OUTILS. EBP PRO Open Line
MANUEL
Afficher la barre de statut
Case à cocher permettant d'afficher ou non cette barre.
Afficher la barre d'outils
Case à cocher permettant d'afficher ou non cette barre.
Afficher la barre de fenêtres
Case à cocher permettant d'afficher ou non cette barre.
Ouvrir les fenêtres en plein écran
Case à cocher permettant d'ouvrir ou non les fenêtres en plein écran.
Afficher le bouton calculatrice sur les éditeurs numériques
Case à cocher permettant d'avoir accès à la calculatrice sur les champs numériques (Exemple "Montant HT" de la fiche "Immobilisation")
Affichage des boîtes de dialogue
Vous pouvez modifier l'affichage automatiquement de l'écran d'accueil, du message de fermeture du dossier ou du tableau de bord.
Ecran d'accueil
Case à cocher permettant d'afficher ou non l'écran d'accueil.
Fermeture de l'application
Case à cocher permettant d'afficher ou non le message de demande de confirmation pour la fermeture de l'application.
Tableau de bord
Case à cocher permettant d'afficher ou non le tableau de bord à l'ouverture du dossier.
Options - Informations administratives
Accès : Paramètres - Société
Saisissez les codes Siret, NAF, MSA, R.C.S et R.M de votre dossier-société. Ces informations pourront être imprimées en pied de certains de vos éditions.
SIRET
Le champ Siret permet de saisir un numéro de 14 caractères.
Code NAF/APE
Ce champ permet la saisie d'un code NAF.
Ce champ permet la sélection d’un
Code NAF et affichage du libellé.
Si le code NAF que vous souhaitez n'existe pas, vous avez la possibilité de créer une nouvelle fiche code
NAF en sélectionnant Ajouter dans la liste déroulante accessible par l'icône .
MSA
Ce champ permet de saisir le numéro de Mutuelle Santé Agricole et autorise 50 caractères alphanumériques.
N° Identification RCS
Ce champ permet de saisir le numéro d'identification au Registre du Commerce et des Sociétés ; il autorise 13 caractères alphanumériques.
N° Identification RM
Ce champ permet de saisir le numéro d'identification au Registre des Métiers ; il autorise 13 caractères alphanumériques.
Capital
Ce champ permet de saisir 18 caractères numériques avec décimales.
OUTILS
Sauvegarde
Accès : Outils - Sauvegarde
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EBP Immobilisations PRO Open Line
La sauvegarde passe par un assistant.
Entre chaque étape, utilisez les boutons Suivant et Précédent pour respectivement avancer et reculer dans l'assistant de sauvegarde des données.
Bienvenue...
...dans l'assistant de sauvegarde des données.
Cet écran vous indique, entre autre, l'importance de la réalisation régulière d'une sauvegarde.
Cliquez sur le bouton Suivant, pour poursuivre le paramétrage de la sauvegarde.
Choix des informations à inclure dans la sauvegarde
L'assistant de sauvegarde affiche automatiquement le nom du dossier dans lequel vous travaillez. Vous pouvez
éventuellement le modifier si vous avez plusieurs dossiers et que vous souhaitez en sauvegarder un autre.
Aidez-vous de l'icône "..." pour sélectionner un autre dossier.
L'assistant de sauvegarde sélectionne automatiquement la sauvegarde du dossier ("Inclure le dossier").
Par défaut, l'option "Inclure la configuration et l'environnement" est cochée. Si vous avez défini un affichage spécifique sur votre poste de travail, la sauvegarde des informations de configuration est nécessaire.
Pour information, la sauvegarde des modèles s'effectue en même temps que la sauvegarde du dossier.
L'option "Sauvegarde en fichier texte (à restaurer avec un autre moteur de base de données)" permet de réaliser une sauvegarde de la base dans un fichier zip contenant des fichiers CSV.
Cliquez sur le bouton Suivant pour accéder à l'écran suivant de l'assistant de sauvegarde.
Informations nécessaires à la sauvegarde
Sur le serveur SQL, un répertoire doit être créé et partagé pour la sauvegarde. Ce répertoire doit être saisi dans la zone intitulée "Chemin réseau du dossier partagé sur le serveur".
Sur le serveur, j'ai créé à partir du disque C, un répertoire Sauvegarde.
Le chemin qui apparaît dans le "Chemin réseau partagé" correspond à \\NOMSERVEURSQL\Sauvegarde.
Dans le "chemin local correspondant sur le serveur", il faut saisir : C:\Sauvegarde.
Cliquez le bouton Suivant pour accéder à l'écran suivant de l'assistant de sauvegarde.
Choix de la destination de la sauvegarde
Sélectionnez le chemin du dossier de sauvegarde que vous souhaitez.
Nous vous conseillons d'effectuer régulièrement des sauvegardes sur un support externe. Si votre disque dur ou votre matériel est défectueux, vous aurez toujours la possibilité de récupérer vos données sur un autre ordinateur.
Sauvegarde en ligne
Cochez cette option si vous souhaitez effectuer une
. Cette option nécessite de souscrire un contrat particulier auprès de notre service commercial ou de votre revendeur. Elle permet de stocker les sauvegardes sur un serveur accessible par Internet et situé en dehors de vos locaux. Elle vous permet
également d’échanger vos dossiers avec un partenaire comme votre expert comptable.
Mot de passe
Suite à la sélection de la case, vous devez indiquer le mot de passe pour pouvoir partager la sauvegarde avec un partenaire.
Commentaire
Le renseignement de ce champ est facultatif.
Il permet de saisir un texte décrivant la sauvegarde.
Envoi d’une sauvegarde à un partenaire
Pour envoyer une sauvegarde à un partenaire, vous devez saisir un mot de passe partenaire dans l’assistant de sauvegarde.
Pour récupérer une sauvegarde, le partenaire doit s’identifier sur le site EBP (pas d’obligation d’avoir une licence). Sur la page de "gestion des sauvegardes en ligne", le partenaire clique sur ”r;Vous souhaitez accéder
à une sauvegarde en tant que partenaire ?” et saisit la licence et la clef web de son client puis son mot de passe
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MANUEL partenaire (ces 3 informations lui seront transmises par son client). Il aura accès aux sauvegardes de son client effectuées avec ce mot de passe.
Résumé des paramètres
Cette étape vous permet d'avoir un résumé des éléments que vous avez saisis précédemment.
Cliquez sur Lancer pour exécuter la sauvegarde.
Sauvegarde rapide
Accès : Outils - Sauvegarde rapide
La sauvegarde rapide est possible uniquement si une première sauvegarde classique
a été réalisée.
La sauvegarde rapide permet de sauvegarder le dossier avec les informations paramétrées dans la
"classique" effectuée précédemment.
Une seule étape "résumé des éléments" est affichée.
Cliquez sur Lancer pour exécuter la sauvegarde rapide.
Sauvegarde en ligne
EBP Sauvegarde en ligne est un service supplémentaire vous permettant de réaliser vos sauvegardes sur
Internet.
Il vous offre une façon simple et sécurisée de réaliser des sauvegardes externes à l'entreprise.
EBP sauvegarde est un service payant.
La sauvegarde en ligne consiste à récupérer une sauvegarde normale et à l’envoyer sur un serveur. L’utilisateur se connecte ensuite sur le site EBP (ou sur http://sauvegarde.ebp.com) et dans son espace client, il télécharge ses sauvegardes si il a besoin de faire une restauration.
La sauvegarde en ligne se découpe en trois parties: les options, la sauvegarde et l’administration. o
Par le menu Outils / Options / Services Internet, configurez votre sauvegarde en ligne. o
Ensuite, lancez l'
assistant de sauvegarde et sélectionnez "Sauvegarde en ligne" comme destination à la
place de votre disque local. o
Par le menu Outils / Administrer les sauvegardes en lignes, administrez les sauvegardes en ligne que vous avez ou allez réaliser. Cet accès est un lien vers le site http://Sauvegarde.ebp.com
Pour effectuer une sauvegarde en ligne, certaines informations sont obligatoires : Mot de passe, Application activée, Numéro de licence, Code d’activation, Clé web.
Restauration
Accès : Outils - Restauration
La restauration de dossier passe par un assistant.
Entre chaque étape, utilisez les boutons Suivant et Précédent pour respectivement avancer et reculer dans l'assistant de restauration des données.
Bienvenue...
...dans l'assistant de restauration des données.
Cette opération est à effectuer uniquement en cas de nécessité absolue. Le contenu de la sauvegarde va remplacer et écraser toutes vos données.
Il est recommandé d'effectuer une sauvegarde du dossier avant de réaliser une restauration de celui-ci.
s'ouvre alors automatiquement.
Suite à la réalisation de la sauvegarde, cliquez sur Suivant pour passer à l'étape suivante.
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EBP Immobilisations PRO Open Line
Sélection de la sauvegarde à restaurer
Cet écran permet de sélectionner le chemin du "Fichier de sauvegarde du dossier" que vous souhaitez restaurer.
Aidez-vous de l'icône "..." pour sélectionner le fichier à restaurer.
Cliquer sur Suivant pour passer à l'étape suivante.
Choix des informations à inclure dans la restauration
Sélectionnez les éléments que vous souhaitez restaurer (dossier ou informations de configuration).
Cliquez sur le bouton Suivant pour accéder à l'écran suivant de l'assistant de restauration.
Choix du type d'installation
Sélectionnez le type d'installation (les données sont installées sur l'ordinateur ou elles sont sur un autre ordinateur).
En fonction du type d'installation sélectionné, vous aurez des étapes différentes :
- Pour la restauration avec les données sur un autre ordinateur, l'étape suivante consiste à :
Saisir le nom du serveur,
La case à cocher "Afficher les options de connexions avancées" permet de :
Sélectionner le protocole,
Saisir l'authentification de l'utilisateur.
La suite de la restauration du dossier est identique à "les données sont installées sur l'ordinateur".
- Pour la restauration avec les données installées sur l'ordinateur, vous devez ensuite choisir la destination de la restauration (voir paragraphe suivant).
La case à cocher "Spécifier les emplacement des fichiers de données qui seront restaurés" permet dans les étapes suivantes de définir l'emplacement de la base à restaurer
Cliquez sur Suivant pour passer à l'étape suivante.
Choix de la destination de la restauration
Sélectionnez le chemin du dossier où vous souhaitez restaurer les données.
Nom du dossier
Cette zone permet de charger le nom de la base. Pour cela, décochez la case "utiliser le nom du dossier d'origine".
Vous pouvez ainsi restaurer une base sous un autre nom. Elle correspond à une copie de la base d'origine.
Cliquez sur Suivant pour passer à l'étape suivante.
Résumé des paramètres
Cette étape vous permet d'avoir un résumé des éléments que vous avez saisis précédemment.
Cliquez sur Lancer pour exécuter la restauration des données.
Historique de sauvegarde
Accès : Outils - Historique de sauvegarde
L'historique de sauvegarde stocke chaque information concernant :
- la date de la sauvegarde,
- le code de l'utilisateur qui a réalisé la sauvegarde,
- le nom de l'ordinateur (poste),
- la destination : l'emplacement du fichier ZIP qui contient la sauvegarde.
Editeur de modèles
Accès :
Outils - Éditeur de modèles Ou A partir d'un modèle et l'icône "Modifier le modèle"
EBP Immobilisations
est livré avec un puissant générateur d'état. Grâce à cet outil, vous pourrez personnaliser tous les modèles d'impression que nous vous proposons dans le logiciel, et en créer de nouveaux, en vous aidant de ceux existants.
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MANUEL
Pour ouvrir l'éditeur de modèles à partir d'un modèle existant, positionnez-vous dans la fenêtre principale d'impression, sélectionnez le modèle désiré puis accédez au générateur d'état en cliquant sur le bouton
Modifier le modèle disponible dans la barre d'outils : Vous arrivez alors automatiquement sur le paramétrage de ce modèle.
Etant donné que les possibilités offertes par cet outil sont très importantes, le niveau de complexité peut varier en fonction de ce que vous souhaitez obtenir. Dans ce cas, notre service technique peut créer vos modèles.
Nous vous invitons à contacter notre service commercial pour connaître les tarifs de cette prestation.
Assistant de création de modèle de document
Cet assistant de création de modèle de document, vous permet de personnaliser certains modèles d'impression que nous vous proposons dans le logiciel, et en créer de nouveaux, en vous aidant de ceux existants.
Pour ouvrir l'éditeur de modèle à partir d'un modèle existant, positionnez-vous dans la fenêtre principale d'impression, sélectionnez le modèle désiré puis accédez à l'assistant en cliquant sur le bouton "Modifier le
modèle" disponible dans la barre d'outils : Vous arrivez alors automatiquement sur l'assistant de création de modèle.
Entre chaque étape, utilisez les boutons Suivant et Précédent pour respectivement avancer et reculer dans l'assistant de création de modèle.
Les étapes de création sont : o
Choix du type de modèle : catégorie du modèle, o
Choix du style de l'entête du document, o
Choix des données présentes dans l'entête du document, o
Choix des données présentes dans le corps du document, o
Choix des données présentes dans le pied du document, o
Choix de la mise en forme du modèle, o
Nom du modèle, o
Résumé des éléments que vous avez choisis précédemment.
A la dernière étape, cliquer sur Lancer pour créer/modifier le modèle.
Supprimer un dossier
Accès : Outils - Supprimer un dossier
Pour supprimer un dossier, il vous suffit de suivre les différentes étapes proposées par l'assistant.
Entre chaque étape, utilisez les boutons Suivant et Précédent pour respectivement avancer et reculer dans l'assistant de suppression d'un dossier.
Bienvenue...
...dans l'assistant suppression de dossier.
Avant toute suppression de dossier, nous vous recommandons de réaliser une sauvegarde
du dossier par l'intermédiaire du bouton "Sauvegarder mon dossier maintenant".
Cliquez sur le bouton Suivant, pour poursuivre le paramétrage.
Choix du raccourci vers le dossier à supprimer
Cette étape consiste à sélectionner le raccourci du dossier à supprimer.
Par défaut, le dossier ouvert est sélectionné.
Pour sélectionner le dossier à supprimer, vous devez cliquer sur l'icône "...", puis sélectionner le fichier raccourci.
Cliquez sur le bouton Suivant, pour poursuivre.
Résumé des paramètres
Cette étape vous permet d'avoir un résumé des éléments que vous avez saisis précédemment.
Cliquez sur Lancer pour exécuter la suppression du dossier.
Le transfert comptable
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EBP Immobilisations PRO Open Line
Accès : Outils - Transfert comptable
Le transfert comptable est utiliser à l'aide d'un assistant. Il permet de générer les écritures comptables dans la partie Compta.
Entre chaque étape, utilisez les boutons Suivant et Précédent pour respectivement avancer et reculer dans l'assistant de transfert comptable.
Page 1/4
Cet écran permet de paramétrer les données à transférer.
Options de transfert
Exercice
Choisissez l'exercice comptable de destination.
Type de transfert
Choisissez le type de transfert (par OpenLine ou par CommExpert). Le format OpenLine permet de transférer les données de gestion dans le dossier de comptabilité associé. Vous n'avez pas à choisir de dossier. Le format CommExpert permet de générer un fichier qui pourra être traité via EBP Communication
Entreprise Expert.
Type de données à transférer
Sélectionner les données que vous souhaitez transférer.
Paramètres de transfert
Journal d'OD, Journal d'achats, journal de ventes, journal de trésorerie
Choisissez les journaux comptables de destination.
Activer la centraliser par compte
Le transfert peut être généré avec centralisation par compte.
Page 2/4
Filtres de sélection
De l'immobilisation A l'immobilisation
Choisissez l'intervalle des codes d'immobilisations
que vous souhaitez transférer.
Prendre en compte les immobilisations simulées
Lors du transfert comptable, celui ci peut être fait avec ou sans les immobilisations simulées.
Transférer les écritures d'acquisitions
:
Lors du transfert comptable, celui-ci peut être fait avec ou sans les écritures d'acquisition.
Périodicité
Accessible uniquement lorsque vous avez cocher cette option dans les Paramètres Sociétés.
Choisissez la périodicité selon laquelle vous souhaitez transférer vos dotations, et la période concernée.
Exemple: Vous pouvez transférer vos dotations mensuelles sur une période du 01/06/20N au
30/09/20N
Selon les données à transférer que vous aurez sélectionnées, en page 1 de l'assistant, vous aurez à disposition, ou non, les filtres suivants :
Du "Contrat" Au "Contrat"
Choisissez l'intervalle des codes contrats que vous souhaitez transférer.
Vous pouvez également faire une sélection multiple, en faisant un Clic+Ctrl devant les contrats disponibles dans la liste à votre disposition, accessible par l'icône . Pour faciliter vos recherches, aidez-vous des onglets Crédit-bail, Emprunt et Location.
Page 3/4 et suivante
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MANUEL
Cette page permet de compléter les
pour le transfert, notamment les comptes fournisseurs et/ou TVA, lors des transferts d'écritures d'acquisitions.
Résumé des paramètres
Cette dernière étape vous permet d'avoir un résumé des éléments que vous avez saisis précédemment.
Cliquez sur Lancer pour exécuter le transfert comptable.
Chaque transfert comptable est historisé dans la page Historique des transferts.
Historiques des transferts comptables
Accès : Outils - Historiques des transferts
La gestion des historiques des transfert est
Case à cocher
Cette case est par défaut cochée. Elle est nécessaire pour un éventuel retransfert des données.
Numéro
Ce numéro est incrémenté automatiquement à chaque transfert.
Date de création
Cette date est incrémentée automatiquement à chaque transfert.
La date correspond au premier transfert. Si vous effectuez un retransfert du lot, la date restera la même.
Actions
Retransfert
: permet de lancer un
du lot sélectionné.
Retransfert d'un lot
Accès : Outils - Historique des transferts - Retransfert
Un assistant permet de réaliser ce transfert.
Description
Indiquez le numéro du lot et le type de transfert à effectuer.
Résumé
Cette étape affiche l'ensemble des éléments apportés par l'utilisateur. Cliquez sur le bouton Lancer.
Assistant de maintenance des données
Accès : Outils - Maintenance de données
Entre chaque étape de l'assistant, utilisez les boutons Suivant et Précédent pour respectivement avancer et reculer dans l'assistant de maintenance des données.
Bienvenue...
Avant tout traitement de maintenance, nous vous conseillons d'effectuer une sauvegarde
de vos données en cliquant sur le bouton "Sauvegarder mon dossier maintenant !"
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EBP Immobilisations PRO Open Line
Une fois la sauvegarde effectuée, cliquez sur le bouton Suivant.
Choix du dossier
Sélectionnez le dossier à maintenir à l'aide de l'icône "..." puis cliquez sur le bouton Suivant.
Sélectionnez le dossier à maintenir à l'aide de l'icône de la liste déroulante puis cliquez sur le bouton
Suivant.
Opérations de maintenance à effectuer
Cochez les différentes opérations que vous souhaitez effectuer sur votre dossier.
Base de données
Permet de vérifier/réparer votre base en cas de problèmes et de l'optimiser en cas de lenteur inhabituelle
(Défragmenter les index, compacter).
Verrous
Permet de supprimer les verrous d'un ou de tous les utilisateurs, notamment si vous avez quitté anormalement le logiciel et que vous n'arrivez plus à accéder à votre dossier (message : utilisateur déjà connecté..).
Utilisateurs
Permet de supprimer les connections d'un ou de tous les utilisateurs.
Recalculer
Permet de recalculer tous les compteurs.
Configuration
Permet de supprimer toutes les vues personnalisées (vues non "système" des listes et grilles) ainsi que la position des fenêtres et les tableaux de bord personnalisés.
Barre de navigation
L'opération "réinitialiser les favoris de la barre de navigation" permet de supprimer de la base les informations concernant les favoris .
Cette opération est irréversible. Pour récupérer les favoris, il faudra restaurer un dossier ou importer les favoris ( import/export de la configuration ).
Base de démonstration
L'opération "réinitialiser la base de démonstration" est disponible uniquement si vous demandez une maintenance sur la base de démonstration.
Permet de mettre à jour le dossier de démonstration avec les données initiales. Cette opération est équivalente
à une restauration du dossier de démonstration.
Liaison de dossier
Permet de supprimer les liaisons de dossier entre les applications. Il faut re-créer les raccourcis pour accéder aux dossiers de chaque application.
Compatibilité de niveau
Permet d'annuler l'état Envoyé à l'expert ou Envoyé au client, si votre dossier a été envoyé à tort et se trouve donc bloqué en lecture seule.
Recalcul
Permet de recalculer l'ensemble des plans d'amortissements, dans le cas où des paramètres ont été modifiés et non pris en compte automatiquement.
Une fois les opérations sélectionnées, vous devez cliquer sur Suivant.
Résumé des paramètres
Cette étape vous permet d'avoir un résumé des opérations que vous avez sélectionnées précédemment.
Cliquez sur Lancer pour exécuter le traitement.
Traitement de la maintenance
En fin de traitement, la liste des opérations effectuées est affichée.
Dans le cas où la maintenance a échoué, un message contenant les raisons de l'échec est affiché.
Il est possible de visualiser le rapport en cliquant sur le bouton "Afficher le détail".
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