Liste des états de restitution. SAP 10.0, SAP Financial Consolidation 10.1

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Liste des états de restitution

C-0 Sommaire de restitution

CODE

C00-00

C00-05

C00-10

C00-15

C00-20

C00-25

DESCRIPTION

Sommaire de restitution

Sommaire des restitutions

Consolidations disponibles

Suivi des liasses

Restitution des données du périmètre

Périmètres utilisés en consolidation

Contrôle des taux de conversion

C-1 Etats financiers

CODE

C11

C11-05

C11-10

C11-15

C11-20

C11-25

C11-30

C12

C12-05

C12-20

C12-25

DESCRIPTION

Etats financiers

Etats de synthèse

Bilan consolidé

Compte de résultat consolidé

Tableau des autres charges et produits

Compte de résultat et autres charges et produits

Tableau de flux de trésorerie

Tableau de variation des capitaux propres

Etats de synthèse sectoriels

Chiffre d'affaires par secteur

Chiffre d'affaires par zone géographique

Actifs non courants par zone géographique

Annexes

C-2 Analyses

CODE

C22-30

C22-35

C23

C23-05

C23-10

C23-15

C23-20

C23-25

C23-30

C23-35

C21

C21-05

C21-10

C21-15

C21-20

C22

C22-05

C22-10

C22-15

C22-20

C22-25

DESCRIPTION

Analyses

Etats de synthèse par unité

Bilan par unité

Compte de résultat par unité

Tableau des autres charges et produits par unité

Tableau de flux de trésorerie par unité

Détail des lignes des états de synthèse

Hiérarchie de rubrique (Bilan)

Hiérarchie de rubrique (Compte de résultat)

Hiérarchie de rubrique (Bilan)

Détail des lignes par unité (Bilan)

Détail des lignes par unité (Compte de résultat)

Détail des lignes par unité (Etat de résultat global)

Détail des lignes par unité (Tableau de flux de trésorerie)

Analyse particulière

Détail des lignes du résultat global

Tableau de flux de trésorerie - Analyse

Tableau de flux de trésorerie - Variation de la trésorerie

Tableau de flux de trésorerie - Contrôle des flux par nature

Tableau de variation des capitaux propres - Analyse

Etats de synthèse par secteur - Détail des lignes d'élimination

Actifs non courants par zone géographique

Annexes

C-3 Consultations comptables

CODE

C31

C31-05

C31-10

C31-12

C31-15

C31-20

C32

C32-05

C32-10

C32-15

C32-20

C33

C33-05

C33-10

C33-15

DESCRIPTION

Consultations comptables

Balances de clôture

Bilan par flux

Bilan par flux et nature

Bilan par flux, nature et unité

Résultat

Résultat par nature

Grands livres

Grand livre par nature, partenaire et numéro d'écriture (Flux)

Grand livre par nature et origine technique (Flux)

Grand livre par unité et nature (Flux)

Grand livre par nature, date, partenaire, titre et numéro d'écriture (Flux)

Journaux

Journal Débit Crédit 1 unité et 1 nature

Journal pour 1 unité et 1 nature

Journal pour 1 unité (détail nature)

CODE

C41

C41-05

C41-10

C41-15

C41-20

C41-25

C41-30

C42

C42-05

C42-10

C42-15

C42-20

C42-25

C42-30

C42-35

C42-40

C42-45

C42-50

C43

C-4 Contrôles

DESCRIPTION

Contrôles

Contrôle de liasse

Comparaison des données sociales et pré-consolidées

Contrôle de l'intégration des unités

Contrôle des données d'à-nouveau (Liasse)

Etablissements - Bilan par unité (Social)

Etablissements - Grand livre - Partenaires inter ou intra (Social)

Etablissements - Contrôle des comptes d'équilibrage

Contrôle des grands équilibres

Contrôle de la consolidation

Contrôles de la consolidation (Détail)

Actif = Passif par nature

Actif = Passif par unité

Résultat bilan = Compte de résultat par nature

Résultat bilan = Compte de résultat par unité

Balance en flux par nature

Balance en flux par unité

Contrôle des comptes de liaison d'elimination intra-groupe

Contrôle des comptes de liaison d'elimination intra-groupe - Acheteur et vendeur

Contrôle de la conversion par date de transaction

Annexes

CODE

C45-05

C45-10

C45-15

C45-20

C46

C46-05

C46-10

C46-15

C46-20

C46-25

C46-30

C46-35

C46-40

C46-45

C43-05

C43-10

C43-15

C43-20

C43-25

C44

C44-05

C44-10

C44-15

C44-20

C44-25

C44-30

C44-35

C44-40

C45

DESCRIPTION

Cohérence entre Analyse par date - Taux de change à date d'opération

Contrôle de la conversion des dividendes versés

Contrôle de la conversion des augmentations de capital

Contrôle de la conversion des souscriptions aux augmentations de capital

Contrôle de la conversion des achats de titres

Rapprochements intra-groupe

Rapprochement bilan et compte de résultat à la clôture (seuil > 1)

Rapprochement bilan à la clôture - Acheteur et vendeur

Rapprochement bilan par flux - Acheteur et vendeur

Rapprochement du compte de résultat (seuil > 1)

Rapprochement du compte de résultat - Acheteur et vendeur

Rapprochement des plus ou moins values internes et des dividendes (seuil > 1)

Rapprochement des plus ou moins values internes et dividendes - Acheteur et vendeur

Rapprochement des plus ou moins values de cession de titres de participation

Passage du social au consolidé

Bilan par niveau de nature

Bilan par niveau de nature détaillé

Résultat par unité et par niveau de nature

Résultat par unité et par niveau de nature détaillé

Situation nette, dividends et écarts d’acquisition

Variation des capitaux propres

Contrôle de la situation nette

Elimination des dividendes - Impact sur le compte de résultat

Elimination des dividendes - Contrôle du flux de distribution (F06)

Analyse des capitaux propres

Analyse de la variation de la réserve de conversion - Year-to-date

Situation nette des sociétés entrantes

Ecarts d'acquisition et gains sur acquisition (sociétés entrantes)

Validation du calcul de l'écart d'acquisition ou du gain sur acquisition

Annexes

C-5 Adoption des IFRS

CODE

C51

C51-05

C51-10

C51-15

C51-20

C52

C52-05

C52-10

C52-15

C52-20

C53

C53-05

C53-10

C53-15

C53-20

C53-25

C53-30

C53-35

C53-40

C53-45

DESCRIPTION

Adoption des IFRS

Etats de synthèse (Normes locales / IFRS)

Bilan consolidé (Normes locales / IFRS)

Compte de résultat consolidé (Normes locales / IFRS)

Tableau des autres charges et produits (Normes locales / IFRS)

Tableau de flux de trésorerie (Normes locales / IFRS)

Réconciliation des balances

Balance actif - Réconciliation

Balance passif - Réconciliation

Balance résultat - Réconciliation

Réconciliation des capitaux propres

Détail des lignes des états de synthèse (Normes locales / IFRS)

Hiérarchie de rubrique (Normes locales / IFRS)

Détail des lignes par unité (Normes locales / IFRS)

Détail des lignes du résultat global par unité (Normes locales / IFRS)

Détail des lignes du tableau de flux de trésorerie par unité (Normes locales / IFRS)

Détail des lignes du résultat global (Normes locales / IFRS)

Détail des lignes du tableau de flux de trésorerie (Normes locales /IFRS)

Détail des lignes de correction du tableau de flux de trésorerie (Normes locales /IFRS)

Grand livre par nature et flux (Normes locales / IFRS)

Grand livre par nature, numéro d'écriture (Normes locales / IFRS)

Annexes

Hallo! Ich bin ein KI-Chatbot, der speziell dafür ausgebildet wurde, Ihnen bei der SAP 10.0 Benutzerhandbuch zu helfen. Ich habe das Dokument gründlich gelesen und kann Ihnen helfen, die benötigten Informationen zu finden oder den Inhalt klar und einfach zu erklären. Egal, ob Sie nach Anleitungen zu bestimmten Funktionen, Problemlösungen oder allgemeinen Nutzungshinweisen suchen, zögern Sie nicht, Ihre Fragen zu stellen. Je mehr Details Sie zu Ihren Anliegen oder Bedürfnissen bereitstellen, desto genauer und effektiver kann ich Ihnen helfen!

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