EBP Compta et Devis Factures Mac Mode d'emploi

Compta & DevisFactures Mac
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SOMMAIRE
MISE EN PLACE DU LOGICIEL ............................................................................ 3
INSTALLATION DU LOGICIEL ............................................................................................................... 3
ACTIVATION DU LOGICIEL ................................................................................................................... 8
Vous disposez d'une connexion Internet ............................................................................................. 9
Vous ne disposez pas d'une connexion Internet ............................................................................... 10
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MISE EN PLACE DU LOGICIEL
INSTALLATION DU LOGICIEL
Dans le cas d'une installation depuis le DVD EBP, double-cliquez sur votre logiciel dans l'écran
d'installation ci-dessous.
Dans le cas d'une installation réalisée depuis le site Internet www.ebp.com, cliquez à droite de votre
écran sur le bouton ACCEDER AU TELECHARGEMENT.
La page de téléchargement des produits EBP s’ouvre.
Dans la liste des Domaines à gauche de votre écran, positionnez le curseur sur le domaine Logiciels
MAC, puis cliquez sur le logiciel souhaité.
La page de téléchargement du produit s’affiche.
Cliquez sur le rectangle orange TELECHARGER.
Une fois le téléchargement effectué, double-cliquez sur le fichier .dmg, puis sur l'exécutable qui a pour
extension .pkg
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Bienvenue dans le programme d'installation du logiciel EBP - Integre
Cliquez sur Continuer
Les termes du contrat de licence sont affichés.
Vous avez la possibilité d'imprimer ou enregistrer ceux-ci
Cliquez sur Continuer pour poursuivre l'installation ou Revenir pour retourner à l'étape Introduction.
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Une boîte de dialogue s'affiche.
Cliquez sur Accepter pour accepter les termes du contrat de licence et poursuivre l'installation ou sur
Refuser pour annuler l'installation.
Sélectionnez le disque sur lequel vous voulez installer EBP Integre puis cliquez sur Continuer.
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Cliquez sur Installer pour poursuivre l'installation.
Le bouton Changer l'emplacement de l'installation… permet de revenir à l'étape précédente de
sélection du disque sur lequel vous souhaitez installer le logiciel.
La fenêtre suivante s'affiche vous demandant le mot de passe de votre ordinateur.
Saisissez-le puis cliquez sur Installer le logiciel
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L'installation est en cours.
L'installation est terminée.
Cliquez sur Fermer. Votre logiciel EBP Integre est désormais installé.
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ACTIVATION DU LOGICIEL
Pour lancer le logiciel, cliquez sur EBP Compta.app ou EBP Devis et Facturation.app dans le dossier
EBP-Integre situé dans le module Applications du Finder.
La boîte de dialogue suivante s'affiche, vous invitant à activer le produit.
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Vous disposez d'une connexion Internet
Cliquez sur activer votre logiciel… pour récupérer par le biais du site internet www.ebp.com votre code
d'activation.
Cliquez sur Maintenant pour afficher la fenêtre ci-dessous.
Saisissez les informations demandées, parmi lesquelles le code d'activation, puis cliquez sur OK.
Les informations renseignées doivent être strictement identiques à celles fournies pour l'obtention
du code d'activation.
Votre logiciel est désormais activé et prêt à être utilisé.
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Vous ne disposez pas d'une connexion Internet
Deux possibilités d'offrent à vous :
1- A partir d'un autre ordinateur connecté à Internet
-
Si vous possédez un autre ordinateur connecté à Internet, munissez-vous de votre numéro de
licence et de votre clé web (références produits indiquées sur le document Licence d'utilisation).
-
Récupérez votre clé machine sur l'ordinateur équipé du logiciel (dans la fenêtre d'activation
affichée au lancement de celui-ci).
-
Connectez-vous sur www.ebp.com, cliquez sur le bouton Activer mon logiciel et laissez-vous
guider.
Votre code, affiché à l'écran, vous est ensuite envoyé par e-mail.
2- Par courrier
-
Remplissez et envoyez à EBP le coupon présent sur le document Licence d'utilisation que vous
trouverez à l'intérieur de la boîte. N'oubliez pas de mentionner sur la partie du coupon prévue à
cet effet la clé machine de votre ordinateur (indiquée dans la fenêtre d'activation affichée au
lancement du logiciel).
Vous recevrez ensuite votre code d'activation par courrier ou e-mail si indiqué sur le coupon.
Une fois votre code d'activation obtenu, retournez sur la fenêtre d'activation du logiciel et cliquez sur
Maintenant.
Renseignez les informations demandées et cliquez sur OK.
Les informations renseignées doivent être strictement identiques à celles fournies pour l'obtention
du code d'activation.
Votre logiciel est désormais activé et prêt à être utilisé.
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Compta Mac
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SOMMAIRE
MISE EN PLACE DU LOGICIEL .......................................................................... 14
CREATION DU DOSSIER DE TRAVAIL .............................................................................................. 14
SAUVEGARDE DU DOSSIER DE TRAVAIL ........................................................................................ 16
RESTAURATION DU DOSSIER DE TRAVAIL..................................................................................... 17
SUPPRESSION DU DOSSIER DE TRAVAIL ....................................................................................... 17
PARAMETRAGE DE L'APPLICATION ................................................................. 18
PARAMETRAGE SOCIETE .................................................................................................................. 18
PERSONNALISATION DE L'AFFICHAGE DES FENETRES ............................................................... 20
Disposition des sections .................................................................................................................... 20
Apparence des fenêtres .................................................................................................................... 21
Personnalisation des colonnes .......................................................................................................... 24
GESTION DE LA NUMEROTATION .................................................................................................... 25
PREFERENCES LOCALES ................................................................................................................. 26
Paramètres de messagerie ............................................................................................................... 26
Paramètres d'impression ................................................................................................................... 26
Police fenêtre .................................................................................................................................... 27
GESTION DES LISTES ........................................................................................................................ 28
CHAMPS LIBRES ................................................................................................................................. 30
PALETTE FENÊTRE ............................................................................................................................ 31
DESCRIPTION DE L'INTERFACE GRAPHIQUE................................................. 32
FENÊTRE DE SAISIE ........................................................................................................................... 32
SECTION LISTE ................................................................................................................................... 33
SECTION RECHERCHE ...................................................................................................................... 34
SECTION INDEX .................................................................................................................................. 37
SECTION FICHE .................................................................................................................................. 38
FENÊTRE STATISTIQUES .................................................................................................................. 40
FENÊTRE "FILLE" ................................................................................................................................ 41
COMMENCER AVEC EBP COMPTA… ............................................................... 43
CREATION / CLÔTURE D'UN EXERCICE .......................................................................................... 43
Création d'un exercice ....................................................................................................................... 43
Clôture d'un exercice ......................................................................................................................... 44
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GENERATION DES A NOUVEAUX ..................................................................................................... 45
CREATION D'UN JOURNAL ................................................................................................................ 47
CREATION D'UN COMPTE.................................................................................................................. 51
SAISIE D'ECRITURES ......................................................................................................................... 53
Saisie d'écritures par journal et par période. ..................................................................................... 53
Saisie d'écritures par journal. ............................................................................................................ 56
LETTRAGE DES ECRITURES ............................................................................................................. 59
IMPRESSION D'ETATS........................................................................................................................ 64
Journal général .................................................................................................................................. 64
Grand livre ......................................................................................................................................... 65
Balance ............................................................................................................................................. 66
Bilan .................................................................................................................................................. 68
Echéancier ........................................................................................................................................ 70
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MISE EN PLACE DU LOGICIEL
CREATION DU DOSSIER DE TRAVAIL
Dans le menu Fichier, cliquez sur Connexion monoposte (ou cmd M) pour afficher la fenêtre d'accueil
Bienvenue dans le programme Comptabilité EBP.
Saisissez le nom du dossier (TestEBP dans notre exemple), puis cliquez sur le bouton Créer le
dossier.
La saisie est limitée à 10 caractères et seuls les caractères alphabétiques sont autorisés.
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Une boîte de dialogue Création premier exercice est affichée. Vous devez y renseigner les dates de
début et de fin de votre exercice comptable.
La création d'un dossier génère donc la création de votre premier exercice.
Cliquez sur OK pour créer votre dossier. A la fin du processus, votre dossier de travail est ouvert et la
fenêtre de paramétrage de votre dossier-société affichée (cf § Paramétrage société).
Lors de la prochaine connexion, le nom du dossier nouvellement créé est affiché dans la liste
déroulante.
.
Après sélection de celui-ci, cliquez sur Ouvrir le dossier.
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SAUVEGARDE DU DOSSIER DE TRAVAIL
Cliquez sur Sauvegarde dans le menu Fichier pour afficher la boîte de dialogue Sauvegarde des
bases.
Cliquez sur le bouton Sauvegarder pour sauvegarder votre dossier courant au format.bup dans le
répertoire Backups du dossier de l'application EBP-Compta. Celui-ci peut ensuite être copié dans un
autre répertoire ou sur un autre support.
Chaque sauvegarde du même dossier écrase la précédente dans le dossier Backups.
Pour éviter d'effacer la sauvegarde précédente, cliquez sur le bouton Sauvegarder Sous…
La boîte de dialogue Enregistrer est alors affichée vous invitant à saisir un nom pour votre sauvegarde
et à sélectionner l'emplacement de celle-ci.
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RESTAURATION DU DOSSIER DE TRAVAIL
Pour restaurer votre sauvegarde, supprimez le fichier correspondant à votre dossier courant présent
dans le dossier Databases du dossier de l'application EBP-Compta, puis copiez-y à la place le fichier
de sauvegarde du répertoire Backups (ou autre si le fichier a été copié ailleurs).
Modifiez le libellé nom_du_dossier.bup en nom_du_dossier. Fermez le répertoire Databases puis
relancez le programme.
SUPPRESSION DU DOSSIER DE TRAVAIL
Vous ne pouvez supprimer un dossier de travail ouvert.
Pour supprimer votre dossier de travail, cliquez sur Sauvegarde dans le menu Fichier. La boîte de
dialogue Sauvegarde des bases est affichée.
Dans le champ Sélectionner une base, sélectionnez à l'aide d'une liste déroulante votre dossier puis
cliquez sur Détacher. Le dossier n'est plus accessible en phase de connexion mais reste présent sur
l'ordinateur. Il se présente sous forme de deux fichiers (.log et .db) dans le dossier Databases du
dossier de l'application EBP-Compta.
Pour supprimer définitivement le dossier, supprimez ces deux fichiers.
Dans le seul cas où les fichiers .log et .db sont bien présents dans le répertoire Databases, il est
possible d'annuler la suppression du dossier en saisissant son nom dans le champ Nom de la base puis
en cliquant sur le bouton Attacher.
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PARAMETRAGE DE L'APPLICATION
PARAMETRAGE SOCIETE
Cliquez sur Société dans le menu Paramètres pour afficher la boîte de dialogue Etablissement : <nom
du dossier>
Saisssez les informations relatives à votre dossier-société, certaines d'entre elles étant reprises par
défaut dans le logiciel.
Pour de plus amples renseignements sur la saisie des champs cf § Section Fiche.
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Cliquer sur le bouton Banques-RIB dans la barre d'outils ouvre une fenêtre permettant de créer de
nouvelles identités bancaires.
Pour de plus amples renseignements sur la saisie des champs cf § Section Fiche.
Cliquer sur Préférences dans la barre d'outils ouvre une fiche dans laquelle vous pouvez renseigner le
mode HT ou TTC du dossier, le mode de règlement par défaut, le tarif par défaut, le type de vente, le
journal de règlement (affiché par défaut lors d'un règlement) ainsi que le format de la date. Pour de plus
amples renseignements sur la saisie des champs cf § Section Fiche.
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PERSONNALISATION DE L'AFFICHAGE DES FENETRES
L'apparence d'une fenêtre peut être personnalisée. On peut changer :
-
L'aspect général de la fenêtre par le biais du bouton Vues
-
La taille de chaque section (manuellement à l'aide du curseur) grâce aux séparateurs
-
L'apparence des fenêtres par modification des polices et tailles de polices, couleurs des
différentes sections, de l'espacement entre les sections, de la forme des boutons…
-
La nature des champs affichés dans chaque section par personnalisation des colonnes
Disposition des sections
Il vous est possible de modifier manuellement ou par le biais d'un menu la disposition des sections.
Pour cela, placez votre curseur sur le bord d'une section afin que celui-ci change d'apparence et
devienne une double flèche de déplacement ou cliquez sur le bouton Vues dans la barre d'outils pour
afficher un menu déroulant vous donnant accès à différentes vues pré-définies.
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Apparence des fenêtres
Cliquer sur Options fenêtre dans le menu Edition ouvre la boîte de dialogue Options de fenêtre
différente selon le type de fenêtre, saisie, statistiques ou "fille" (cf § Description de l'interface graphique).
Fenêtre de saisie
Fenêtre statistiques
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Fenêtre "fille"
Le paramétrage de la fenêtre (aussi appelé vue) peut être mémorisé. Pour cela, saisissez un intitulé
dans le champ Nom de la vue.
Dans le cas contraire, une vue standard est automatiquement générée.
Dans les fenêtres de saisie et "fille", les éléments de la liste sont affichés par défaut. Si vous désirez
éviter d'afficher toutes les données (notamment si le chargement est trop long), cochez Ne pas remplir
la liste à l'ouverture de la vue.
Vue de type "Fille" cochée signifie que la fenêtre affichée est de type "fille" c'est-à-dire qu'elle dépend
d'une autre vue (cf § Fenêtre "fille").
Dans les fenêtres de statistiques, cochez Sous-totaux seuls si vous ne désirez pas afficher le détail
des lignes de la section Liste mais seulement les sous-totaux.
Dans les fenêtres de statistiques, la liste est vide par défaut à l'ouverture afin d'éviter l'affichage de
toutes les données, opération qui peut prendre du temps. Si vous désirez néanmoins les afficher,
cochez Remplir la liste dès l'ouverture de la vue.
Cochez Réaffichage automatique tous les puis saisir un nombre de minutes afin de rafraichir
l'affichage de la liste à intervalles réguliers.
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Cochez Enregistrer à la fermeture de la vue afin que lors d'une prochaine ouverture de la fenêtre, la
section Liste n'affiche que le résultat de recherche précédemment obtenu.
Cochez Sélectionner à l'ouverture de la vue pour que lors d'une prochaine ouverture de la fenêtre, le
curseur soit positionné sur le champ de recherche précédemment sélectionné.
Peuvent être modifiés la police, sa taille, les couleurs claires et foncées définies dans le fond des
différentes sections, la couleur du texte, la couleur du fond de la fenêtre, la couleur du fond de liste, la
hauteur de ligne dans la liste, l'espace entre les sections (aération), la représentation d'une grille pour
les sections fiche et recherche, l'icône de la palette, le type des boutons (Classique, Texte ou Icône)
ainsi que leur couleur de fond.
Vous pouvez insérer une image en arrière-plan. Pour ce faire, cochez Image de fond puis cliquez dans
le rectangle pour ouvrir une fenêtre dans lequel vous pouvez sélectionner une image.
Si la case Cliquer pour dérouler les menus est décochée, il suffit de survoler le bouton pour afficher le
menu.
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Personnalisation des colonnes
Il est possible de modifier les colonnes des sections Liste, Fiche et Recherche
-
Soit par le bais du menu Edition, option Colonnes liste, Colonnes fiche et Colonnes recherche
-
Soit par le biais du menu contextuel au sein même des différentes sections
Cochez les colonnes que vous désirez afficher. Vous pouvez changer l'ordre des champs en faisant
glisser une ligne pour la déposer à l'endroit voulu.
Dans la section Fiche spécifiquement, les champs, organisés par thème, peuvent être déplacés au sein
d'un même thème ou d'un thème à un autre. Vous pouvez aussi déplacer tout un thème.
De plus, cocher ou décocher un thème agit sur tous les champs qui s'y réfèrent.
Pour rechercher un champ, saisissez quelques caractères dans la case de recherche en bas de la boîte
de dialogue afin d'afficher les lignes dont le libellé contient ce ou ces caractères.
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GESTION DE LA NUMEROTATION
Plusieurs tables – à l'instar de la table Numéros de pièce - présentent un champ Code. Ce code, unique,
permet de retrouver facilement les informations.
Pour paramétrer la gestion des racines définissant la structure du code, cliquez sur l'option Racines…
dans le menu Paramètres.
1
2
3
4
Dans la section Table (1), sélectionnez à l'aide d'un menu déroulant la table où sont utilisés les codes.
Dans la section 2 sont alors affichées les racines déjà créées pour la table sélectionnée. La colonne
Valeur actuelle contient la dernière valeur du code enregistré tandis que la colonne Prochaine racine
affiche la valeur du suivant. A noter que cette dernière colonne est vide dans le cas où la saisie est
manuelle. Cliquez sur Ajouter pour créer une nouvelle numérotation.
La section 3 vous permet d'activer ou non la racine.
La section 4 permet de définir le type de paramétrage Manuel ou Automatique.
Dans le cas d'une gestion manuelle du code, vous devez renseigner celui-ci lors de la création d'une
fiche.
Dans le cas d'une gestion automatique du code, saisissez éventuellement dans le premier champ de la
section Attributs un préfixe, puis définissez dans les champs respectifs Mini et Maxi les valeurs
minimales et maximales du code. Le nombre de caractères utilisés pour afficher une valeur dépend de la
longueur du nombre saisi dans le champ Maxi.
Cliquez sur Prendre en compte le paramétrage pour appliquer vos choix.
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PREFERENCES LOCALES
Quelques préférences, accessibles par le biais du menu EBP Compta, option Préférences…, sont liées
à la machine sur lequel le logiciel est installé.
Paramètres de messagerie
Ces options permettent de paramétrer et de choisir le moyen par défaut par lequel les mails seront
envoyés.
Logiciel de courriel : Sélectionnez dans une liste déroulante le serveur de messagerie à utiliser
Renseignez dans le champ SMTP actuel pour envois directs l'adresse du serveur SMTP.
Paramètres d'impression
Le champ Dossier des modèles indique le chemin d'accès aux modèles d'impression.
Pour le modifier, cliquez sur le bouton Indiquer afin d'ouvrir l'explorateur de fichiers dans lequel vous
pouvez choisir le dossier. Enfin, cliquez sur Sélectionner.
Cochez Aperçu avant impression si vous désirez afficher une fenêtre d'aperçu préalablement à votre
impression.
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Cochez Pas de dialogue de lancement de l'impression afin que la boîte de dialogue de sélection de
l'imprimante et du réglage d'impression ne s'affiche pas préalablement à votre impression.
Cochez Textes sur une seule ligne dans l'impression automatique si vous ne désirez pas qu'un
texte trop long soit disposé sur plusieurs lignes. Dans ce cas, il ne sera affiché qu'en partie et terminé
par trois points de suspension.
Police fenêtre
Cliquez sur Choisir affiche une boîte de dialogue Police et taille vous permettant de définir police et
taille de celle-ci pour les fenêtres "non standard" à l'instar de la boîte de dialogue Préférences locales.
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GESTION DES LISTES
Pour personnaliser les listes de valeurs proposées lors de la saisie des fiches, cliquez sur l'option
Enumérés… dans le menu Paramètres.
La boîte de dialogue Gestion des énumérés s'ouvre :
Cochez le Type d'énuméré, Prédéfini (par défaut) ou Libre. Cochez Libre pour créer un champ libre de
type liste (cf § Champs libres).
Dans la section Table d'énumérés, sélectionnez à l'aide d'un menu déroulant une table (Exemple :
Client: Titre).
Si vous avez coché Libre, seules les tables dans lesquelles vous avez défini au moins un champ
libre de type Enuméré libre sont affichées dans la liste (cf § Champs libres).
La liste des énumérés relatifs à cette table est alors affichée dans la section inférieure.
Ordre. Il vous est possible de modifier l'ordre d'affichage des énumérés dans la liste déroulante sachant
que par défaut, ils sont rangés par ordre de création.
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Couleur. Cliquer sur la case déclenche l'ouverture d'une palette vous proposant de modifier la couleur
de l'énuméré à l'aide au choix d'une roue de couleurs, de curseurs de couleurs, d'une palette de
couleurs, d'une palette d'images ou de crayons.
Gras. Cochez Gras afin que la valeur de l'énuméré soit en gras dans les lignes de la vue concernée.
Italique. Cochez Italique afin que la valeur de l'énuméré soit en italique dans les lignes de la vue
concernée.
Ligne. Si Ligne est cochée, les préférences relatives à la couleur, au mode gras et italique ainsi que la
présence d'une icône ne sont pas seulement appliquées sur la valeur de l'énuméré mais sont
répercutées sur toute la ligne de la section Liste.
Icône. Cliquez sur la case Icône pour ouvrir l'explorateur de fichiers dans lequel vous pouvez
sélectionner l'image voulue. Puis cliquez sur Ouvrir. La valeur de l'énuméré est alors précédée de
l'icône dans les lignes de la vue concernée.
Pour créer un nouvel énuméré, cliquez sur le bouton Ajouter, puis renseignez les champs décrits cidessus.
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CHAMPS LIBRES
Afin d'ajouter des informations supplémentaires, il vous est possible d'afficher jusqu'à trois champs libres
par table.
Cliquez sur l'option Champs libres dans le menu Paramètres. La boîte de dialogue Paramétrage
champs libres s'ouvre.
Dans la section Nom de la table, sélectionnez à l'aide d'un menu déroulant la table visée (Exemple de
la table Ecriture).
La liste des trois champs libres relatifs à cette table est alors affichée.
Lorsque vous sélectionnez une ligne, les attributs relatifs à celle-ci (soit le nom, le type de données et la
visibilité) sont affichés dans la section inférieure.
Dans le champ Nom, attribuez un libellé au champ puis sélectionnez dans une liste déroulante le Type
de données parmi les options suivantes Chaîne de caractères, Enuméré libre, Chaîne de caractères
(internet), Nombre entier, Date, Booléen, Montant décimal, Pourcentage, Heure, Image.
Cochez Visible afin que le champ soit affiché dans vos fiches (N’oubliez pas de vérifier que le dit champ
est bien coché dans la boîte de dialogue Personnalisation des colonnes (cf § Personnalisation des
colonnes)). La valeur "X", affichée dans la dernière colonne signifie que le champ est visible alors que la
valeur "-" signifie qu'il est désactivé.
Cliquez sur Entrée ou Valider ligne afin que les modifications soient prises en compte.
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30
PALETTE FENÊTRE
Pour accéder à cette fonction, vous devez appliquer une icône à une vue. Pour ce faire, ouvrez une vue
puis cliquez sur Options fenêtre dans le menu Edition. Dans la boîte de dialogue Options de fenêtre,
cliquez dans le carré contigu au label Icône de la vue pour la palette d'icônes afin d'ouvrir
l'explorateur de fichiers dans lequel vous pouvez sélectionner l'image voulue, puis cliquez sur OK.
Pour activer l'affichage de l'icône, cliquez sur le bouton Vues dans la barre d'outils puis sélectionner
Ajouter à la palette d'icônes dans le menu déroulant.
La palette de fenêtres apparaît alors à l'écran. Cliquez sur l'icône associée génère l'ouverture de la vue
associée.
Lorsque cette fonction est appliquée à plusieurs fenêtres, les icônes s'ajoutent dans la palette.
Pour supprimer le raccourci, faites un clic droit (ou ctrl clic) sur l'icône de la palette puis sélectionnez
Supprimer.
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31
DESCRIPTION DE L'INTERFACE GRAPHIQUE
FENÊTRE DE SAISIE
La fenêtre de saisie (exemple de la fenêtre Modes de règlement) se décompose en 4 sections
auxquelles s'ajoutent la barre d'outils et la barre d'état affichant des informations sur les éléments
sélectionnés dans la fenêtre :
1234-
Section Liste
Section Recherche
Section Index
Section Fiche
Barre d'outils
2
3
1
4
Barre d'état
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32
SECTION LISTE
Dans la section Liste est affichée par défaut la totalité des enregistrements dont le nombre est défini
dans le titre de la fenêtre. La section Liste renseigne l'utilisateur grâce aux informations présentes dans
les colonnes dont la présence ou non est entièrement paramétrable (cf § Personnalisation des colonnes
dans le § Personnalisation de l'affichage).
La liste dispose d'un menu contextuel (clic droit ou ctrl-clic) dont les entrées varient selon qu'une ligne
soit sélectionnée ou non.
Pour sélectionner les lignes une par une, maintenez la touche Cmd enfoncée. Pour sélectionner une
série de lignes, faites de même avec la touche Majuscule provisoire.
Pour occulter les enregistrements sélectionnés, cliquez sur Ignorer dans le menu Edition. Si vous
désirez au contraire n'afficher que ceux-ci, cliquez sur Choisir dans le menu Edition.
Pour revenir à l'état initial (totalité des enregistrements), cliquez sur Tout réafficher dans le menu
Edition ou Tout afficher dans le menu contextuel.
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33
SECTION RECHERCHE
La section Recherche, qui a sa propre sélection de champs entièrement personnalisable, permet
d'effectuer des sélections dans les lignes du fichier et par conséquent, de modifier l'affichage de la liste
selon les critères retenus.
Elle dispose d'un menu contextuel dont les entrées varient selon la colonne où l'on se trouve.
La recherche s'effectue par la saisie de critères dans les champs opérateurs © et Valeur (Sel). Il faut
ensuite appuyer sur la touche Entrée pour afficher la liste des résultats.
Cliquez dans le champ opérateur © puis appuyez sur la barre d'espace du clavier pour faire défiler tous
les opérateurs, également disponibles depuis le menu contextuel.
Les opérateurs de recherche disponibles sont :
¢ Commence par
ƒ Finit par
< Inférieur à
> Supérieur à
+ Appartient à une liste de valeurs
Exemple :
≠ Différent de
© Contient (Opérateur par défaut)
~ Entre deux valeurs
Exemple :
◊ Cet opérateur de recherche présélectionne la première ligne contenant le résultat le plus proche.
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34
Appuyez simultanément sur les touches Ctrl et barre d'espace devant l'opérateur pour afficher \, signe
de négation. Par exemple, \© signifie "Ne contient pas".
Un clic droit dans la colonne Valeur (Sel) en face d'un champ Liste donne l'ensemble des valeurs
possibles.
Pour faire une recherche sur un champ vide, saisissez %%%
Cas par exemple de la recherche d'écritures de débit (dont le champ Crédit est vide).
MI - v0.1.9 - Mise à jour du 07/11/2013
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Un ctrl clic ou clic droit dans la colonne Valeur (Sel) affiche un menu contextuel proposant de
Supprimer toutes les sélections…
Les critères de recherche peuvent être sauvegardés et réaffichés à l'ouverture de la fenêtre en cochant
Enregistrer à la fermeture de la vue dans la boîte de dialogue Options de fenêtre accessible depuis
le menu Edition, Options de fenêtre (cf § Apparence des fenêtres dans le § Personnalisation de l'affichage).
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36
SECTION INDEX
La section Index permet d'effectuer des sélections dans les lignes du fichier et par conséquent, de
modifier l'affichage de la liste selon les critères retenus.
Dans la section Index, cliquez dans la liste déroulante, proposant les mêmes colonnes de recherche
que celles de la liste, et sélectionnez une de celles-ci.
Les premiers caractères des valeurs de la colonne choisie s'affichent. Cliquez sur le triangle
afficher les caractères suivants.
Cliquez sur un des items pour modifier en conséquence le résultat dans la liste.
pour
MI - v0.1.9 - Mise à jour du 07/11/2013
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SECTION FICHE
La Fiche, affichant le détail de la ligne sélectionnée sur la Liste, permet de créer et de modifier un
enregistrement. La colonne de droite nommée Valeur correspond aux champs de saisie.
Pour procéder à la saisie d'un champ :
-
Cliquez à l'intérieur de celui-ci
-
Se déplacez à l'aide de la touche Tabulation qui sélectionne les cases les unes après les autres
(Majuscule temporaire + Tabulation pour un défilement en sens inverse)
-
Se déplacez à l'aide de la touche Enter qui sélectionne les cases les unes après les autres
-
La fiche étant divisée en thèmes numérotés, accéder directement au premier champ d'un thème
à l'aide des touches cmd - numéro du thème
Les touches Enter et Tabulation permettent de valider votre saisie.
Le type de saisie dépend de la nature du champ à renseigner :
-
Chaîne de caractères incluant le champ Chaîne de caractères (Internet). Dans ce dernier, un
clic droit (ou ctrl clic) sur le nom du champ permet, par le biais de l'option Ouvrir le site,
d'afficher dans le navigateur par défaut le site indiqué.
-
Champ liste. Ces champs n'acceptent que des valeurs pré-définies.
-
Champ liste personnalisable. La liste se termine toujours par Autre… Cliquer sur cet item
donne accès à la fenêtre Gestion des énumérés dans laquelle on peut ajouter ou supprimer des
éléments (cf § Gestion des listes).
-
Champ booléen. Ce type de champ ne peut prendre que les valeurs binaires de type oui ou non.
Dans le logiciel, les deux valeurs sont x pour oui et - pour non.
-
Champ date. Saisissez la date sous la forme JJ/MM/AAAA (mais J/M/AA est aussi accepté) ou
cliquez sur l’icône
dans la colonne de gauche pour sélectionner la date par le biais d'un
calendrier.
MI - v0.1.9 - Mise à jour du 07/11/2013
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-
Champ d'appel. Ce type de champ est de couleur grise et toujours précédé du signe > Il fait
référence à des données saisies dans d'autres parties du logiciel.
Vous pouvez renseigner ce type de champ de différentes manières :
-
Par saisie directe de la valeur (si vous la connaissez) puis en appuyant sur Entrée ou
Tabulation
-
Par saisie du caractère @ ou d'une partie de la valeur, puis en appuyant sur Entrée ou
Tabulation pour afficher la boîte de dialogue Choix présentant les éléments triés. Sélectionnez
votre valeur puis cliquez sur OK.
-
Par le biais d'une liste : placez le curseur dans le champ d'appel et appuyez deux fois sur la
flèche droite du clavier. La vue liée va s'afficher. Sélectionnez dans la liste l'élément voulu et
appuyez de nouveau sur la flèche droite pour renseigner le champ.
-
Par glisser-déposer : affichez la vue liée au champ, sélectionnez une ligne puis tout en
maintenant la touche alt enfoncée, glissez-la vers le thème de la fiche et déposez-la dessus.
MI - v0.1.9 - Mise à jour du 07/11/2013
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FENÊTRE STATISTIQUES
Certaines fenêtres, utilisées à des fins statistiques, diffèrent des fenêtres de saisie (exemple de la
fenêtre Recherche d'écritures).
Pour ouvrir celle-ci, cliquez sur Recherche d'écritures dans le menu Ecritures.
Dans les fenêtres de statistiques, la liste est vide par défaut à l'ouverture afin d'éviter l'affichage de
toutes les données, opération qui peut prendre du temps. Si vous désirez néanmoins l'afficher, cochez
Remplir la liste dès l'ouverture de la vue dans la boîte de dialogue Options de fenêtre accessible
depuis l'option Options fenêtre dans le menu Edition (cf § Apparence des fenêtres dans le §
Personnalisation de l'affichage).
Ce type de fenêtre se distingue par la possibilité d'effectuer des sous-totalisations pour n'importe quel
champ présent dans la liste.
Pour ce faire, cliquez sur Sous Totaliser par… dans la barre d'outils puis sélectionnez un des champs
de la liste. Il est aussi possible d'effectuer une sous-totalisation sur deux champs. Pour ce faire, cliquez
une nouvelle fois sur Sous Totaliser par… puis sur Et par… et sélectionnez un des autres champs de
la liste.
Exemple de sous totalisation par code journal
Sous-totaux
MI - v0.1.9 - Mise à jour du 07/11/2013
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FENÊTRE "FILLE"
Une fenêtre "fille" est une fenêtre dépendant d'une autre.
Elle se caractérise par le bouton Naviguer
la ligne sélectionnée dans la fenêtre "mère".
dans la barre d'outils. Celui-ci permet de changer
La fenêtre de saisie des écritures dans le journal des achats du mois d'Août 2013 est une fenêtre "fille"
liée à la fenêtre Saisie d'écritures.
ƒ
Exemple de la fenêtre Saisie d'écritures
Après avoir sélectionné un journal et une période dans la liste de la fenêtre Saisie d'écritures "mère",
cliquez sur Saisie… dans la barre d'outils.
MI - v0.1.9 - Mise à jour du 07/11/2013
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La fenêtre "fille" Saisie journal <type de journal> <période> est affichée.
Un changement de sélection dans la fenêtre "mère" (en l'occurrence, un changement de journal et de
période) modifie le contenu de la fenêtre "fille" ouverte. Quelques clics permettent donc d'avoir un
aperçu rapide des écritures saisies.
MI - v0.1.9 - Mise à jour du 07/11/2013
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COMMENCER AVEC EBP COMPTA…
CREATION / CLÔTURE D'UN EXERCICE
Création d'un exercice
Pour créer un nouvel exercice, ouvrez la fenêtre des exercices existants par le biais du menu
Paramètres, option Exercices.
Sélectionnez un exercice puis cliquez sur Générer dans la barre d'outils pour afficher une liste
déroulante dans laquelle vous sélectionnez Créer suivant ou Créer précédent selon la date de
l'exercice à créer.
Un nouvel exercice, décalé de 12 mois par rapport au précédent et reprenant les caractéristiques de
celui-ci, est créé.
MI - v0.1.9 - Mise à jour du 07/11/2013
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Pour qu'il devienne l'exercice courant, sélectionnez-le et cliquez sur Définir par défaut dans la barre
d'outils.
Les champs des thèmes Options A nouveaux, Compte de report débiteur et Compte de report
créditeur sont des champs de type Appel faisant référence aux données enregistrées dans les fenêtres
respectives Journaux et Comptes.
Vous avez la possibilité de les modifier mais cette opération doit être faite avant de générer le moindre A
Nouveau.
Pour de plus amples informations sur la saisie de ces champs, reportez-vous au § Section Fiche
Clôture d'un exercice
La clôture d'un exercice est une opération irréversible qui vise à rendre intangible les éléments
comptables de l’exercice sélectionné. Toute nouvelle saisie, modification ou suppression d’écriture, tout
lettrage et dé-lettrage devient de ce fait impossible.
Pour clôturer un exercice, sélectionnez-le puis cliquez sur Générer dans la barre d'outils afin d'afficher
une liste déroulante dans laquelle vous sélectionnez Fermer l'exercice.
La boîte de dialogue ci-dessous vous demandant confirmation de la clôture de l'exercice, s'affiche.
Cliquez sur OK pour clôturer l'exercice qui passe de ce fait à l'état Fermé.
MI - v0.1.9 - Mise à jour du 07/11/2013
44
GENERATION DES A NOUVEAUX
La génération des A Nouveaux vise à enregistrer automatiquement le résultat comptable d'un exercice
(N) au premier jour de l'exercice suivant (N+1).
Ouvrez la fenêtre des exercices existants par le biais du menu Paramètres, option Exercices.
Sélectionnez le dernier exercice créé puis cliquez sur Générer dans la barre d'outils pour afficher une
liste déroulante dans laquelle vous sélectionnez Générer les AN.
Une boîte de dialogue s'affiche. Cochez Sans détail des écritures si vous ne désirez pas générer les A
Nouveaux en détail, option par défaut. Enfin, cliquez sur OK.
.
MI - v0.1.9 - Mise à jour du 07/11/2013
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La boîte de dialogue ci-dessous, vous demandant de confirmer le type de journal dans lequel vont être
générés les A Nouveaux, s'affiche.
Cliquez sur OK pour générer les A Nouveaux.
Une fois les A Nouveaux créés, l'exercice précédent passe à l'état Fermé provisoire.
Vous pouvez générer les A Nouveaux autant de fois que vous le désirez.
MI - v0.1.9 - Mise à jour du 07/11/2013
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CREATION D'UN JOURNAL
Un journal est un livre comptable dans lequel les écritures sont enregistrées jour par jour. Chaque
écriture comprend au moins un compte débité et un compte crédité d'égal montant.
Les principaux journaux comptables sont les suivants :
-
le journal des achats (AC) : y sont enregistrées les factures fournisseurs.
-
le journal des ventes (VE) : y sont enregistrées les factures clients.
-
le journal de banque ou trésorerie (BQ, CA…) : y sont enregistrées toutes les opérations
d'encaissement et de décaissement de fonds. Vous devez créer autant de journaux de trésorerie
que de banques plus un éventuellement pour la caisse.
-
le journal des à-nouveaux (AN) : pour les opérations de début d'exercice comptable
-
le journal des opérations diverses (OD) : enregistre toutes les écritures non répertoriées cidessus, telles que les salaires, déclarations de TVA, les écritures de régularisation, les écritures
d'inventaire.
MI - v0.1.9 - Mise à jour du 07/11/2013
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Pour créer un nouveau journal, ouvrez la fenêtre des journaux existants par le biais du menu
Paramètres, option Journal.
Cliquez sur Créer dans la barre d'outils pour afficher une liste déroulante dans laquelle vous
sélectionnez une nouvelle fois Créer. Une ligne vide est alors insérée dans la section Liste. Saisissez
les informations par le biais de la section Fiche.
Saisissez un Code journal (exemple : BQ1) ainsi qu'un Libellé journal (exemple : BANQUE)
Type. Champ de type Liste n'acceptant que des valeurs pré-définies non modifiables. Vous pouvez
monter et descendre dans la liste à l'aide des flèches haute et basse du clavier, la flèche droite vous
permettant de sélectionner la valeur. Vous pouvez aussi double-cliquer sur la valeur choisie.
MI - v0.1.9 - Mise à jour du 07/11/2013
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Sélectionnez le type dans une liste parmi les options suivantes : Achats, A-Nouveaux, Opérations
diverses, Trésorerie, Ventes.
N° de pièce automatique, Désactivé et à équilibrer sont des champs de type booléen ne prenant en
compte que des valeurs binaires de type vrai et faux ou oui et non. Dans le logiciel, les 2 valeurs sont :
"-" pour faux et "X" pour vrai. Pour passer d'une valeur à l'autre, appuyez sur la barre espace.
Si la valeur du champ N° de pièce automatique est oui (X), il vous faut ensuite paramétrer la structure
de votre numéro de pièce pour ce journal (cf § Gestion de la numérotation)
Si la valeur du champ à équilibrer est oui (X), les champs Compte d'équilibrage et Libellé compte
sont saisissables.
Ce sont des champs de type Appel faisant référence aux données enregistrées dans la fenêtre
Comptes.
Pour de plus amples informations sur le mode de saisie de ces champs, reportez-vous au § Section
Fiche.
Le compte d'équilibrage a pour objectif de faciliter la saisie. Il vous est en effet automatiquement
proposé lors de la seconde ou troisième écriture de la séquence (selon qu'un code taxe ait été ou non
préalablement défini). Il est donc judicieux de définir par exemple un compte de classe 7 pour un journal
de vente ou un compte de classe 6 pour un journal d'achat
Date d'arrêt et Supprimé à partir du sont des champs de type Date automatiquement renseignés.
Vous avez toutefois la possibilité de les modifier. Saisissez-les sous la forme JJ/MM/AAAA (mais J/M/AA
est aussi accepté) ou cliquez sur l’icône
dans la colonne de gauche pour sélectionner la date par le
biais d'un calendrier.
Date d'arrêt est la date en deçà de laquelle les écritures sont verrouillées. Ainsi, toutes les écritures du
journal dont les dates sont inférieures à celle-ci ne peuvent être modifiées.
Supprimé à partir du est la date au-dessus de laquelle les écritures sont verrouillées. Ainsi, toutes les
écritures du journal dont les dates sont supérieures à celle-ci ne peuvent être modifiées.
Code taxe est un champ de type Appel faisant référence aux données enregistrées dans la fenêtre
Taxes.
Pour de plus amples informations sur le mode de saisie de ce champ, reportez-vous au § Section Fiche.
Si vous définissez une taxe, celle-ci vous sera automatiquement proposée lors de la saisie
d'écritures (cf § Saisie d'écritures).
MI - v0.1.9 - Mise à jour du 07/11/2013
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Dans le seul cas où le journal est de type Trésorerie, les champs du thème RIB journal, IBAN et
Banque sont saisissables.
Ce sont des champs de type Appel faisant référence aux données enregistrées dans la fenêtre des
identités bancaires.
Pour de plus amples informations sur le mode de saisie de ce champ, reportez-vous au § Section Fiche.
Vous pouvez définir des identités bancaires par le biais du menu Paramètres, option Société.
Cliquez ensuite sur le bouton Banques-RIB dans la barre d'outils (cf § Paramétrage société).
MI - v0.1.9 - Mise à jour du 07/11/2013
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CREATION D'UN COMPTE
Pour créer un nouveau compte, ouvrez le plan comptable par le biais du menu Paramètres, option Plan
comptable.
Cliquez sur Créer dans la barre d'outils pour afficher une liste déroulante dans laquelle vous
sélectionnez une nouvelle fois Créer. Une ligne vide est alors insérée dans la section Liste. Saisissez
les informations par le biais de la section Fiche.
Compte : Le champ est obligatoire. Selon la valeur saisie, le champ Sens de saisie est
automatiquement renseigné. Vous avez toutefois la possibilité de le modifier.
Si vous créez un compte de racine 401 ou 411, la boîte de dialogue suivante est affichée :
Cliquez sur OK pour créer le tiers que vous pouvez ensuite visualiser dans la fenêtre Fournisseurs (401)
ou Clients (411) accessible depuis le menu Tiers.
MI - v0.1.9 - Mise à jour du 07/11/2013
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Dans le thème Options, Totalisateur, Désactivé et Regrouper à l'impression sont des champs
booléens c'est-à-dire qu'ils ne prennent en compte que des valeurs binaires de type vrai et faux ou oui et
non. Dans le logiciel, les 2 valeurs sont : "-" pour faux et "X" pour vrai. Pour passer d'une valeur à
l'autre, appuyez sur la barre espace.
Totalisateur : regroupe tous les comptes dont il est la racine (exemple de compte totalisateur : 411
Clients). Ce compte ne peut être employé lors de la saisie d'écritures.
Type détail AN est un champ de type Liste n'acceptant que des valeurs pré-définies non modifiables.
Vous pouvez monter et descendre dans la liste à l'aide des flèches haute et basse du clavier, la flèche
droite vous permettant de sélectionner la valeur. Vous pouvez aussi double-cliquer sur la valeur choisie.
Sélectionnez le type de détail des A Nouveaux dans une liste parmi les options suivantes, Détail des
écritures, Solde, Aucun
Détail des écritures : Toutes les écritures du compte sont affichées lors de la génération des A
Nouveaux.
Solde : Seul le solde du compte à la fin de l'exercice précédent est affiché lors de la génération des A
Nouveaux.
Aucun : Aucune écriture n'est créée pour le compte lors de la génération des A Nouveaux.
Client associé. Si un client a été généré lors de la création d'un compte de racine 411, il est
automatiquement renseigné dans ces champs. Dans le cas de la création d'un compte de racine 411
sans création concomitante de tiers, vous avez la possibilité de saisir les champs vides. Ceux-ci, de
type Appel, font référence aux données enregistrées dans la fenêtre Clients.
Pour de plus amples informations sur le mode de saisie de ces champs, reportez-vous au § Section
Fiche.
Fournisseur associé. Si un fournisseur a été généré lors de la création d'un compte de racine 401, il
est automatiquement renseigné dans ces champs. Dans le cas de la création d'un compte de racine 401
sans création concomitante de tiers, vous avez la possibilité de saisir les champs vides. Ceux-ci, de
type Appel, font référence aux données enregistrées dans la fenêtre Fournisseurs.
Pour de plus amples informations sur le mode de saisie de ces champs, reportez-vous au § Section
Fiche.
Les champs Code type de compte et Libellé type de compte sont automatiquement renseignés lors de
la saisie du compte. Ce sont des champs de type Appel faisant référence aux données enregistrées
dans la boîte de dialogue Choix, Types de comptes.
Pour de plus amples informations sur le mode de saisie de ces champs, reportez-vous au § Section
Fiche.
Date de création et Date de modification sont des champs non saisissables.
MI - v0.1.9 - Mise à jour du 07/11/2013
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SAISIE D'ECRITURES
Une séquence ou écriture comptable est un ensemble de lignes d'un même journal dont les dates et les
numéros de pièce sont identiques et dont la somme est nulle, débit et crédit devant s'équilibrer.
L'application propose deux modes de saisie : par journal et période ou par journal.
Saisie d'écritures par journal et par période.
Cliquez sur Saisie écritures dans le menu Ecritures pour afficher la fenêtre Saisie d'écritures dans
laquelle sont listés les journaux actifs sur les périodes de l'exercice en cours.
Pour changer d'exercice, ouvrez la fenêtre des exercices existants par le biais du menu Paramètres,
option Exercices, sélectionnez l'exercice dans lequel vous voulez travailler, puis cliquez sur Définir par
défaut dans la barre d'outils. Dans ce cas, vous devez fermer puis réouvrir la fenêtre de saisie afin de
réactualiser la liste des périodes.
Sélectionnez le journal et la période puis cliquez sur le bouton Saisie… dans la barre d'outils.
MI - v0.1.9 - Mise à jour du 07/11/2013
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La fenêtre Saisie Journal <Nom du journal> <Période> est affichée. Cliquez sur Créer dans la barre
d'outils pour insérer une ligne vide dans la section Liste. Saisissez les informations par le biais de la
section Fiche.
Jour : Ce champ est automatiquement renseigné avec le premier jour du mois. Le journal étant ouvert
sur un mois donné, il vous suffit de saisir le jour de l'écriture. Celui-ci est ensuite automatiquement
converti en date complète. Le champ reste modifiable par la suite, la modification étant reportée sur
toute la séquence.
Pièce : Il peut être saisi manuellement ou renseigné automatiquement selon le paramétrage de la
numérotation (cf § Gestion de la numérotation).
Code compte et Libellé compte sont des champs obligatoires. Ce sont des champs de type Appel
faisant référence aux données de la fenêtre Comptes. Pour de plus amples informations sur la saisie de
ces champs, reportez-vous au § Section Fiche.
Débit / Crédit : saisissez le montant dans un des champs selon le sens de votre écriture.
Tant que l'écriture n'est pas équilibrée, vous ne pouvez fermer la fenêtre de saisie.
Date échéance est un champ de type Date. Saisissez-la sous la forme JJ/MM/AAAA (mais J/M/AA est
aussi accepté) ou cliquez sur l’icône
dans la colonne de gauche pour sélectionner la date par le
biais d'un calendrier.
MI - v0.1.9 - Mise à jour du 07/11/2013
54
Lettrage / Pointage : Saisissez un code de lettrage / pointage à votre convenance. Il vous est ensuite
proposé lors du lettrage de l'écriture (cf § Lettrage des écritures).
Etat est un champ non saisissable.
Saisissez les éléments bancaires, Etablissement payeur, IBAN, Libellé RIB.
Type de règlement est un champ de type Liste n'acceptant que des valeurs pré-définies non
modifiables. Vous pouvez monter et descendre dans la liste à l'aide des flèches haute et basse du
clavier, la flèche droite vous permettant de sélectionner la valeur. Vous pouvez aussi double-cliquer sur
la valeur choisie. Sélectionnez le type de règlement dans une liste parmi les options Chèque, LCR-A,
LCR-NA, Carte bancaire, Espèces, Prélèvement, Mandat, Autre, Contre remboursement, Billet à
ordre, BVR, Virement ou Aucun.
Mode d'encaissement est un champ de type Liste n'acceptant que des valeurs pré-définies non
modifiables. Vous pouvez monter et descendre dans la liste à l'aide des flèches haute et basse du
clavier, la flèche droite vous permettant de sélectionner la valeur. Vous pouvez aussi double-cliquer sur
la valeur choisie. Sélectionnez le mode d'encaissement dans une liste parmi les options Escompte,
Escompte en valeur, A échéance, A échéance après retour des impayés.
Stade est un champ de type Liste n'acceptant que des valeurs pré-définies non modifiables. Vous
pouvez monter et descendre dans la liste à l'aide des flèches haute et basse du clavier, la flèche droite
vous permettant de sélectionner la valeur. Vous pouvez aussi double-cliquer sur la valeur choisie.
Sélectionnez le stade d'encaissement dans une liste parmi les options Non émise, Emise, Retournée,
Comptabilisée et Remise en banque.
Code taxe et Libellé taxe sont des champs de type Appel faisant référence aux données enregistrées
dans la fenêtre Taxes.
Pour de plus amples informations sur le mode de saisie de ces champs, reportez-vous au § Section
Fiche.
MI - v0.1.9 - Mise à jour du 07/11/2013
55
Saisie d'écritures par journal.
Cliquer sur Journaux dans le menu Paramètres affiche la fenêtre Journaux dans laquelle est affichée
la liste des journaux existants. Sélectionnez un journal, puis cliquez sur le bouton Saisie… dans la barre
d'outils.
MI - v0.1.9 - Mise à jour du 07/11/2013
56
La fenêtre Saisie Journal <Nom du journal> est affichée. Cliquez sur Créer dans la barre d'outils pour
insérer une ligne vide dans la section Liste. Saisissez les informations par le biais de la section Fiche.
Date : Saisissez-la sous la forme JJ/MM/AAAA (mais J/M/AA est aussi accepté) ou cliquez sur l’icône
dans la colonne de gauche pour sélectionner la date par le biais d'un calendrier.
Pièce : Il peut être saisi manuellement ou renseigné automatiquement selon le paramétrage de la
numérotation (cf § Gestion de la numérotation).
Code compte et Libellé compte sont des champs obligatoires. Ce sont des champs de type Appel
faisant référence aux données de la fenêtre Comptes. Pour de plus amples informations sur la saisie de
ces champs, reportez-vous au § Section Fiche.
Débit / Crédit : saisissez le montant dans un des champs selon le sens de votre écriture.
Tant que l'écriture n'est pas équilibrée, vous ne pouvez fermer la fenêtre de saisie.
MI - v0.1.9 - Mise à jour du 07/11/2013
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Date échéance est un champ de type Date. Saisissez-la sous la forme JJ/MM/AAAA (mais J/M/AA est
aussi accepté) ou cliquez sur l’icône
dans la colonne de gauche pour sélectionner la date par le
biais d'un calendrier.
Lettrage / Pointage : Saisissez un code de lettrage / pointage à votre convenance. Il vous est ensuite
proposé lors du lettrage de l'écriture (cf § Lettrage des écritures).
Code représentant et Libellé représentant sont des champs de type Appel faisant référence aux
données de la fenêtre Représentants. Pour de plus amples informations sur la saisie de ces champs,
reportez-vous au § Section Fiche.
Code échange et Libellé type échange sont des champs de type Appel faisant référence aux données
de la fenêtre Types achat-vente. Pour de plus amples informations sur la saisie de ces champs,
reportez-vous au § Section Fiche.
MI - v0.1.9 - Mise à jour du 07/11/2013
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LETTRAGE DES ECRITURES
Le lettrage a pour but de rapprocher des écritures au débit avec des écritures au crédit d'un même
compte comptable, la somme des deux étant nulle.
Pour lettrer deux écritures, ouvrez la fenêtre <date exercice> Extrait de compte par le biais du menu
Ecritures, option Extrait de compte.
MI - v0.1.9 - Mise à jour du 07/11/2013
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Deux options s'offrent à vous :
1- Sélectionnez les écritures à lettrer puis cliquez sur Lettrer dans la barre d'outils pour afficher une
liste déroulante dans laquelle vous sélectionnez une nouvelle fois Lettrer.
La fenêtre Options de lettrage ci-dessous s'affiche.
Lettrage mis par défaut. Une référence de lettrage est proposée. Elle est par défaut celle de la
première écriture sélectionnée dans la liste si celle-ci a été renseignée lors de la saisie.
Cliquez sur OK pour confirmer le lettrage.
MI - v0.1.9 - Mise à jour du 07/11/2013
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Si la somme est égale à zéro, les écritures sont directement lettrées (X dans la colonne Lettrée) et
pointées. Dans le cas contraire, seul le pointage est réalisé.
Dans la liste déroulante existe aussi la fonction Délettrer totalement qui, sélectionnée, affiche la boîte
de dialogue ci-dessous vous demander de confirmer le code lettrage / pointage à supprimer.
Cliquer sur OK. La boîte de dialogue ci-dessous s'affiche.
Cliquer sur OK supprime simultanément lettrage et pointage.
MI - v0.1.9 - Mise à jour du 07/11/2013
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2- Sélectionnez toutes les écritures, puis cliquez sur Lettrer selon pointage dans la barre d'outils
pour afficher une liste déroulante dans laquelle vous sélectionnez une nouvelle fois Lettrer selon
pointage.
Toutes les écritures de même compte dont le code de pointage / lettrage est identique et dont la somme
est égale à zéro sont lettrées.
Dans la liste déroulante existe aussi la fonction Délettrer selon pointage qui, sélectionnée, affiche la
boîte de dialogue ci-dessous vous demander de confirmer le code lettrage / pointage à supprimer.
MI - v0.1.9 - Mise à jour du 07/11/2013
62
Cliquez sur OK. La boîte de dialogue ci-dessous s'affiche.
Cliquer sur OK supprime le lettrage (mais pas le pointage).
MI - v0.1.9 - Mise à jour du 07/11/2013
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IMPRESSION D'ETATS
Journal général
Imprimer un journal permet de visualiser pour une période et un journal donné toutes les écritures qui le
composent.
Pour imprimer un journal général, cliquez sur Journal général… dans le menu Etats. La boîte de
dialogue Options journal général est affichée.
Période de…à. Sélectionnez à l'aide de listes déroulantes la période sur laquelle vous voulez visualiser
ou imprimer le ou les journaux concernés.
Du journal. Sélectionnez à l'aide d'une liste déroulante un journal particulier ou la totalité de ceux-ci.
Cochez à l'écran si vous désirez visualiser le journal à l'écran, puis cliquez sur OK. Dans le cas
contraire, la boîte de dialogue de sélection des modèles d'impression s'ouvre.
Sélectionnez-en un, puis cliquez sur Imprimer.
Vous pouvez personnaliser le modèle d'impression de votre journal en cliquant sur Dessiner un
modèle dans le menu Fichier.
MI - v0.1.9 - Mise à jour du 07/11/2013
64
Grand livre
Un grand livre peut être défini comme le recueil des lignes d'écritures d'un compte ou d'une série de
comptes.
Pour imprimer un grand livre, cliquez sur Grand livre… dans le menu Etats. La boîte de dialogue
Options du grand livre est affichée.
Date de…à. Saisissez la période, au sein de l'exercice courant, à laquelle appartiennent les écritures
que vous voulez imprimer.
Avec report des périodes précédentes : Affiche le cumul des écritures de l'exercice courant
antérieures à la période sélectionnée.
Du compte…à. Saisissez la section de comptes dans laquelle se situent les écritures que vous voulez
imprimer.
Général : Regroupe les comptes de tiers selon les totalisateurs définis.
Regrouper les écritures marquées : Affiche un cumul pour les écritures lettrées.
Cochez Sauf solde nul pour ignorer les comptes ayant un solde nul dans la période choisie.
Afficher les comptes par lettrage. Toutes les lignes lettrées sont regroupées.
Imprimer uniquement les totaux des types de compte. Seule la ligne de totalisation pour chacun des
comptes est affichée.
Cliquez sur OK, sélectionnez un modèle dans la boîte de dialogue de sélection des modèles
d'impression puis cliquez sur Imprimer.
Vous pouvez personnaliser le modèle d'impression de votre grand livre en cliquant sur Dessiner
un modèle dans le menu Fichier.
MI - v0.1.9 - Mise à jour du 07/11/2013
65
Balance
La balance est un document comptable comportant le cumul des mouvements débiteurs et créditeurs
ainsi que le solde de chaque compte sans afficher le détail de ceux-ci.
Pour imprimer une balance, cliquez sur Balance… dans le menu Etats. La boîte de dialogue Options
de la balance est affichée.
Période de…à. Sélectionnez à l'aide de listes déroulantes la période sur laquelle vous voulez visualiser
ou imprimer la balance.
Du compte…à. Saisissez la section de comptes dans laquelle se situent les mouvements créditeurs,
débiteurs et les soldes de compte que vous voulez imprimer.
Générale. Regroupe les comptes de tiers selon les totalisateurs définis.
Cochez d'ouverture pour afficher uniquement les écritures du journal AN de l'exercice.
Avec année antérieure. Le solde des comptes mouvementés l'année précédente, sur la même période,
est affiché.
Cochez Sauf solde nul pour ignorer les comptes ayant un solde nul dans la période choisie.
Cochez Sauf écritures lettrées pour ignorer les écritures déjà lettrées dans la période choisie.
Détaillée par mois. Une ligne est affichée par compte et par mois au lieu d'une seule ligne par compte.
MI - v0.1.9 - Mise à jour du 07/11/2013
66
Cochez Imprimer avec les totalisateurs si vous désirez imprimer une balance comportant ces
comptes, Uniquement avec les totalisateurs si vous désirez imprimer une balance ne comportant que
ces comptes.
Cochez à l'écran si vous désirez visualiser la balance à l'écran, puis cliquez sur OK.
Dans le cas contraire, la boîte de dialogue de sélection des modèles d'impression s'ouvre.
Sélectionnez en un, puis cliquez sur Imprimer.
Vous pouvez personnaliser le modèle d'impression de votre grand livre en cliquant sur Dessiner
un modèle dans le menu Fichier.
MI - v0.1.9 - Mise à jour du 07/11/2013
67
Bilan
Le bilan peut être défini comme un état annuel détaillant les différents composants de votre actif et de
votre passif.
L’impression du Compte de résultat permet de générer un état détaillant les charges et les produits
enregistrés sur l’exercice.
Le bilan comme le compte de résultat sont des états de fin d’exercice liés aux opérations de clôture
annuelle, mais ils peuvent aussi être imprimés en cours d’exercice.
Pour imprimer un bilan ou un compte de résultat, cliquez sur Reporting dans le menu Etats. La boîte de
dialogue Reporting est affichée.
Sélectionnez l'état que vous désirer générer puis cliquez sur Calculer.
MI - v0.1.9 - Mise à jour du 07/11/2013
68
La boîte de dialogue Options du reporting s'affiche.
Date de…à. Saisissez la période dans laquelle se situent les résultats que vous voulez imprimer.
Section de…à. Saisissez l'intervalle de sections dans lequel se situent les résultats que vous voulez
imprimer.
Avec exercice précédent sur la même période. L'état de reporting sélectionné présente les résultats
de l'année précédente sur la même période.
Avec détail des sections. Affiche le détail du calcul des sections selon les comptes.
Vérifier l'affectation des comptes. Affiche dans la fenêtre Comptes, les comptes non affectés dans
l'état de reporting sélectionné.
Imprimer uniquement les totalisateurs. Ne sont affichées que les sections de type "total".
MI - v0.1.9 - Mise à jour du 07/11/2013
69
Echéancier
L'échéancier permet d'obtenir la liste de toutes les échéances appartenant à des lignes d'écritures non
lettrées.
Pour imprimer un échéancier, cliquez sur Echéancier… dans le menu Etats. La boîte de dialogue
Options de l'échéancier est affichée.
à la date du. Saisissez la date de référence pour l'échéancier. Par défaut, c'est la date du jour.
Selon date d'écriture. Le calcul de la tranche dans laquelle le montant est inscrit est basé sur la date
d'écriture et non sur la date d'échéance.
Tranches. Saisissez les intervalles de jours sur lesquels vous voulez afficher les échéances.
Cumuler l'antériorité. Cumule dans la première tranche les écritures non lettrées dont la date
d'échéance est inférieure à la date de référence.
Cochez à l'écran si vous désirez visualiser la balance à l'écran, puis cliquez sur OK.
Dans le cas contraire, la boîte de dialogue de sélection des modèles d'impression s'ouvre.
Sélectionnez en un, puis cliquez sur Imprimer.
Vous pouvez personnaliser le modèle d'impression de votre échéancier en cliquant sur Dessiner
un modèle dans le menu Fichier.
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Devis et Facturation
Mac
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SOMMAIRE
MISE EN PLACE DU LOGICIEL .......................................................................... 74
CREATION DU DOSSIER DE TRAVAIL .............................................................................................. 74
SAUVEGARDE DU DOSSIER DE TRAVAIL ........................................................................................ 76
RESTAURATION DU DOSSIER DE TRAVAIL..................................................................................... 77
SUPPRESSION DU DOSSIER DE TRAVAIL ....................................................................................... 77
PARAMETRAGE DE L'APPLICATION ................................................................. 78
PARAMETRAGE SOCIETE .................................................................................................................. 78
PERSONNALISATION DE L'AFFICHAGE DES FENETRES ............................................................... 80
Disposition des sections .................................................................................................................... 80
Apparence des fenêtres .................................................................................................................... 81
Personnalisation des colonnes .......................................................................................................... 84
GESTION DE LA NUMEROTATION .................................................................................................... 85
PREFERENCES LOCALES ................................................................................................................. 86
Paramètres de messagerie ............................................................................................................... 86
Paramètres d'impression ................................................................................................................... 86
Police fenêtre .................................................................................................................................... 87
GESTION DES LISTES ........................................................................................................................ 88
CHAMPS LIBRES ................................................................................................................................. 90
PALETTE FENÊTRE ............................................................................................................................ 91
DESCRIPTION DE L'INTERFACE GRAPHIQUE................................................. 92
FENÊTRE DE SAISIE ........................................................................................................................... 92
SECTION LISTE ................................................................................................................................... 93
SECTION RECHERCHE ...................................................................................................................... 94
SECTION INDEX .................................................................................................................................. 96
SECTION FICHE .................................................................................................................................. 97
FENÊTRE STATISTIQUES .................................................................................................................. 99
FENÊTRE "FILLE" .............................................................................................................................. 101
COMMENCER AVEC EBP DEVIS ET FACTURATION… ................................. 103
CREATION D'UN ARTICLE ................................................................................................................ 103
CREATION D'UN CLIENT ................................................................................................................. 105
CREATION D'UN DOCUMENT DE VENTE : DEVIS ......................................................................... 107
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Création d'un devis .......................................................................................................................... 107
Saisie des articles ........................................................................................................................... 108
Duplication de devis ........................................................................................................................ 110
CREATION D'UN DOCUMENT DE VENTE : COMMANDE ............................................................... 111
Transformation d'un devis en commande ....................................................................................... 111
Création d'une commande .............................................................................................................. 112
Saisie des articles ........................................................................................................................... 113
CREATION D'UN DOCUMENT DE VENTE : BON DE LIVRAISON .................................................. 115
Transformation d'un devis en bon de livraison ................................................................................ 115
Création d'un bon de livraison ......................................................................................................... 116
Saisie des articles ........................................................................................................................... 118
CREATION D'UN DOCUMENT DE VENTE : FACTURE ................................................................... 119
Transformation d'un devis, d'une commande ou d'un bon de livraison en facture .......................... 119
Création d'une facture ..................................................................................................................... 120
Saisie des articles ........................................................................................................................... 122
CREATION D'UNE FACTURE D'ACOMPTE...................................................................................... 124
CREATION D'UN REGLEMENT ......................................................................................................... 125
Règlement simple ............................................................................................................................ 125
Règlement multiple .......................................................................................................................... 127
GESTION DES STOCKS .................................................................................................................... 129
Création d'un bon d'entrée .............................................................................................................. 129
Création d'un bon de sortie ............................................................................................................. 131
Création d'un inventaire................................................................................................................... 132
Visualisation des stocks .................................................................................................................. 134
Mouvements des stocks .................................................................................................................. 135
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MISE EN PLACE DU LOGICIEL
CREATION DU DOSSIER DE TRAVAIL
Dans le menu Fichier, cliquez sur Connexion monoposte (ou cmd M) pour afficher la fenêtre d'accueil
Bienvenue dans le programme Gestion Commerciale EBP.
Saisissez le nom du dossier (TestEBP dans notre exemple), puis cliquez sur le bouton Créer le
dossier.
La saisie est limitée à 10 caractères et seuls les caractères alphabétiques sont autorisés.
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Une boîte de dialogue Création premier exercice est affichée. Vous devez y renseigner les dates de
début et de fin de votre exercice comptable.
La création du dossier dans le logiciel Devis et facturation requiert, à l'instar du logiciel Compta, la
création d'un exercice. Ainsi, toutes les pièces appartiennent à un exercice et une période.
Cliquez sur OK pour créer votre dossier. A la fin du processus, votre dossier de travail est ouvert et la
fenêtre de paramétrage de votre dossier-société affichée (cf § Paramétrage société).
Lors de la prochaine connexion, le nom du dossier nouvellement créé est affiché dans la liste
déroulante.
.
Après sélection de celui-ci, cliquez sur Ouvrir le dossier.
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SAUVEGARDE DU DOSSIER DE TRAVAIL
Cliquez sur Sauvegarde dans le menu Fichier pour afficher la boîte de dialogue Sauvegarde des
bases.
Cliquez sur le bouton Sauvegarder pour sauvegarder votre dossier courant au format.bup dans le
répertoire Backups du dossier de l'application EBP-Facturation. Celui-ci peut ensuite être copié dans
un autre répertoire ou sur un autre support.
Chaque sauvegarde du même dossier écrase la précédente dans le dossier Backups.
Pour éviter d'effacer la sauvegarde précédente, cliquez sur le bouton Sauvegarder Sous…
La boîte de dialogue Enregistrer est alors affichée vous invitant à saisir un nom pour votre sauvegarde
et à sélectionner l'emplacement de celle-ci.
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RESTAURATION DU DOSSIER DE TRAVAIL
Pour restaurer votre sauvegarde, supprimez le fichier correspondant à votre dossier courant présent
dans le dossier Databases du dossier de l'application EBP-Facturation, puis copiez-y à la place le
fichier de sauvegarde du répertoire Backups (ou autre si le fichier a été copié ailleurs).
Modifiez le libellé nom_du_dossier.bup en nom_du_dossier. Fermez le répertoire Databases puis
relancez le programme.
SUPPRESSION DU DOSSIER DE TRAVAIL
Vous ne pouvez supprimer un dossier de travail ouvert.
Pour supprimer votre dossier de travail, cliquez sur Sauvegarde dans le menu Fichier. La boîte de
dialogue Sauvegarde des bases est affichée.
Dans le champ Sélectionner une base, sélectionnez à l'aide d'une liste déroulante votre dossier puis
cliquez sur Détacher. Le dossier n'est plus accessible en phase de connexion mais reste présent sur
l'ordinateur. Il se présente sous forme de deux fichiers (.log et .db) dans le dossier Databases du
dossier de l'application EBP-Facturation.
Pour supprimer définitivement le dossier, supprimez ces deux fichiers.
Dans le seul cas où les fichiers .log et .db sont bien présents dans le répertoire Databases, il est
possible d'annuler la suppression du dossier en saisissant son nom dans le champ Nom de la base puis
en cliquant sur le bouton Attacher.
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PARAMETRAGE DE L'APPLICATION
PARAMETRAGE SOCIETE
Cliquez sur Société dans le menu Paramètres pour afficher la boîte de dialogue Société : <nom du
dossier>
Saisssez les informations relatives à votre dossier-société, certaines d'entre elles étant reprises par
défaut dans le logiciel.
Pour de plus amples renseignements sur la saisie des champs cf § Section Fiche.
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Cliquer sur le bouton Banques-RIB dans la barre d'outils ouvre une fenêtre permettant de créer de
nouvelles identités bancaires.
Pour de plus amples renseignements sur la saisie des champs cf § Section Fiche.
Cliquer sur Préférences dans la barre d'outils ouvre une fiche dans laquelle vous pouvez renseigner le
mode HT ou TTC du dossier, le mode de règlement par défaut, le tarif par défaut, le type de vente, le
journal de règlement (affiché par défaut lors d'un règlement) ainsi que le format de la date. Pour de plus
amples renseignements sur la saisie des champs cf § Section Fiche.
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PERSONNALISATION DE L'AFFICHAGE DES FENETRES
L'apparence d'une fenêtre peut être personnalisée. On peut changer :
-
L'aspect général de la fenêtre par le biais du bouton Vues
-
La taille de chaque section (manuellement à l'aide du curseur) grâce aux séparateurs
-
L'apparence des fenêtres par modification des polices et tailles de polices, couleurs des
différentes sections, de l'espacement entre les sections, de la forme des boutons…
-
La nature des champs affichés dans chaque section par personnalisation des colonnes
Disposition des sections
Il vous est possible de modifier manuellement ou par le biais d'un menu la disposition des sections.
Pour cela, placez votre curseur sur le bord d'une section afin que celui-ci change d'apparence et
devienne une double flèche de déplacement ou cliquez sur le bouton Vues dans la barre d'outils pour
afficher un menu déroulant vous donnant accès à différentes vues pré-définies.
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80
Apparence des fenêtres
Cliquer sur Options fenêtre dans le menu Edition ouvre la boîte de dialogue Options de fenêtre
différente selon le type de fenêtre, saisie, statistiques ou "fille" (cf § Description de l'interface graphique).
Fenêtre de saisie
Fenêtre statistiques
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81
Fenêtre "fille"
Le paramétrage de la fenêtre (aussi appelé vue) peut être mémorisé. Pour cela, saisissez un intitulé
dans le champ Nom de la vue.
Dans le cas contraire, une vue standard est automatiquement générée.
Dans les fenêtres de saisie et "fille", les éléments de la liste sont affichés par défaut. Si vous désirez
éviter d'afficher toutes les données (notamment si le chargement est trop long), cochez Ne pas remplir
la liste à l'ouverture de la vue.
Vue de type "Fille" coché signifie que la fenêtre affichée est de type "fille" autrement dit elle dépend
d'une autre vue (cf § Fenêtre "fille").
Dans les fenêtres de statistiques, cochez Sous-totaux seuls si vous ne désirez pas afficher le détail
des lignes de la section Liste mais seulement les sous-totaux.
Dans les fenêtres de statistiques, la liste est vide par défaut à l'ouverture afin d'éviter l'affichage de
toutes les données, opération qui peut prendre du temps. Si vous désirez néanmoins les afficher,
cochez Remplir la liste dès l'ouverture de la vue.
Cochez Réaffichage automatique tous les puis saisir un nombre de minutes afin de rafraichir
l'affichage de la liste à intervalles réguliers.
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82
Cochez Enregistrer à la fermeture de la vue afin que lors d'une prochaine ouverture de la fenêtre, la
section Liste n'affiche que le résultat de recherche précédemment obtenu.
Cocher Sélectionner à l'ouverture de la vue pour que lors d'une prochaine ouverture de la fenêtre, le
curseur soit positionné sur le champ de recherche précédemment sélectionné.
Peuvent être modifiés la police, sa taille, les couleurs claires et foncées définies dans le fond des
différentes sections, la couleur du texte, la couleur du fond de la fenêtre, la couleur du fond de liste, la
hauteur de ligne dans la liste, l'espace entre les sections (aération), la représentation d'une grille pour
les sections fiche et recherche, l'icône de la palette, le type des boutons (Classique, Texte ou Icône)
ainsi que leur couleur de fond.
Vous pouvez insérer une image en arrière-plan. Pour ce faire, cochez Image de fond puis cliquez dans
le rectangle pour ouvrir une fenêtre dans lequel vous pouvez sélectionner une image.
Si la case Cliquer pour dérouler les menus est décochée, il suffit de survoler le bouton pour afficher le
menu.
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83
Personnalisation des colonnes
Il est possible de modifier les colonnes des sections Liste, Fiche et Recherche
-
Soit par le bais du menu Edition, option Colonnes liste, Colonnes fiche et Colonnes recherche
-
Soit par le biais du menu contextuel au sein même des différentes sections
Cochez les colonnes que vous désirez afficher. Vous pouvez changer l'ordre des champs en faisant
glisser une ligne pour la déposer à l'endroit voulu.
Dans la section Fiche spécifiquement, les champs, organisés par thème, peuvent être déplacés au sein
d'un même thème ou d'un thème à un autre. Vous pouvez aussi déplacer tout un thème.
De plus, cocher ou décocher un thème agit sur tous les champs qui s'y réfèrent.
Pour rechercher un champ, saisissez quelques caractères dans la case de recherche en bas de la boîte
de dialogue afin d'afficher les lignes dont le libellé contient ce ou ces caractères.
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84
GESTION DE LA NUMEROTATION
Plusieurs tables – à l'instar de la table Pièces de vente - présentent un champ Code. Ce code, unique,
permet de retrouver facilement les informations.
Pour paramétrer la gestion des racines définissant la structure du code, cliquez sur l'option Racines…
dans le menu Paramètres.
1
2
3
4
Dans la section Table (1), sélectionnez à l'aide d'un menu déroulant la table où sont utilisés les codes.
Dans la section 2 sont alors affichées les racines déjà créées pour la table sélectionnée. La colonne
Valeur actuelle contient la dernière valeur du code enregistré tandis que la colonne Prochaine racine
affiche la valeur du suivant. A noter que cette dernière colonne est vide dans le cas où la saisie est
manuelle. Cliquez sur Ajouter pour créer une nouvelle numérotation.
La section 3 vous permet d'activer ou non la racine.
La section 4 permet de définir le type de paramétrage Manuel ou Automatique.
Dans le cas d'une gestion manuelle du code, vous devez renseigner celui-ci lors de la création d'une
fiche.
Dans le cas d'une gestion automatique du code, saisissez éventuellement dans le premier champ de la
section Attributs un préfixe, puis définissez dans les champs respectifs Mini et Maxi les valeurs
minimales et maximales du code. Le nombre de caractères utilisés pour afficher une valeur dépend de la
longueur du nombre saisi dans le champ Maxi.
Cliquez sur Prendre en compte le paramétrage pour appliquer vos choix.
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85
PREFERENCES LOCALES
Quelques préférences, accessibles par le biais du menu EBP Devis et Facturation, option
Préférences…, sont liées à la machine sur lequel le logiciel est installé.
Paramètres de messagerie
Ces options permettent de paramétrer et de choisir le moyen par défaut par lequel les mails seront
envoyés.
Logiciel de courriel : Sélectionnez dans une liste déroulante le serveur de messagerie à utiliser
Renseignez dans le champ SMTP actuel pour envois directs l'adresse du serveur SMTP.
Paramètres d'impression
Le champ Dossier des modèles indique le chemin d'accès aux modèles d'impression.
Pour le modifier, cliquez sur le bouton Indiquer afin d'ouvrir l'explorateur de fichiers dans lequel vous
pouvez choisir le dossier. Enfin, cliquez sur Sélectionner.
Cochez Aperçu avant impression si vous désirez afficher une fenêtre d'aperçu préalablement à votre
impression.
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86
Cochez Pas de dialogue de lancement de l'impression afin que la boîte de dialogue de sélection de
l'imprimante et du réglage d'impression ne s'affiche pas préalablement à votre impression.
Cochez Textes sur une seule ligne dans l'impression automatique… si vous ne désirez pas qu'un
texte trop long soit disposé sur plusieurs lignes. Dans ce cas, il ne sera affiché qu'en partie et terminé
par trois points de suspension.
Police fenêtre
Cliquez sur Choisir affiche une boîte de dialogue Police et taille vous permettant de définir police et
taille de celle-ci pour les fenêtres "non standard" à l'instar de la boîte de dialogue Préférences locales.
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GESTION DES LISTES
Pour personnaliser les listes de valeurs proposées lors de la saisie des fiches, cliquez sur l'option
Enumérés… dans le menu Paramètres.
La boîte de dialogue Gestion des énumérés s'ouvre :
Cochez le Type d'énuméré, Prédéfini (par défaut) ou Libre. Cochez Libre pour créer un champ libre de
type liste (cf § Champs libres).
Dans la section Table d'énumérés, sélectionnez à l'aide d'un menu déroulant une table (Exemple :
Client: Titre).
Si vous avez coché Libre, seules les tables dans lesquelles vous avez défini au moins un champ
libre de type Enuméré libre sont affichées dans la liste (cf § Champs libres).
La liste des énumérés relatifs à cette table est alors affichée dans la section inférieure.
Ordre. Il vous est possible de modifier l'ordre d'affichage des énumérés dans la liste déroulante sachant
que par défaut, ils sont rangés par ordre de création.
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88
Couleur. Cliquer sur la case déclenche l'ouverture d'une palette vous proposant de modifier la couleur
de l'énuméré à l'aide au choix d'une roue de couleurs, de curseurs de couleurs, d'une palette de
couleurs, d'une palette d'images ou de crayons.
Gras. Cochez Gras afin que la valeur de l'énuméré soit en gras dans les lignes de la vue concernée.
Italique. Cochez Italique afin que la valeur de l'énuméré soit en italique dans les lignes de la vue
concernée.
Ligne. Si Ligne est cochée, les préférences relatives à la couleur, au mode gras et italique ainsi que la
présence d'une icône ne sont pas seulement appliquées sur la valeur de l'énuméré mais sont
répercutées sur toute la ligne de la section Liste.
Icône. Cliquez sur la case Icône pour ouvrir l'explorateur de fichiers dans lequel vous pouvez
sélectionner l'image voulue. Puis cliquez sur Ouvrir. La valeur de l'énuméré est alors précédée de
l'icône dans les lignes de la vue concernée.
Pour créer un nouvel énuméré, cliquez sur le bouton Ajouter, puis renseignez les champs décrits cidessus.
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89
CHAMPS LIBRES
Afin d'ajouter des informations supplémentaires, il vous est possible d'afficher jusqu'à trois champs libres
par table.
Cliquez sur l'option Champs libres dans le menu Paramètres. La boîte de dialogue Paramétrage
champs libres s'ouvre.
Dans la section Nom de la table, sélectionnez à l'aide d'un menu déroulant la table visée (Exemple de
la table Client).
La liste des trois champs libres relatifs à cette table est alors affichée.
Lorsque vous sélectionnez une ligne, les attributs relatifs à celle-ci (soit le nom, le type de données et la
visibilité) sont affichés dans la section inférieure.
Dans le champ Nom, attribuez un libellé au champ puis sélectionnez dans une liste déroulante le Type
de données parmi les options suivantes Chaîne de caractères, Enuméré libre, Chaîne de caractères
(internet), Nombre entier, Date, Booléen, Montant décimal, Pourcentage, Heure, Image.
Cochez Visible afin que le champ soit affiché dans vos fiches (N’oubliez pas de vérifier que le dit champ
est bien coché dans la boîte de dialogue Personnalisation des colonnes (cf § Personnalisation des
colonnes)). La valeur "X", affichée dans la dernière colonne signifie que le champ est visible au contraire
de la valeur "-" qui signifie qu'il est désactivé.
Cliquez sur Entrée ou Valider ligne afin que les modifications soient prises en compte.
MI - v0.1.9 - Mise à jour du 07/11/2013
90
PALETTE FENÊTRE
Pour accéder à cette fonction, vous devez appliquer une icône à une vue. Pour ce faire, ouvrez une vue
puis cliquez sur Options fenêtre dans le menu Edition. Dans la boîte de dialogue Options de fenêtre,
cliquez dans le carré contigu au label Icône de la vue pour la palette d'icônes afin d'ouvrir
l'explorateur de fichiers dans lequel vous pouvez sélectionner l'image voulue, puis cliquez sur OK.
Pour activer l'affichage de l'icône, cliquez sur le bouton Vues dans la barre d'outils puis sélectionner
Ajouter à la palette d'icônes dans le menu déroulant.
La palette de fenêtres apparaît alors à l'écran. Cliquez sur l'icône génère l'ouverture de la vue associée.
Lorsque cette fonction est appliquée à plusieurs fenêtres, les icônes s'ajoutent dans la palette.
Pour supprimer le raccourci, faites un clic droit (ou ctrl clic) sur l'icône de la palette puis sélectionnez
Supprimer.
MI - v0.1.9 - Mise à jour du 07/11/2013
91
DESCRIPTION DE L'INTERFACE GRAPHIQUE
FENÊTRE DE SAISIE
La fenêtre de saisie (exemple de la fenêtre client) se décompose en 4 sections auxquelles s'ajoutent la
barre d'outils et la barre d'état affichant des informations sur les éléments sélectionnés dans la fenêtre :
5- Section Liste
6- Section Recherche
7- Section Index
8- Section Fiche
Barre d'outils
2
4
3
1
Barre d'état
MI - v0.1.9 - Mise à jour du 07/11/2013
92
SECTION LISTE
Dans la section Liste est affichée par défaut la totalité des enregistrements dont le nombre est défini
dans le titre de la fenêtre. La section Liste renseigne l'utilisateur grâce aux informations présentes dans
les colonnes dont la présence ou non est entièrement paramétrable (cf § Personnalisation des colonnes
dans le § Personnalisation de l'affichage).
La liste dispose d'un menu contextuel (clic droit ou ctrl-clic) dont les entrées varient selon qu'une ligne
soit sélectionnée ou non.
Pour sélectionner les lignes une par une, maintenez la touche Cmd enfoncée. Pour sélectionner une
série de lignes, faites de même avec la touche Majuscule provisoire.
Pour occulter les enregistrements sélectionnés, cliquez sur Ignorer dans le menu Edition. Si vous
désirez au contraire n'afficher que ceux-ci, cliquez sur Choisir dans le menu Edition.
Pour revenir à l'état initial (totalité des enregistrements), cliquez sur Tout réafficher dans le menu
Edition ou Tout afficher dans le menu contextuel.
MI - v0.1.9 - Mise à jour du 07/11/2013
93
SECTION RECHERCHE
La section Recherche, qui a sa propre sélection de champs entièrement personnalisable, permet
d'effectuer des sélections dans les lignes du fichier et par conséquent, de modifier l'affichage de la liste
selon les critères retenus.
Elle dispose d'un menu contextuel dont les entrées varient selon la colonne où l'on se trouve.
La recherche s'effectue par la saisie de critères dans les champs opérateurs © et Valeur (Sel). Il faut
ensuite appuyer sur la touche Entrée pour afficher la liste des résultats.
Cliquez dans le champ opérateur © puis appuyez sur la barre d'espace du clavier pour faire défiler tous
les opérateurs, également disponibles depuis le menu contextuel.
Les opérateurs de recherche disponibles sont :
¢ Commence par
ƒ Finit par
< Inférieur à
> Supérieur à
+ Appartient à une liste de valeurs
Exemple :
≠ Différent de
© Contient (Opérateur par défaut)
~ Entre deux valeurs
Exemple :
◊ Cet opérateur de recherche présélectionne la première ligne contenant le résultat le plus proche.
Appuyez simultanément sur les touches Ctrl et barre d'espace devant l'opérateur pour afficher \, signe
de négation. Par exemple, \© signifie "Ne contient pas".
MI - v0.1.9 - Mise à jour du 07/11/2013
94
Un clic droit dans la colonne Valeur (Sel) en face d'un champ Liste affiche l'ensemble des valeurs
possibles.
Pour faire une recherche sur un champ vide, saisissez %%%
Cas par exemple d'une recherche de clients dont le champ Catégorie est vide.
Un ctrl clic ou clic droit dans la colonne Valeur (Sel) affiche un menu contextuel proposant de
Supprimer toutes les sélections…
Les critères de recherche peuvent être sauvegardés et réaffichés à l'ouverture de la fenêtre en cochant
Enregistrer à la fermeture de la vue dans la boîte de dialogue Options de fenêtre accessible depuis
le menu Edition, Options de fenêtre (cf § Apparence des fenêtres dans le § Personnalisation de l'affichage).
MI - v0.1.9 - Mise à jour du 07/11/2013
95
SECTION INDEX
La section Index permet d'effectuer des sélections dans les lignes du fichier et par conséquent, de
modifier l'affichage de la liste selon les critères retenus.
Dans la section Index, cliquez dans la liste déroulante, proposant les mêmes colonnes de recherche
que celles de la liste, et sélectionnez une de celles-ci.
Les premiers caractères des valeurs de la colonne choisie s'affichent. Cliquez sur le triangle
afficher les caractères suivants.
Cliquez sur un des items pour modifier en conséquence le résultat dans la liste.
pour
MI - v0.1.9 - Mise à jour du 07/11/2013
96
SECTION FICHE
La Fiche, affichant le détail de la ligne sélectionnée sur la Liste, permet de créer et de modifier un
enregistrement. La colonne de droite nommée Valeur correspond aux champs de saisie.
Pour procéder à la saisie d'un champ :
-
Cliquez à l'intérieur de celui-ci
-
Se déplacez à l'aide de la touche Tabulation qui sélectionne les cases les unes après les autres
(Majuscule temporaire + Tabulation pour un défilement en sens inverse)
-
Se déplacez à l'aide de la touche Enter qui sélectionne les cases les unes après les autres
-
La fiche étant divisée en thèmes numérotés, accéder directement au premier champ d'un thème
à l'aide des touches cmd - numéro du thème
Les touches Enter et Tabulation permettent de valider votre saisie.
Le type de saisie dépend de la nature du champ à renseigner :
-
Chaîne de caractères incluant le champ Chaîne de caractères (Internet). Dans ce dernier, un
clic droit (ou ctrl clic) sur le nom du champ permet, par le biais de l'option Ouvrir le site,
d'afficher dans le navigateur par défaut le site indiqué.
-
Champ liste. Ces champs n'acceptent que des valeurs pré-définies.
-
Champ liste personnalisable. La liste se termine toujours par Autre… Cliquer sur cet item
donne accès à la fenêtre Gestion des énumérés dans laquelle on peut ajouter ou supprimer des
éléments (cf § Gestion des listes).
-
Champ booléen. Ce type de champ ne peut prendre que les valeurs binaires de type oui ou non.
Dans le logiciel, les deux valeurs sont x pour oui et - pour non.
MI - v0.1.9 - Mise à jour du 07/11/2013
97
-
Photo. Un clic droit (ou ctrl clic) sur le nom du champ permet d'ouvrir une fenêtre Image:
Photos / [Type de fenêtre] dans lequel vous pouvez ouvrir et sélectionner une image.
-
Champ date. Saisissez la date sous la forme JJ/MM/AAAA (mais J/M/AA est aussi accepté) ou
cliquez sur l’icône
dans la colonne de gauche pour sélectionner la date par le biais d'un
calendrier.
-
Champ d'appel. Ce type de champ est de couleur grise et toujours précédé du signe > Il fait
référence à des données saisies dans d'autres parties du logiciel.
Vous pouvez renseigner ce type de champ de différentes manières :
-
Par saisie directe de la valeur (si vous la connaissez) puis en appuyant sur Entrée ou
Tabulation
-
Par saisie du caractère @ ou d'une partie de la valeur, puis en appuyant sur Entrée ou
Tabulation pour afficher la boîte de dialogue Choix présentant les éléments triés. Sélectionnez
votre valeur puis cliquez sur OK.
-
Par le biais d'une liste : placez le curseur dans le champ d'appel et appuyez deux fois sur la
flèche droite du clavier. La vue liée va s'afficher. Sélectionnez dans la liste l'élément voulu et
appuyez de nouveau sur la flèche droite pour renseigner le champ.
-
Par glisser-déposer : affichez la vue liée au champ, sélectionnez une ligne puis tout en
maintenant la touche alt enfoncée, glissez-la vers le thème de la fiche et déposez-la dessus.
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98
FENÊTRE STATISTIQUES
Certaines fenêtres, utilisées à des fins statistiques, diffèrent des fenêtres de saisie (exemple de la
fenêtre Statistiques articles).
Pour ouvrir celle-ci, cliquez sur Statistiques articles dans le menu Tiers.
Dans les fenêtres de statistiques, la liste est vide par défaut à l'ouverture afin d'éviter l'affichage de
toutes les données, opération qui peut prendre du temps. Si vous désirez néanmoins l'afficher, cochez
Remplir la liste dès l'ouverture de la vue dans la boîte de dialogue Options de fenêtre accessible
depuis l'option Options fenêtre dans le menu Edition (cf § Apparence des fenêtres dans le §
Personnalisation de l'affichage).
Ce type de fenêtre se distingue par la possibilité d'effectuer des sous-totalisations pour n'importe quel
champ présent dans la liste.
Pour ce faire, cliquez sur Sous Totaliser par… dans la barre d'outils puis sélectionnez un des champs
de la liste. Il est aussi possible d'effectuer une sous-totalisation sur deux champs. Pour ce faire, cliquez
une nouvelle fois sur Sous Totaliser par… puis sur Et par… et sélectionnez un des autres champs de
la liste.
Exemple de sous totalisation par code article
Sous-totaux
MI - v0.1.9 - Mise à jour du 07/11/2013
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Vous avez la possibilité de faire un graphique à partir des sous-totaux obtenus.
Pour ce faire, cliquez sur le sous-total que vous souhaitez voir en graphique, puis sur le bouton
Graphique.
On peut changer la forme du graphique en cliquant sur les boutons numérotés 1 à 5 situés en haut de la
fenêtre.
MI - v0.1.9 - Mise à jour du 07/11/2013
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FENÊTRE "FILLE"
Une fenêtre "fille" ou fenêtre "liée" est une fenêtre dépendant d'une autre.
Elle se caractérise par le bouton Naviguer
dans la barre d'outils. Celui-ci permet de changer
la ligne sélectionnée dans la fenêtre d'origine ou fenêtre "mère".
La fenêtre des lignes de factures est une fenêtre "fille" liée à la fenêtre des factures.
ƒ
Exemple de la fenêtre Clients
Après avoir sélectionné un client dans la liste de la fenêtre Clients "mère", cliquez sur Liste des pièces
dans la barre d'outils pour afficher une liste déroulante dans laquelle vous sélectionnez Commandes.
La fenêtre "fille" Commandes est affichée. Dans celle-ci, sont affichées les commandes du client
sélectionné précédemment.
MI - v0.1.9 - Mise à jour du 07/11/2013
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Cliquez sur le bouton Lignes dans la barre d'outils. Une nouvelle fenêtre "fille" Cde Lignes est affichée.
Dans celle-ci sont affichées les lignes de la commande sélectionnée.
Un changement de sélection dans la fenêtre "mère" (en l'occurrence, un changement de client) modifie
le contenu des fenêtres "fille" ouvertes. En quelques clics, on a donc un aperçu rapide du contenu des
commandes d'un client.
MI - v0.1.9 - Mise à jour du 07/11/2013
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COMMENCER AVEC EBP DEVIS ET FACTURATION…
CREATION D'UN ARTICLE
Pour créer un article, cliquez sur Articles dans le menu Ventes.
Cliquez sur Créer dans la barre d'outils pour afficher une liste déroulante dans laquelle vous
sélectionnez une nouvelle fois Créer. Une ligne vide est alors insérée dans la section Liste. Saisissez
les informations par le biais de la section Fiche.
Liste
Fiche
Code article. Champ obligatoire. Il peut être saisi manuellement ou renseigné automatiquement selon le
paramétrage de la numérotation (cf § Gestion de la numérotation).
Les champs Type d'article et Type de stock sont des champs de type Liste, c'est à dire qu'ils
n'acceptent que des valeurs pré-définies non modifiables. Vous pouvez monter et descendre dans la
liste à l'aide des flèches haute et basse du clavier, la flèche droite vous permettant de sélectionner la
valeur. Vous pouvez aussi double-cliquer sur la valeur choisie.
MI - v0.1.9 - Mise à jour du 07/11/2013
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Type d'article. Sélectionnez le type d'article dans une liste parmi les options Normal, Port, Texte ou
Regroupement.
Sélectionnez Port si vous désirez définir un frais de port, celui-ci étant considéré comme un article.
Sélectionnez Texte si vous désirez ajouter automatiquement le même texte dans les lignes de vos
documents de vente. Le prix de base de l'article de type Texte est fixé à 0 et la partie Stock inactive.
Sélectionnez Regroupement si vous désirez regrouper des articles ayant des caractéristiques
communes. Une fois l'article de regroupement créé, il vous suffit de l'associer aux articles auxquels il est
lié en saisissant dans le champ Code regroupement le code de l'article de regroupement. Le prix de
base de l'article de type Regroupement est fixé à 0 et la partie Stock inactive.
Type de stock. Sélectionnez le type de stock dans une liste parmi les options Standard et Aucun.
Les champs du thème Options (Géré en statistiques, Remisable, Présent sur le site web) ainsi que
Désactivé sont des champs de type booléen c'est-à-dire qu'ils ne prennent en compte que des valeurs
binaires de type vrai et faux ou oui et non. Dans le logiciel, les 2 valeurs sont : "-" pour faux et "X" pour
vrai. Pour passer d'une valeur à l'autre, appuyez sur la barre espace.
Les champs Gamme, Famille, Catégorie et Nature sont des champs de type Liste personnalisable. La
liste se termine par l'item Autre… sur lequel on peut cliquer pour ouvrir une fenêtre Gestion des
énumérés dans laquelle on peut ajouter ou supprimer des éléments (cf § Gestion des listes).
Les champs Code TVA, Taux TVA, Unité de poids, Code suivant, Libellé article suivant, Code
regroupement et Libellé regroupement sont des champs de type Appel faisant référence aux
données enregistrées respectivement dans les fenêtres Taxes, Unité et Articles.
Pour de plus amples informations sur le mode de saisie de ces champs, reportez-vous au § Section
Fiche.
Code suivant et Libellé article suivant. Sélectionnez le code ou le libellé d'un article de remplacement.
Celui-ci sera proposé lorsque le stock de l'article est égal à 0.
Vous avez aussi la possibilité d'ajouter une image et un plan au sein du thème Photos. Pour ce faire,
effectuez un clic droit (ou ctrl clic) sur le nom du champ afin d'ouvrir une fenêtre Image: Photos / [Type
de fenêtre] dans lequel vous pouvez ouvrir et sélectionner une image.
Vous pouvez définir deux prix de base (HT et TTC) sur la fiche article.
Lorsque vous renseignez le champ Prix de base HT, Prix de base TTC est calculé automatiquement en
fonction de la TVA sélectionnée (et inversement)
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CREATION D'UN CLIENT
Pour créer un client, cliquez sur Clients dans le menu Tiers.
Cliquez sur Créer dans la barre d'outils pour afficher une liste déroulante dans laquelle vous
sélectionnez une nouvelle fois Créer. Une ligne vide est alors insérée dans la section Liste. Saisissez
les informations par le biais de la section Fiche.
Code client. Champ obligatoire. Il peut être saisi manuellement ou renseigné automatiquement selon le
paramétrage de la numérotation (cf § Gestion de la numérotation).
Les champs Titre, Fonction, Civilité, Catégorie, Activité, Secteur et Branche sont des champs de
type Liste personnalisable. Dans ceux-ci, la liste se termine par l'item Autre… sur lequel on peut cliquer
pour ouvrir une fenêtre Gestion des énumérés dans laquelle on peut ajouter ou supprimer des
éléments (cf § Gestion des listes).
Site web. Saisir l'adresse du site relatif au client. Une fois le champ renseigné, un clic droit (ou ctrl clic)
sur le libellé du champ permet, par le biais de l'option Ouvrir le site, d'afficher dans le navigateur par
défaut, le site indiqué.
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Désactivé et Bloqué sont des champs booléens c'est-à-dire qu'ils ne prennent en compte que des
valeurs binaires de type vrai et faux ou oui et non. Dans le logiciel, les 2 valeurs sont : "-" pour faux et
"X" pour vrai. Pour passer d'une valeur à l'autre, appuyez sur la barre espace.
Code règlement, Libellé règlement, Code tarif, Libellé tarif, Tarif TTC, Code type de vente et
Libellé type de vente, Code représentant et Libellé représentant, Code compte et Libellé compte
sont des champs de type Appel faisant référence aux données enregistrées respectivement dans les
fenêtres Mode de règlement, Tarifs, Types de vente, Représentants et Vue plan comptable.
Pour de plus amples informations sur le mode saisie de ces champs, reportez-vous au § Section Fiche.
Les champs du thème Dates dernières pièces, Dernier devis, Dernière commande, Dernier Bon de
livraison, Dernière facture sont automatiquement renseignés lors de la création des documents de
vente respectifs. Vous avez toutefois la possibilité de modifier les dates. Saisissez-les sous la forme
JJ/MM/AAAA (mais J/M/AA est aussi accepté) ou cliquez sur l’icône
dans la colonne de gauche
pour sélectionner la date par le biais d'un calendrier.
MI - v0.1.9 - Mise à jour du 07/11/2013
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CREATION D'UN DOCUMENT DE VENTE : DEVIS
Création d'un devis
Pour créer un devis, cliquez sur Devis dans le menu Vente. La fenêtre Devis clients que vous devez
renseigner est affichée.
Cliquez sur Créer dans la barre d'outils pour insérer une ligne vide dans la section Liste. Saisissez les
informations par le biais de la section Fiche.
Dès que vous quittez votre fiche de saisie, vous remarquez qu'il ne vous est plus possible de saisir
les informations dans celle-ci. Pour modifier néanmoins la fiche, vous devez cliquer sur le bouton
Réserver dans la barre d'outils, ce qui a pour effet de la déverrouiller.
N° pièce vente. Champ obligatoire. Il peut être saisi manuellement ou renseigné automatiquement selon
le paramétrage de la numérotation (cf § Gestion de la numérotation).
Date pièce et Date suivante sont des champs de type Date renseignés par défaut avec la date du jour.
Vous avez néanmoins la possibilité de les modifier. Saisissez-les sous la forme JJ/MM/AAAA (mais
J/M/AA est aussi accepté) ou cliquez sur l’icône
dans la colonne de gauche pour sélectionner la
date par le biais d'un calendrier.
Date suivante est un champ date que vous pouvez définir à votre convenance. Ce peut être par
exemple la date de validité.
MI - v0.1.9 - Mise à jour du 07/11/2013
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Etat est un champ non saisissable. Il est En cours (le devis n'a pas été transformé), Partiel ou Soldé
dès qu'une commande a été émise.
Code client et Libellé client sont des champs de type Appel faisant référence aux données de la
fenêtre Clients. Pour de plus amples informations sur la saisie de ces champs, reportez-vous au §
Section Fiche.
S'ils sont renseignés dans la fiche Clients liée, les champs des thèmes Adresse de facturation et Mode
de règlement sont automatiquement renseignés lors de la sélection du code ou du libellé client. Vous
avez néanmoins la possibilité de les modifier.
Code règlement et Libellé règlement sont des champs de type Appel faisant référence aux données
de la fenêtre Mode de règlement. Pour de plus amples informations sur la saisie de ces champs,
reportez-vous au § Section Fiche.
Saisie des articles
Pour renseigner le thème Totaux, cliquez sur le bouton Lignes dans la barre d'outils afin d'afficher la
fenêtre "fille" Devis Lignes dans laquelle vous pourrez insérer vos articles.
Cliquez sur Créer dans la barre d'outils pour afficher une liste déroulante dans laquelle vous
sélectionnez une nouvelle fois Créer. Une ligne vide est alors insérée dans la section Liste. Saisir les
informations par le biais de la section Fiche.
MI - v0.1.9 - Mise à jour du 07/11/2013
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Code article et Libellé article sont des champs de type Appel faisant référence aux données de la
fenêtre Articles. Pour de plus amples informations sur la saisie de ces champs, reportez-vous au §
Section Fiche.
S'ils sont renseignés dans la fiche Articles liée, les champs du thème Prix sont automatiquement
renseignés lors de la sélection du code ou du libellé article. Vous avez néanmoins la possibilité de les
modifier mais cela entraîne le recalcul des autres valeurs de champs liés.
Quantité : Saisissez la quantité de l'article.
PU brut : correspond au Prix de base HT de la fiche Article
Taux remise : Saisissez un taux de remise en pourcentage.
PU Net : PU Brut – Taux de remise. Ce champ, calculé automatiquement, peut être modifié mais cela
entraîne le recalcul des valeurs des champs liés.
Montant Net : PU Net multiplié par la quantité. Ce champ, calculé automatiquement, peut être modifié
mais cela entraîne le recalcul des valeurs des champs liés.
Marge % : Ce champ, calculé automatiquement, peut être modifié mais cela entraîne le recalcul des
valeurs des champs liés.
Prix d'achat HT : correspond au champ Dernier PA de la fiche Article
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Duplication de devis
Pour dupliquer un devis, cliquez sur le bouton Transformer dans la barre d'outils de la fenêtre Devis
Clients. La boîte de dialogue Transformation est affichée.
Sélectionnez Duplication de devis dans la liste déroulante puis cliquez sur OK. Une boîte de dialogue
est alors affichée vous demandant le code client du nouveau devis. Saisissez-le puis cliquez sur OK. Le
nouveau devis reprend toutes les informations du devis initial hormis bien sûr celles relatives au client si
vous avez modifié le code.
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CREATION D'UN DOCUMENT DE VENTE : COMMANDE
Transformation d'un devis en commande
Si vous avez préalablement créé un devis, vous avez la possibilité de générer une commande (à
condition bien sûr que l'état de la pièce ne soit pas déjà "soldé"). Pour ce faire, cliquez sur le bouton
Transformer dans la barre d'outils de la fenêtre Devis Clients. La boîte de dialogue Transformation
est affichée.
Sélectionnez Devis en commande dans la liste déroulante puis cliquez sur OK.
La commande nouvellement créée reprenant les informations du devis initial est affichée dans la fenêtre
Commandes client. Elle peut être modifiée ou complétée pour ce qui concerne les champs spécifiques
à ce document de vente (cf § Création d'une commande)
Dans la fenêtre Cde Lignes, accessible en cliquant sur Lignes dans la barre d'outils de la fenêtre
Commandes client, sont affichées les informations relatives au document d'origine.
MI - v0.1.9 - Mise à jour du 07/11/2013
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Création d'une commande
Pour créer une commande, cliquez sur Commande dans le menu Vente. La fenêtre Commandes
client que vous devez renseigner est affichée.
Cliquez sur Créer dans la barre d'outils pour insérer une ligne vide dans la section Liste. Saisissez les
informations par le biais de la section Fiche.
Dès que vous quittez votre fiche de saisie, vous remarquez qu'il ne vous est plus possible de saisir
les informations dans celle-ci. Pour modifier néanmoins la fiche, vous devez cliquer sur le bouton
Réserver dans la barre d'outils, ce qui a pour effet de la déverrouiller.
Pour de plus amples informations sur la manière de renseigner la fiche Commande, reportez vous au §
Création d'un devis.
Champs spécifiques au document de vente Commande
Référence. Vous pouvez saisir un numéro de référence pour la commande.
Etat est un champ non saisissable. Il est En cours, Partiel (par exemple si une livraison partielle est
intervenue sur cette commande) ou Soldé dès que la commande a été livrée.
MI - v0.1.9 - Mise à jour du 07/11/2013
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TTC est un champ booléen c'est-à-dire qu'il ne prend en compte que des valeurs binaires de type vrai et
faux ou oui et non. Dans le logiciel, les 2 valeurs sont : "-" pour faux et "X" pour vrai. Pour passer d'une
valeur à l'autre, appuyez sur la barre espace.
Saisie des articles
Cliquez sur le bouton Lignes dans la barre d'outils afin d'afficher la fenêtre "fille" Cde Lignes dans
laquelle vous pouvez insérer vos articles.
Cliquez sur Créer dans la barre d'outils pour afficher une liste déroulante dans laquelle vous
sélectionnez une nouvelle fois Créer. Une ligne vide est alors insérée dans la section Liste. Saisissez
les informations par le biais de la section Fiche.
Informations relatives
au document d'origine
Pour de plus amples informations sur la manière de renseigner la fiche Cde Lignes, reportez vous au §
Saisie des articles du § Création d'un document de vente : devis).
S'ils sont renseignés dans les fiches liées, les champs du thème Prix sont automatiquement renseignés
lors de la sélection du code ou du libellé article. Vous avez néanmoins la possibilité de les modifier,
hormis les champs Nature et Code unité de poids.
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Champs spécifiques au document de vente commande.
Quantité à transformer. La quantité à transformer est la quantité utilisée lors de la transformation de
cette commande en un autre document de vente (exemple : quantité qui va être livrée lors de la
transformation de la commande en bon de livraison).
Nature : correspond au champ Nature de la fiche Article. Ce champ est non saisissable.
Poids et code unité de poids : correspondent aux champs du thème Eléments de poids de la fiche
Article.
Code Unité de poids est un champ non saisissable.
Code représentant et Libellé représentant : correspondent aux champs du thème Représentant de la
fiche Client.
Ce sont des champs de type Appel faisant référence aux données de la fenêtre Représentants. Pour
de plus amples informations sur la saisie de ces champs, reportez-vous au § Section Fiche.
Date suivante est un champ de type Date renseigné par défaut avec la date du jour. Vous avez
néanmoins la possibilité de le modifier. Saisissez la date sous la forme JJ/MM/AAAA (mais J/M/AA est
aussi accepté) ou cliquez sur l’icône
dans la colonne de gauche pour la sélectionner par le biais
d'un calendrier.
C'est un champ date que vous pouvez définir à votre convenance. Ce peut être par exemple la date de
livraison.
Code TVA et Taux de TVA : correspondent aux champs Code TVA et Taux TVA de la fiche Article.
Code TVA est un champ de type Appel faisant référence aux données de la fenêtre Taxes. Pour de
plus amples informations sur la saisie de ce champs, reportez-vous au § Section Fiche.
MI - v0.1.9 - Mise à jour du 07/11/2013
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CREATION D'UN DOCUMENT DE VENTE : BON DE LIVRAISON
Transformation d'un devis en bon de livraison
Si vous avez préalablement créé une commande, vous avez la possibilité de générer un bon de livraison
(à condition bien sûr que l'état de la pièce ne soit pas déjà "soldé"). Pour ce faire, cliquez sur le bouton
Transformer dans la barre d'outils de la fenêtre Commandes client. La boîte de dialogue
Transformation est affichée.
Sélectionnez Devis en commande dans la liste déroulante puis cliquez sur OK.
Le bon de livraison nouvellement créé reprenant les informations de la commande initiale est affiché
dans la fenêtre Bon de livraison client. Il peut être modifié ou complété pour ce qui concerne les
champs spécifiques à ce document de vente (cf § Création d'un bon de livraison).
Dans la fenêtre Cde Lignes, accessible en cliquant sur Lignes dans la barre d'outils de la fenêtre
Bons de livraison clients, sont affichées les informations relatives au document d'origine.
MI - v0.1.9 - Mise à jour du 07/11/2013
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Création d'un bon de livraison
Pour créer un bon de livraison, cliquez sur Bons de livraison dans le menu Vente. La fenêtre Bon de
livraison clients est affichée.
Cliquez sur Créer dans la barre d'outils pour insérer une ligne vide dans la section Liste. Saisissez les
informations par le biais de la section Fiche.
Dès que vous quittez votre fiche de saisie, vous remarquez qu'il ne vous est plus possible de saisir
les informations dans celle-ci. Pour modifier néanmoins la fiche, vous devez cliquer sur le bouton
Réserver dans la barre d'outils, ce qui a pour effet de la déverrouiller.
Pour de plus amples informations sur la manière de renseigner la fiche Bon de livraison, reportez vous
au § Création d'un devis.
Champs spécifiques au document de vente bon de livraison.
Référence : dans le cas d'une transformation d'une commande en bon de livraison, il correspond à la
valeur du champ Référence de la commande.
Etat est un champ non saisissable. Il est En cours, Partiel ou Soldé
MI - v0.1.9 - Mise à jour du 07/11/2013
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Titre est un champ de type Liste personnalisable. Dans ceux-ci, la liste se termine par l'item Autre… sur
lequel on peut cliquer pour ouvrir une fenêtre Gestion des énumérés dans laquelle on peut ajouter ou
supprimer des éléments (cf § Gestion des listes).
Poids et code unité de poids : correspondent aux champs du thème Eléments de poids de la fiche
Articles.
Code unité de poids est un champ de type Appel faisant référence aux données de la fenêtre Unité.
Pour de plus amples informations sur la saisie de ce champ, reportez-vous au § Section Fiche.
Nombre d'exemplaires. Nombre désiré de bons de livraison.
MI - v0.1.9 - Mise à jour du 07/11/2013
117
Saisie des articles
Cliquez sur le bouton Lignes dans la barre d'outils afin d'afficher la fenêtre "fille" Bon Lignes dans
laquelle vous pouvez insérer vos articles.
Cliquez sur Créer dans la barre d'outils pour insérer une ligne vide dans la section Liste. Saisissez les
informations par le biais de la section Fiche.
Informations relatives
au document d'origine
Pour de plus amples informations sur la manière de renseigner la fiche Bon Lignes, reportez vous au §
Saisie des articles du § Création d'un document de vente : devis).
S'ils sont renseignés dans les fiches liées, les champs suivants sont automatiquement renseignés lors
de la sélection du code ou du libellé article. Vous avez néanmoins la possibilité de les modifier.
Champs spécifiques au document de vente bon de livraison.
Poids et code unité de poids : correspondent aux champs du thème Eléments de poids de la fiche
Article.
Code unité de poids est un champ non saisissable.
Emplacement et Stock dépôt : correspondent aux champs Emplacement et Stock dépôt de la fiche
Stock du dépôt.
Stock dépôt est un champ non saisissable.
MI - v0.1.9 - Mise à jour du 07/11/2013
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CREATION D'UN DOCUMENT DE VENTE : FACTURE
Une facture ne peut être supprimée. En cas d'erreur, laissez-la en attente afin de l'utiliser par la
suite en modifiant les données saisies.
Transformation d'un devis, d'une commande ou d'un bon de livraison en facture
Si vous avez préalablement créé un devis, une commande ou un bon de livraison, vous avez la
possibilité de générer une facture (à condition bien sûr que l'état de la pièce ne soit pas déjà "soldé").
Pour ce faire, cliquez sur le bouton Transformer dans la barre d'outils de la fenêtre Devis clients,
Commandes client ou Bon de livraison clients. La boîte de dialogue Transformation est affichée.
Sélectionnez Devis en Facture, Commande en Facture, ou BL en facture dans la liste déroulante puis
cliquez sur OK.
La facture nouvellement créée reprenant les informations du document de vente initial est affiché dans la
fenêtre Factures clients. Elle peut être modifiée ou complétée pour ce qui concerne les champs
spécifiques à ce document de vente (cf § Création d'une facture).
Dans la fenêtre Cde Lignes, accessible en cliquant sur Ligne dans la barre d'outils de la fenêtre
Factures clients, sont affichées les informations relatives au document d'origine.
MI - v0.1.9 - Mise à jour du 07/11/2013
119
Création d'une facture
Pour créer une facture, cliquez sur Facture dans le menu Vente. La fenêtre Factures clients est
affichée.
Cliquez sur Créer dans la barre d'outils pour insérer une ligne vide dans la section Liste. Saisissez les
informations par le biais de la section Fiche.
Dès que vous quittez votre fiche de saisie, vous remarquez qu'il ne vous est plus possible de saisir
les informations dans celle-ci. Pour modifier néanmoins la fiche, vous devez cliquer sur le bouton
Réserver dans la barre d'outils, ce qui a pour effet de la déverrouiller.
Pour de plus amples informations sur la manière de renseigner la fiche Factures clients, reportez vous
au § Création d'un devis.
MI - v0.1.9 - Mise à jour du 07/11/2013
120
Champs spécifiques au document de vente Facture
S'ils sont renseignés dans les fiches liées, les champs suivants sont automatiquement renseignés lors
de la sélection du code ou du libellé client. Vous avez néanmoins la possibilité de les modifier.
Code règlement et Libellé règlement : correspondent aux champs Code règlement et Libellé
règlement de la Fiche clients ou si ceux-ci n'ont pas été renseignés, de la fiche de paramétrage de la
société. Ce sont des champs de type Appel faisant référence aux données de la fenêtre Modes de
règlement. Pour de plus amples informations sur la saisie de ce champ, reportez-vous au § Section
Fiche.
Réglé et Montant réglé sont des champs non saisissables. Ils sont renseignés lors d'un règlement.
Code tarif et Libellé tarif correspondent aux champs Code tarif et Libellé tarif de la fiche Client.
Ce sont des champs de type Appel faisant référence aux données de la fenêtre Tarifs. Pour de plus
amples informations sur la saisie de ces champs, reportez-vous au § Section Fiche.
MI - v0.1.9 - Mise à jour du 07/11/2013
121
Saisie des articles
Cliquez sur le bouton Lignes dans la barre d'outils afin d'afficher la fenêtre "fille" Lignes de facture
dans laquelle vous pouvez insérer vos articles.
Cliquez sur Créer dans la barre d'outils pour insérer une ligne vide dans la section Liste. Saisissez les
informations par le biais de la section Fiche.
Pour de plus amples informations sur la manière de renseigner la fiche Lignes de facture, reportez vous
au § Saisie des articles du § Création d'un document de vente : devis.
MI - v0.1.9 - Mise à jour du 07/11/2013
122
Champs spécifiques au document de vente facture.
Montant remise ligne : ce champ est calculé automatiquement si Taux remise est renseigné mais il
peut être modifié ce qui entraîne le recalcul des valeurs des champs liés.
S'ils sont renseignés dans les fiches liées, les champs suivants sont automatiquement renseignés lors
de la sélection du code ou du libellé article. Vous avez néanmoins la possibilité de les modifier.
Poids et code unité de poids : correspondent aux champs du thème Eléments de poids de la fiche
Article.
Code unité de poids est un champ non saisissable.
Date suivante est un champ de type Date renseigné par défaut avec la date du jour. Vous avez
néanmoins la possibilité de le modifier. Saisissez la date sous la forme JJ/MM/AAAA (mais J/M/AA est
aussi accepté) ou cliquer sur l’icône
dans la colonne de gauche pour la sélectionner par le biais d'un
calendrier.
C'est un champ date que vous pouvez définir à votre convenance.
Code représentant et Libellé représentant : correspondent aux champs du thème Représentant de la
fiche Client.
Ce sont des champs de type Appel faisant référence aux données de la fenêtre Représentants. Pour
de plus amples informations sur la saisie de ces champs, reportez-vous au § Section Fiche.
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CREATION D'UNE FACTURE D'ACOMPTE
Si vous avez préalablement créé une commande, vous avez la possibilité de générer une facture
d'acompte (à condition bien sûr que l'état de la pièce ne soit pas déjà "soldé").
Pour ce faire, sélectionnez votre commande puis cliquez sur le bouton Transformer dans la barre
d'outils de la fenêtre Commandes clients. La boîte de dialogue Transformation est affichée.
Sélectionnez Commande en Facture d'acompte dans la liste déroulante puis cliquez sur OK.
Saisissez l'acompte en pourcentage dans le champ Acompte en % ou le montant direct dans le champ
Montant acompte
Saisissez éventuellement une référence puis cliquez sur OK
Une facture client dont le montant est égal à celui saisi dans la boîte de dialogue Transformation est
créée. La commande initiale est à l'Etat partiel.
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CREATION D'UN REGLEMENT
Règlement simple
Pour effectuer le règlement d'une facture, cliquez sur Règlement dans le menu Vente. La fenêtre
Règlements clients est affichée.
Pour effectuer le règlement d'une facture, vous devez auparavant avoir validé celle-ci en cliquant
sur Transformer dans la barre d'outils de la fenêtre Factures clients. Une croix (x) est alors
affichée dans la colonne Comptabilisée de la liste.
Sélectionnez un Journal dans la liste, BQ : BANQUE ou CA : CAISSE.
Saisissez éventuellement une date dans le champ Date (par défaut, c'est la date du jour) puis
sélectionnez à l'aide d'une liste déroulante le mode de paiement.
MI - v0.1.9 - Mise à jour du 07/11/2013
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Saisissez éventuellement une référence et/ou un libellé remise (ces champs ne sont pas obligatoires à
la saisie), puis cliquez sur Saisir pour activer le champ Régler.
Saisissez directement un numéro de facture dans le champ approprié (N° facture) puis appuyer sur la
touche Tabulation ou saisissez le code client ou libellé client dans les champs Code client et Libellé
client.
Pour ces derniers, plusieurs méthodes sont possibles :
-
Saisissez directement le code si vous le connaissez puis appuyer sur la touche Tabulation
-
Saisissez les premières lettres du code ou du libellé puis appuyer sur la touche Tabulation. Soit
la saisie est suffisante et le client attendu est affiché, soit la boîte de dialogue Choix présentant
les éléments triés est affichée. Sélectionnez votre valeur puis cliquez sur OK.
-
Placez le curseur dans le champ d'appel et appuyez deux fois sur la flèche droite du clavier. La
vue liée va s'afficher. Sélectionnez dans la liste l'élément voulu et appuyez de nouveau sur la
flèche droite pour renseigner le champ.
Les autres champs sont automatiquement renseignés.
Si le client a effectivement payé le montant, cliquez sur Régler
MI - v0.1.9 - Mise à jour du 07/11/2013
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Puis cliquez sur Imputer pour imputer le montant à la ligne d'échéance.
Enfin cliquez sur Valider pour terminer le règlement.
Règlement multiple
Dans le cas où vous recevez un règlement correspondant à deux échéances, sélectionnez les lignes
d'échéance concernées. Le total de celles-ci est affiché dans le champ Montant réglé.
Cliquez sur Régler.
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La première ligne sélectionnée est affichée dans la section Règlements. Cliquez sur Imputer pour
imputer le montant à la ligne d'échéance.
Le second montant est alors affiché dans le champ Montant imputé à l'échéance.
Cliquez sur Imputer une seconde fois pour imputer celui-ci puis sur Valider pour terminer le règlement.
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GESTION DES STOCKS
Il y a trois types de pièces de stocks : Entrée, sortie et Inventaire.
Création d'un bon d'entrée
Un bon d'entrée permet d'intégrer un ou plusieurs articles dans le stock.
Pour créer un bon d'entrée, cliquez sur Pièces de stock dans le menu Stock. La fenêtre Pièces de
stock est affichée.
Cliquez sur Créer dans la barre d'outils pour afficher une boîte de dialogue Type de document vous
invitant à choisir entre les documents Entrée en stock, Sortie de stock ou Inventaire.
Sélectionnez Entrée en stock, puis cliquez sur OK.
Une ligne vide est insérée dans la section Liste. Saisissez les informations par le biais de la section
Fiche.
Dès que vous quittez votre fiche de saisie, vous remarquez qu'il ne vous est plus possible de saisir
les informations dans celle-ci. Pour modifier néanmoins la fiche, vous devez cliquer sur le bouton
Réserver dans la barre d'outils, ce qui a pour effet de la déverrouiller.
Libellé pièce et Référence. Saisissez éventuellement un libellé ou une référence, éléments vous
permettant de définir votre bon d'entrée et donc, de le retrouver plus facilement.
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Date pièce est un champ de type Date renseigné par défaut avec la date du jour. Il peut néanmoins être
modifié. Saisissez la date sous la forme JJ/MM/AAAA (mais J/M/AA est aussi accepté) ou cliquez sur
l’icône
dans la colonne de gauche pour la sélectionner par le biais d'un calendrier.
Cliquez sur le bouton Lignes dans la barre d'outils afin d'afficher la fenêtre "fille" Lignes stock dans
laquelle vous pouvez insérer vos articles. Cliquez sur Créer dans la barre d'outils pour afficher une liste
déroulante dans laquelle vous sélectionnez une nouvelle fois Créer. Une ligne vide est alors insérée
dans la section Liste. Saisissez les informations par le biais de la section Fiche.
Code article et Libellé article sont des champs de type Appel faisant référence aux données de la
fenêtre Articles. Pour de plus amples informations sur la saisie de ces champs, reportez-vous au §
Section Fiche.
Quantité : Saisissez la quantité de l'article.
S'ils sont renseignés dans la fiche Articles liée, les champs suivants sont automatiquement renseignés
lors de la sélection du code ou du libellé article. Vous avez néanmoins la possibilité de les modifier.
PA : correspond au champ dernier PA de la fiche Article
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Poids : correspond au champ du thème Eléments de poids de la fiche Article.
Unité de poids est un champ non saisissable.
Imprimée est un champ non saisissable de type booléen c'est-à-dire qu'il ne prend en compte que des
valeurs binaires de type vrai et faux ou oui et non. La valeur passe à "X" (vrai) si le document a été
imprimé.
Création d'un bon de sortie
Un bon de sortie génère la diminution du stock des articles concernés.
Pour créer un bon de sortie, cliquez sur Pièces de stock dans le menu Stock. La fenêtre Pièces de
stock est affichée.
Cliquez sur Créer dans la barre d'outils pour afficher une boîte de dialogue Type de document vous
invitant à choisir entre les documents Entrée en stock, Sortie de stock ou Inventaire.
Sélectionnez Sortie de stock, puis cliquez sur OK.
Une ligne vide est insérée dans la section Liste. Saisissez les informations par le biais de la section
Fiche.
Dès que vous quittez votre fiche de saisie, vous remarquez qu'il ne vous est plus possible de saisir
les informations dans celle-ci. Pour modifier néanmoins la fiche, vous devez cliquer sur le bouton
Réserver dans la barre d'outils, ce qui a pour effet de la déverrouiller.
Pour de plus amples informations sur la manière de renseigner un bon de sortie, reportez vous au §
Création d'un bon d'entrée.
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Création d'un inventaire
L'inventaire est une opération faisant apparaître à un instant donné la situation détaillée du stock de
produits.
Pour saisir un inventaire, cliquez sur Pièces de stock dans le menu Stock. La fenêtre Pièces de stock
est affichée.
Cliquez sur Créer dans la barre d'outils pour afficher une boîte de dialogue Type de document vous
invitant à choisir entre les documents Entrée en stock, Sortie de stock ou Inventaire.
Sélectionnez Inventaire, puis cliquez sur OK.
Une ligne vide est insérée dans la section Liste. Saisissez les informations par le biais de la section
Fiche.
Dès que vous quittez votre fiche de saisie, vous remarquez qu'il ne vous est plus possible de saisir
les informations dans celle-ci. Pour modifier néanmoins la fiche, vous devez cliquer sur le bouton
Réserver dans la barre d'outils, ce qui a pour effet de la déverrouiller.
Pour de plus amples informations sur la manière de saisir un inventaire, reportez vous au § Création d'un
bon d'entrée.
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Vous pouvez réaliser deux types d'inventaires "théoriques" à partir des données présentes dans le
logiciel. Pour ce faire, cliquez respectivement sur Inventaire en valeur ou Inventaire à date dans le
menu Stock.
1- Inventaire à date : la fenêtre Options inventaire à date est affichée.
Saisissez la date voulue et éventuellement l'intervalle de valeurs des champs Article, Gamme et
Famille sur lesquels vous désirez effectuer la recherche. Cochez à l'écran si vous désirez visualiser
l'inventaire sur l'écran (dans le cas contraire, la boîte de dialogue d'impression s'ouvre). Enfin cliquez sur
OK
2- Inventaire en valeur : la fenêtre Inventaire en valeur est affichée. Dans celle-ci, vous pouvez
visualiser le stock de chaque article ou effectuer une recherche spécifique par le biais de la
section (recherche) appropriée.
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Visualisation des stocks
Le stock représente, à un moment donné, l'ensemble des biens intervenant dans le cycle d'exploitation
de l'entreprise
Pour visualiser l'état du stock des articles, cliquez sur Stocks du dépôt dans le menu Stocks. La
fenêtre Stock du dépôt est affichée. Les seuls articles dont le stock est négatif peuvent être visualisés
dans la fenêtre Besoin en approvisionnement accessible depuis le menu Stocks, option Besoin en
approvisionnement.
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Mouvements des stocks
Le mouvement de stock représente les entrées (par le biais des bons d'entrée) ou sorties (par le biais
des factures, bons de livraison ou bons de sortie) qui font varier le niveau d'un stock
Pour visualiser la liste des mouvements de stocks, cliquez sur Mouvements de stock dans le menu
Stocks.
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