Ciel Gestion Commerciale 2011 Manuel utilisateur

Guide de référence
Ciel Gestion Commerciale et
Ciel Gestion Commerciale Evolution
Sage Activité Ciel
35, rue de la Gare - 75917 PARIS Cedex 19
Tél. 01.55.26.33.33 - Fax. 01.55.26.40.33
Site internet : http://www.ciel.com
Chère Cliente, Cher Client,
Nous sommes heureux de vous compter parmi nos nouveaux clients.
Le produit que vous venez d'acquérir va vous donner l'assurance de travailler avec un logiciel performant
et simple à utiliser. Il vous donnera entière satisfaction.
Pour nous permettre de vous apporter le meilleur service possible, nous vous remercions de nous retourner très rapidement toutes les informations nécessaires à votre référencement.
Bien cordialement,
L'équipe Ciel.
Sage
Société par Actions Simplifiée au capital social de 500.000 euros
Siège social : le Colisée II, 10 rue Fructidor 75834 Paris Cedex 17
RCS Paris 313 966 129
La société Sage est locataire-gérant des sociétés Sage FDC et Ciel. Code APE 5829C
Sommaire
Documentation........................................................................................................................ 7
Naviguer dans le guide électronique ........................................................................................ 9
Menu Dossier............................................................................................10
Vue d’ensemble..................................................................................................................... 11
Nouveau ................................................................................................................................ 12
Ouvrir.................................................................................................................................... 18
Fermer................................................................................................................................... 20
Paramètres ............................................................................................................................ 21
Ciel Mobile Live ..................................................................................................................... 33
Options ................................................................................................................................. 36
Imports ................................................................................................................................. 41
Exports.................................................................................................................................. 41
Mise en page ......................................................................................................................... 42
Imprimer ............................................................................................................................... 43
Aperçu avant impression ....................................................................................................... 43
Impressions........................................................................................................................... 44
Mot de passe ......................................................................................................................... 45
Sauvegarde/Restauration....................................................................................................... 47
Quitter................................................................................................................................... 55
Menu Edition.............................................................................................56
Vue d’ensemble..................................................................................................................... 57
Annuler ................................................................................................................................. 58
Couper .................................................................................................................................. 58
Copier ................................................................................................................................... 58
Coller .................................................................................................................................... 58
Effacer................................................................................................................................... 58
Fiches.................................................................................................................................... 59
Sélectionner tout ................................................................................................................... 59
Rechercher ............................................................................................................................ 59
Poursuivre la recherche ......................................................................................................... 60
Atteindre ............................................................................................................................... 60
Rafraîchir............................................................................................................................... 60
Tout afficher.......................................................................................................................... 60
Liste ...................................................................................................................................... 60
Menu Listes ..............................................................................................61
Vue d’ensemble..................................................................................................................... 62
Clients................................................................................................................................... 63
Prospects .............................................................................................................................. 73
Fournisseurs.......................................................................................................................... 76
Représentants ....................................................................................................................... 82
Articles.................................................................................................................................. 85
Familles articles..................................................................................................................... 99
Remises/Promotions ........................................................................................................... 102
Dépôts ................................................................................................................................ 107
Mouvements de stock.......................................................................................................... 113
Ordres de production .......................................................................................................... 116
Affaires ............................................................................................................................... 118
TVA ..................................................................................................................................... 120
TPF...................................................................................................................................... 121
Banques .............................................................................................................................. 122
Modes de paiement ............................................................................................................. 125
Eco-participations ............................................................................................................... 128
Comptabilité........................................................................................................................ 130
Infos Perso. ......................................................................................................................... 134
Autres listes ........................................................................................................................ 135
Menu Ventes ...........................................................................................137
Vue d’ensemble................................................................................................................... 138
Top Facture ......................................................................................................................... 139
Pièces clients ....................................................................................................................... 146
Détail pièces clients............................................................................................................. 163
Devis/Pro forma .................................................................................................................. 164
Commandes ........................................................................................................................ 169
Bons de livraison (BL)........................................................................................................... 176
Factures d’acompte clients .................................................................................................. 179
Factures .............................................................................................................................. 180
Avoirs.................................................................................................................................. 185
Règlements ......................................................................................................................... 189
Abonnements clients ........................................................................................................... 195
e-Commerce ....................................................................................................................... 199
Menu Achats ...........................................................................................200
Vue d’ensemble................................................................................................................... 201
Pièces fournisseurs.............................................................................................................. 202
Détail pièces fournisseurs.................................................................................................... 217
Commandes ........................................................................................................................ 218
Bons de réception (BR) ......................................................................................................... 219
Factures d’acompte fournisseurs ......................................................................................... 221
Factures .............................................................................................................................. 222
Avoirs................................................................................................................................. 223
Règlements ......................................................................................................................... 223
Abonnements fournisseurs .................................................................................................. 223
Menu Traitements ...................................................................................224
Vue d’ensemble................................................................................................................... 225
Remises en banque ............................................................................................................. 226
Liaison comptable ............................................................................................................... 228
Gestion de production ......................................................................................................... 230
Commandes des articles en rupture..................................................................................... 236
Régulation des stocks.......................................................................................................... 237
Relance ............................................................................................................................... 238
Purge................................................................................................................................... 240
Top Clôture ......................................................................................................................... 242
Relations clients .................................................................................................................. 243
Rappels ............................................................................................................................... 245
Mise sous surveillance ......................................................................................................... 247
Menu Etats ..............................................................................................249
Vue d’ensemble .................................................................................................................. 250
Liste des états disponibles................................................................................................... 251
Portefeuille des commandes ................................................................................................ 252
Commandes non livrées ...................................................................................................... 254
Relevé de comptes............................................................................................................... 255
Echéancier ........................................................................................................................... 256
Evolution des ventes............................................................................................................ 257
Lettre de pénalités de retard................................................................................................ 258
Encours Clients.................................................................................................................... 259
Relance client ...................................................................................................................... 260
Mailing ................................................................................................................................ 262
Suivi des stocks ................................................................................................................... 263
Inventaire des articles.......................................................................................................... 264
Catalogue des articles ......................................................................................................... 265
Articles par dépôt ................................................................................................................ 266
Nomenclature des articles ................................................................................................... 267
Capacité de fabrication ........................................................................................................ 267
Etats récapitulatifs............................................................................................................... 268
Menu Divers............................................................................................269
Vue d’ensemble .................................................................................................................. 270
Analyseur commercial ventes............................................................................................... 271
Analyseur commercial achats............................................................................................... 273
Statistiques globales............................................................................................................ 274
Statistiques ......................................................................................................................... 275
Objectifs.............................................................................................................................. 276
Répartition par famille ......................................................................................................... 277
Importer .............................................................................................................................. 278
Historique archivages DGFiP ................................................................................................ 278
Démarrer version < 2006 .................................................................................................... 279
Menus découverte / Menus standard ................................................................................... 279
Messagerie .......................................................................................................................... 279
Menu Fenêtres ........................................................................................280
Vue d’ensemble .................................................................................................................. 281
Fermer................................................................................................................................. 281
Tout fermer ......................................................................................................................... 281
Suivante .............................................................................................................................. 281
Précédente .......................................................................................................................... 281
Cascade............................................................................................................................... 282
Mosaïque............................................................................................................................. 282
Mon Intuiciel ....................................................................................................................... 283
Afficher la barre de Navigation ............................................................................................ 287
Afficher la barre de statut.................................................................................................... 287
Menu Aide ..............................................................................................288
Vue d’ensemble .................................................................................................................. 289
Index................................................................................................................................... 289
Aide contextuelle ................................................................................................................ 289
Besoin d’aide ....................................................................................................................... 290
Informations de dernière minute ......................................................................................... 290
Démo rapide........................................................................................................................ 290
Formation Flash................................................................................................................... 290
Manuel de référence ............................................................................................................ 290
Annexes .............................................................................................................................. 291
Manuel générateur d’états ................................................................................................... 291
Manuel générateur Tableaux de bord .................................................................................. 291
Infos mise à jour.................................................................................................................. 291
A propos de......................................................................................................................... 291
Index ......................................................................................................292
Documentation
Conventions utilisées dans la documentation
Utilisation de la souris
•
cliquer signifie appuyer sur bouton gauche de la souris
•
double-cliquer signifie appuyer deux fois de suite rapidement sur le bouton gauche de la souris
•
faire un clic-droit signifie appuyer sur le bouton droit de la souris
Les symboles du manuel
Symbole
Fonction
)
*
L
indique l’accès à une fonctionnalité : est suivi du MENU à ouvrir puis de la COMMANDE à activer.
attire votre attention sur un point particulier.
renvoie à une autre source d’information, telle que l’aide.
Le fichier Informations de dernière minute
Il présente les nouveautés de la version et les informations de dernière minute.
Si ce fichier existe, il s'affiche automatiquement au démarrage de l'application.
Par la suite, vous pouvez l'ouvrir depuis le menu AIDE, commande INFORMATIONS DE DERNIÈRE MINUTE.
La formation Flash
Des séquences vidéos vous présentent les principales fonctionnalités du logiciel. Pour consulter la formation Flash, vous avez deux possibilités :
•
A partir du CD-Rom, cliquez sur l'option Suivre la formation flash.
•
A partir de votre logiciel, cliquez sur le menu AIDE puis sélectionnez FORMATION FLASH.
Dans les deux cas, la formation est lancée sur une page internet, sur le site ciel.com.
Les manuels
La documentation de votre logiciel est constituée de plusieurs manuels :
Manuels papier
•
pour Ciel Gestion Commerciale : le manuel d'installation et de découverte qui facilite la découverte du
logiciel et vous explique comment utiliser les fonctions les plus importantes de votre logiciel.
•
pour Ciel Gestion Commerciale Evolution : le guide de référence qui décrit en détail la totalité des fonctions de votre logiciel.
Manuels électroniques (au format PDF)
•
le guide de référence - que vous consultez actuellement - qui décrit en détail la totalité des fonctions de
votre logiciel.
•
le manuel électronique Annexes accessible depuis le menu AIDE.
Ce manuel spécifique décrit des fonctions et des paramétrages généraux du logiciel.
•
le manuel électronique Générateur d’états qui décrit le fonctionnement du générateur d’états vous permettant ainsi de personnaliser vos éditions. Ce manuel est également accessible depuis le menu AIDE.
Installation d'Adobe Reader®
Si l'application Adobe Reader® nécessaire pour lire et imprimer les manuels électroniques n'est pas présente sur votre ordinateur, il vous est proposé de l'installer.
Cliquez sur Lancer l'installation d'Adobe Reader® et suivez la procédure.
Pour imprimer les manuels électroniques
Activez la commande IMPRIMER du menu FICHIER.
7
L’aide en ligne
Vous trouverez dans l'aide intégrée le descriptif de tous les traitements et commandes. Lorsque vous utilisez votre logiciel, vous ouvrez l'aide par la commande INDEX du menu AIDE ou par la touche <F1>.
Le site Internet Ciel
Vous trouverez sur le site Ciel http://www.ciel.com, dans l'espace réservé à votre logiciel, des informations
utiles.
8
Naviguer dans le guide électronique
Plusieurs méthodes sont à votre disposition pour naviguer dans le guide électronique et ainsi consulter
facilement l'information souhaitée.
Les signets
Dans la partie gauche de la fenêtre une liste de signets s'affiche.
Par un simple clic sur un de ces titres, vous consultez le paragraphe correspondant.
Exemple
Pour consulter le sommaire du guide, cliquez sur le signet nommé Sommaire.
Les liens dans le guide
Les informations présentées en vert correspondent à des liens vers d'autres parties du guide.
C’est le cas pour le sommaire : il vous suffit de cliquer sur le lien pour afficher le paragraphe correspondant.
C’est également le cas pour l’index : cliquez sur le numéro de page indiqué en vert à droite du mot indexé
pour atteindre le paragraphe correspondant.
Accéder à une information spécifique
Si vous souhaitez obtenir des renseignements sur un élément ne figurant pas dans le sommaire et n'étant
ni un menu ou une commande, vous pouvez effectuer dans ce cas une recherche.
1. Pour cela, activez la commande RECHERCHER du menu EDITION.
2. Indiquez le terme auquel vous souhaitez accéder puis cliquez sur le bouton [Rechercher].
Exemple
1. Activez la commande RECHERCHER du menu EDITION.
2. Saisissez Inventaire dans la zone Rechercher puis cochez la case Mot entier.
3. Cliquez sur le bouton [Rechercher] pour lancer l'opération.
Saisir la fiche d'appréciation
1. Vous la trouverez en annexe du guide électronique. Pour y accéder, cliquez sur le bouton [Ouvrir] situé
ci-après.
2. Vous pouvez la remplir directement à l'écran. Cliquez tout simplement dans les zones concernées pour
activer la saisie. Vous pouvez ensuite imprimer la fiche d'appréciation en cliquant sur le bouton
[Imprimer la fiche].
9
Menu Dossier
Nouveau
Ouvrir, Fermer
Paramètres
Ciel Mobile Live
Options
Imports, Exports
Mise en page
Imprimer, Aperçu avant impression, Impressions
Mot de passe
Sauvegarde/Restauration
Quitter
Menu Dossier
Vue d’ensemble
Votre logiciel vous permet de conserver toutes les informations concernant votre société dans un dossier
que vous devez créer.
Les commandes du menu DOSSIER vous permettent ainsi d'accéder à votre dossier, d'en modifier les données ou bien de les supprimer.
11
Menu Dossier
Nouveau
) Menu DOSSIER - commande NOUVEAU
<Alt> <D> <N>
Le dossier (société) contient toutes les données de votre entreprise. Lors de la création d'un dossier, vous
définissez les paramètres généraux de celui-ci.
1. Dans la fenêtre Création, indiquez le nom de votre société ou association puis cliquez sur le bouton
[Créer].
L'assistant Top Départ s'affiche.
2. Vous pouvez soit créer un nouveau dossier soit récupérer un dossier de Ciel Devis Facture.
•
Cochez l'option Créer un nouveau dossier de Ciel Gestion Commerciale puis cliquez sur le bouton [Suivant>] ou bien,
•
Cochez l'option Récupérer un dossier de Ciel Devis Facture dans Ciel Gestion Commerciale puis cliquez sur
le bouton [OK].
Création d’un nouveau dossier
* Pour passer à la prochaine étape, cliquez sur le bouton
.
Monnaie du dossier
Sélectionnez dans la liste déroulante la monnaie de tenue du dossier. Par défaut, l'Euro est sélectionné.
Vous pouvez à ce stade créer la monnaie du dossier.
Vous pouvez éventuellement préciser le nombre de décimales de la monnaie. Pour cela :
1. cliquez sur le bouton droit de la souris pour activer le menu CONTEXTUEL puis choisissez la commande
CHANGER LE NOMBRE DE DÉCIMALES,
2. dans la fenêtre qui s'affiche, saisissez le nombre de décimales à prendre en compte,
3. cliquez sur le bouton [OK].
Longueurs des comptes
4. Cliquez sur le bouton
.
5. Dans la fenêtre qui s'affiche, définissez la longueur des comptes, des codes journaux et des codes analytiques.
12
Menu Dossier
6. Cliquez sur le bouton [OK].
7. Cochez l'option Récupération des informations de référencement pour récupérer les informations saisies
lors de votre référencement.
Paramétrage des décimales
Attention !
Vous ne pourrez plus modifier ces paramètres une fois que votre dossier sera créé.
8. Définissez la longueur des décimales que vous souhaitez pour les quantités, les prix, les taux (TVA, TPF,
escompte, remise) les poids, les coefficients etc.
9. Si vous voulez revenir aux paramètres initiaux, cliquez sur le bouton [Par défaut].
Choix du mode de création
10. Choisissez le mode de création de votre dossier en sélectionnant l'option correspondante :
•
Mode de création rapide en 3 étapes
Seules les principales informations (raison sociale, coordonnées et paramètres, etc.) sont à renseigner.
Voir Création rapide d’un dossier, page 13.
•
Mode de création détaillé en 9 étapes
Dans ce cas, vous pouvez définir des paramètres supplémentaires et compléter les fichiers principaux
(familles d'articles, articles, clients, fournisseurs, etc.). Vous serez ainsi opérationnel plus rapidement.
Voir Création détaillée d’un dossier, page 14.
Création rapide d’un dossier
* Pour passer à la prochaine étape, cliquez sur le bouton
.
Première étape : raison sociale
La première étape de l'assistant vous permet de renseigner différentes zones concernant votre Raison
sociale.
1. Saisissez la Raison sociale de votre entreprise ainsi que son Adresse complète, Code postal et Ville.
2. Cliquez dans la zone Forme juridique et sélectionnez celle de votre raison sociale dans la liste déroulante qui se déploie.
3. Précisez votre Activité et le nom du Dirigeant de l'entreprise.
4. Indiquez le Capital de votre établissement, son numéro de S.I.R.E.T., le code A.P.E. (Activité Principale de
l'Entreprise), le R.C.S. soit le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Ces informations sont fournies sur votre extrait K-Bis.
5. Saisissez votre N.I.I. : Numéro d'identification intracommunautaire (N° TVA).
6. Indiquez votre Code société.
Deuxième étape : coordonnées et paramètres
Cette deuxième étape permet de définir vos coordonnées et paramètres.
1. Saisissez vos numéros de Téléphone, Fax, Portable, adresses E-mail et Site Internet si vous en possédez
un.
2. Indiquez la période de votre exercice courant et la période de saisie. Vous pouvez saisir directement les
dates ou bien utiliser l'icône du calendrier
.
3. Précisez si vous gérez les stocks articles en cochant l'option correspondante.
13
Menu Dossier
Dernière étape : options de démarrage
1. Pour que le dossier que vous créez s'ouvre automatiquement au démarrage de l'application, cochez la
case correspondante.
2. Si vous souhaitez protéger votre dossier par un mot de passe, cliquez sur le bouton [Mot de passe]
puis renseignez les zones de la fenêtre Mot de passe. Voir Mot de passe, page 45.
3. Indiquez si, après la création de votre dossier, vous souhaitez :
•
saisir une pièce commerciale à l'aide de l'assistant Top Facture. Voir Top Facture, page 139.
•
visualiser la démonstration rapide de votre logiciel.
4. Cliquez sur le bouton [Terminer] pour valider la création de votre dossier.
Création détaillée d’un dossier
* Pour passer à la prochaine étape, cliquez sur le bouton
.
Première étape : raison sociale
La première étape de l'assistant vous permet de renseigner différentes zones concernant votre Raison
sociale.
1. Saisissez la Raison sociale de votre entreprise ainsi que son Adresse complète, Code postal et Ville.
2. Cliquez dans la zone Forme juridique et sélectionnez celle de votre raison sociale dans la liste déroulante qui se déploie.
3. Précisez votre activité et le nom du dirigeant de l'entreprise.
4. Indiquez le Capital de votre établissement, son numéro de S.I.R.E.T., le code A.P.E. (Activité Principale de
l'Entreprise), le R.C.S. soit le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Ces informations sont fournies sur votre extrait K-Bis.
5. Saisissez votre N.I.I. : Numéro d'identification intracommunautaire (N° TVA).
6. Indiquez votre Code société.
Deuxième étape : coordonnées et paramètres
Cette deuxième étape permet de définir vos coordonnées et paramètres.
1. Saisissez vos numéros de Téléphone, Fax, Portable, adresses E-mail et Site Internet si vous en possédez
un.
2. Indiquez la période de votre exercice courant et la période de saisie. Vous pouvez saisir directement les
dates ou bien utiliser l'icône du calendrier
.
3. Précisez si vous gérez les stocks articles en cochant l'option correspondante.
4. Les 3 boutons situés dans la partie Plus de paramètres vous permettent de définir :
•
les paramètres de facturation. Voir Paramètres Facturation, page 24.
•
les paramètres de numérotation. Voir Paramètres Numérotation, page 27.
•
les paramètres de votre banque principale. Voir Paramètres Banque principale, page 28.
Troisième étape : logo
Cette étape vous permet d'insérer le logo de votre entreprise.
Vous pouvez coller une image préalablement copiée et stockée par défaut dans le presse-papier.
Vous pouvez importer une image enregistrée sur votre ordinateur ou sur un support amovible (clé USB,
CD-Rom). Vous pouvez récupérer une image issue d'un scanneur ou d'un appareil-photo numérique.
14
Menu Dossier
Pour régler la taille de l'image
Faites glisser le curseur de contrôle de la taille
l'image ou vers la gauche pour la réduire.
vers la droite pour augmenter la taille de
Quatrième étape : familles articles
La troisième étape vous permet de créer vos familles d’articles.
Créer une famille d’articles
Voir Créer une famille d’articles, page 99.
Modifier une famille d’articles
Pour modifier une famille d’articles, sélectionnez-la dans la liste puis cliquez sur le bouton [Modifier].
Dans la fenêtre qui s'affiche, effectuez vos modifications puis cliquez sur [OK].
Supprimer une famille d’articles
Pour supprimer une famille d’articles, sélectionnez-la dans la liste puis cliquez sur le bouton [Supprimer].
Cinquième étape : articles
La quatrième étape vous permet de créer vos articles.
Créer un article
Voir Créer un article, page 85.
Modifier un article
Pour modifier un article, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton [Modifier].
Dans la fenêtre qui s'affiche, effectuez vos modifications puis cliquez sur [OK].
Supprimer un article
Pour supprimer un article, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton [Supprimer].
* Deux articles sont créés par défaut : ArtAuto et ArtDivers.
•
Article divers
Cet article est utilisé par défaut lors de la saisie d'une pièce commerciale dans laquelle vous ne précisez
pas de code article.
Le code article défini dans cette zone s'affichera automatiquement dès que vous saisirez une information
de type prix, quantité, dépôt, code TVA ou TPF, etc.
•
Article automatique
Cet article est utilisé par défaut pour générer automatiquement des pièces commerciales (factures
d'acompte, remboursement d'avoir).
15
Menu Dossier
Ces articles sont considérés comme «utilisés» s'il sont définis par défaut dans les Paramètres facturation
onglet Options. Vous ne pouvez donc pas les supprimer. En revanche, vous pouvez les modifier.
Sixième étape : clients
La cinquième étape vous permet de créer vos clients.
Créer un client
Voir Créer un client, page 64.
Modifier un client
Pour modifier un client, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton [Modifier].
Dans la fenêtre qui s'affiche, effectuez vos modifications puis cliquez sur [OK].
Supprimer un client
Pour supprimer un client, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton [Supprimer].
Septième étape : fournisseurs
La sixième étape vous permet de créer vos fournisseurs.
Créer un fournisseur
Voir Créer un fournisseur, page 77.
Modifier un fournisseur
Pour modifier un fournisseur, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton [Modifier].
Dans la fenêtre qui s'affiche, effectuez vos modifications puis cliquez sur [OK].
Supprimer un fournisseur
Pour supprimer un fournisseur, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton [Supprimer].
Huitième étape : représentants
La septième étape vous permet de créer vos représentants.
Créer un représentant
Voir Créer un représentant, page 82.
Modifier un représentant
Pour modifier un représentant, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton [Modifier].
Dans la fenêtre qui s'affiche, effectuez vos modifications puis cliquez sur [OK].
16
Menu Dossier
Supprimer un représentant
Pour supprimer un représentant, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton [Supprimer].
Dernière étape : options de démarrage
1. Pour que le dossier que vous créez s'ouvre automatiquement au démarrage de l'application, cochez la
case correspondante.
2. Si vous souhaitez protéger votre dossier par un mot de passe, cliquez sur le bouton [Mot de passe]
puis renseignez les zones de la fenêtre Mot de passe. Voir Mot de passe, page 45.
3. Indiquez si, après la création de votre dossier, vous souhaitez :
•
saisir une pièce commerciale à l’aide de l’assistant Top Facture. Voir Top Facture, page 139.
•
visualiser la démonstration rapide de votre logiciel
4. Cliquez sur le bouton [Terminer] pour valider la création de votre dossier.
Récupération d’un dossier Ciel Devis Facture ou Ciel Facturation Facile
La récupération consiste à créer un dossier dans Ciel Gestion Commerciale qui contiendra les éléments
d'un dossier de Ciel Devis Facture ou Ciel Facturation Facile.
1. Sélectionnez le dossier de Ciel Devis Facture ou de Facturation Facile à récupérer puis cliquez sur le
bouton [OK].
2. Cochez le mode de mise à jour que vous souhaitez appliquer :
•
Mise à jour standard : permet de récupérer la totalité des données du dossier.
•
Mise à jour avancée : permet de sélectionner les éléments que vous souhaitez récupérer du dossier.
3. Cliquez sur le bouton [Suivant].
4. En mode avancé, sélectionnez les éléments à récupérer (Tiers, Articles, Pièces) puis cliquez sur le bouton [Suivant].
5. Cliquez sur le bouton [OK] pour lancer la récupération.
Un message affiche les éléments récupérés et enregistrés dans Ciel Gestion Commerciale.
6. Cliquez sur le bouton [Continuer].
* Votre dossier est créé. Vous pouvez commencer à travailler.
17
Menu Dossier
Ouvrir
) Menu DOSSIER - commande OUVRIR
<Alt> <D> <O>
La commande OUVRIR vous permet de changer de dossier courant.
Lors de la création de votre dossier si vous avez coché l'option Au démarrage de l'application, toujours ouvrir
ce fichier automatiquement, votre logiciel ouvre directement votre dossier.
Vous n'avez donc pas à passer par la commande OUVRIR du menu DOSSIER.
Par contre si vous souhaitez ouvrir un autre dossier, la commande OUVRIR vous permet de changer de dossier courant.
Si vous souhaitez récupérer un ancien dossier
Pour convertir et ouvrir un dossier d'une version antérieure à celle du logiciel, cliquez sur le bouton
.
Si vous avez créé votre propre dossier
La fenêtre qui s’affiche vous propose de choisir le dossier à ouvrir :
•
SOCIÉTÉ EXEMPLE correspondant à la société d'exemple, livrée en standard avec le logiciel.
•
le dossier correspondant à celui que vous avez créé à l'aide de l'assistant. Si vous avez créé plusieurs
dossiers ils apparaissent dans cette fenêtre.
1. Cliquez sur le dossier à ouvrir.
2. Un message s’affiche et vous demande si vous voulez ouvrir le dossier automatiquement à chaque
démarrage de l'application. Si c’est le cas, cliquez sur le bouton [Oui] et ce message ne vous sera plus
proposé.
3. Si un mot de passe est attribué au dossier, une fenêtre s'affiche et vous devez le saisir. Cliquez ensuite
sur le bouton [OK].
* Si votre dossier ne s’affiche pas dans la liste, cliquez sur le bouton
pour sélectionner
directement sur votre ordinateur le dossier à ouvrir.
Si vous n'avez pas encore créé votre propre dossier
Seul le fichier d'exemple est présent dans la fenêtre qui s'ouvre. Vous pouvez créer un nouveau dossier à
partir de celle-ci, en cliquant sur le bouton
veau dossier.
. Vous obtenez alors la fenêtre de création d'un nou-
La procédure à suivre est identique à celle décrite avec la commande NOUVEAU du menu DOSSIER.
Voir Nouveau, page 12.
Options supplémentaires
Les options supplémentaires sont proposées dans le menu Contextuel (clic-droit) et lorsque le mode
avancé est activé.
18
Menu Dossier
En mode avancé
Pour activer le mode avancé, cliquez sur le bouton droit de la souris puis choisissez la commande MODE
AVANCÉ.
Le bouton
apparaît dans la barre d’actions. Cliquez dessus pour accéder à la Gestion des
dossiers. Vous pourrez ainsi renommer, supprimer ou dupliquer un dossier.
A partir du menu Contextuel
Vous accédez à d'autres options lorsque vous faites un clic-droit dans la fenêtre.
•
Ouvrir l’emplacement du dossier : sélectionnez le dossier puis activez cette option si vous voulez savoir
où se situe le dossier sur votre ordinateur.
•
Ouvrir le dossier en lecture seule : sélectionnez le dossier puis activez cette option si vous voulez consul-
ter votre dossier sans apporter de modifications.
19
Menu Dossier
Fermer
) Menu DOSSIER - commande FERMER
<Alt> <D> <F>
Cette commande permet de fermer le dossier ouvert.
Dès que vous activez cette commande, le dossier ouvert est automatiquement fermé. La fenêtre de votre
logiciel ne présente plus qu'un nombre limité de menus et commandes.
20
Menu Dossier
Paramètres
) Menu DOSSIER - commande PARAMÈTRES
<Alt> <D> <A>
Cette commande présente l'ensemble des paramètres (Société, Comptabilité, Facturation, Numérotation,
Banque) du dossier. Vous retrouvez les paramètres que vous définissez lors de la création du dossier à
l'aide de l'assistant de création.
Paramètres société
) Menu DOSSIER - commande PARAMÈTRES - SOCIÉTÉ
On entend par paramètres les diverses informations dont votre logiciel a besoin pour fonctionner. Il s'agit
des éléments permettant d’identifier votre société (Identification, Coordonnées, Forme juridique, Activité,
Responsable), des coordonnées de votre expert comptable, du logo de votre société.
Onglet Coordonnées
Identification
1. Saisissez la Raison sociale de votre entreprise.
2. Précisez l'adresse complète de votre société (Adresse, Code postal et Ville) et ses coordonnées (Téléphone, Télécopie, adresse e-mail, etc).
3. Indiquez le Capital, le Numéro de SIRET de l'établissement ainsi que le code APE (Activité Principale de
l'Entreprise).
4. Selon votre cas, indiquez votre numéro d’immatriculation au R.C.S. (Registre du Commerce et des
Sociétés), au R.M. (Répertoire des Métiers) ou au R.S.E.I.R.L. (Registre Spécial des Entrepreneurs Individuels à Responsabilité Limitée). Ces informations sont fournies sur votre extrait K-Bis.
21
Menu Dossier
5. Saisissez votre N.I.I : Numéro d'identification intracommunautaire (N° TVA). Il est généralement fourni
par le centre des impôts auprès duquel vous réglez la TVA.
* La plupart des informations définies dans cette étape sont récupérées dans les états et éditions que
vous effectuez à partir de votre logiciel.
Coordonnées
6. Indiquez le numéro de Téléphone, le Fax, l'adresse E-mail et éventuellement l'adresse du site Internet
de votre entreprise.
7. Indiquez ensuite le titre et le nom Responsable.
Onglet Compléments
1. Sélectionnez à l'aide du menu déroulant la Forme juridique de votre entreprise.
2. Précisez ensuite son Activité et Code société.
3. Saisissez si vous le souhaitez le nom de votre Établissement (principal ou secondaire).
4. Dans la deuxième partie de l'onglet, indiquez les coordonnées de votre expert comptable.
Onglet Logos
Dans cet onglet vous pouvez insérer le Logo de votre société.
Paramètres Comptabilité
) Menu DOSSIER - commande PARAMÈTRES - COMPTABILITÉ
Onglet Paramètres
1. Indiquez les dates suivantes :
•
dates de Début et de fin de l'exercice courant de votre société,
•
dates de Début et de fin de période de saisie
•
date de Début des objectifs.
22
Menu Dossier
* La date de Fin des objectifs se calcule automatiquement.
L’icône
, située en fin de zone, vous permet de consulter le calendrier et de choisir une date.
Attention !
La date de début de votre exercice courant correspond à la date de création de votre société et, en
aucun cas, à la date de la première utilisation de votre logiciel.
TVA sur ventes / TVA sur achats
2. Définissez dans cette zone le type de TVA sur les ventes (clients) et sur les achats (fournisseurs).
3. Si la TVA est exigible au moment de la facturation, vous êtes donc soumis à la TVA sur les débits.
Dans ce cas, sélectionnez l'option Débits.
4. Si, au contraire, vous effectuez votre déclaration de TVA au moment du règlement de la facture, vous
êtes soumis à la TVA sur les encaissements. Dans ce cas, sélectionnez l'option Encaissements.
Ainsi lors de la génération des écritures en comptabilité les comptes de TVA à utiliser seront proposés
automatiquement.
Réglages compta
Cliquez sur le bouton
pour accéder à la fenêtre de paramétrage
des comptes (longueur des comptes, racine de compte, caractères utilisés, etc.).
Journaux par défaut / Principaux comptes par défaut
Vous pouvez définir les éléments qui seront pris en compte par défaut :
•
les racines des principaux comptes comptables (achats, ventes, clients, fournisseurs),
•
les codes des principaux journaux (journaux d'achat, de vente et de banque).
Onglet Comptes
Cet onglet vous permet de paramétrer :
•
les racines de divers comptes (escomptes accordé, escompte obtenu, produits, pertes, acompte versé,
acompte reçu),
•
les comptes de port (port soumis, port non soumis , Facturé soumis, etc.),
5. lUne fois le paramétrage effectué, cliquez sur le bouton [OK] pour valider.
23
Menu Dossier
Paramètres Facturation
) Menu DOSSIER - commande PARAMÈTRES - FACTURATION
Onglet Divers
Cet onglet regroupe les informations spécifiques à la loi sur les nouvelles relations commerciales du 15
mai 2001, dite NRE. Cette loi impose l'affichage des délais de paiement sur les factures.
Des pénalités de retard sont exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture dans le
cas où les sommes dues sont réglées après cette date.
1. Dans la zone Pénalités de retard, indiquez le taux des intérêts de retard retenu.
2. Saisissez le taux d'escompte appliqué dans la zone Escompte en cas de paiement anticipé.
3. Dans la zone inférieure de la fenêtre saisissez les autres informations que vous souhaitez afficher sur
votre facture.
En cas de livraison vers d'autres pays de la Communauté Européenne, vous devez obligatoirement inscrire sur la facture la mention exonération de TVA (art 262 ter I du CGI).
Onglet Saisie
Cet onglet vous permet de paramétrer selon vos besoins certaines options utilisées principalement lors de
la saisie des pièces commerciales (alertes, contrôles et calculs automatiques etc.).
Alerte sur les pièces commerciales
Vous pouvez être alerté ou non lorsque vous êtes en saisie de pièces commerciales. Il suffit de cocher (ou
décocher) les options suivantes :
•
Article bloqué.
•
Client bloqué.
•
Quantité insuffisante sur stock (alerte sur la quantité du stock réel ou sur la quantité du stock disponible).
•
Alerte sur la gestion des articles HT/TTC.
24
Menu Dossier
•
Nature soumises à taxes. Si des clients sont en mode de TVA C.E.E., Hors C.E.E ou Suspension de
TVA et que vous indiquez un taux de TVA lors de vos saisies de pièces, un message vous alertera que
l'ajout d'une TVA est impossible.
•
Client NPAI (N’habite pas à l’adresse indiquée) : cette option permet d’activer l’alerte qui vous prévient
qu’une adresse client (adresse de facturation, de livraison ou autre) est incorrecte. Cette alerte est également valable pour les adresses des prospects.
•
Encours client dépassé : en cochant cette option, le dépassement de l’encours client vous est signalé
au moment de la validation de sa facture.
•
Remises/Promotions : en cochant cette option, un message vous avertit au moment de la saisie de
pièce commerciale s’il existe des remises/promotions pouvant être appliquées à un article.
Gestion des clients
Si vous cochez la case Blocage automatique, les clients ayant un total dû supérieur au crédit accordé
seront automatiquement bloqués.
Si vous cochez Déblocage automatique, les clients bloqués dont le total dû redevient inférieur ou égal au
crédit accordé seront automatiquement débloqués.
Mode de calcul des statistiques articles
Si vous cochez la case Comptabiliser les remises pied, les remises que vous avez effectuées seront prises en
compte dans vos statistiques.
Les escomptes seront pris en compte si vous cochez la case Comptabiliser l’escompte.
Statistiques représentants
Si vous cochez l'option Factures et avoirs validés, les statistiques représentants se mettront à jour lorsque
les factures et avoirs seront validés.
Si vous cochez la case Factures réglées, les valeurs des statistiques représentants changeront lorsque les
factures seront réglées.
Autres
Lorsque vous cochez la case Contrôle et calcul de la clé EAN13, le programme vérifie et calcule automatiquement la clé EAN13 quand vous saisissez le code article.
Le programme effectue le même type de vérification lorsque les cases Contrôle clé RIB et Contrôle du N.I.I
sont cochées.
Cocher la case Edition des factures selon le client vous permet d'imprimer automatiquement le nombre de
documents indiqué dans la zone Nombre exemplaire facture de l'onglet Complément de la fiche client.
Voir Onglet Complément, page 67.
Onglet Options
Cet onglet vous permet de paramétrer la gestion des stocks, des nomenclatures, des relations clients, des
abonnements, du multi-échéances, etc.
Gestion
1. Sélectionnez le mode de gestion de la TVA sur port soumis.
Le Port soumis correspond aux frais de port soumis à la TVA : ces frais seront saisis hors taxes.
Le total TVA sera recalculé à partir du taux que vous avez paramétré dans cette zone.
Article par défaut
2. Sélectionnez un code article pour la saisie libre.
Cet article sera utilisé par défaut lors de la saisie d'une pièce commerciale dans laquelle vous ne précisez pas de code article. Le code article défini dans cette zone s'affichera automatiquement dès que
vous saisirez une information de type prix, quantité, dépôt, code TVA ou TPF, etc.
3. Vous devez également définir un article automatique. Cet article sera utilisé pour générer automatiquement des pièces commerciales (factures d’acompte, remboursement d’avoir).
* Ces deux codes sont obligatoires. S'il ne sont pas renseignés, un message l'indique.
4. Cochez l'option Visible dans les états pour que ces codes s'affichent lors des éditions.
25
Menu Dossier
5. Sélectionnez un code client par défaut. Ce client sera utilisé par défaut lors de la saisie d'une pièce commerciale dans laquelle vous ne précisez pas de code client. Le code client défini dans cette zone s'affichera automatiquement dès que vous saisirez une information de type prix, quantité, etc.
6. Sélectionnez un code fournisseur par défaut. Ce fournisseur sera utilisé par défaut lors de la saisie
d'une pièce commerciale dans laquelle vous ne précisez pas de code fournisseur.
7. Cochez les options correspondantes si vous gérez :
•
le Multi-échéances : gestion des factures payables en plusieurs fois.
•
les Relations client : gestion des contacts commerciaux que vous établissez avec un client (opérations de prospection, actions marketing, lettres de relances).
•
les Abonnements : gestion des factures de ventes et d'achats répétitives et à intervalle de temps
régulier.
•
la TPF : gestion de la taxe para-fiscale (TPF) . Il s'agit d'une taxe perçue sur certains produits agroalimentaires, sur les viandes de boucherie, sur les huiles de base et huiles usagées, etc.
•
les nomenclatures.
Stocks
Cet onglet vous permet de paramétrer le mode de gestion des stocks.
8. Cochez, en fonction de votre activité, les cases Gérer les stocks, Gérer les mouvements de stock, Gérer le
multi-dépôts (suivi des stocks des différents dépôts de votre entreprise), Articles stockables par défaut
(articles gérés en stock par défaut).
Gestion à 0 ou négatif
Il s'agit du paramétrage concernant le Prix d'Achat Moyen Pondéré (PAMP) à la création d'un article.
•
PAMP = 0 : le prix moyen pondéré reste à zéro lorsque le stock passe en négatif.
•
PAMP = dernier PAMP : le dernier PAMP est conservé si le stock passe en négatif.
Un stock nul ou négatif ou un prix d'achat nul entraîne un PAMP nul.
* Dans le cours d'exécution du programme, le PAMP est mis à jour dans les cas suivants :
•
validation de factures fournisseurs,
•
entrées «manuelles» de stock direct,
•
validation d'ordre d'assemblage.
Onglet Relances
Disponible uniquement dans Ciel Gestion Commerciale Evolution.
Cet onglet permet de choisir les lettres à utiliser par défaut lors du traitement des relances clients. Il vous
est proposé des modèles de lettres pré-paramétrés adaptés à chaque niveau de relance. Vous pouvez
modifier les modèles de lettres ou en créer de nouvelles par la commande ÉTATS PARAMÉTRABLES (menu
DOSSIER - commande OPTIONS).
9. Pour chaque niveau de relance, cliquez sur le bouton et choisissez la lettre à utiliser par défaut.
10.Une fois que vous avez défini tous les paramètres de facturation, cliquez sur le bouton [OK] pour valider.
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Menu Dossier
Paramètres Numérotation
) menu DOSSIER - commande PARAMÈTRES - NUMÉROTATION
La fenêtre Paramètres de Numérotation contient les différentes bases et pièces commerciales pour lesquelles l'incrémentation automatique d'un numéro de code à la création d'une fiche est possible.
Codes Bases
1. Saisissez le code d'origine pour les bases pour lesquelles vous souhaitez paramétrer une incrémentation automatique.
Exemple
Saisissez C0001 pour le fichier Clients.
Lors de la création d'une fiche Client, le premier code proposé sera C0001.
Pour la création de la fiche suivante, le logiciel indiquera automatiquement C0002.
2. Laissez la zone vide si vous ne souhaitez pas définir d'incrémentation automatique.
Codes Pièces
Le principe est identique à celui des Codes bases.
3. Saisissez le code d'origine pour les pièces pour lesquelles vous souhaitez paramétrer une incrémentation automatique.
Exemple
Avant utilisation du logiciel, le numéro de la dernière facture que vous avez faite manuellement correspondait à FA971249.
Pour paramétrer l’incrémentation automatique des numéros de factures à la suite de la dernière facture
émise, saisissez le numéro FA971250 dans la zone Factures.
4. Laissez la zone vide si vous ne souhaitez pas définir d'incrémentation automatique.
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Menu Dossier
Paramètres Banque principale
) Menu DOSSIER - commandes PARAMÈTRES - BANQUE PRINCIPALE.
Cet onglet regroupe les données bancaires de votre société. Il vous permet de créer les différents établissements bancaires utilisés par la société.
Onglet Coordonnées
1. Saisissez le Code et le Nom de la banque.
2. Indiquez le nom de l’agence et celui de l’interlocuteur.
3. Saisissez l'Adresse postale, le Téléphone, le Fax, le Portable, le Télex , l’ Email et le site Internet de l'établissement bancaire
* En cliquant sur l’icône
, vous pourrez directement écrire à votre agence via votre messagerie
électronique. En cliquant sur l’icône
, vous serez redirigé vers le site Internet de la banque.
Onglet R.I.B./Divers
Identification
4. Saisissez les codes IBAN et BIC de votre banque.
•
Le code IBAN correspond l'identification internationale d'un compte bancaire.
•
Le code BIC est un identifiant géré par SWIFT. C'est le seul identifiant des établissements financiers
normalisés au niveau international.
5. Indiquez le R.I.B proprement dit : le code banque, le Code guichet, le N° de compte bancaire, la Clé R.I.B.
6. Renseignez la domiciliation et le nom du titulaire du compte bancaire.
Divers
7. Saisissez le n° de compte comptable en vous aidant de l’icône
le N° Emetteur LCR et le N° Emetteur national.
puis le montant de découvert autorisé,
Onglet Infos Dailly
L'onglet Infos Dailly permet de saisir les coordonnées bancaires et postales de la société d'affacturage à
laquelle vous êtes rattaché.
8. Saisissez la Date de convention de la banque, la Forme juridique et le N° RCS.
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Menu Dossier
* Vous pouvez utiliser l'icône calendrier
ou l'icône
permettant de sélectionner une date
particulière (Fin du mois courant, Fin de l'année).
Siège social
9. Saisissez l'adresse complète du siège social de l'établissement bancaire (adresse postale, Email, site
Internet).
10.Cliquez sur le bouton [OK] pour valider.
Paramètres des calculs sur la quantité
) Menu DOSSIER - commandes PARAMÈTRES - CALCULS SUR QUANTITÉ.
Les calculs sur les quantités sont des règles que vous créez dans le but de les appliquer sur les quantités
des articles, lors de vos saisies de pièces commerciales clients (vente).
Exemple
Vous vendez des bobines de fil électrique au mètre. Le calcul sur la quantité vous permet de calculer le
nombre de bobines à facturer en fonction de la longueur que le client veut. Ainsi, lorsque vous saisirez
une pièce commerciale, vous indiquerez la longueur souhaité par le client dans la zone Quantité. Et, en
appelant la règle de calcul, la conversion sera automatiquement réalisée.
Toutes les règles définies y compris lors des saisies clients sont listées dans cette fenêtre.
Définir une règle
Au préalable
1. Réalisez manuellement le calcul que vous voulez définir.
Par exemple, vous vendez des étagères de 1,80×0,40m avec un prix de vente au M². Un client vous commande 4 étagères. Vous devez calculer la surface que représente cette quantité de 4 pour obtenir le prix
de vente exact. La règle de calcul sera la suivante : Quantité×(longueur×largeur).
2. Créez les rubriques qui ne sont pas par défaut dans la fiche article, par le menu LISTES, commande
INFOS PERSO. Dans l’exemple, il s’agit des rubriques : Longueur et Largeur. Voir Créer une rubrique per-
sonnalisées, page 134.
Saisir la règle de calcul
* Une règle peut être directement définie lors de la saisie d’une pièce commerciale de vente via le bouton
.
1. Dans la liste des règles, cliquez sur le bouton [Créer].
Une règle de calcul est constituée de rubriques, de fonctions, d’opérateurs numériques ou d’un texte.
Vous la saisissez dans la zone Valeur à utiliser.
29
Menu Dossier
Insérer une rubrique
Exemple
Rubrique
Rubriques personnalisées, créées via le menu Listes, commande Infos perso.
1. Pour insérer une rubrique, cliquez sur l’icône
.
2. Dans la fenêtre qui s’affiche, choisissez la rubrique dont la valeur sera prise en compte dans le calcul.
3. Cliquez sur le bouton [OK].
Insérer une fonction
1. Cliquez sur le bouton
et choisissez une fonction. Par
exemple, si vous voulez que la quantité soit arrondie, utilisez la fonction Arr.
2. Dans la fenêtre qui s’affiche, sélectionnez dans la première zone la rubrique sur laquelle la fonction
sera appliquée. Dans l’exemple, il s’agit de la rubrique Qté. Les autres zones permettent d’enrichir la
fonction.
L Pour plus de détails sur les fonctions, reportez-vous aux Annexes, au chapitre L’éditeur de scripts,
paragraphe Les fonctions.
Insérer des opérateurs, du texte
Vous disposez en bas de la fenêtre d’opérateurs numériques et de boutons servant à la syntaxe.
* Le texte doit être mis entre guillemets sans quoi votre formule comportera des erreurs.
1. Dans la zone Valeurs à utiliser, placez votre curseur où vous voulez insérer un élément.
2. Cliquez sur l’un des boutons pour insérer un opérateur, des guillemets ou un espace.
Modifier une règle
1. Sélectionnez dans la liste le calcul à changer.
2. Cliquez sur le bouton
.
3. Effectuez vos modifications puis cliquez sur le bouton [OK].
Supprimer une règle
* La suppression d’une règle n’annule pas les calculs déjà réalisés avec celle-ci en saisie de vente.
1. Sélectionnez dans la liste le calcul à effacer.
2. Cliquez sur le bouton
.
3. Un message vous demande confirmation, cliquez alors sur le bouton [Oui].
30
Menu Dossier
Dupliquer
1. Sélectionnez la règle et cliquez sur le bouton
.
2. Un message vous demande de confirmer, cliquez alors sur le bouton [Oui]. Vous retrouvez dans la liste
la règle en doublon.
3. Effectuez alors des modifications dans la copie afin de la différencier de l'originale.
Renommer
1. Sélectionnez la règle et cliquez sur le bouton
.
2. Saisissez le nouvel intitulé et cliquez sur le bouton [OK].
Les commandes du menu Contextuel (clic-droit)
Passer en interne / en externe
Par défaut, une règle est créée en interne, c’est-à-dire que la règle est uniquement disponible et applicable
dans le dossier en cours. Cependant une règle peut être commune à tous vos dossiers Ciel Gestion Commerciale. Dans ce dernier cas, la règle doit être définie en externe.
1. Sélectionnez une règle que vous voulez passer en externe ou interne.
2. Faites un clic-droit et selon votre choix, choisissez la commande PASSER EN EXTERNE ou PASSER EN
INTERNE.
Activer / Désactiver la sélection
Vous pouvez désactiver une règle à tout moment. Ainsi, sans avoir à la supprimer, celle-ci ne sera pas
prise en compte et vous pourrez toujours la réutiliser lorsque vos besoins le nécessiteront.
1. Sélectionnez la règle à activer ou désactiver.
2. Faites un clic-droit et sélectionnez la commande ACTIVER LA SÉLECTION ou DÉSACTIVER LA SÉLECTION.
La colonne Activé vous indique le changement de statut par l’affichage ou non d’une coche.
Gestion avancée
La gestion avancée permet d’ importer ou d’exporter des règles pour, par exemple, les récupérer sur un
autre ordinateur.
A partir du menu CONTEXTUEL (clic-droit), vous pouvez également vérifier les règles, les mettre à jour ou
encore restaurer les règles défauts, à savoir celles qui sont livrées en standard dans votre logiciel.
Importer une règle
1. Cliquez sur le bouton
et choisissez la commande IMPORTER.
2. Dans la fenêtre qui s’affiche, sélectionnez le fichier (.sgeda) à l’emplacement où vous l’avez stocké.
3. Cliquez sur le bouton [Ouvrir].
Si toutefois le fichier que vous importez a le même nom qu’une règle existante dans Ciel Gestion Commerciale, un message s’affiche et vous propose de :
•
Remplacer la règle existante : dans ce cas, cliquez sur le bouton [Remplacer].
•
Renommer la règle que vous importez : dans ce cas, cliquez sur le bouton [Créer] et dans la fenêtre qui
s’affiche, saisissez un nouveau nom puis cliquez sur le bouton [OK].
31
Menu Dossier
•
Ignorer : dans ce cas, la règle n’est pas importée.
Exporter une règle
1. Sélectionnez dans la liste la règle à exporter.
2. Cliquez sur le bouton
et choisissez la commande EXPORTER.
3. Dans la fenêtre qui s’affiche, allez à l’emplacement où vous voulez stocker le fichier.
4. Cliquez sur le bouton [Enregistrer].
32
Menu Dossier
Ciel Mobile Live
) Menu DOSSIER - commande CIEL MOBILE LIVE
<Alt> <D> <C>
Vue d’ensemble
Cette commande permet de publier vos données sur votre iPhone dans l’application Ciel Business Mobile.
Cette application, téléchargeable sur l’AppleStore, s’installe sur votre iPhone et vous permet de consulter
des données comptables et des données de gestion (sous forme de graphiques, soldes, divers indicateurs...).
Le principe est simple.
Les données stockées sur votre ordinateur sont envoyées à une plateforme web qui reçoit, stocke, puis
publie ces données sur le web.
Ces données seront ensuite visibles dans l’application Ciel Business Mobile depuis votre iPhone.
Pour pouvoir consulter vos données depuis cette application, vous devez avoir souscrit au service Ciel
Mobile Live. C’est ce service qui autorise l’envoi des données depuis votre logiciel Ciel.
L Pour plus d’informations concernant le service Ciel Mobile Live, nous vous invitons à consulter le site
Internet Ciel http://www.ciel.com/.
Envoyer les données
) Menu DOSSIER - commande CIEL MOBILE LIVE - ENVOYER LES DONNÉES
•
Si vous publiez vos données pour la première fois :
Lorsque vous activez cette commande, une fenêtre s’affiche, vous proposant d’ouvrir la fenêtre de
réglage de Ciel Mobile Live.
Si vous cliquez sur [Oui], la fenêtre de paramétrage Ciel Mobile Live s’affiche. Voir Paramétrage,
page 34.
•
Si vous avez déjà publié vos données une ou plusieurs fois :
Lorsque vous activez cette commande, une fenêtre s’affiche, vous demandant de confirmer la publication de vos données sur Internet.
Si vous cliquez sur [Oui], une fenêtre de progression de la publication des données s’affiche.
33
Menu Dossier
Pour publier vos données, vous pouvez également cliquer sur le bouton
situé dans la barre
d’actions de l’accueil de votre logiciel.
Paramétrage
) Menu DOSSIER - commande CIEL MOBILE LIVE - PARAMÉTRAGE
La fenêtre de réglages de Ciel Mobile Live vous permet de paramétrer vos options, ainsi que vos codes et
identifiants de connexion.
•
Dans la zone Options d’envoi des données sur les serveurs Ciel, vous retrouvez plusieurs cases à cocher.
Par défaut, aucune de ces options n’est activée.
•
Envoyer les données automatiquement : à chaque enregistrement de votre dossier, votre logiciel Ciel
•
Afficher un icone dans la zone de notification : cette fonction affiche un icone dans la zone de notifica-
publie automatiquement les données mises à jour sur Internet.
tion se trouvant en bas à droite de la barre de statuts de votre logiciel. Cet icone vous donne un
accès rapide aux options de publication.
•
Envoyer les données à la fermeture du dossier : lors de la fermeture de votre dossier, votre logiciel Ciel
publiera les données sur Internet. Vous pouvez choisir d’afficher un message de confirmation de la
publication des données en cochant la case Demander confirmation.
•
La zone du Code dossier sur Serveur Ciel est renseignée par défaut. Il s’agit du nom de dossier de votre
société.
•
La zone Identifiant (login) reprend votre identifiant sur Internet. Il est également renseigné par défaut.
•
La zone Mot de Passe reprend votre mot de passe. Pour ajouter ou modifier votre mot de passe, cliquez
sur le bouton [...]. La fenêtre de paramétrage du mot de passe s’affiche.
•
La zone Dernier envoi le... à vous indique la date de la dernière publication de données que vous avez
effectuée.
•
Pour rétablir les valeurs par défaut, cliquez sur le bouton [Valeurs par défaut].
•
Pour enregistrer vos modifications, validez en cliquant sur le bouton [OK].
•
Le bouton [En Savoir Plus ?] ouvre une page internet du site Ciel, vous présentant les points forts de
Ciel Mobile Live.
34
Menu Dossier
Informations de connexion
) Menu DOSSIER - commande CIEL MOBILE LIVE - INFORMATIONS DE CONNEXION
Lorsque vous activez cette commande, une fenêtre d’informations concernant la publication de vos données sur Internet s’affiche.
Vous pouvez imprimer ces informations en cliquant sur le bouton [Imprimer].
35
Menu Dossier
Options
) Menu DOSSIER - commande OPTIONS
<Alt> <D> <P>
Préférences
) Menu DOSSIER commande OPTIONS - PRÉFÉRENCES
Cette commande vous permet de fixer les préférences de votre logiciel.
Chaque logiciel Ciel dispose de nombreuses préférences qui facilitent son adaptation à votre méthode de
travail. Vous pourrez rendre certaines tâches automatiques, choisir la couleur des lignes ou encore choisir des options d'impressions.
L Reportez-vous au chapitre Les Préférences du manuel électronique Annexes disponible depuis le menu
AIDE.
Utilitaires
) Menu DOSSIER commande OPTIONS - UTILITAIRES
Les utilitaires présentent différents outils nécessaires aux contrôles de vos données.
Les logiciels Ciel disposent de plusieurs utilitaires destinés à vérifier, réparer ou réindexer un fichier.
Ils vous permettent aussi d'obtenir des informations techniques sur votre application.
L Reportez-vous au chapitre Les Utilitaires du manuel électronique Annexes disponible depuis le menu
AIDE.
Date de travail
) Menu DOSSIER commande OPTIONS - DATE DE TRAVAIL
La Date de travail sera fixée par défaut lors des saisies. Il s'agit de la date du jour de travail.
Modifiez la date puis cliquez sur le bouton [OK] pour l'enregistrer.
Informations
) Menu DOSSIER commande OPTIONS - INFORMATIONS
La commande INFORMATIONS ouvre une fenêtre qui vous renseigne sur votre dossier courant.
Cette commande est également accessible depuis le menu DOSSIER commande OPTIONS - UTILITAIRES - INFORMATIONS.
36
Menu Dossier
Liste des pays
) Menu DOSSIER commande OPTIONS - LISTE DES PAYS
Votre logiciel vous propose ici une liste de pays.
Vous retrouvez les boutons
,
et
ainsi que le menu déroulant FILTRAGE.
Pour créer un pays
1. Cliquez sur le bouton
. La fenêtre Choix d’un élément s’affiche.
2. Sélectionnez dans la liste proposée le ou les pays que vous souhaitez créer.
3. Cliquez sur le bouton [OK].
Le pays s’ajoute dans la fenêtre Liste des Pays.
* Cette liste regroupe tous les pays actuellement existants.
Pour créer un pays manuellement
1. Double-cliquez sur créer manuellement un autre pays dans la fenêtre Choix d’un élément.
La fenêtre Pays s’affiche.
2. Saisissez le Code du pays ainsi que le Nom du pays.
3. Cliquez sur le bouton [OK] pour enregistrer.
La case à cocher Voir le détail affiche des zones supplémentaires concernant les codes ISO3166 et administratifs, ainsi que le Code utilisateur, Indicatif téléphonique, Monnaie officielle du pays, Nationalité, Langue, Pays
de rattachement et Continent.
37
Menu Dossier
États paramétrables
) Menu DOSSIER commande OPTIONS - ÉTATS PARAMÉTRABLES
Votre logiciel dispose d'un générateur d'états qui vous permet de personnaliser les différentes éditions
disponibles. Ce générateur autorise la création de nouveaux états tout comme la modification de ceux qui
existent déjà.
L Un manuel électronique spécifique décrit cette commande. Reportez-vous au manuel électronique
Le générateur d’états disponible depuis le menu AIDE.
Imports paramétrables
) Menu DOSSIER commande OPTIONS - IMPORTS PARAMÉTRABLES
Cette commande vous permet d'importer des données (articles, clients, fournisseurs, contacts, représentants, remises promotions, banques, modes de règlement, etc.) dans Ciel Gestion Commerciale.
* Préalablement, à partir du dossier ou de l'application concernée, vous devez créer le fichier contenant
les informations que vous voulez importer.
Créer un import
1. Pour créer un nouvel import, cliquez sur le bouton [Créer] de la liste des imports paramétrables.
2. Sélectionnez la Famille du format d'import puis cliquez sur le bouton [OK].
La fenêtre Nouvelle importation s'affiche. Un assistant vous aide dans ce traitement.
* Pour passer d’une étape à l’autre, cliquez sur le bouton [Suivant] .
Choix du fichier à importer
3. Sélectionnez à l'aide de l'icône
le fichier à importer.
Le programme vous propose d'effectuer une analyse du fichier pour déterminer son format.
Vous pouvez également cliquer sur le bouton [Détecter automatiquement].
38
Menu Dossier
Plusieurs formats sont disponibles :
•
CSV.
•
Délimité.
•
DBF.
•
Longueur fixe.
•
Standard Ciel Windows™.
•
Fichier XML.
•
Standard Ciel MAC.
4. Sélectionnez dans la liste déroulante le Type de conversion.
5. Pour un paramétrage avancé de l'importation, vous disposez du mode avancé. Pour y accéder, cochez
l'option Mode avancé.
Si vous sélectionnez ce mode, vous ne pouvez pas revenir en mode simple, mode par défaut.
Format du fichier délimité
6. Indiquez les options relatives au format de fichier :
•
Caractères de fin de fichier.
•
Caractères de remplissage.
•
Séparateurs d'enregistrements.
•
Taille d'un enregistrement, etc.
Définition des options globales
Cette étape vous permet de spécifier des options générales de l'importation (options, format des nombres,
format des dates, type de séparateur de date, format booléen).
Définition des rubriques du fichier à importer
La partie supérieure de la fenêtre vous permet de visualiser les rubriques à importer.
Vous pouvez à ce stade, CRÉER, MODIFIER ou SUPPRIMER une rubrique.
Valeurs par défaut
Vous pouvez, ajouter ou supprimer des rubriques pour lesquelles une valeur par défaut est définie par
l'application.
7. Cochez respectivement les cases Création ou Modification (Colonne Création et Colonne Modification) si
vous souhaitez que ces valeurs soient utilisées en création ou en modification.
Essai et Enregistrement
•
Vous pouvez à ce stade tester l'importation. Pour cela, cliquez sur le bouton [Contrôler uniquement].
•
Vous pouvez aussi lancer l'importation. Cliquez alors sur le bouton [Exécuter l’importation].
Saisissez le Nom de l'import et éventuellement un commentaire dans la zone Description. Cliquez sur le
bouton [Enregistrer].
Modifier un import
1. Pour modifier un import, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton [Modifier].
La fenêtre de paramétrage de l'importation s'affiche.
2. Effectuez les modifications puis cliquez sur le bouton [OK] pour valider.
Supprimer un import
1. Pour supprimer un import, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton [Supprimer].
Ce traitement étant irréversible, un message vous demande de confirmer la suppression.
2. Cliquez sur le bouton [Oui].
39
Menu Dossier
Exécuter un import
1. Pour exécuter un import, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton [Exécuter].
La fenêtre Ouvrir s'affiche.
2. Sélectionnez le fichier contenant les informations que vous voulez importer dans Ciel Gestion Commerciale pour Windows et validez l'importation des données en cliquant sur le bouton [OK].
Une fois les données importées, Ciel Gestion Commerciale pour Windows vous informe du résultat du
traitement.
40
Menu Dossier
Imports
) Menu DOSSIER - commande IMPORTS
<Alt> <D> <T>
Cette fonction est disponible selon le contexte. Par exemple, vous pouvez l’activer lorsque la liste des états
paramétrables du générateur d’états est ouverte. Elle vous permet d’importer une liste d’états.
Exports
) Menu DOSSIER - commande EXPORTS
<Alt> <D> <X>
Cette commande permet d'exporter les informations affichées et sélectionnées.
Elle est active, par exemple, quand la liste des clients ou des fournisseurs est ouverte et qu'au moins un
élément de la liste est sélectionné.
* Si plusieurs formats d'export sont disponibles, le logiciel en présente alors la liste. Vous devez faire
votre choix et valider.
1. Vous devez spécifier le format de fichier (text, PDF, HTML, etc.).
2. Une fois votre choix fait, la fenêtre d'enregistrement de fichier vous permet d'indiquer la destination du
fichier sur votre disque.
41
Menu Dossier
Mise en page
) Menu DOSSIER - commande MISE EN PAGE
<Alt> <D> <M>
Cette commande vous permet de définir votre imprimante et format d'impression par défaut.
Onglet Standard
1. Sélectionnez l'imprimante qui sera utilisée par défaut dans votre logiciel Ciel.
Si vous choisissez une autre imprimante que celle définie par défaut dans votre système Windows™,
vous pouvez cliquer sur le bouton
pour définir les propriétés de l’imprimante.
2. Pour définir votre format d’impression par défaut :
•
cochez l’option Orientation et choisissez le mode Portrait ou Paysage,
•
cochez l’option Papier et sélectionnez la Taille, le Bac,
•
cochez l’option Copies et indiquez le Nombre de copies que vous souhaitez.
L'option Copies groupées vous permet, lors d'une impression de plusieurs exemplaires d'un document de plusieurs pages, d'imprimer les documents de telle sorte que vous n'ayez pas à les trier
manuellement une fois imprimés.
Exemple
Vous souhaitez faire 3 copies d'un dossier de 5 pages. Si vous cochez cette option, votre impression se
présentera comme suit : page 1-2-3-4 et 5, 5 fois. Si vous décochez cette option, votre impression sera
la suivante : 5 fois la page 1 puis 5 fois la page 2 etc. Vous devrez donc dans ce dernier cas trier vos
documents.
3. Définissez les Marges. Le bouton [Défaut] permet de revenir aux valeurs d’origine.
Onglet Options avancées
Dans cet onglet, vous pouvez cocher l’option Générer une impression par document.
•
Si cette case n'est pas cochée et que vous imprimez par exemple 5 factures ayant chacune 3 pages,
l'imprimante considérera qu'elle reçoit un seul et unique document de 15 pages.
•
Si cette option est cochée, l'imprimante recevra 5 documents distincts de 3 pages chacun.
Cette option peut s'avérer indispensable si, par exemple, votre imprimante dispose d'une option
d'agrafage (dans le premier cas les 15 feuilles seront agrafées, dans le deuxième cas les feuilles seront
agrafées 3 par 3). Il est aussi nécessaire de cocher cette option si vous utilisez une imprimante multibacs.
4. Cliquez sur le bouton [OK] pour enregistrer vos modifications.
42
Menu Dossier
Imprimer
) Menu DOSSIER - commande IMPRIMER
<Alt> <D> <I>
Cette commande ouvre selon le contenu de la fenêtre en cours :
•
une fenêtre dans laquelle s’affiche la liste des états disponibles
ou
•
la fenêtre de mise en page.
Exemple
Si la fiche d’un client est ouverte vous pourrez imprimer un état avec la valeur de toutes les rubriques de
la fiche.
Aperçu avant impression
) Menu DOSSIER - commande APERÇU AVANT IMPRESSION
<Alt> <D> <R>
La commande APERÇU AVANT IMPRESSION vous permet de consulter l'édition à l'écran telle qu'elle s'imprimera sur papier.
Dans la fenêtre de l'aperçu, vous pouvez :
•
lancer votre impression directement en cliquant sur le bouton
•
obtenir votre aperçu au format PDF en cliquant sur le bouton
.
.
Votre logiciel Adobe Reader® s'ouvre automatiquement et affiche votre édition. Vous pouvez alors
l'enregistrer au format PDF.
•
enregistrer votre aperçu au format PDF en cliquant sur le bouton
•
envoyer votre édition par e-mail en cliquant sur le bouton
•
L'édition est alors générée dans un document PDF, mis en pièce jointe dans un nouvel e-mail. Pour
cela, vous devez avoir une messagerie électronique.
.
43
Menu Dossier
Impressions
) Menu DOSSIER - commande IMPRESSIONS
<Alt> <D> <S>
Votre logiciel mémorise vos impressions. Pour cela vous devez indiquer le nombre d’impressions à conserver dans les préférences d'impression. Par défaut, le programme en garde 10.
La commande IMPRESSIONS du menu DOSSIER vous permet :
•
d’obtenir votre DERNIÈRE IMPRESSION
•
de REVOIR UNE IMPRESSION parmi celles qui ont été enregistrées.
Dernière impression
Lorsque vous sélectionnez DERNIÈRE IMPRESSION, la fenêtre d'aperçu vous propose la toute dernière impression que vous avez réalisée. Vous pouvez relancer son édition à partir de cette fenêtre en utilisant le menu
CONTEXTUEL (clic droit) commande IMPRIMER TOUT.
Revoir une impression
La commande REVOIR UNE IMPRESSION vous propose une liste contenant les dernières impressions réalisées.
Dans cette liste vous pouvez connaître le Nom, la Taille, la Date et le Chemin utilisés pour chacune des
impressions mémorisées.
Vous pouvez sélectionner une impression et demander à nouveau son édition :
1. Sélectionnez l'impression que vous souhaitez relancer en cliquant sur la ligne de votre choix.
2. Cliquez sur le bouton [OK].
La fenêtre Aperçu s'affiche.
3. Activez la commande IMPRIMER TOUT pour lancer votre édition.
* Vous pouvez avoir accès directement à l'une des dernières impressions mémorisées en sélectionnant
celle-ci directement dans le sous-menu IMPRESSIONS.
44
Menu Dossier
Mot de passe
) Menu DOSSIER - commande MOT DE PASSE
<Alt> <D> <D>
Vous pouvez protéger l'accès de votre fichier par un mot de passe.
* L'assistant de création de votre société vous a proposé d’indiquer un mot de passe lors de la dernière
étape.
Créer un mot de passe
Si vous n’avez pas créé de mot de passe et que vous souhaitez le faire maintenant, activez la commande
MOT DE PASSE du menu DOSSIER. La fenêtre présentée ci-dessous s'affiche.
* Si un mot de passe existe déjà, la zone Mot de passe vous affiche des points sinon elle est vide.
1. Cliquez sur le bouton
, la fenêtre Mot de passe s'affiche.
2. Saisissez votre Mot de passe. Si vous voulez qu’il soit visible lors de votre saisie, cochez l’option Afficher
le mot de passe en clair.
3. Indiquez un indice qui vous aidera à vous en rappeler. La liste déroulante vous propose quelques
indices mais vous pouvez en créer un en le saisissant directement dans la zone Indice.
4. Cliquez sur le bouton [OK]. Le programme revient à la fenêtre précédente, il enregistre votre mot de
passe et affiche des points dans la zone concernée.
5. Cliquez sur le bouton [OK] pour fermer la fenêtre.
* Lors de l'ouverture de votre fichier, votre mot de passe vous sera demandé. Il vous suffira de le saisir
puis de cliquer sur le bouton [OK].
Modifier un mot de passe
1. Sélectionnez la commande MOT DE PASSE du menu DOSSIER.
2. Cliquez sur le bouton
.
3. Saisissez le mot de passe actuel et cliquez sur le bouton [OK].
4. Saisissez votre nouveau mot de passe et confirmez-le.
5. Indiquez également un nouvel indice.
6. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider. Vous revenez à la fenêtre précédente.
7. Cliquez sur le bouton [OK] pour quitter.
45
Menu Dossier
Supprimer un mot de passe
1. Sélectionnez la commande MOT DE PASSE du menu DOSSIER.
2. Cliquez sur le bouton [Modifier].
3. Saisissez votre mot de passe et cliquez sur le bouton [OK].
4. Dans la fenêtre qui s'affiche, cliquez sur le bouton
.
5. Cliquez sur le bouton [OK] pour quitter.
Mode avancé
Disponible uniquement dans Ciel Gestion Commerciale Evolution.
Pour une gestion plus complète des utilisateurs, des groupes et de leurs droits vous disposez du mode
avancé. Pour y accéder, cliquez sur le bouton
.
46
Menu Dossier
Sauvegarde/Restauration
) Menu DOSSIER - commande SAUVEGARDE/RESTAURATION
<Alt> <D> <U>
Cette commande a pour but d'effectuer la sauvegarde des données d'un dossier vers une autre unité de
stockage. Vous pouvez également restaurer une sauvegarde.
Il est IMPERATIF de procéder périodiquement à une sauvegarde de vos données. Cette opération est
essentielle : en effet, une défaillance de votre disque dur, un arrêt intempestif (cas de micro-coupure) du
programme en cours d'exécution ou encore une suppression malencontreuse des données peuvent arriver à tout moment et vous faire perdre des jours, voire des semaines de travail. Seule une sauvegarde
vous permet, dans ce cas, de récupérer vos données.
e-Sauvegarde
) Menu DOSSIER - commande SAUVEGARDE/RESTAURATION - E-SAUVEGARDE
La sauvegarde de vos données est un traitement essentiel dans la bonne tenue de vos dossiers. En effet,
90 % des sociétés qui doivent faire face à des pertes de données informatiques (suite à une panne, un vol
de matériel, un incendie, etc.) disparaissent dans les 2 ans qui suivent ces pertes. D'où l'importance d'un
système de sauvegarde toujours plus sécurisé et performant. C'est pourquoi Ciel met à votre disposition
un système de sauvegarde en ligne, Ciel e-Sauvegarde, permettant une protection optimale de vos données ; en les conservant hors des locaux de l'entreprise, cette sauvegarde par externalisation représente
l'une des meilleures solutions pour un archivage informatique
La mise en oeuvre et l'utilisation de e-Sauvegarde nécessitent :
•
Internet Explorer 5.5 ou supérieure
•
une connexion Internet,
•
un logiciel de messagerie
•
un abonnement à l'offre Ciel e-Sauvegarde pour utiliser cette fonctionnalité au-delà de l'offre d'essai
dont vous bénéficiez.
* A ce titre, nous vous invitons à vous reporter aux conditions générales de souscription à l'offre Ciel
e-Sauvegarde.
Réaliser une sauvegarde en ligne
Une fois votre site créé, vous pouvez effectuer la sauvegarde de votre dossier sur votre site et archiver
ainsi en toute sécurité les données informatiques de votre entreprise.
La première sauvegarde que vous effectuerez sera complète. Lors des sauvegardes suivantes, seuls les
éléments nécessaires seront mis à jour. Ce système de sauvegarde incrémentale permet de réduire le
temps du traitement.
•
Activez la commande SAUVEGARDE/RESTAURATION - E-SAUVEGARDE du menu DOSSIER.
* Si vous n'avez pas encore de site e-Sauvegarde, l'application vous propose automatiquement de créer
un site. Voir Créer le site, page 51.
•
Une fenêtre affiche la progression du traitement en cours. Une fois que celle-ci n'est plus à l'écran,
votre sauvegarde en ligne est effectuée. Vous retrouverez votre sauvegarde sur votre site.
Sauvegarde
) Menu DOSSIER - commande SAUVEGARDE/RESTAURATION - SAUVEGARDE
1. Si nécessaire, connectez le support sur lequel vous sauvegardez votre dossier (clé USB, disque dur
externe...).
2. Activez le menu DOSSIER puis la commande SAUVEGARDE/RESTAURATION - SAUVEGARDE.
47
Menu Dossier
* Les préférences, si vous en avez définies (menu DOSSIER - commande OPTIONS - PRÉFÉRENCES SAUVEGARDE) sont reprises.
3. Sélectionnez le format du fichier de sauvegarde. Vous disposez de trois formats :
•
Zip : la copie de votre dossier sera réalisée au format Zip (format compressé).
•
Fichier : la copie de votre dossier sera réalisée à l'identique de l'original.
•
e-Sauvegarde : la sauvegarde de votre dossier sera réalisée à distance sur Internet. Voir e-Sauvegarde, page 47.
4. Dans la zone Destination, cliquez sur le bouton situé en fin de zone et sélectionnez le répertoire ou le
volume sur lequel sera stockée la copie de votre dossier.
5. Précisez éventuellement le Nom de la copie. Si cette zone n'est pas renseignée, le nom du dossier original sera utilisé comme nom de la copie.
6. Cochez l'option Ajouter l'heure et la date au nom si vous souhaitez personnaliser le nom de la copie.
La case Confirmer le remplacement est cochée par défaut. Ainsi, dans le cas où deux sauvegardes possèdent le même nom, un message de confirmation vous est proposé afin de valider ou non le remplacement.
Les deux dernières options permettent d'indiquer si lors de la sauvegarde vous souhaitez sauvegarder :
•
Votre dossier,
•
Vos données annexes (préférences, modèles, etc.).
7. Si vous voulez par la suite lancer directement la sauvegarde, cochez la case Ne plus demander. Vous
pourrez toujours modifier les paramètres de sauvegarde via le menu DOSSIER commande OPTIONS-PRÉFÉRENCES - SAUVEGARDE.
8. Cliquez sur le bouton [OK] pour lancer la sauvegarde.
L Reportez-vous au chapitre Les Préférences du manuel électronique Annexes accessible dans le menu
AIDE.
e-Restauration
) Menu DOSSIER - commande SAUVEGARDE/RESTAURATION - E-RESTAURATION
Lorsqu'un problème survient sur votre dossier, il vous suffit de récupérer les données précédemment sauvegardées.
Avant de restaurer votre dossier, nous vous conseillons d'effectuer une sauvegarde sur un répertoire ou
support différent de celui utilisé habituellement. Votre restauration s’effectue en ligne. Vous pourrez y
accéder depuis votre site. Le principe est le même que la sauvegarde en ligne (e-sauvegarde).
A l’activation de cette commande, il vous sera demandé de choisir le mode de restauration, comme pour
la restauration de votre dossier sur votre système informatique. Voir Restauration, page 49.
1. Une fois le mode de restauration choisi, cliquez sur le bouton [Suivant>].
2. Sélectionnez le format e-Sauvegarde à l’aide du menu déroulant.
3. Cliquez sur le bouton [OK].
48
Menu Dossier
Restauration
) Menu DOSSIER - commande SAUVEGARDE/RESTAURATION - RESTAURATION
Lorsqu'un problème survient sur votre dossier, il vous suffit de récupérer les données précédemment sauvegardées.
* Avant de restaurer votre dossier, nous vous conseillons d'effectuer une sauvegarde sur un répertoire
ou support différent de celui utilisé habituellement.
1. Activez la commande SAUVEGARDE/RESTAURATION - RESTAURATION du menu DOSSIER.
Votre logiciel ferme votre fichier et ouvre la fenêtre présentée ci-dessous.
2. Choisissez votre Mode de restauration à l'aide des boutons radios. Trois options sont disponibles :
•
Remplacer les données actuelles par les données sauvegardées : si vous choisissez cette option, le pro-
gramme remplacera les données et les préférences de votre fichier par celles qui se trouvent dans
votre sauvegarde.
•
Restaurer une copie du dossier sauvegardé : cette option vous permet de restaurer une sauvegarde
sans remplacer votre dossier de travail. Dans ce cas, l'outil de restauration restaure une copie du
fichier sauvegardé vers l'emplacement que vous choisirez.
•
Mode avancé : sélectionnez Mode avancé si vous souhaitez choisir les informations à restaurer. Vous
pouvez restaurer vos données ou vos préférences ou les deux.
* Par défaut, votre logiciel sélectionne l'option Remplacer les données actuelles par les données sauvegardées.
3. Une fois le Mode de restauration sélectionné, cliquez sur le bouton [Suivant].
49
Menu Dossier
La fenêtre suivante s'affiche.
4. Dans cette fenêtre vous devez spécifier le type et l'emplacement de la sauvegarde que vous désirez restaurer. Par défaut, le logiciel sélectionne le format Zip et affiche l'emplacement de votre dernière sauvegarde. Modifiez-les, si besoin.
5. Si le dossier de sauvegarde trouvé correspond à celui que vous souhaitez restaurer, cliquez sur le bouton [Suivant].
Sinon vous pouvez utiliser le bouton [Parcourir] pour vous aider à rechercher votre dossier sauvegardé. Une fois celui-ci sélectionné, cliquez sur [Ouvrir]. Le programme revient à la fenêtre précédente
et affiche l'emplacement du fichier sauvegardé, cliquez sur le bouton [Suivant].
6. Un message vous demande de confirmer le remplacement du fichier. Cliquez sur le bouton [Oui].
Une dernière étape vous propose de lancer la restauration en cliquant sur le bouton [Restaurer].
...réalisée avec e-Sauvegarde version 1
1. A partir de votre logiciel, sélectionnez le menu DOSSIER - SAUVEGARDE/RESTAURATION, puis activez la commande ACCÉDER AU SITE.
2. Identifiez-vous puis cliquez sur le lien Archives de la barre de navigation horizontale de votre site.
3. Cliquez ensuite sur le dossier Archives e-Sauvegarde V.1 puis sélectionnez la sauvegarde à restaurer.
4. Dans la fenêtre qui s'ouvre, indiquez le répertoire dans lequel vous souhaitez copier la sauvegarde.
5. Une fois le téléchargement terminé, activez la commande RESTAURATION du menu DOSSIER et sélectionnez le fichier téléchargé précédemment.
...réalisée avec e-Sauvegarde version 2
A partir de votre logiciel, sélectionnez le menu DOSSIER - SAUVEGARDE/RESTAURATION, puis activez la commande E-RESTAURATION.
50
Menu Dossier
Créer le site
) Menu DOSSIER - commande SAUVEGARDE/RESTAURATION - CRÉER LE SITE
Lorsque vous lancez la commande E -SAUVEGARDE pour la première fois, seule la fonction CRÉER LE SITE est
accessible. La fonction E-SAUVEGARDE dispose d'un assistant de connexion qui facilite la création de votre
site de sauvegarde.
Etape 1
1. Dans cette première étape, saisissez votre Code client Ciel.
Ce code client vous est remis lors du référencement de votre logiciel auprès du Département Services de
Ciel. Il précise notamment votre souscription à l'offre Ciel e-Sauvegarde. Par conséquent, si votre code est
incorrect ou erroné, un message vous le signale.
2. Cliquez sur le lien Conditions générales d'utilisation de Ciel e-Sauvegarde pour prendre connaissance de
l'abonnement à l'offre Ciel e-Sauvegarde.
3. Une fois les termes de l'offre lus, vous revenez sur l'étape 1 de l'Assistant de connexion.
Cochez la case J'accepte les conditions générales d'utilisation de Ciel e-Sauvegarde pour passer à l'étape
suivante de création de site.
4. Cliquez sur le bouton [Suivant>].
Etape 2
L'adresse Internet complète de votre site e-Sauvegarde vous est indiquée.
5. Renseignez ensuite vos paramètres d'identification en tant qu'administrateur du site, à savoir :
51
Menu Dossier
•
votre adresse e-mail, pour vous identifier facilement en tant qu'administrateur ;
•
votre mot de passe que vous confirmez en le saisissant à deux reprises, pour une sécurité et une
confidentialité maximales de l'accès au site.
* Ces paramètres, qui protègent l'accès à l'espace d'administration de votre site, vous seront demandés
à chaque fois que vous souhaiterez vous connecter au site e-Sauvegarde.
6. Cliquez sur [Suivant>] pour continuer le paramétrage de connexion au site e-Sauvegarde.
Etape 3
7. Les coordonnées saisies lors de la procédure de référencement de votre logiciel sont reprises dans cette
étape. Vérifiez que le nom de la Société, du Contact et le numéro de Téléphone sont corrects, et modifiez-les si nécessaire.
Ces informations sont obligatoires et essentielles pour réaliser la création du site e-Sauvegarde. Veillez
par conséquent à leur exactitude.
Etape 4
Cette dernière étape vous permet de lancer la création du site et d'y accéder.
8. Après avoir pris connaissance des informations qui vous sont données dans cette dernière fenêtre,
cliquez sur le bouton [Terminer] pour lancer le processus de création. Un message vous indique que la
création du site s'est bien passée.
9. Cliquez sur le bouton [OK] pour accéder à votre site.
Votre site e-Sauvegarde est à présent créé.
52
Menu Dossier
* Un mail de confirmation vous est également envoyé via votre messagerie électronique.
Connecter un autre logiciel Ciel au site e-Sauvegarde à partir d'un autre ordinateur...
Nous vous rappelons que si vous possédez plusieurs applications Ciel, vous pouvez souscrire un abonnement e-Sauvegarde pour chacun des logiciels que vous possédez. Cela vous permettra ensuite d'archiver
les données de vos dossiers sur un seul et même site Internet.
Si vous installez toutes ces applications à partir du même poste, l'opération de création de site ne doit
être réalisée qu'une seule fois pour tous les produits Ciel auxquels vous avez souscrit l'abonnement.
En revanche, si vous souhaitez connecter des logiciels Ciel sur des postes différents, vous devez, dans ce
cas, créer votre site de sauvegarde pour chaque logiciel concerné.
Activez la commande CRÉER le site comme nous venons de le voir. Si vous avez déjà créé un site de sauvegarde en ligne pour un autre de vos logiciels, l'assistant de connexion n'est composé que de deux étapes :
•
la première étape dans laquelle vous indiquez votre code client et acceptez les conditions générales
d'utilisation ;
•
la deuxième étape dans laquelle vous saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe.
Une vérification de vos droits d'accès est réalisée afin de synchroniser vos applications et le service
Ciel e-Sauvegarde.
Vous êtes maintenant prêt à réaliser les sauvegardes en ligne de tous les produits Ciel pour lesquels vous
avez souscrit une offre e-Sauvegarde.
Si vous avez oublié votre mot de passe...
A partir de la page d'accueil de votre site e-Sauvegarde, cliquez sur le lien hypertexte J'ai perdu mon mot de
passe.
Vous accédez à la rubrique e-Sauvegarde du site Ciel ; toutes les explications vous sont données sur les
démarches à suivre pour récupérer votre mot de passe.
Accéder au site
) Menu DOSSIER - commande SAUVEGARDE/RESTAURATION - ACCÉDER AU SITE
La commande ACCÉDER AU SITE vous permet de vous connecter à votre site e-Sauvegarde pour visualiser
l’ensemble des sauvegardes et des archives réalisées pour chaque dossier.
Identifiez-vous en saisissant votre adresse e-mail ainsi que le mot de passe que vous avez défini lors de la
création puis cliquez sur le lien hypertexte Envoi.
53
Menu Dossier
Supprimer le site
) Menu DOSSIER - commande SAUVEGARDE/RESTAURATION - SUPPRIMER LE SITE
La commande SUPPRIMER LE SITE vous permet d'effacer toutes traces des paramètres de votre site
e-Sauvegarde sur votre disque ainsi que sur le serveur.
1. Dans la fenêtre Suppression de site, précisez votre identifiant administrateur, qui correspond à votre
adresse e-mail.
2. Saisissez ensuite votre mot de passe administrateur, identique à celui que vous avez saisi lors de la
création du site.
3. Cliquez sur le bouton [OK] pour lancer le traitement.
Si vous avez oublié votre mot de passe...
Cliquez sur le bouton [J'ai perdu mon mot de passe].
Vous accédez à la rubrique e-Sauvegarde du site Ciel ; toutes les explications vous sont données sur les
démarches à suivre pour récupérer votre mot de passe.
54
Menu Dossier
Quitter
) Menu DOSSIER - commande QUITTER
<Alt> <D> <Q>
Cette commande permet de quitter l'application. Si un dossier est ouvert lorsque vous activez la commande, il est automatiquement fermé.
D'autres moyens sont à votre disposition pour quitter l'application :
•
Le raccourci clavier <Alt> + <F4>.
•
La commande FERMETURE, présentée dans le menu Système que vous ouvrez en cliquant sur l'icône
présentée dans l'angle haut/gauche de la fenêtre application.
•
Un double clic sur l'icône du menu système.
•
Un clic sur la case de fermeture de la fenêtre
tion.
, placée dans l'angle haut/droit de la fenêtre applica-
Si vous avez activé l'alerte sauvegarde, dans les préférences sauvegarde de votre logiciel, un message vous
rappelle que vous devez effectuer régulièrement des sauvegardes et vous demande si vous souhaitez en
effectuer une avant de quitter votre logiciel.
L Reportez-vous au chapitre Les Préférences - Sauvegarde du manuel électronique Annexes disponible
depuis le menu AIDE.
55
Menu Edition
Annuler
Couper, Copier, Coller
Effacer
Fiches
Sélectionner tout
Rechercher, Poursuivre la recherche
Atteindre
Rafraîchir
Tout afficher
Liste
Menu Edition
Vue d’ensemble
A l'ouverture d'une commande du menu LISTES, le menu EDITION devient actif.
Il présente des commandes permettant d'effectuer des traitements simples sur les éléments de la liste,
comme la création, la modification d'une fiche ou encore les opérations de COUPER-COPIER-COLLER.
La plupart des commandes présentées dans le menu EDITION peuvent être également activées par le menu
CONTEXTUEL : vous ouvrez le menu CONTEXTUEL en cliquant sur le bouton droit de la souris.
57
Menu Edition
Annuler
) Menu EDITION - commande ANNULER
<Ctrl> <Z>
Vous utilisez cette commande pour annuler la dernière action que vous venez de réaliser.
Couper
) Menu EDITION - commande COUPER
<Ctrl> <X>
Cette commande vous permet de retirer d'un document un texte (ou une image) sélectionné et de le stocker dans le presse-papiers afin de pouvoir le récupérer et le coller dans un autre document.
L'action de couper efface la sélection.
Copier
) Menu EDITION - commande COPIER
<Ctrl> <C>
Cette commande vous permet de copier du texte sélectionné (ou une image) dans le presse-papiers. Vous
réutiliserez ce texte dans un autre document en utilisant la commande COLLER.
Coller
) Menu EDITION - commande COLLER
<Ctrl> <V>
Cette commande vous permet de coller un texte ou une image préalablement copié et stocké dans le
presse-papiers.
Effacer
) Menu EDITION - commande EFFACER
<Ctrl> <Y>
Cette commande permet d'effacer une sélection.
Attention !
Ne pas confondre avec la commande SUPPRIMER qui touche les informations stockées dans une base
et non des informations simplement affichées comme par exemple le texte d'une note.
58
Menu Edition
Fiches
) Menu EDITION - commande FICHES
<Alt> <E> <F>
Cette commande est active seulement si une liste ou une fiche est ouverte (Liste des clients, fournisseurs,
contacts, liste des factures, etc.). Elle permet de :
•
CRÉER : créer un nouvel élément dans la liste en cours, identique au bouton [Créer].
•
MODIFIER : modifier un des éléments présentés dans une liste, similaire au bouton [Modifier].
•
PROPRIÉTÉS : cette commande est contextuelle, elle permet d'afficher les propriétés d'un élément sélectionné dans une liste. Attention, cette commande n'est pas systématiquement active.
•
ENREGISTRER : enregistrer les modifications apportées dans une fiche.
•
VERSION PRÉCÉDENTE : revenir à la fiche telle qu'elle était avant modification.
•
INSÉRER : insérer un élément dans la liste.
•
SUPPRIMER : supprimer un élément de la liste, identique au bouton [Supprimer].
•
DUPLIQUER : dupliquer un élément de la liste.
Sélectionner tout
) Menu EDITION - commande SÉLECTIONNER TOUT
<Ctrl> <A>
Cette commande sélectionne toutes les informations d'une zone active. Par exemple tout le texte d'une
zone saisissable, tous les éléments d'une liste, etc.
Rechercher
) Menu EDITION - commande RECHERCHER
<Ctrl> <F>
La commande RECHERCHER est utilisée pour effectuer une recherche dans une liste.
Elle s'applique aux informations affichées dans la liste active et non à celles contenues dans les fichiers.
Saisissez le ou les caractères que vous souhaitez retrouver dans la fenêtre puis cliquez sur le bouton
[OK]. Le logiciel effectue une recherche sur la totalité des libellés présents dans la fenêtre puis sélectionne
le premier élément répondant à la demande. Les cases à cocher Mot entier uniquement, Respecter Min/Maj et
Sélectionner les éléments sont des options qui permettent d'indiquer des critères de recherche plus pointus.
•
Mot entier uniquement : si cette case est cochée vous devez saisir entièrement le mot que vous recherchez tel qu'il est enregistré dans votre liste. Par exemple, pour rechercher un article contenant le mot
LOGICIEL, vous devez saisir ce dernier dans sa totalité en majuscules ou en minuscules. Si vous saisissez LOG, votre recherche ne pourra aboutir.
•
Respecter Min/Maj : si cette case est cochée vous devez tenir compte des majuscules et des minuscules
lorsque vous saisissez votre mot pour la recherche. Par exemple, pour rechercher un article dont le
libellé est enregistré sous LOGICIEL, vous devrez indiquer le mot en majuscules. Si ce n'est pas le cas,
votre recherche ne pourra aboutir. Par contre vous pouvez saisir l'abréviation LOG, votre recherche
sera effectuée avec succès.
•
Sélectionner les éléments : si cette case est cochée le programme sélectionnera toutes les éléments
répondant à votre recherche.
59
Menu Edition
Poursuivre la recherche
) Menu EDITION - commande POURSUIVRE LA RECHERCHE
<F3>
Une fois un élément trouvé par la commande RECHERCHER, on peut relancer le traitement avec les mêmes
critères afin de trouver l'élément suivant qui correspond à ceux-ci. Il suffit donc d'appeler cette option.
Atteindre
) Menu EDITION - commande ATTEINDRE
<Alt> <E> <D>
Lorsque vous êtes dans une fiche, la commande atteindre vous permet d'accéder rapidement à une autre
fiche sans repasser par la liste des fiches.
C'est l'équivalent du bouton
qui se trouve en bas de la plupart des fiches.
Rafraîchir
) Menu EDITION - commande RAFRAÎCHIR
<F5>
Cette commande rafraîchit l'affichage dans les listes. Dans la plupart des cas, le rafraîchissement est
automatique.
Tout afficher
) Menu EDITION - commande TOUT AFFICHER
<Alt> <E> <O>
Cette commande vous permet, lorsque vous venez d'exécuter un filtre dans une liste, de revenir à la liste
initiale.
Liste
) Menu EDITION - commande LISTE
<F4>
La fonction Liste permet d'obtenir la liste des éléments disponibles quand vous avez à saisir une information qui elle-même appartient à une liste.
60
Menu Listes
Clients, Prospects
Fournisseurs, Représentants
Articles, Familles articles
Remises/promotions
Dépôts, Mouvements de stock, Ordre de production
Affaires
TVA, TPF
Banques, Modes de paiement
Eco-participations
Comptabilité
Infos Perso, Autres listes
Menu Listes
Vue d’ensemble
Avant de commencer à saisir les pièces commerciales, vous devez passer en revue les différentes listes de
votre dossier.
Dans la plupart des fiches qui composent le menu LISTES (clients, fournisseurs, articles, familles d’articles, représentants), vous trouverez des boutons vous permettant d'accéder plus rapidement à certaines
informations.
Le bouton [Créer] génère automatiquement une fiche avec incrémentation d'un nouveau Code.
Cette fiche s'ajoute dans la liste, à la suite des autres fiches.
Les boutons de navigation
permettent de faire défiler les différentes fiches de la liste. Ainsi,
vous visualisez très rapidement et dans son ensemble les renseignements qui les composent.
La flèche, située à l'extrême gauche, permet de consulter la première fiche, la flèche à l'extrême droite se
rend directement sur la dernière fiche créée. Les flèches du milieu permettent d'afficher respectivement la
fiche précédente ou suivante.
Le bouton
permet d’atteindre un élément rapidement.
Les éventuelles modifications apportées à la fiche en cours sont conservées lorsque vous cliquez sur un
des boutons magnétoscopes.
62
Menu Listes
Clients
) Menu LISTES - commande CLIENTS
<Alt> <L> <C>
Le terme Client désigne des personnes qui achètent régulièrement des services ou des produits dans un
établissement commercial.
La liste des clients répertorie tous les clients créés. Les clients sont identifiés par leur code, leur nom, leur
société, leur numéro de téléphone, le crédit dont ils disposent, etc., suivant le paramétrage des colonnes
que vous déterminez.
L Pour plus d'informations sur le paramétrage des colonnes et des regroupements (Intuilistes©),
reportez-vous au chapitre Les fenêtres et les listes du manuel ANNEXES disponible depuis le menu AIDE.
Les options d’affichage
) Ces options sont accessibles par le bouton
.
Afficher le détail
Cette option permet d'afficher, en bas de la fenêtre, toutes les pièces commerciales afférentes au client
sélectionné.
Pour ne plus afficher le détail, sélectionnez à nouveau cette option. La coche placée devant n'apparaît
plus.
63
Menu Listes
Afficher l'aperçu
Cette option permet de visualiser, à droite de la liste, l'aperçu de l'état standard de la fiche d'un client.
1. Sélectionnez dans la liste le client pour lequel vous voulez visualiser l'aperçu de sa fiche.
2. Cliquez sur le bouton
liste.
et sélectionnez l'option Afficher l'aperçu. L'aperçu s'affiche à droite de la
Vous pouvez l'imprimer en faisant directement un clic droit dans l'aperçu et en choisissant la commande
Imprimer l'image.
Lorsque l'aperçu est activé, vous pouvez choisir un autre client dans liste. La fiche correspondante s'affichera immédiatement dans l'aperçu.
Pour ne plus afficher l'aperçu, sélectionnez à nouveau cette option. La coche placée devant n'apparaît
plus
Vous pouvez à partir de la liste des clients CRÉER, MODIFIER ou SUPPRIMER un client.
Créer un client
1. Cliquez sur le bouton
(ou menu CONTEXTUEL - commande CRÉER).
Identification du client
Le Code est une zone alphanumérique (13 caractères maximum) obligatoire permettant d'identifier chaque client créé. Vous devrez indiquer ce code lors de la saisie des pièces commerciales.
* Vous pouvez paramétrer une incrémentation automatique du code Clients à utiliser en activant le
menu DOSSIER - commande PARAMÈTRES - NUMÉROTATION - zone Codes bases.
2. Si ce paramétrage est effectué, le code client s'affiche automatiquement.
Dans le cas contraire, saisissez-le.
3. Saisissez le Nom du client puis indiquez son numéro de SIRET. Il s'agit du numéro qui identifie géographiquement l'établissement d'une entreprise.
4. Sélectionnez à l'aide de l’icône Liste
le code du Représentant. L’icône Liste permet d'accéder aux
données saisies à partir du menu LISTES commande REPRÉSENTANTS.
Le nom correspondant au code sélectionné s'affiche. L'affectation d'un représentant au client permet de
calculer les statistiques et les commissions basées sur le chiffre d'affaires ou sur les encaissements.
64
Menu Listes
5. Sélectionnez la Famille à laquelle appartient le client. La famille permet de classer les clients selon certains critères (par région, par type d'activité, etc.). Vous pouvez par la suite éditer ou consulter des
statistiques, par exemple le Chiffre d'affaire par famille.
Informations financières
1. Dans la zone Crédit accordé, saisissez le montant du crédit alloué au client.
Lors de la saisie d'une facture, le logiciel vous informe si ce crédit est dépassé.
2. Dans la zone Encours, indiquez le total des montants facturés aux clients qui n'ont pas encore été
réglés. Cette zone est mise à jour lors de la validation des factures, des avoirs et la création de règlements.
Le Crédit Disponible correspond à la différence entre le crédit maximum autorisé et l'encours.
Cette zone est renseignée et mise à jour par le programme.
3. Sélectionnez à l'aide de l’icône Liste
suivant des critères de Risque.
le mode de règlement. Vous pouvez également classer le client
Exemple
Le client peut être bon, moyen ou mauvais payeur.
En fonction de ces catégories, sélectionnez un critère de risque Faible, Moyen ou Élevé.
Il est possible d'établir une différence entre certains clients en cochant ou non la case Bloqué.
Plusieurs opérations sont possibles concernant un client bloqué :
•
Vous pourrez effectuer une Recherche sur cet élément pour répertorier tous les clients pour lesquels
vous avez coché cette case.
•
Vous pouvez aussi demander l'affichage systématique d'un message informant qu'un client est déclaré
bloqué en cochant l'option correspondante dans le menu DOSSIER commande PARAMÈTRES - FACTURATION
- onglet saisies - alertes sur les pièces commerciales.
•
Vous pouvez modifier les paramètres (menu DOSSIER commande PARAMÈTRES - FACTURATION - onglet
Saisies - gestion des clients) de manière à ce que le client soit automatiquement bloqué lorsqu'il
dépasse l'encours autorisé.
4. Cochez la case Relevé de comptes, si vous souhaitez que ce client apparaissent dans l'édition des relevés de comptes.
* Si vous ne cochez pas cette case dans la fiche client, vous pouvez quand même obtenir le relevé de
comptes pour tous les clients. Pour cela, cochez la case Inclure les autres clients lors du paramétrage de
l'état de RELEVÉ DE COMPTES dans la zone Options.
Onglet Adresse
Cet onglet vous permet de saisir l'adresse de Facturation du client. Cette adresse est utilisée pour les pièces commerciales suivantes :
•
accusés de réception de commandes,
•
avoirs,
•
factures et pro forma/devis,
•
traites.
En saisie de pièce, vous pourrez choisir l'adresse d'impression indiquée dans l'onglet Informations Tiers de
la pièce commerciale en cours.
1. Saisissez l'adresse postale de facturation du client.
65
Menu Listes
Localisation et vérification d’adresse
Bouton [Vérifier]
Ce bouton permet de faire une recherche de l'adresse du client afin de vérifier l'exactitude de l'adresse.
Vous pouvez effectuer votre recherche selon différents critères : la raison sociale, l'adresse (N°/Voie, CP,
Ville, Pays), le téléphone, le numéro Siren, l'identité du Responsable (nom, prénom).
Une fois les critères définis, cliquez sur le bouton [Rechercher]. Les résultats de la recherche s'affichent
dans la partie inférieure de la fenêtre.
•
Si les critères de recherche ne sont pas assez pertinents, la liste de tous les résultats trouvés s'affiche
dans une autre fenêtre.
Sélectionnez dans ce cas, la société que vous recherchez puis cliquez sur le bouton [OK]. Vous revenez
à la fenêtre de recherche.
•
Le bouton [Mise à jour] vous permet d'actualiser l'adresse dans la fiche Client.
Cliquez sur le bouton [Annuler] pour supprimer la recherche. La fenêtre se ferme automatiquement. Vous
revenez à la fiche du Client.
Bouton [Plan]
Ce bouton permet d'afficher la fenêtre de localisation sur une carte via Internet.
Bouton [Itinéraire]
Ce bouton permet d'afficher la fenêtre du chemin correspondant (itinéraire de votre adresse à celle de
votre client).
Onglet Livraison
Cet onglet vous permet de saisir l'adresse de Livraison du client.
Lors de la création de la fiche Client, l'adresse de facturation est automatiquement proposée en adresse
de livraison. Vous pouvez bien entendu la modifier.
L’adresse de facturation est proposée par
défaut en
adresse de livraison.
Vous pouvez la modifier.
1. Saisissez si besoin l'adresse postale de livraison du client.
2. Indiquez la Forme juridique ; le triangle de sélection
dante.
vous permet de consulter la liste correspon-
3. Saisissez les coordonnées téléphoniques (téléphone fixe, portable), Fax, Télex, l’adresse électronique,
l'adresse Internet.
4. Cochez l’option NPAI (N’habite pas à l’adresse indiquée) si l’adresse de livraison n’est plus correcte.
5. Cliquez sur le bouton
pour consulter et déterminer éventuellement une (ou plusieurs autres adresses) de livraison pour le fournisseur.
66
Menu Listes
Pour revenir à la fenêtre de l'adresse de livraison, cliquez sur le bouton
.
Localisation et vérification d’adresse
Le bouton [Vérifier] permet de faire une recherche de l'adresse de facturation du client
afin de vérifier l'exactitude de l'adresse. Voir Bouton [Vérifier], page 66.
Le bouton [Plan] permet d'afficher la fenêtre de localisation sur une carte via Internet.
Le bouton [Itinéraire] permet d'afficher la fenêtre du chemin correspondant (itinéraire
de votre adresse à celle de votre client).
Onglet Complément
Les éléments de cet onglet sont nécessaires à la gestion de la TVA, des tarifs, à la définition d’un compte
comptable et d’un code analytique pour le client sélectionné, etc.
Nature
•
Sélectionnez l'option Local pour les clients se trouvant dans le même pays, si toutefois les articles ou
prestations qui leur sont facturés sont déclarés comme étant soumis à la TVA dans le fichier Articles.
•
L’option CEE s'utilise dans le cas d'exportation dans un pays de la Communauté Européenne.
•
Cochez l'option Hors CEE si vous exportez dans un pays étranger, hors CEE.
•
La Suspension de taxe s'utilise pour les clients non assujettis à la TVA. Vous pouvez changer ponctuellement dans une pièce commerciale la nature du client notamment pour le mode Suspension de taxe.
1. Indiquez dans ce cas le N.I.I, numéro d'immatriculation de TVA du client utilisé lors d'une opération
commerciale avec la CEE.
2. Cochez la case Assujetti à TPF lorsque votre client est assujetti à TPF.
Comptabilité
Si vous exportez des comptes vers un logiciel de comptabilité Ciel, un numéro de compte (qui peut être
alphanumérique) est attribué à chaque client dans la zone Compte comptable.
67
Menu Listes
Exemple
411001 pour le premier client créé.
Dans le cadre d'une gestion analytique par client de votre comptabilité (Ciel Compta ou Ciel Compta Evolution pour Windows), vous pouvez lui attribuer un code Analytique.
* Un code analytique est une combinaison alphanumérique pouvant être affectée à chaque compte de
charge ou produit pour effectuer une décomposition différente de celle des comptes comptables
L’icône d’appel de liste
vous permet d'accéder à la liste des codes analytiques déjà saisis.
Vous pouvez à partir de la liste des codes analytiques en créer d'autres.
Divers
3. Cochez la case Client Divers s'il s'agit d'un client occasionnel.
La date de création de la fiche client est rappelée. Vous pouvez par la suite rechercher un client en fonction de sa date de création. Voir Onglet Tarifs, page 100.
4. Indiquez le Nombre d'exemplaires de factures (duplicata) que vous souhaitez obtenir pour ce client et un
éventuel Taux de remise.
En principe, il correspond au taux accordé à ce client mais vous pourrez le modifier lors de la saisie des
pièces commerciales.
Tarifs
5. Si vous utilisez la grille des tarifs (tarifs par quantité), sélectionnez le code tarif affecté au client.
6. Les pièces commerciales du client peuvent directement être calculées en TTC. Pour cela, cochez
l'option Facturer en TTC.
Affaire
7. Vous pouvez associer une affaire à un client. Pour cela, sélectionnez-la en cliquant sur l’icône
Ainsi, l’affaire sera systématiquement insérée dans les nouvelles pièces commerciales du client.
.
Onglet Contacts
Les informations de cet onglet sont facultatives ; il s'agit du nom des interlocuteurs chez ce client.
Le contact indiqué en première ligne (en gras) est considéré comme étant le contact principal.
1. Cliquez sur le bouton
pour saisir un nouveau contact.
2. Saisissez les informations du contact (nom du contact, fonction, téléphone, email, nom de la société,
etc.).
3. Pour supprimer un contact, cliquez sur le bouton
.
Onglet Relations Client
La fonction RELATIONS CLIENTS vous permet de gérer vos relations clients comme un agenda à partir duquel
vous enregistrez vos tâches à effectuer.
Exemple
Il peut s'agir d'un entretien téléphonique, la présentation commerciale d'un produit.
De même, cela peut concerner une action ou un projet que vous devez réaliser dans les jours qui viennent. Vous recevez par exemple un appel téléphonique pour une demande de prix de la part d'un client.
Vous pouvez enregistrer directement dans la fiche du client une nouvelle tâche.
Voir Relations clients, page 243.
68
Menu Listes
Onglet Banque
Les informations
concernant la
Domiciliation
bancaire sont
disponibles sur un
de vos Relevés
d'Identité Bancaire (R.I.B.).
1. Indiquez le code IBAN, le code BIC ainsi que le R.I.B. : le Code banque, le Code guichet, le Numéro de
compte, la Clé RIB.
•
Le code IBAN correspond l'identification internationale d'un compte bancaire.
•
Le code BIC est un identifiant géré par SWIFT. C'est le seul identifiant des établissements financiers normalisés au niveau international.
* Toutes ces références bancaires seront utilisées lors de la génération des remises magnétiques.
2. Saisissez les coordonnées postales (adresse, CP, Pays) de la banque.
3. Déterminez également si la gestion de banque se fait Hors rayon ou Sur rayon. Ces options correspondent au lieu de compensation et elles interviennent dans le cadre d'une gestion des bordereaux de
remise en banque.
4. Dans le cas où vous effectuez des prélèvements magnétiques, votre client vous a livré un mandat vous
autorisant à le débiter. Et, vous devez obligatoirement renseigner la référence et la date du mandat de
votre client. Pour cela, cliquez sur le bouton [Mandat SEPA].
* Ces informations seront reprises dans le fichier généré lors des remises en banque.
Onglet Relances
Disponible uniquement dans Ciel Gestion Commerciale Evolution.
Cet onglet présente les relances réalisées ou ignorées pour le client. Vous retrouvez des informations sur
la relance (libellé, date de relance, niveau de la relance dans la colonne Commentaire) ainsi que sur la
pièce non réglée (numéro, date, date d’échéance, solde dû).
5. Cochez la case Ne pas relancer pour interdire la relance sur ce client.
6. Cochez la case Inclure les lignes soldées pour afficher les relances réalisées sur des pièces qui ont été
réglées par le client.
Onglet Observations
Cet onglet vous permet de saisir des annotations spécifiques sur le client.
Exemple
Client régulier - Grosses commandes - Relations importantes.
Modification de l’encours initial
Cette fonction vous permet de modifier l'encours défini au départ pour le client.
Lorsque vous modifiez l'encours initial, le montant de l'encours total est automatiquement modifié.
1. Dans la fiche du client, faites un clic-droit et sélectionnez la commande MODIFICATION ENCOURS INITIAL.
2. Dans la fenêtre qui s’affiche, saisissez le nouveau montant de l’encours initial du client.
3. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider.
69
Menu Listes
Modifier un client
1. Pour modifier un client, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton
CONTEXTUEL - commande MODIFIER). La fenêtre Client s'affiche.
(ou menu
2. Effectuez les modifications puis cliquez sur le bouton [OK] pour valider.
Supprimer un client
1. Pour supprimer un client, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton
CONTEXTUEL - commande SUPPRIMER).
(ou menu
2. Un message vous demande de confirmer la suppression. Cliquez sur le bouton [Oui].
Saisir une pièce commerciale client
Le bouton
vous permet de créer, depuis la liste des clients, une pièce commerciale pour le
client sélectionné. Sélectionnez dans le menu déroulant la pièce commerciale (devis, facture, commande)
à créer. Voir Créer une pièce commerciale : saisie standard, page 146.
Effectuer un règlement client
La bouton
vous permet de saisir, depuis la liste des clients, un règlement pour le client sélectionné. La fenêtre Nouveau règlement s’affiche. Elle vous permet d’indiquer toutes les informations nécessaires à la saisie du règlement. Voir Saisir un règlement, page 190.
Informations légales
Ce bouton permet d'accéder aux informations légales de la société de votre client via le site InfoGreffe.
* Le N° de Siret du client doit être renseigné afin que la page internet s'ouvre.
1. Indiquez la Forme juridique ; le triangle de sélection
dante.
vous permet de consulter la liste correspon-
2. Précisez les coordonnées téléphoniques du client (téléphone, fixe, portable), Fax, Télex, son adresse
électronique, son adresse Internet.
3. Cochez l’option NPAI (N’habite pas à l’adresse indiquée) si l’adresse de facturation que vous avez n’est
plus correcte.
Les actions sur les clients
Les boutons situés en haut de la fenêtre vous permettent d'activer certaines commandes relatives au
client sélectionné. Certaines de ces commandes sont aussi accessibles en activant le menu CONTEXTUEL
depuis la liste des clients.
70
Menu Listes
Vous pouvez créer un devis, créer une facture, créer un règlement, visualiser les statistiques, les objectifs, l'historique des pièces du client, l'historique des règlements du client.
Les états disponibles
Les commandes RELANCE et MAILING affiche la liste des états prédéfinis correspondants (offre promotionnelle, annonce des soldes, relance avec infos pénalités de retard).
L Pour plus d’informations sur ces états reportez-vous au paragraphe “Relance client”, page 260 et
“Mailing”, page 262.
Le suivi des clients
Statistiques
Les statistiques peuvent s'appliquer aux éléments suivants :
•
Clients,
•
Fournisseurs,
•
Articles.
Les statistiques clients, fournisseurs ou articles sont directement disponibles à partir de la fenêtre Liste
des clients, Liste des fournisseurs ou Liste des articles.
Ces statistiques peuvent être représentées graphiquement ou imprimées. Elles sont calculées en fonction
des pièces de vente ou d'achat validées.
1. Indiquez dans les zones Du...Au la période à prendre en compte.
2. Utilisez l'icône calendrier
ou l'icône
permettant de sélectionner une date particulière
(aujourd'hui, cette semaine, cette année etc.).
71
Menu Listes
Objectifs
Le logiciel gère les objectifs (clients, fournisseurs, familles d'articles, etc.) sur une année ; le paramétrage
par défaut de l'année s'effectue via le menu DOSSIER - commande PARAMÈTRES - FACTURATION (Date de début
et date de fin des objectifs).
La fenêtre Objectifs vous permet de comparer, visualiser, imprimer (icône impression) sous forme de graphiques les valeurs du CA et celles des objectifs.
1. Indiquez dans les zone Du...Au la période à prendre en compte.
2. Utilisez l'icône calendrier
ou l'icône
permettant de sélectionner une date particulière
(aujourd'hui, cette année, période de saisie courante, période d'objectifs, etc.).
Détail des ventes
Cette commande vous permet de visualiser le détail des pièces saisies pour un client. Voir Détail pièces
clients, page 163.
Historique pièces clients
L'historique constitue un outil de suivi et de contrôle des pièces commerciales clients. La fenêtre à
laquelle vous accédez affiche la liste de toutes les pièces commerciales du client sélectionné. Vous pouvez
ainsi les consulter ou les modifier. Voir Pièces clients, page 146.
Historique règlement
La fenêtre à laquelle vous accédez affiche la liste de tous les règlements du client sélectionné. Vous pouvez ainsi les consulter rapidement. Voir Règlements, page 189.
Fonctions du menu Contextuel (clic-droit)
Tâche
Cette commande permet de créer une tâche dans votre agenda concernant le fournisseur sélectionné.
Voir Relations clients, page 243.
Consulter la pièce
* Cette option est accessible quand Afficher le détail est activée (coche devant).
Vous pouvez visualiser les fiches des pièces afférentes au client sélectionné. Pour cela faites un clic-droit
sur une pièce et choisissez la commande CONSULTER LA PIÈCE.
72
Menu Listes
Prospects
) Menu LISTES - commande PROSPECTS
<Alt> <L> <O>
Les prospects désignent des clients potentiels auprès desquels les démarcheurs font de la publicité. Dans
ce cas, vous pouvez saisir un fichier de prospects en vue de l'édition de mailing.
Cette liste répertorie tous les prospects créés. Ils sont identifiés par leur code, leur nom, leur société, leur
numéro de téléphone, leur adresse suivant le paramétrage des colonnes que vous déterminez.
L Pour plus d'informations sur le paramétrage des colonnes et des regroupements (Intuilistes©),
reportez-vous au chapitre Les fenêtres et les listes du manuel ANNEXES disponible depuis le menu AIDE.
* La gestion des prospects est quasi identique à celle des clients.
Les options d’affichage
) Ces options sont accessibles par le bouton
.
Afficher le détail
Cette option permet d'afficher, en bas de la fenêtre, toutes les pièces commerciales afférentes au prospect
sélectionné.
Pour ne plus afficher le détail, sélectionnez à nouveau cette option. La coche placée devant n'apparaît
plus.
Afficher l'aperçu
Cette option permet de visualiser, à droite de la liste, l'aperçu de l'état standard de la fiche d'un prospect.
1. Sélectionnez dans la liste le prospect pour lequel vous voulez visualiser l'aperçu de sa fiche.
2. Sélectionnez l'option Afficher l'aperçu. L'aperçu s'affiche alors à droite de la liste.
Vous pouvez l'imprimer en faisant directement un clic droit dans l'aperçu et en choisissant la commande
Imprimer l'image.
Lorsque l'aperçu est activé, vous pouvez choisir un autre client dans liste. La fiche correspondante s'affichera immédiatement dans l'aperçu.
Pour ne plus afficher l'aperçu, sélectionnez à nouveau cette option. La coche placée devant n'apparaît
plus.
Créer un prospect
Cette commande vous permet d'enregistrer un nouveau prospect.
1. Cliquez sur le bouton [Créer] (ou menu CONTEXTUEL - commande CRÉER).
2. Saisissez le Code, le Nom du prospect et éventuellement son numéro de SIRET.
3. Sélectionnez ensuite son Représentant et la Famille auquel il appartient.
Onglet Adresse
Cet onglet vous permet de saisir l'adresse de Facturation du prospect.
* Cette adresse est utilisée pour les devis.
1. Saisissez l'adresse postale de facturation du prospect.
2. Indiquez la Forme juridique ; le triangle de sélection
dante.
vous permet de consulter la liste correspon-
3. Précisez ensuite le numéro de Téléphone du prospect (fixe, portable), le Fax, le Télex, l'e-mail, éventuelle-
73
Menu Listes
ment l'adresse de son site Internet.
4. Cochez l’option NPAI (N’habite pas à l’adresse indiquée) si l’adresse que vous avez n’est plus correcte.
Localisation et vérification d’adresse
Le bouton [Vérifier] permet de faire une recherche de l'adresse de facturation du prospect
afin de vérifier l'exactitude de l'adresse. Voir Bouton [Vérifier], page 66.
Le bouton [Plan] permet d'afficher la fenêtre de localisation sur une carte via Internet.
Le bouton [Itinéraire] permet d'afficher la fenêtre du chemin correspondant (itinéraire
de votre adresse à celle de votre prospect).
Onglet Complément
Nature
Les éléments de cette zone sont nécessaires à la gestion de la TVA.
1. Sélectionnez dans le menu déroulant le Mode de TVA.
•
Local : pour les prospects se trouvant dans le même pays, si toutefois les articles ou prestations qui
leur sont facturés sont déclarés comme étant soumis à la TVA dans le fichier Articles.
•
CEE : dans le cas d'exportation dans un pays de la Communauté Européenne.
•
Hors CEE : si vous exportez dans un pays étranger, hors CEE.
•
Suspension de taxe : pour les prospects non assujettis à la TVA.
Vous pouvez changer ponctuellement dans une pièce commerciale la nature du prospect notamment
pour le mode Suspension de taxes.
2. Indiquez le N.I.I, numéro d'Immatriculation de TVA du prospect utilisé lors d'une opération commerciale avec la CEE.
Divers
La date de création de la fiche prospect est rappelée. Vous pouvez par la suite rechercher un prospect en
fonction de sa date de création. Sélectionnez le mode de règlement et le taux de remise appliqué.
Tarifs
Si utilisez la grille des tarifs (tarifs par quantité), sélectionnez le code tarif affecté au prospect. Si vous Facturez en TTC, cochez cette option.
Onglet Contacts
* La gestion des prospects est quasi identique à celle des clients. Pour des informations détaillées sur
cet onglet Voir Onglet Contacts, page 68.
Onglet Relations Clients
* La gestion des prospects est quasi identique à celle des clients. Pour des informations détaillées sur
cet onglet Voir Onglet Relations Client, page 68.
Onglet Observations
Cet onglet vous permet de saisir des annotations spécifiques sur le prospect.
Modifier un prospect
1. Pour modifier un prospect, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton [Modifier] (ou menu
CONTEXTUEL - commande MODIFIER). La fenêtre Prospect s'affiche.
2. Effectuez les modifications puis cliquez sur le bouton [OK] pour valider.
74
Menu Listes
Supprimer un prospect
1. Pour supprimer un prospect, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton [Supprimer] (ou
menu CONTEXTUEL - commande SUPPRIMER).
2. Un message vous demande de confirmer la suppression. Cliquez sur le bouton [Oui].
Les options prospects
Les boutons situés en haut de la liste vous permettent d'activer certaines commandes liées aux prospects.
Ces commandes sont aussi accessibles en activant le menu CONTEXTUEL depuis la fiche d'un prospect.
•
Convertir le prospect sélectionné en client.
•
Mailing.
•
Tâches.
•
Historique Pièces.
•
Détail des ventes du prospect sélectionné.
Les infos légales
Ce bouton permet d'accéder aux informations légales de la société de votre prospect via
le site InfoGreffe.
Le N° de Siret du prospect doit être renseigné afin que la page internet s'ouvre.
Convertir le prospect sélectionné en client
1. Définissez dans ce cas les paramètres à prendre en compte lors du changement d'un prospect en
client. Vous pouvez :
•
Garder le même Code.
•
Utiliser la numérotation automatique des clients.
•
Affecter le code client de votre choix.
2. Cochez la case Ouvrir le client pour ouvrir la fiche du client après la conversion.
* Vous pouvez convertir plusieurs prospects en clients via une sélection multiple (pour cela, maintenez
la touche <Shift> de votre clavier enfoncée). Si vous souhaitez appliquer le choix de la numérotation à
tous les prospects sélectionnés, cochez l'option Appliquer à tous.
3. Cliquez sur [OK] pour valider.
75
Menu Listes
Fournisseurs
) Menu LISTES - commande FOURNISSEURS
<Alt> <L> <F>
La liste des fournisseurs présente les mêmes particularités que celle des clients.
Cette fenêtre contient au fur et à mesure de leur création, la liste des fournisseurs identifiés par leur
code, leur nom, leur famille, le crédit dont ils disposent, etc., suivant le paramétrage des colonnes que
vous déterminez.
L Pour plus d'informations sur le paramétrage des colonnes et des regroupements (Intuilistes©),
reportez-vous au chapitre Les fenêtres et les listes du manuel ANNEXES disponible depuis le menu AIDE.
Les options d’affichage
) Ces options sont accessibles par le bouton
.
Afficher le détail
Cette option permet d'afficher, en bas de la fenêtre, toutes les pièces commerciales afférentes au fournisseur sélectionné.
Pour ne plus afficher le détail, sélectionnez à nouveau cette option. La coche placée devant n'apparaît
plus.
Afficher l'aperçu
Cette option permet de visualiser, à droite de la liste, l'aperçu de la fiche d'un fournisseur.
1. Sélectionnez dans la liste le fournisseur pour lequel vous voulez visualiser l'aperçu de sa fiche.
2. Sélectionnez l'option Afficher l'aperçu.
L'aperçu s'affiche à droite de la liste. Vous pouvez l'imprimer en faisant directement un clic droit dans
l'aperçu et en choisissant la commande Imprimer l'image. Lorsque l'aperçu est activé, vous pouvez choisir
un autre fournisseur dans liste. La fiche correspondante s'affichera immédiatement dans l'aperçu.
Pour ne plus afficher l'aperçu, sélectionnez à nouveau cette option. La coche placée devant n'apparaît
plus.
76
Menu Listes
Créer un fournisseur
1. Cliquez sur le bouton
(ou menu CONTEXTUEL - commande CRÉER).
Identification du fournisseur
* Vous pouvez paramétrer une incrémentation automatique du code Fournisseurs à utiliser en activant
le menu DOSSIER - commande PARAMÈTRES - NUMÉROTATION - zone codes bases.
2. Si ce paramétrage est effectué, le Code fournisseur s'affiche automatiquement. Vous pouvez toujours
le modifier si vous le souhaitez. Dans le cas contraire, saisissez-le.
Le Code est une zone alphanumérique (13 caractères maximum) obligatoire permettant d'identifier
chaque fournisseur créé.
Vous devrez indiquer ce code lors de la saisie d'une pièce commerciale. Néanmoins, vous pourrez très
bien retrouver ce fournisseur par d'autres critères, si vous ne connaissez pas le code.
3. Saisissez le Nom du fournisseur.
4. Indiquez le numéro de SIRET du fournisseur. Il s'agit du numéro qui identifie géographiquement l'établissement d'une entreprise.
5. Sélectionnez la Famille à laquelle appartient le fournisseur. La famille vous permet de catégoriser vos
fournisseurs selon les critères de votre choix (par région, par type d'activité, etc.). Vous pouvez par la
suite éditer ou consulter différentes statistiques, par exemple le Chiffre d'affaire par famille.
Informations financières
6. Dans la zone Crédit accordé, vous affectez un crédit maximum autorisé à un fournisseur.
En saisie de facture, le programme vous préviendra lorsque ce crédit sera dépassé.
7. Sélectionnez ensuite à l'aide de l’icône Liste
le Mode de règlement.
Vous pouvez également catégoriser votre fournisseur suivant des critères de Risque.
Exemple
Il est possible d'établir une différence entre certains fournisseurs en cochant ou non la case Bloqué.
8. Cochez la case Relevé de comptes, si vous souhaitez que ce fournisseur apparaissent dans l'édition des
relevés de comptes.
Onglet Adresse
Cet onglet vous permet de saisir l'adresse de Facturation du fournisseur.
Cette adresse est utilisée pour les pièces commerciales suivantes :
•
accusés de réception de commandes
•
avoirs
•
factures et pro forma/devis
1. Saisissez l'adresse postale de facturation du fournisseur.
2. Indiquez la Forme juridique ; le triangle de sélection
dante.
vous permet de consulter la liste correspon-
3. Précisez ses coordonnées téléphoniques (Téléphone fixe, Portable), Fax, Télex, son adresse électronique,
son adresse Internet.
4. Cliquez sur le bouton
pour consulter et déterminer éventuellement une (ou plusieurs autres adresses) de facturation pour le fournisseur.
5. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider la saisie.
77
Menu Listes
Localisation et vérification de l’adresse du fournisseur
Le bouton [Vérifier] permet de faire une recherche de l'adresse du fournisseur afin de
vérifier l'exactitude de l'adresse. Voir Bouton [Vérifier], page 66.
Le bouton [Plan] permet d'afficher la fenêtre de localisation sur une carte via Internet.
Le bouton [Itinéraire] permet d'afficher la fenêtre du chemin correspondant (itinéraire de
votre adresse à celle de votre fournisseur).
Onglet Complément
Nature
Les éléments de cet onglet sont nécessaires à la gestion de la TVA.
1. Sélectionnez l'option Local pour les fournisseurs se trouvant dans le même pays si les articles ou prestations qui leur sont facturés sont déclarés comme étant soumis à la TVA dans le fichier Articles.
La case CEE s'utilise dans le cas d'exportation dans un pays de la Communauté Européenne.
2. Indiquez dans ce cas le N.I.I, numéro d'Immatriculation de TVA que vous utilisez lors d'une opération
commerciale avec la CEE.
3. Cochez l'option Hors CEE si vous exportez dans un pays étranger, hors CEE.
La Suspension de taxe s'utilise pour les fournisseurs non assujettis à la TVA. Vous pouvez changer ponctuellement dans une pièce commerciale la nature du fournisseur notamment pour le mode Suspension de
taxe.
4. Cochez la case Assujetti à TPF lorsque votre fournisseur est assujetti à TPF.
Comptabilité
Si vous exportez des comptes vers un logiciel de comptabilité Ciel, un numéro de compte (qui peut être
alphanumérique) est attribué à chaque fournisseur dans la zone Compte comptable.
Dans le cadre d'une gestion analytique par fournisseur de votre comptabilité (Ciel Compta ou Ciel
Compta Evolution pour Windows™), vous pouvez lui attribuer un code analytique. L’icône Liste
vous
permet d'accéder à la liste des codes analytiques déjà saisis. Vous pouvez à partir de la liste des codes
analytiques en créer d'autres.
Divers
5. Saisissez le taux de remise accordé au fournisseur sur le total facturé.
6. Sélectionnez à l'aide de l’icône Liste
le dépôt du fournisseur.
7. Cochez l’option Fournisseur Divers s’il s’agit d’un fournisseur occasionnel.
La date de création de la fiche fournisseur est rappelée.
Vous pouvez par la suite rechercher un fournisseur en fonction de sa date de création.
78
Menu Listes
8. Les pièces commerciales du fournisseur peuvent directement être calculées en TTC. Pour cela, cochez
l'option Facturer en TTC.
Gestion de la TVA
Même si vous avez déclaré être soumis au régime de TVA sur les encaissements dans les paramètres de
facturation, vous pouvez déclarer, indépendamment, qu'un compte fournisseur est soumis à la TVA sur
les débits.
Dans ce cas, lors du transfert des écritures en comptabilité, le compte de TVA à utiliser s'adaptera automatiquement.
Affaire
9. Vous pouvez associer une affaire à un fournisseur. Pour cela, sélectionnez-la en cliquant sur l’icône
. Ainsi, l’affaire sera systématiquement insérée dans les nouvelles pièces commerciales du fournisseur.
Onglet Contacts
Les informations de cet onglet sont facultatives ; il s'agit du nom des interlocuteurs chez ce fournisseur.
Le contact indiqué en première ligne (en gras) est considéré comme étant le contact principal.
1. Cliquez sur le bouton
pour saisir un nouveau contact.
2. Saisissez les informations du contact (nom du contact, fonction, téléphone, email, etc.).
3. Pour supprimer un contact, cliquez sur le bouton
.
Onglet Banque
Les informations
concernant la
domiciliation
bancaire sont
disponibles sur un
de vos Relevés
d'Identité Bancaire (R.I.B.).
1. Indiquez le code IBAN, le code BIC ainsi que le R.I.B. : le Code banque, le Code guichet, le Numéro de
compte, la Clé RIB.
* Les informations concernant l’identification bancaire sont disponibles sur un de vos Relevés d'Identité
Bancaire (R.I.B.).
•
Le code IBAN correspond à l'identification internationale d'un compte bancaire.
•
Le code BIC est un identifiant géré par SWIFT. C'est le seul identifiant des établissements financiers normalisés au niveau international.
Toutes ces références bancaires seront utilisées lors de la génération des remises magnétiques.
2. Saisissez dans cette zone les coordonnées postales (adresse, CP, Pays) de la banque.
3. Déterminez également si la gestion de banque se fait Hors rayon ou Sur rayon.
Ces options correspondent au lieu de compensation, et elles interviennent dans le cadre d'une gestion
des bordereaux de remise en banque.
79
Menu Listes
Onglet Observations
Cet onglet vous permet de saisir des annotations spécifiques sur le fournisseur.
Elles peuvent vous permettre une meilleure gestion de vos fournisseurs.
Exemple
Fournisseur régulier - Livraisons dans les délais.
Modifier un fournisseur
1. Pour modifier un fournisseur, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton
menu CONTEXTUEL - commande MODIFIER).
La fenêtre Fournisseur s'affiche.
(ou
2. Effectuez les modifications puis cliquez sur le bouton [OK] pour valider.
Supprimer un fournisseur
1. Pour supprimer un fournisseur, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton
menu CONTEXTUEL - commande SUPPRIMER).
(ou
2. Un message vous demande de confirmer la suppression. Cliquez sur le bouton [Oui].
Saisir une pièce commerciale fournisseur
Le bouton
vous permet de créer, depuis la liste des fournisseurs, une pièce commerciale pour le
fournisseur sélectionné.
Sélectionnez dans le menu déroulant la pièce commerciale (commande, bon de réception, facture) à créer.
Voir Créer une pièce commerciale : saisie standard, page 146.
Effectuer un règlement fournisseur
La bouton
vous permet de saisir, depuis la liste des fournisseurs, un règlement pour le fournisseur sélectionné.
La fenêtre Nouveau règlement s’affiche. Elle vous permet d’indiquer toutes les informations nécessaires à
la saisie du règlement.
Voir Saisir un règlement, page 190.
Les actions sur les fournisseurs
Les boutons situés en haut de la fenêtre vous permettent d'activer certaines commandes relatives au
fournisseur sélectionné.
Ces commandes sont également accessibles par le menu CONTEXTUEL à partir de la liste des fournisseurs.
80
Menu Listes
Informations légales
Ce bouton permet d'accéder aux informations légales de la société de votre fournisseur via le
site InfoGreffe. Le N° de Siret du fournisseur doit être renseigné afin que la page internet
s'ouvre.
Le suivi des fournisseurs
Statistiques fournisseurs
Cette commande vous permet d’afficher les statistiques fournisseurs. Elle fonctionne sur le même principe que les statistiques clients. Voir Statistiques, page 71.
Objectifs fournisseurs
Cette commande vous permet d’afficher les objectifs fournisseurs. Elle fonctionne sur le même principe
que les objectifs clients. Voir Objectifs, page 72.
Détail des achats
Cette commande vous permet de visualiser le détail des pièces fournisseurs saisies. Voir Détail pièces
fournisseurs, page 217.
Historique pièces
L'historique constitue un outil de suivi et de contrôle des pièces commerciales fournisseurs.
La fenêtre à laquelle vous accédez affiche la liste de toutes les pièces commerciales du fournisseur
sélectionné. Vous pouvez ainsi les consulter ou les modifier. Voir Pièces fournisseurs, page 202.
Historique règlements
La fenêtre à laquelle vous accédez affiche la liste de tous les règlements effectués pour le fournisseur
sélectionné. Vous pouvez ainsi les consulter rapidement. Voir Règlements, page 189.
Les commandes du menu Contextuel (clic-droit)
Tâche
Cette commande permet de créer une tâche dans votre agenda concernant le fournisseur sélectionné.
Voir Relations clients, page 243.
Consulter la pièce
* Cette option est accessible quand Afficher le détail est activée (coche devant).
Vous pouvez visualiser les fiches des pièces commerciales afférentes au fournisseur sélectionné. Pour
cela, faites un clic-droit sur la pièce et choisissez la commande CONSULTER LA PIÈCE.
81
Menu Listes
Représentants
) Menu LISTES - commande REPRÉSENTANTS
<Alt> <L> <T>
Le terme Représentant englobe tous les commerciaux travaillant dans une entreprise.
Cette fenêtre contient la liste des représentants identifiés par leur code, leur nom, leur fonction, leur commission, etc. Ces éléments sont visibles dans la liste selon le paramétrage des colonnes que vous déterminez.
L Pour plus d'informations sur le paramétrage des colonnes et sur les Intuilistes©, reportez-vous au
chapitre Les fenêtres et les listes du manuel ANNEXES disponible depuis le menu AIDE.
Vous pouvez à partir de la liste des représentants CRÉER, MODIFIER ou SUPPRIMER un représentant.
Activer l'aperçu de la fiche du représentant
1. Sélectionnez dans la liste le représentant pour lequel vous voulez visualiser l'aperçu de sa fiche.
2. Cliquez sur le bouton
liste.
. et sélectionnez l'option Afficher l'aperçu. L'aperçu s'affiche à droite de la
Vous pouvez l'imprimer en faisant directement un clic droit dans l'aperçu et en choisissant la commande
IMPRIMER L'IMAGE.
Lorsque l'aperçu est activé, vous pouvez choisir un autre représentant dans liste. La fiche correspondante
s'affichera immédiatement dans l'aperçu.
Pour ne plus afficher l'aperçu, sélectionnez à nouveau cette option. La coche placée devant n'apparaît
plus.
Créer un représentant
1. Cliquez sur le bouton
(ou menu CONTEXTUEL - commande CRÉER).
Identification du représentant
* Vous pouvez paramétrer une incrémentation automatique du code Représentants à utiliser en activant
le menu DOSSIER - commande PARAMÈTRES - NUMÉROTATION - zone codes bases.
2. Si ce paramétrage est effectué, le Code représentant s'affiche automatiquement. Vous pouvez toujours
le modifier si vous le souhaitez. Dans le cas contraire, saisissez-le.
82
Menu Listes
Le Code est une zone alphanumérique (13 caractères maximum) obligatoire permettant d'identifier chaque fournisseur créé.
3. Saisissez le Nom du représentant.
4. Cliquez sur le bouton commentaire
pour saisir si besoin un commentaire.
5. Sélectionnez à l'aide du triangle de sélection
laquelle il prospecte.
la Fonction du représentant ainsi que la Région dans
6. Saisissez l'adresse postale du représentant.
7. Précisez ensuite ses coordonnées téléphoniques (téléphone fixe, portable, Fax, Télex) ainsi que son
adresse électronique.
La zone Commissions vous permet de déterminer un Taux de commission général pour le représentant
ainsi qu'un taux de commission spécifique pour chaque famille d'articles.
Plusieurs cas de figures peuvent se présenter :
•
Taux de commission général et Taux de commission pour une famille d'articles renseignés
Lors de la saisie d'une pièce commerciale, c'est la commission affectée à la famille d'articles qui prévaut sur la commission générale.
•
Uniquement taux de commission général renseigné
C'est ce taux qui sera utilisé pour toute pièce commerciale saisie et rattachée au représentant.
•
Uniquement un (ou plusieurs) taux de commission pour une famille d'articles renseigné(s)
L'affectation d'une commission spécifique pour chaque famille d'articles permet une gestion encore
plus précise et complète des taux de commissions.
Localiser le représentant
•
Le bouton [Plan] permet d'afficher la fenêtre de localisation sur une carte via Internet.
•
Le bouton [Itinéraire] permet d'afficher la fenêtre du chemin correspondant (itinéraire de votre adresse
à celle de votre représentant).
Pour créer un taux de commission général
1. Saisissez la valeur dans la zone Taux.
2. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider.
Pour créer un taux de commission pour une famille d'articles
1. Cliquez sur le bouton
.
2. Dans la colonne Familles d'articles, saisissez le code de la famille pour laquelle vous voulez saisir un
taux. Cliquez sur l’icône Liste
la liste que vous obtenez.
présenté en fin de zone pour sélectionner le code de la Famille dans
3. Saisissez le taux de la commission à prendre en compte pour cette famille dans la colonne Commissions.
4. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider.
Le bouton
permet d'effacer la ligne sélectionnée dans le tableau des commissions par famille.
83
Menu Listes
Modifier un représentant
1. Pour modifier un représentant, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton
menu CONTEXTUEL - commande MODIFIER). La fenêtre Représentant s'affiche.
(ou
2. Effectuez vos modifications puis cliquez sur le bouton [OK] pour valider.
Supprimer un représentant
1. Pour supprimer un représentant, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton
(ou menu CONTEXTUEL - commande SUPPRIMER).
2. Un message vous demande de confirmer la suppression. Cliquez sur le bouton [Oui].
Localiser et vérifier l’adresse d’un représentant
Le bouton [Plan] permet d'afficher la fenêtre de localisation sur une carte via Internet.
Le bouton [Itinéraire] permet d'afficher la fenêtre du chemin correspondant (itinéraire de
votre adresse à celle du représentant).
Le suivi des représentants
Statistiques
Cette commande vous permet d’afficher les statistiques du représentant. Elle fonctionne sur le même
principe que les statistiques clients. Voir Statistiques, page 71.
Détail des ventes
Cette commande vous permet de visualiser le détail des pièces de vente saisies pour un représentant.
Voir Détail pièces clients, page 163.
Détail des achats
Cette commande vous permet de visualiser le détail des pièces d’achat saisies pour un représentant. Voir
Détail pièces fournisseurs, page 217.
84
Menu Listes
Articles
) Menu LISTES - commande ARTICLES
<Alt> <L> <L>
Le terme Article englobe les produits de commerce, les produits fabriqués, les prestations de service ou les
produits annexes (port, etc.).
L Pour plus d'informations sur le paramétrage des listes : colonnes, regroupements (Intuilistes©),
reportez-vous au chapitre Les fenêtres et les listes du manuel ANNEXES disponible depuis le menu AIDE.
Afficher l'aperçu
Cette option permet de visualiser, à droite de la liste, l'aperçu de l'état standard d’une fiche article.
1. Sélectionnez dans la liste l'article pour lequel vous voulez visualiser l'aperçu de sa fiche.
2. Cliquez sur le bouton
. et sélectionnez l'option Afficher l'aperçu.
L'aperçu s'affiche à droite de la liste. Vous pouvez l'imprimer en faisant directement un clic droit dans
l'aperçu et en choisissant la commande IMPRIMER L'IMAGE.
Lorsque l'aperçu est activé, vous pouvez choisir un autre article dans liste. La fiche correspondante s'affichera immédiatement dans l'aperçu.
L Pour ne plus afficher l'aperçu, sélectionnez à nouveau cette option. La coche placée devant n'apparaît
plus.
Créer un article
1. Cliquez sur le bouton
(ou menu CONTEXTUEL - commande CRÉER).
Identification de l’article
Le Code article est une zone alphanumérique (15 caractères maximum) obligatoire permettant d'identifier
chaque article créé. Vous devrez indiquer ce code lors de la saisie d'une pièce commerciale.
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Menu Listes
* Vous pouvez paramétrer une incrémentation automatique du code Articles à utiliser en activant le
menu DOSSIER - commande PARAMÈTRES - NUMÉROTATION - zone codes bases.
2. Si ce paramétrage est effectué, le code article s'affiche automatiquement. Dans le cas contraire, saisissez-le.
Attention !
Le code article est une zone obligatoire. Vous ne pouvez pas poursuivre la saisie de la fiche article si
cette zone n'est pas renseignée.
3. Saisissez le Libellé de l'article.
4. Si vous gérez des article à l'international, vous pouvez les saisir dans 2 langues étrangères. Disponible
uniquement dans Ciel Gestion Commerciale Evolution.
Exemple
Vous pouvez par exemple saisir dans l'onglet Langue 1 un article en Anglais puis dans l'onglet Langue 2 ce
même article en Chinois.
1. Indiquez le Libellé de l'article puis saisissez le descriptif dans la zone Désignation.
2. Cliquez sur [OK] pour valider.
* Vous pourrez par la suite éditer vos articles en prenant en compte le critère de la langue.
5. Précisez la Famille à laquelle appartient cet article. La famille vous permet de classer des articles selon
les critères de votre choix et en fonction des statistiques que vous souhaitez obtenir.
6. Cochez la case Bloqué si vous souhaitez établir une différence entre certains articles :
•
dans le cas d'une rupture de stock ponctuelle,
•
ou d'une rupture de stock proche.
Tout comme pour les clients «bloqués», vous pouvez paramétrer l'affichage d'un message lors de la saisie
de cet article dans une pièce commerciale (menu DOSSIER - PARAMÈTRES - FACTURATION - onglet saisies).
Quantités en stock
Si vous souhaitez gérer le stock de certains articles, cochez la case Gestion de stock. Dans le cas contraire,
décochez cette case.
Le Stock réel est une zone numérique que vous ne pouvez renseigner qu'à la création d'un article. Le stock
réel correspond à la quantité exacte de l'article en stock.
Dans le cadre d'une modification de la fiche Article, cette zone n'est plus accessible ; le stock est automatiquement calculé par le logiciel en fonction des entrées et des sorties.
Si vous souhaitez modifier le Stock réel, vous devez effectuer :
•
une entrée de stock manuelle,
•
ou une régulation de stock.
Lorsque vous saisissez un stock de départ, le logiciel génère automatiquement un mouvement de stock.
Toutes les entrées et sorties d'articles sont mémorisées dans la base des mouvements de stocks.
Le Stock théorique correspond à la quantité en Stock réel moins la quantité en Stock client commandée
plus les Commandes fournisseurs.
Vous n'avez pas accès aux zones En Cde client et En Cde fourn. car elles sont automatiquement calculées
en fonction des commandes, des achats et/ou des ventes non soldées.
Le Stock mini vous permet d'éditer par exemple les états de réapprovisionnement de stocks (liste des articles dont le stock réel est inférieur à ce stock minimum).
Cette zone permet aussi de paramétrer le seuil de réapprovisionnement lors du traitement des commandes (fournisseurs) d'articles en rupture de stock.
86
Menu Listes
Le Stock maxi vous permet d'éditer la liste des articles «surstockés» (article dont le stock réel est supérieur
au stock maximum). Cette zone intervient aussi lors du paramétrage du traitement des commandes (fournisseurs) d'articles en rupture de stock.
Onglet Prix Tarif
Cet onglet vous permet de paramétrer les éléments nécessaires à la gestion des prix.
1. Sélectionnez le mode de calcul du prix de l'article.
Fixer le prix de vente HT
Lorsque vous activez cette option, vous pouvez accéder aux zones Prix d'achat HT et Prix de vente HT.
Par défaut, cette option est active.
Lorsque l'option Fixer le prix de vente HT est active, la modification du prix d'achat entraîne la modification
du coefficient de marge (le prix de vente sera donc inchangé).
Fixer le prix de vente TTC
Lorsque vous activez cette option, vous pouvez accéder aux zones Prix d'achat HT et Prix de vente TTC.
Cette option permet de gérer les effets d'une modification du prix d'achat.
Fixer le coefficient de marge
Lorsque l'option Fixer le coefficient de marge est active, la modification du prix d'achat entraîne la modification du prix de vente (le coefficient de marge sera donc inchangé).
* Le choix du mode de calcul permet aussi d'éviter les différences d'arrondis lors des calculs de la TVA
dans les pièces commerciales. Les lignes des pièces commerciales, les prix et les remises auxquelles
vous aurez accès seront en HT ou en TTC suivant le mode de calcul que vous aurez choisi.
2. Sélectionnez le Taux de TVA appliqué à l'article. Vous pouvez aussi choisir un taux de TPF (Taxe Para
Fiscale) si vous êtes soumis à cette taxe.
PAMP
Le PAMP (Prix d'Achat Moyen Pondéré) est calculé automatiquement au fur et à mesure des entrées de
stock. Cette zone est calculée selon la formule suivante :
Dernier PAMP x Stock réel + Quantité entrée en stock x Prix achat / Stock réel + Quantité entrée.
Prix d'achat HT
La zone numérique Prix d'achat HT est facultative. Dans le cas d'une société de services, cette zone peut
correspondre au coût de la prestation. Pour une société industrielle, il peut s'agir du coût interne de
fabrication ou du prix de revient. Pour les sociétés de négoce ou pour les détaillants, il s'agira du prix
d'achat facturé par le fournisseur.
A chaque nouvelle entrée de stock, qu'il s'agisse d'un mouvement de stock direct (menu Listes - mouvements de stock) ou qu'il s'agisse d'une facturation fournisseur, ce prix d'achat prendra la valeur indiquée
dans la facture d'achat ou dans le mouvement de stock.
Coefficient de marge
La zone Coefficient n'est accessible que si vous avez sélectionné l'option Fixer le coefficient de marge.
87
Menu Listes
C'est le coefficient multiplicateur qui, s'appliquant au prix d'achat, donne le prix de vente hors taxes. Si
aucun coefficient n'est indiqué, la saisie d'un prix de vente entraînera le calcul automatique d'un coefficient.
Prix de vente HT
La zone Prix de vente HT n'est accessible que si vous avez sélectionné l'option Fixer le prix de vente HT.
Si vous modifiez le prix de vente, le coefficient de marge est recalculé en fonction du prix d'achat et du
nouveau prix de vente.
Prix de vente TTC
La zone Prix de vente TTC n'est accessible que si vous avez sélectionné l'option Fixer le prix de vente TTC.
Si vous modifiez le prix de vente TTC, notamment pour obtenir un prix TTC «tout rond», le prix de vente
HT est recalculé en fonction du taux de TVA. Le coefficient de marge est aussi recalculé.
Grille des tarifs
La gestion des tarifs s'effectue avec la grille tarifaire des fiches articles. Vous pouvez :
•
Gérer des tarifs par quantité : le prix de vente dépendra des quantités de la grille des tarifs (quantité
•
Gérer des codes tarifs : vous affectez directement un tarif (de 1 à 7) à un client (les différents tarifs ayant
maximale que vous aurez saisies dans les fiches articles).
été préalablement saisis dans la fiche article).
Ces deux possibilités peuvent être utilisées de façon combinée suivant les conditions que vous souhaitez
accorder à vos clients.
* Dans la fiche Client, la zone Code tarif (onglet Complément) permet d'indiquer le type de tarif dont
chaque client bénéficie.
Exemple
Un article peut être vendu à différents clients bénéficiant chacun de conditions différentes. La fiche de cet
article est composée de :
•
Code : Pentium II 400
•
Désignation : Pentium II 400 Mhz
•
Prix de vente Hors Taxes : 2313,72 €
Vous êtes fabricant de matériel informatique et votre clientèle se répartit entre des grossistes, des revendeurs et des particuliers.
•
Le particulier sera facturé au prix de vente public, c'est-à-dire au prix de vente indiqué dans la fiche
article.
•
Le grossiste se verra affecter un tarif suivant un barème que vous aurez arbitrairement fixé et qui
pourra tenir compte de sa rapidité de paiement, du chiffre d'affaire qu'il vous aura généré sur l'année
précédente ou de tout autre critère sachant que de toute façon, il vous en achète une quantité suffisante sur l'année pour bénéficier de tel ou tel tarif.
•
Le revendeur ou distributeur : pour ce type de client vous préférez accorder des remises au cas par cas
en tenant compte de la quantité de la commande. Dans ce cas, le tarif est purement fonction de la
quantité.
Saisie des tarifs
Les tarifs d'un article sont saisis dans la zone Grille de tarifs.
1. Cochez l’option Modification puis cliquez sur le bouton
dans la grille de tarifs.
. Une nouvelle ligne s'insère
88
Menu Listes
Pour effectuer des modifications, ajouter ou supprimer des tarifs, cochez le
mode Modification.
Pour consulter la grille des
tarifs et effectuer des croisements entre les quantités et les tarifs, cochez le
mode Visualisation.
2. Double-cliquez dans les colonnes pour accéder à la saisie.
Vous pouvez vous déplacer d'une colonne à l'autre avec la touche <Tabulation>.
Pour revenir sur une colonne, utilisez les touches <Shift> et <Tab> simultanément.
3. Saisissez la quantité puis les tarifs qui correspondent aux quantités. Vous pouvez saisir jusqu'à 7
tarifs.
Les tarifs s'affichent par colonne (1 colonne par tarif). Vous pouvez ainsi effectuer un croisement entre les
tarifs et les quantités.
La colonne Qté correspond à la quantité minimale nécessaire pour bénéficier du tarif correspondant.
Vous devez avoir précisé préalablement dans la fiche Client (zone Tarif - onglet Complément) qu'il bénéficie
d'un code tarif.
Si vous utilisez effectivement les tarifs par quantité, les prix devront être saisis dans l'ordre décroissant
car les quantités doivent être saisies dans l'ordre croissant.
Le logiciel effectue un contrôle de cohérence sur les quantités saisies : vous ne pourrez pas saisir des
valeurs qui se chevauchent. Si c'est le cas un message vous l'indique.
* Si le mode de calcul est défini à partir du HT, vous devrez saisir les différents tarifs en Hors Taxes.
Si le mode de calcul est défini à partir du TTC, vous devrez saisir les différents tarifs en TTC.
•
Pour ajouter une nouvelle ligne au tableau, cliquez sur le bouton
•
Pour supprimer une ligne de la grille des tarifs, cliquez sur le bouton
Le menu déroulant
.
.
vous permet d'effectuer certains traitements sur les tarifs :
Modifier le libellé d'un tarif
Cette commande vous permet de changer le Libellé d'un tarif.
1. Sélectionnez le tarif à modifier puis cliquez sur le bouton [Modifier].
2. Saisissez le nouveau libellé puis cliquez sur [OK].
Affecter à un article le même tarif qu'un autre article
1. Activez cette commande si vous souhaitez, pour gagner du temps, appliquer à un article la grille de
tarifs d'un autre article.
2. Sélectionnez dans la liste qui s'affiche l'article contenant la grille des tarifs à prendre en compte.
3. Cliquez sur le bouton [OK]. La grille des tarifs est appliquée à l'article en cours.
Appliquer un pourcentage à la sélection
Cette commande vous permet d'affecter un pourcentage à une sélection.
Saisissez le pourcentage à appliquer puis cliquez sur le bouton [OK].
Le pourcentage est automatiquement repris dans la zone sélectionnée.
Appliquer un coefficient à la sélection
Cette commande vous permet d'affecter un coefficient à une sélection.
89
Menu Listes
Saisissez le coefficient à appliquer puis cliquez sur le bouton [OK].
Le coefficient est automatiquement repris dans la zone sélectionnée.
Ajouter une valeur à la sélection
Cette commande vous permet d'ajouter une valeur à une sélection.
Saisissez la valeur à ajouter puis cliquez sur le bouton [OK].
La valeur est ajoutée au montant de la zone sélectionnée.
Exemple
Sélectionnez une zone Quantité. La valeur inscrite est 20. Activez la commande Ajouter une valeur à une
sélection. Saisissez la valeur 10.
La quantité est automatiquement modifiée et passe à 30.
Mode Modification / Mode Visualisation
Dans la grille des tarifs, deux modes sont disponibles :
•
Pour consulter la grille des tarifs et effectuer des croisements entre les quantités et les tarifs, cochez le
mode Visualisation.
•
Pour effectuer des modifications, ajouter ou supprimer des tarifs, cochez le mode Modification.
Onglet Dépôts
Disponible uniquement dans Ciel Gestion Commerciale Evolution.
* Cet onglet n'est accessible que si vous avez coché l'option Gestion de stock de la fenêtre Article.
Cet onglet n'est accessible que si vous avez coché l'option Gestion de stock de la fenêtre Article.
Vous pouvez visualiser les quantités en stock dans chaque dépôt. Cette liste est mise à jour au fur et à
mesure des entrées et/ou des sorties de stock dans le dépôt.
1. Cliquez sur le bouton [Mouvements] pour visualiser la liste de tous les mouvements de stock associés
à l'article. Voir Mouvements de stock, page 113.
2. Cliquez sur le bouton [Transferts entre dépôt] pour transférer l'article vers un autre dépôt.
Voir Transférer les articles d’un dépôt vers un autre dépôt, page 108.
3. Pour connaître les dépôts qui possèdent l'article sélectionné en stock cochez l'option N'afficher que les
dépôts qui ont du stock de cet article.
Modifier le stock d’un article
1. Pour modifier le stock de l'article dans le dépôt sélectionné, activez la commande MODIFIER LE STOCK du
menu CONTEXTUEL.
2. La fenêtre de modification du stock s'affiche.
Double-cliquez dans la colonne stock pour saisir le nouveau stock de l'article.
* Les transferts peuvent être réalisés pour un seul article du dépôt ou pour l'ensemble des articles
référencés sur le site. Pour cela, activez la commande TRANSFERT DE DÉPÔTS.
90
Menu Listes
Onglet Désignation
Cette zone est réservée à la description détaillée de l'article.
Saisissez le nom de l'article ainsi que ses attributs (poids, volume, conditionnement, version, etc.).
Vous pouvez attacher ou importer la photo de l'article pour agrémenter la fiche article.
Importer une image
1. Cliquez sur le lien importer une image ou activez le menu CONTEXTUEL commande IMPORTER.
2. La fenêtre Ouvrir s'affiche. Sélectionnez l'image à importer.
3. Cliquez sur le bouton [Ouvrir]. L'image s'affiche dans la zone Photo.
4. Vous pouvez à l'aide du bouton
ajuster le zoom de la photo.
Vous pouvez supprimer définitivement la photo. Pour cela, sélectionnez la commande EFFACER du menu
CONTEXTUEL.
Onglet Complément
Informations complémentaires
1. La zone Code barre n'est à renseigner que si vous utilisez le code barre. Ciel Gestion Commerciale pour
Windows™ gère le code barre de type EAN13.
Si vous souhaitez que le programme calcule ou vérifie la clef de contrôle du code EAN13, cochez
l'option Contrôle et calcul de la clé EAN13 dans les PARAMÈTRES DE FACTURATION - onglet Saisie du menu
DOSSIER.Voir Paramètres Facturation, page 24.
2. Saisissez à l'aide du triangle de sélection la Marque de l'article, si l'article en possède une.
3. Indiquez un Substitut d'article, susceptible de remplacer l'article courant en cas de rupture de stocks
ou de fin de série.
* Nous vous conseillons de créer tous vos articles dans un premier temps et de revenir ensuite sur les
fiches concernées pour y affecter les articles de substitution.
4. Si votre article est concerné par la nouvelle norme DEEE : Déchets Equipements Electriques et Electroniques, affectez-lui à l'aide de l’icône Liste
l'éco-participation correspondante.
5. Indiquez la Catégorie de l'article. Vous pouvez sélectionner une catégorie dans la liste prédéfinie.
6. Sélectionnez dans la liste déroulante l'unité de l'article. Celle-ci sera reprise dans les pièces commerciales.
7. S'il s'agit d'un article pour lequel vous n'effectuez pas une gestion complète (pas de gestion de
stock...), cochez la case Article divers.
Lorsque vous saisirez une pièce commerciale pour un article de type Divers certains éléments seront automatiquement repris dans les lignes de la pièce commerciale. Ces éléments sont :
•
le code article,
•
le dépôt favori,
•
les codes de TVA et TPF.
8. Si l'article n'est plus utilisé (article démodé, obsolète, non vendu), cochez la case Ne plus utiliser.
Cet article ne s'affichera plus dans la liste des articles que vous activez lors de la saisie d'une pièce
commerciale.
9. Indiquez le nombre de mois Garantie de l'article ( 6 mois, 12 mois).
Conditionnement
10.Indiquez un Conditionnement de l'article à la vente et à l'achat.
Les zones Poids net, Poids brut et Quantité par colis sont facultatives. Elles apportent des précisions supplémentaires sur l'article.
91
Menu Listes
Onglet Nomenclature
* Cet onglet n'est accessible que si vous avez coché l'option Gérer les nomenclatures dans les paramètres
de facturation (Menu DOSSIER - commande PARAMÈTRES DE FACTURATION - Onglet Options - zone
Nomenclatures).
Selon votre activité, vous pouvez être amené à gérer vos articles d'après une structure particulière.
Vous pouvez commercialiser des produits simples ou des produits composés à partir d'autres éléments.
Dans ces deux cas, vous êtes amené à gérer des nomenclatures.
Créer une nomenclature d’article à un niveau
1. Cliquez sur le bouton
dans l'onglet Nomenclature de la fiche article.
2. Sélectionnez le premier article qui entre dans la composition puis cliquez sur le bouton [OK].
3. Répétez l'opération pour les autres articles qui composent votre nomenclature.
Après avoir renseigné les différents composants, vous pouvez calculer automatiquement le prix du composé en fonction de la somme matricielle des prix des composants.
4. Pour cela, cliquez sur le bouton
.
5. Vous pouvez également mettre à jour la désignation longue de l'article composé à partir des libellés
des articles de sa nomenclature. Pour cela, cliquez sur le bouton
sage vous demande de confirmer la mise à jour, cliquez alors sur [Oui].
•
. Un mes-
Pour visualiser la liste des composés de la nomenclature sélectionnée, cliquez sur le bouton
.
•
Pour supprimer une nomenclature, sélectionnez-la puis cliquez sur le bouton
.
92
Menu Listes
Gestion des nomenclatures multi-niveaux
Disponible uniquement dans Ciel Gestion Commerciale Evolution.
Si vous commercialisez des produits composés (chaque article composé est issu de plusieurs articles
composants), vous êtes donc amené à gérer des nomenclatures multi-niveaux.
* On parle de nomenclatures multi-niveaux si l'un des articles du composé est lui-même un composé.
Après avoir créé des nomenclatures d'articles, vous pourrez effectuer des assemblages.
Voir Créer un ordre d’assemblage, page 230.
Exemple de nomenclature multi-niveaux
Vous commercialisez un pack de «Solution» qui regroupe 3 logiciels : Ciel Compta, Ciel Gestion Commerciale, Ciel Paye.
Après avoir saisi les 3 fiches articles, vous créez celle de la Solution en renseignant cette fois l'onglet
Nomenclature.
Vous commercialisez aussi le pack «Solution Plus» qui comporte les éléments de la Solution ainsi que
deux logiciels complémentaires (Ciel Prospects et Ciel Business Plan).
L'onglet Nomenclature de la fiche article «Solution Plus» regroupe les éléments suivants :
•
Solution,
•
Ciel Prospects,
•
Ciel Business Plan.
Dans la colonne Composants, le symbole
Dans cet exemple, l'article ART0001
indique que cet article est composé de plusieurs éléments.
est un article composé.
Pour visualiser les composants de cet article, cliquez sur le symbole
ou TOUT DÉPLOYER du menu CONTEXTUEL (clic droit).
ou activez la commande DÉPLOYER
La gestion des nomenclatures passe par une phase de transformation des éléments de base pour obtenir
un produit fini. Cette phase passe par les ordres d'ASSEMBLAGE, de désassemblage ou d'ANNULATION
D'ASSEMBLAGE.
Si vous gérez votre stock en multi-dépôts...
Lors d’un assemblage, vous devez choisir les composants dans la liste des dépôts qui s’affiche.
L’ordre dans lequel les dépôts s’affichent, est respecté.Voir Gestion de production, page 230.
Onglet Fournisseur
Cette zone vous permet d'indiquer des informations concernant le fournisseur.
1. Sélectionnez le Code du fournisseur à l'aide de l’icône Liste
.
2. Saisissez la Référence de l'article attribuée par le fournisseur.
Les zones Marge HT et Marge ne sont pas accessibles.
Le montant de la marge réalisée entre le prix de vente de l'article et son prix d'achat et le pourcentage de
marge entre le prix de vente de l'article et son prix d'achat vont s'afficher dans ces zones.
Onglet Comptabilité
Renseignez les différents comptes d'achat (classe 6) et comptes de vente (classe 7).
Ces zones seront automatiquement remplies si vous avez rattaché un article à une famille d'articles dont
les mêmes zones de l'onglet Comptabilité ont été renseignées. Voir Onglet Comptabilité, page 100.
Précisez un code Analytique si vous gérez une base analytique dans Ciel Compta ou Ciel Compta
Evolution. Vous pouvez ensuite exporter tous ces codes.
93
Menu Listes
Onglet Observations
Cet onglet vous permet de saisir des informations complémentaires sur l'article.
Exemple
Logiciel éducatif particulièrement destiné aux enfants de 7 à 10 ans.
3. Une fois que vous avez fini de saisir l’article, cliquez sur le bouton [OK].
Les options sur une fiche article
Depuis une fiche article, vous pouvez accéder directement à différentes commandes via les boutons situés
en haut de la fenêtre, dans le groupe Suivi.
Statistiques articles
Cette commande vous permet d’afficher les statistiques articles. Elle fonctionne sur le même principe que
les statistiques clients. Voir Statistiques, page 71.
Objectifs articles
Cette commande vous permet d’afficher les objectifs articles. Elle fonctionne sur le même principe que les
objectifs clients. Voir Objectifs, page 72.
Détail des ventes
Cette commande vous permet de visualiser le détail des pièces clients saisies avec cet article. Voir Détail
pièces clients, page 163.
Détail des achats
Cette commande vous permet de visualiser le détail des pièces fournisseurs saisies avec cet article. Voir
Détail pièces fournisseurs, page 217.
Modifier un article
1. Pour modifier un article, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton
CONTEXTUEL - commande MODIFIER). La fenêtre Articles s'affiche.
(ou menu
2. Effectuez vos modifications puis cliquez sur le bouton [OK] pour valider.
Supprimer un article
Pour supprimer un article, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton
(ou menu
CONTEXTUEL - commande SUPPRIMER). Un message vous demande de confirmer la suppression. Cliquez sur
le bouton [Oui].
Mouvements du stock
Vous pouvez visualiser directement les mouvements de stock concernant l’article sélectionné.
1. Sélectionnez l’article concerné dans la liste.
2. Cliquez sur le bouton
. Voir Mouvements de stock, page 113.
94
Menu Listes
Lancer une régulation des stocks
1. Sélectionnez l’article concerné dans la liste.
2. Cliquez sur le bouton
. Voir Régulation des stocks, page 237.
Les options
Certains traitements sont accessibles à partir du bouton
Ils vous permettent de :
•
Mettre à jour le prix des articles.
•
Mettre à jour les désignations longues.
•
Calcul prix/poids nomenclature.
•
Rechercher l’article par code barre.
de la liste des articles.
Mise à jour du prix des articles
Cette commande vous permet de mettre à jour les prix de vente ou d’achat de vos articles.
Vous pouvez ne sélectionner qu'une partie de votre fichier.
Etape 1 : Sélection des articles
1. Plusieurs sélections sont possibles. Modifiez selon vos besoins :
•
Le prix d'un article précis
Cochez l'option L'article et sélectionnez l'article concerné à l'aide de l’icône Liste
•
.
Le prix de plusieurs articles précédemment sélectionnés
Cochez l'option La sélection. Les articles dont les prix seront mis à jour sont ceux que vous avez sélectionné dans la fiche article.
Pour sélectionner plusieurs articles dans la liste des articles, cliquez sur les lignes correspondantes tout
en maintenant la touche <Ctrl> enfoncée.
•
Le prix d'une famille d'articles
Pour changer les prix d'une famille d'articles, cochez l'option Une famille.
•
Le prix de Tous les articles
Pour changer les prix de l'intégralité du fichier article activez l'option Tous les articles.
2. Cliquez sur le bouton [Suivant] pour passer à l'étape suivante de l'assistant.
Etape 2 : Sélection des prix
Vous pouvez modifier :
•
le prix de vente ou le coefficient de marge,
•
le prix d'achat.
3. Cliquez sur le bouton [Suivant].
Etape 3 : Paramétrage des augmentations
Si vous avez sélectionné l'option prix de vente et coefficient de marge dans l'étape 2, vous pourrez modifier les prix des articles selon leur mode de calcul (article géré en HT ou article géré en TTC) et selon le
mode de gestion des prix (fixation du prix de vente ou du coefficient de marge).
4. Cochez la case Mettre à jour la grille de tarifs si vous souhaitez que la grille de tarifs soit mise à jour dans
95
Menu Listes
chaque fiche article concernée.
Si vous avez sélectionné l'option prix d'achat dans l'étape 2, vous pouvez modifier les prix des articles
selon un taux ou un montant fixe.
5. Cliquez sur le bouton [Suivant].
Etape 4 : Paramétrage des arrondis
Cette étape vous permet d'arrondir le prix des articles après mise à jour (augmentation ou diminution).
Si vous ne souhaitez pas d'arrondi, aucun ajustement de prix ne sera effectué.
Si vous souhaitez effectuer un arrondi, vous disposez de deux méthodes :
•
Méthode standard : tous vos prix sont arrondis à une puissance de dix. Cliquez sur le triangle de sélection pour ouvrir la liste déroulante et sélectionnez le nombre souhaité.
•
Prix psychologiques : la méthode est similaire à celle de la méthode standard mais dans ce cas, la
colonne Terminer par vous permet de saisir la valeur par laquelle le prix doit se terminer.
Dans ces deux cas, une fenêtre composée d'une grille s'affiche.
6. Indiquez la (les) «fourchette(s)» de prix (Prix > = à, Prix < à), la valeur (Arrondir à) et le Mode d'arrondi (double-cliquez dans la colonne pour modifier le mode indiqué : inférieur, supérieur ou au plus près) associés
à chacune d'elle.
7. Cliquez sur le bouton [Terminer] pour valider les modifications.
L Reportez-vous à l’aide intégrée à l’application pour des exemples précis sur les méthodes d’arrondis.
Mise à jour des désignations longues
) Menu LISTES - commande ARTICLES - bouton [Options]
Cette commande vous permet de mettre à jour la description longue d'un ou de plusieurs articles.
* Si vous activez cette commande, le Libellé de l'article sera automatiquement repris dans l'onglet
Désignation de la fiche article.
Vous pouvez mettre à jour :
•
Toutes les désignations.
•
Les désignations non renseignées.
•
Les désignations renseignées.
1. Cochez l'une des trois options proposées.
2. Cliquez sur le bouton [Continuer].
3. Cochez si oui ou non vous souhaitez mettre à jour les désignations internationales.
4. Cliquez sur le bouton [Continuer].
5. Cochez si oui ou non vous souhaitez récupérer les libellés des nomenclatures.
6. Cliquez sur [OK] pour valider la mise à jour.
7. Un message vous propose de faire une sauvegarde, ce qui est fortement conseillé. Cliquez sur le bouton [Continuer sans copie] ou sur le bouton [Faire une copie et continuer].
Calcul prix/poids nomenclatures
) Menu LISTES - commande ARTICLES - bouton [Options]
Cette fenêtre vous permet de calculer le Prix (Prix d'achat HT, Prix de vente HT, Prix de vente TTC) et le
Poids (Net et Brut) de l'article composé.
Pour calculer le prix et le poids de plusieurs articles en même temps :
1. Sélectionnez les articles souhaités.
2. Cliquez sur [Calcul prix/poids nomenclatures] dans la liste déroulante du bouton [Options].
La fenêtre Calcul des prix et poids des articles composés s'affiche.
96
Menu Listes
3. Cochez les prix et poids que vous souhaitez mettre à jour.
4. Cliquez sur [OK] pour valider.
Recherche par code-barre
) Menu LISTES - commande ARTICLES - bouton [Options]
Cette commande permet de rechercher un article par son code-barre.
1. Activez la commande RECHERCHE PAR CODE BARRE afin d’afficher la fenêtre de saisie du code-barre.
2. A l’aide d’une douchette, scannez le code-barre de votre article. Le code-barre s’affiche automatiquement puis la fiche de l’article concerné s’ouvre.
3. Si vous ne pouvez pas utiliser votre douchette, vous avez toujours la possibilité de saisir le code-barre
manuellement. En cliquant sur le bouton [OK], la fiche de l’article s’ouvrira.
Le suivi des articles
Statistiques
Le bouton [Statistiques] vous permet d’afficher les statistiques articles. Elle fonctionne sur le même principe que les statistiques clients. Voir Statistiques, page 71.
Objectifs
Le bouton [Objectifs] vous permet d’afficher les objectifs fournisseurs. Elle fonctionne sur le même principe que les objectifs clients. Voir Objectifs, page 72.
Détail des ventes
Ce bouton vous permet de visualiser le détail des pièces saisies sur un article. Voir Détail pièces clients,
page 163.
Détail des achats
Ce bouton vous permet de visualiser le détail des pièces saisies sur un article. Voir Détail pièces fournis-
seurs, page 217.
Les commandes du menu Contextuel (clic-droit)
Liste des composés
) Menu LISTES - commande ARTICLES - (clic droit) LISTE DES COMPOSÉS
Vous pouvez voir les éléments qui composent un article.
Remplissage automatique
Cette commande vous permet de déterminer certaines actions sur des rubriques, certains choix d'affichage des fenêtres de type Liste.
* La liste des rubriques qui s'affiche dépend de la liste préalablement sélectionnée.
Cette fenêtre est composée des colonnes suivantes :
•
Nom de la rubrique à remplir.
97
Menu Listes
•
Action éventuelle à effectuer sur la rubrique.
•
Valeur éventuelle utilisée par l'action.
•
Type de rubrique.
•
Commentaire de la rubrique.
1. Dans la zone Action, cochez l'action à exécuter sur la rubrique.
Les actions possibles
Ne pas modifier : aucune modification ne sera apportée à la rubrique.
Remplir avec la valeur : une valeur que vous aurez préalablement définie sera affectée à la rubrique.
Effacer la rubrique : cochez cette action si vous souhaitez supprimer la rubrique.
Mettre en majuscules : cette action vous permet d'appliquer l'attribut Majuscules au contenu de la rubrique.
Mettre en minuscules : cette action vous permet d'appliquer l'attribut Minuscules au contenu de la rubrique.
Mettre en titre : le format Titre sera affecté au contenu de la rubrique.
Ajouter la valeur : cette option vous permet d'ajouter une valeur spécifique à la valeur courante de la rubri-
que.
2. Sélectionnez à l'aide du bouton
, la valeur à prendre en compte puis cliquez sur le bouton [OK].
La case à cocher Utiliser une formule, affiche l'éditeur de script qui vous permet de spécifier une valeur calculée.
L Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre L'Editeur de script du manuel électronique Annexes
disponible depuis le menu AIDE.
3. Cliquez sur le bouton [Lancer le remplissage] pour lancer le traitement.
La mise à jour est effectuée pour tous les éléments sélectionnés.
Modification du PAMP
) Menu LISTES - commande ARTICLES - (clic droit) MODIFICATION DU PAMP
Cette commande vous permet de modifier le PAMP (Prix d’Achat Moyen Pondéré) défini pour un article
sans avoir à repasser par la fiche de celui-ci.
A l’activation de cette commande, le code de l'article, son libellé ainsi que l'ancien PAMP sont rappelés.
1. Saisissez le Nouveau PAMP de l'article.
2. Validez en cliquant sur le bouton [OK].
3. La modification du PAMP génère un mouvement de stock de régularisation.
98
Menu Listes
Familles articles
) Menu LISTES - commande FAMILLES D'ARTICLES
<Alt> <L> <I>
Cette commande vous permet d'effectuer une classification de vos articles par famille.
Exemple
Matériel informatique, Logiciels, Papeterie.
Ce classement vous permettra d'établir par la suite des états et statistiques par famille d'articles.
L Pour plus d'informations sur le paramétrage des listes : colonnes, regroupements (Intuilistes©),
reportez-vous au chapitre Les fenêtres et les listes du manuel ANNEXES disponible depuis le menu AIDE.
Vous pouvez à partir de la liste des familles d’articles CRÉER, MODIFIER ou SUPPRIMER une famille d’articles.
Créer une famille d’articles
1. Cliquez sur le bouton
(ou menu CONTEXTUEL - commande CRÉER).
Identification
La zone Identification vous permet de saisir les caractéristiques de chaque famille d'articles.
* Vous pouvez paramétrer une incrémentation automatique du code Familles articles à utiliser en
activant le menu DOSSIER - commande PARAMÈTRES - NUMÉROTATION - zone codes bases.
2. Si ce paramétrage est effectué, le Code s'affiche automatiquement. Vous pouvez toujours le modifier si
vous le souhaitez. Dans le cas contraire, saisissez-le.
Le Code est une zone alphanumérique (13 caractères maximum) obligatoire permettant d'identifier chaque fournisseur créé.
3. Saisissez le Libellé.
Onglet Complément
1. Indiquez le Code TVA ainsi que le Code TPF auxquels sera rattachée la famille d'articles.
2. La partie Conditionnement permet de préciser éventuellement un conditionnement pour l'article à la
vente comme à l'achat.
99
Menu Listes
Exemple
Vous achetez des chemises emballées par lot de 10. Vous les revendez ensuite à l'unité.
Dans ce cas, vous notez 1 dans la zone Vente et 10 dans la zone Achat.
Le Coefficient de marge est facultatif. Il s'agit du coefficient multiplicateur qui s'applique au prix d'achat et
donne le prix de vente hors taxes. Si aucun coefficient n'est indiqué, la saisie d'un prix de vente entraînera le calcul automatique d'un coefficient.
3. Saisissez la Garantie en mois. Elle correspond au nombre de mois de garantie associé à la famille
d'articles.
4. Indiquez éventuellement le Code du fournisseur auquel est rattaché cette famille d'articles.
L’icône Liste
vous permet de sélectionner dans la liste qui s'affiche un fournisseur.
Onglet Comptabilité
Dans cet onglet vous précisez les comptes de vente et d'achat. Ils correspondent aux comptes de charges et
de produits.
Si vous voulez exportez des comptes vers un logiciel de comptabilité, vous devez remplir ces différentes
zones. Ces comptes comptables seront automatiquement repris dans l'onglet Comptabilité de la fenêtre
Article au moment de l'affectation de l'article à une famille d'articles. Voir Onglet Comptabilité,
page 100.
Vous pouvez attribuer un code analytique si vous effectuez une gestion analytique des familles d'articles.
* Un code analytique est une combinaison alphanumérique pouvant être affectée à chaque compte de
charge ou produit pour effectuer une décomposition différente de celle des comptes comptables
Onglet Tarifs
Dans cet onglet, vous pouvez spécifier une grille tarifaire pour la famille d'articles.
Si vous n'avez recours qu'à une seule grille de tarifs pour les différents articles d'une famille, vous pouvez
dans ce cas définir une grille de tarifs au niveau de la famille d'articles.
* La détermination d'une grille de tarifs au niveau de la famille d'articles permet d'éviter une nouvelle
saisie de tarifs à chaque création d'article comportant les mêmes caractéristiques tarifaires.
Lorsque vous affecterez une famille à un article, vous pouvez reprendre les paramètres définis dans la
famille d'articles.
Ajouter un tarif
Sélectionnez le type de tarifs (montant, % remise/prix de vente HT, coefficient/prix d'achat HT).
1. Cliquez sur le bouton [Ajouter]. Une ligne de tarifs s'insère dans la grille.
2. Double-cliquez dans les colonnes pour accéder à la saisie.
Vous pouvez vous déplacer d'une colonne à l'autre avec la touche <Tabulation>.
Pour revenir sur une colonne, utilisez les touches <Shift> et <Tab> simultanément.
3. Saisissez les quantités et les tarifs correspondants. Vous pouvez saisir jusqu'à 7 tarifs.
4. Validez en cliquant sur le bouton [OK].
100
Menu Listes
Supprimer un tarif
1. Cliquez sur le bouton [Supprimer]. Une ligne de tarifs s'insère dans la grille.
2. Un message vous demande de confirmer la suppression. Cliquez sur le bouton [Oui].
Les outils
Le bouton
vous permet de MODIFIER LES LIBELLÉS DES TARIFS, d'AFFECTER À LA FAMILLE D'ARTICLES
LES MÊMES TARIFS QU'UNE AUTRE FAMILLE D'ARTICLES, d’APPLIQUER UN POURCENTAGE, UN COEFFICIENT, UNE VALEUR À
UNE SÉLECTION.
L Pour plus d’informations sur ces commandes reportez-vous au chapitre “Dépôts”, page 107.
Onglet Stocks
1. Cochez la case Gestion de stock si vous effectuez un suivi de vos stocks (gestion des entrées et des sorties de stock).
2. Sélectionnez à l'aide de l’icône Liste
le bouton [OK].
le dépôt correspondant à la famille d’articles puis cliquez sur
3. Après avoir renseigné tous les paramètres, cliquez sur le bouton [OK] pour valider.
Le bouton
vous permet de déterminer les objectifs de la famille d'articles.
Cette commande est aussi accessible par le menu CONTEXTUEL depuis la liste des familles d'articles.
Voir Objectifs, page 72.
Modifier une famille d’articles
1. Pour modifier une famille d’articles, sélectionnez-la dans la liste puis cliquez sur le bouton
(ou menu CONTEXTUEL - commande MODIFIER). La fenêtre Familles articles s'affiche.
2. Effectuez vos modifications puis cliquez sur le bouton [OK] pour valider.
Supprimer une famille d’articles
1. Pour supprimer une famille d’articles, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton
(ou menu CONTEXTUEL - commande SUPPRIMER).
2. Un message vous demande de confirmer la suppression. Cliquez sur le bouton [Oui].
Mettre à jour
Le bouton [Mettre à jour les articles] permet de copier les données de la
famille dans toutes les fiches article qui appartiennent à celle-ci.
Le bouton [Mettre à jour prix article] permet de mettre à jour les prix de
vente ou d’achat de vos articles. Voir Mise à jour du prix des articles,
page 95.
101
Menu Listes
Remises/Promotions
) Menu LISTES - commande REMISES/PROMOTIONS
<Alt> <L> <R>
La liste des remises et promotions permet de gérer des tarifs promotionnels par famille de clients et/ou
d’articles.
Créer une remise, promotion avec l’assistant
L’assistant permet de créer deux types de tarifs :
•
des remises qui sont applicables à une sélection de clients et d'articles,
•
des soldes et promotions qui sont uniquement applicables à une sélection d’articles.
1. Cliquez sur le bouton
puis dans la fenêtre de l’assistant, cochez l’option Des rabais, remises,
ristournes ou Des soldes et promotions enfin cliquez sur le bouton [Suivant].
Vous avez également une autre possibilité : cliquez sur la flèche du bouton [Créer] puis choisissez la
fonction Créer des remises ou Créer des soldes et promotions. L’assistant de création des tarifs s’affiche.
Choisir les clients
Attention !
Cette étape est uniquement proposée dans le cadre d’une remise.
Si vous créez une promotion, passez au paragraphe suivant : “Choisir les articles”, page 103.
Vous choisissez les clients pour lesquels vous souhaitez appliquer une remise.
102
Menu Listes
2. Cochez l’une des options proposées :
•
Tous les clients : la remise est applicable à tous les clients,
•
Tous les clients ayant une famille : la remise est applicable à tous les clients rattachés à une
famille, quelle que soit sa famille.
•
Les clients de la famille : dans ce cas, cliquez sur l’icône d’appel de liste et choisissez une famille.
•
Le client : dans ce cas, cliquez sur l’icône d’appel de liste et choisissez un client en particulier.
Cette option est uniquement disponible en version Evolution.
3. Cliquez sur le bouton [Suivant] pour passer à l'étape suivante.
Choisir les articles
Vous choisissez les articles sur lesquels seront appliqués la remise ou la promotion.
4. Cochez l’une des options proposées :
•
Tous les articles : la remise est applicable à tous les articles que vous avez,
•
Tous les articles ayant une famille : la remise est applicable à tous les articles rattachés à une
famille, quelle que soit sa famille.
•
Les articles de la famille : dans ce cas, cliquez sur l’icône d’appel de liste et choisissez une famille.
•
L’article : dans ce cas, cliquez sur l’icône d’appel de liste et choisissez un article en particulier.
Cette option est uniquement disponible en version Evolution.
5. Cliquez sur le bouton [Suivant] pour passer à l'étape suivante.
103
Menu Listes
Définir le tarif
6. Deux modes d’affichage de la remise dans les lignes des pièces commerciales sont proposés. Cochez la
présentation que vous voulez adopter :
•
Remise sur le prix de vente : le prix est affiché directement avec la remise. Le taux de la remise n’est
donc pas indiqué.
•
Remise ajoutée à la ligne de facturation : le taux de la remise est indiqué. Vous avez le prix de base et
le prix après l’application de la remise.
7. Dans la dernière zone, cochez l’option % ou Montant et saisissez le taux ou le montant de la réduction
à affecter au tarif .
Dans Ciel Gestion Commerciale Evolution, vous pouvez également définir la remise selon des tranches
de prix ou de quantité d’articles. Cochez alors l’option Oui puis définissez les tranches.
Définir les tranches
Disponible uniquement dans Ciel Gestion Commerciale Evolution.
1. Cliquez sur le bouton [Modifier les tranches]. La fenêtre Modifier les tranches s’affiche :
2. Les tranches peuvent s’appliquer sur le prix de l’article ou sur la quantité d’articles. Selon votre
choix, cochez l’option Montant ou Quantité. Si vous choisissez l’option Montant, les tranches seront
soit appliquées sur le prix HT de l’article soit sur le prix TTC si vous cochez l’option Facturer en TTC
dans les pièces commerciales.
3. Indiquez dans la colonne A partir de, la valeur qui déclenchera l’application d’une remise.
4. Dans la colonne Valeur, saisissez le montant ou le pourcentage de la remise.
5. Dans la dernière colonne, précisez si la remise est en pourcentage ou en montant.
104
Menu Listes
* Vous pouvez définir un nombre illimité de tranches et mélanger des remises en pourcentage /en
montant.
6. Répétez l’opération pour toutes les tranches à définir.
7. Une fois que vous avez fini, cliquez sur le bouton [OK].
8. Cliquez sur le bouton [Suivant] pour passer à l'étape suivante.
Choisir une période
9. Saisissez la période de dates sur laquelle la remise sera appliquée. Vous pouvez utilisez les icônes du
calendrier
.
Si vous laissez les zones vides, la remise sera valable indéfiniment.
10.Cliquez sur le bouton [Suivant].
Nommer la réduction
11.Saisissez le nom de la réduction, par exemple : opération fidélité : 5% de remise.
12.Cochez l’option Ajouté dans la description de la ligne de pièce si vous voulez que le nom de la remise soit
affiché dans les pièces commerciales, au niveau de la description de l’article.
13.Cliquez sur le bouton [OK].
Créer une remise sans l’assistant
1. A partir de la liste des remises/promotions, cliquez sur la flèche du bouton
puis choisissez la
commande CRÉER SANS ASSISTANT.
Cette commande est aussi accessible à l'aide du menu CONTEXTUEL (clic droit).
Vous définissez un taux de remise sur une sélection de clients et d’articles qui sera appliqué au prix de
base de votre article ou à la ligne de facturation.
La fenêtre Nouvelle remise/promotion s'affiche.
105
Menu Listes
2. Dans la zone Libellé, saisissez le nom de la remise.
3. Cochez l’option Ajouté à la description si vous voulez que l’intitulé de la remise s’affiche dans la description de l’article, sur les pièces commerciales.
4. Afin de choisir les clients qui peuvent bénéficier de la remise, cochez l’une des options proposées :
•
Tous les clients : la remise est applicable à tous les clients.
•
Tous les clients ayant une famille : la remise est applicable à tous les clients rattachés à une
famille, quelle que soit sa famille.
•
Les clients de la famille : dans ce cas, cliquez sur l’icône d’appel de liste
famille.
•
Le client : dans ce cas, cliquez sur l’icône d’appel de liste et choisissez un client en particulier.
Cette option est uniquement disponible en version Evolution.
et choisissez une
5. Vous choisissez les articles sur lesquels une remise peut être appliquée, pour cela cochez l’une des
options :
•
Tous les articles.
•
Tous les articles ayant une famille : la remise est appliquée à tous les articles rattachés à une
famille, quelle que soit sa famille.
•
Les articles de la famille : dans ce cas, cliquez sur l’icône d’appel de liste et choisissez une famille.
•
L’article : dans ce cas, cliquez sur l’icône d’appel de liste et choisissez un article en particulier.
Cette option est uniquement disponible en version Evolution.
6. Dans la zone Tarifs, cochez l’option % ou Montant et saisissez le taux ou le montant de la réduction à
affecter au tarif .
Dans Ciel Gestion Commerciale Evolution, vous pouvez également définir la remise selon des tranches
de prix ou de quantité d’articles. Cochez alors l’option Oui puis cliquez sur le bouton [Modifier les tranches]. Voir Définir les tranches, page 104.
7. Deux modes d’affichage de la remise dans les lignes des pièces commerciales sont proposés. Cochez la
présentation que vous voulez adopter :
•
Remise sur le prix de vente : le prix est affiché directement avec la remise. Le taux ou montant de la
•
Remise ajoutée à la ligne de facturation : le taux de la remise est indiqué. Vous avez le prix de base et
remise n’est donc pas indiqué.
le prix après l’application de la remise.
8. Indiquez la période d’application de la remise à l’aide des icônes du calendrier
.
9. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider la création du tarif.
Modifier une remise, une promotion
1. Pour modifier un tarif, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton
TEXTUEL - commande MODIFIER).
(ou menu CON-
2. Effectuez vos modifications puis cliquez sur le bouton [OK] pour valider.
Supprimer une remise, une promotion
1. Pour supprimer un tarif, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton
CONTEXTUEL - commande SUPPRIMER).
(ou menu
2. Un message vous demande de confirmer la suppression. Cliquez sur le bouton [Oui].
106
Menu Listes
Dépôts
Disponible uniquement dans Ciel Gestion Commerciale Evolution.
) Menu LISTES - commande DÉPÔTS
<Alt> <L> <D>
La commande DÉPÔTS vous permet d'enregistrer les dépôts de votre société. Le premier dépôt de la liste est
le dépôt principal.
Vous pouvez à partir de la liste des dépôts CRÉER, MODIFIER ou SUPPRIMER un dépôt.
Vous pouvez à partir de la liste des dépôts CRÉER, MODIFIER, SUPPRIMER, TRANSFÉRER, RÉAPPROVISIONNER.
Créer un dépôt
1. Cliquez sur le bouton
(ou menu CONTEXTUEL - commande CRÉER).
Identification du dépôt
Le dépôt Principal figure par défaut dans tous les dossiers que vous créez mais celui-ci peut être modifié.
* Vous pouvez paramétrer une incrémentation automatique du code Dépôts à utiliser en activant le
menu DOSSIER - commande PARAMÈTRES - NUMÉROTATION - zone codes bases.
2. Si ce paramétrage est effectué, le code du dépôt s'affiche automatiquement. Dans le cas contraire, saisissez-le.
Le Code est une zone alphanumérique (13 caractères maximum) obligatoire permettant d'identifier chaque dépôt créé.
3. Indiquez le Libellé complet du dépôt ainsi que ses coordonnées postales (Adresse, CP, Ville, Pays).
Onglet Responsable
Renseignez les différentes zones concernant le responsable du dépôt : Nom, Titre, Fonction, N° de téléphone
fixe et Mobile, Fax, adresse électronique.
Onglet Observations
Cet onglet vous permet de saisir des informations complémentaires sur le dépôt.
107
Menu Listes
Modifier un dépôt
1. Pour modifier un dépôt, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton
CONTEXTUEL - commande MODIFIER). La fenêtre Dépôt s'affiche.
(ou menu
2. Effectuez vos modifications puis cliquez sur le bouton [OK] pour valider.
Supprimer un dépôt
1. Pour supprimer un dépôt, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton
(ou menu
CONTEXTUEL - commande SUPPRIMER).Un message vous demande de confirmer la suppression. Cliquez
sur le bouton [Oui].
Transférer les articles d’un dépôt vers un autre dépôt
A partir de la liste des dépôts
Cette commande vous permet de transférer les articles d'un dépôt vers un autre dépôt.
) Vous pouvez également accéder à cette commande par un clic droit, commande TRANSFÉRER VERS UN
AUTRE DÉPÔT
1. Sélectionnez le dépôt dont les articles sont à transférer.
2. Cliquez sur le bouton
.
3. Sélectionnez le dépôt de destination.
4. Validez en cliquant sur le bouton [OK].
* La quantité de la colonne Stock réel est mise à jour en fonction de la quantité transférée.
108
Menu Listes
A partir d’une facture
Vous pouvez à partir de la fiche d’une facture transférer un article (préalablement sélectionné) vers un
autre dépôt.
1. Cliquez, comme le montre la fenêtre ci-dessous, sur le bouton [Outils] puis sélectionnez la commande
TRANSFERT DE DÉPÔT.
La fenêtre Transfert de dépôt à dépôt s’affiche.
2. Saisissez le Libellé du transfert et la Quantité d'articles à transférer.
3. Sélectionnez le dépôt Source et le dépôt de Destination.
4. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider.
* Les stocks (réel, théorique, maxi et mini) sont mis à jour en fonction de la quantité transférée.
109
Menu Listes
Réapprovisionner un dépôt
1. Sélectionnez le dépôt que vous souhaitez réapprovisionner.
2. Cliquez sur le bouton
. Vous pouvez également faire un clic-droit, commande RÉAP-
PROVISIONNER CE DÉPÔT.
Saisie du dépôt source
3. Dans la fenêtre Assistant de transfert de dépôts, sélectionnez le Dépôt source à partir duquel vous souhaitez réapprovisionner le dépôt sélectionné.
4. Le Dépôt de destination sera réapprovisionné en fonction de la quantité d'articles disponible dans le
dépôt source. Cliquez sur le bouton [Continuer].
Gestion des stocks multi-dépôts
Disponible uniquement dans Ciel Gestion Commerciale Evolution.
Dans le cadre d’une gestion de stock multi-dépôts, vous devez respecter les étapes décrites ci-dessous.
Vous pouvez ainsi suivre avec exactitude les stocks des différents dépôts de votre entreprise (entrepôts,
boutiques, siège social, etc.)
1. Enregistrer vos différents dépôts
Voir Créer un dépôt, page 107.
2. Affecter un article à un dépôt
Les différents dépôts de stockage de l'article sont indiqués dans la fiche article onglet Dépôt.
* Si vous saisissez plusieurs dépôts pour un même article, un des dépôts doit être déclaré en dépôt
favori.
1. Sélectionnez à l'aide de l’icône Liste
lors de la facturation.
, le Dépôt favori de l'article. Il s'agit du dépôt principal utilisé
110
Menu Listes
2. Saisissez dans la colonne Stock réel, le nombre d'articles stockés dans le dépôt favori puis dans les
autres dépôts. C’est à partir de ces différents dépôts que le choix sera possible si la quantité de l'article
facturé est insuffisante.
Vous pouvez renseigner le Stock minimum et le Stock maximum d'alerte sur chaque dépôt.
3. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider.
3. Réapprovisionner vos dépôts
La saisie de pièces commerciales fournisseurs vous permet de réapprovisionner vos stocks par dépôt.
Après avoir défini un dépôt dans la fiche du fournisseur (onglet Complément), vous pouvez passer à l'enregistrement de vos pièces fournisseurs par dépôt.
Lors de la saisie d’une pièce fournisseur, le dépôt par défaut est celui auquel est rattaché le fournisseur
sélectionné.
Pour définir un autre dépôt que celui indiqué dans la fiche Fournisseur, double-cliquez dans la colonne
Dépôt de la pièce commerciale et sélectionnez à l'aide de l’icône Liste le dépôt concerné.
Exemple
Votre fournisseur «Tout pour les PC» approvisionne le dépôt de Bordeaux.
1. Vous indiquez donc Bordeaux dans la zone Dépôt de la fiche fournisseur correspondante.
Lorsque vous enregistrez une pièce auprès de ce fournisseur, c'est le dépôt de Bordeaux qui va être pris
en compte automatiquement dès que vous renseignerez la zone Fournisseur de la pièce commerciale.
Or, vous souhaitez que la pièce soit rattachée au dépôt de Paris.
2. Pour cela, double-cliquez dans la colonne Dépôt dans la ligne de la pièce commerciale puis activez la
liste auxiliaire des dépôts à l'aide du bouton
.
3. Sélectionnez dans la liste le dépôt de Paris puis validez en cliquant sur le bouton [OK].
4. Gérer les variations de stocks
Lors de la saisie de vos factures clients, si la quantité en stock de l'article que vous commandez est insuffisante dans le dépôt spécifié, un message vous en informe.
Vous pouvez dans ce cas :
•
utiliser l'article de substitution, si celui-ci a été défini dans la fiche article (onglet Complément),
•
effectuer un transfert de dépôt à dépôt,
•
utiliser un autre dépôt dont la quantité en stock de l'article est suffisante
•
lancer la fabrication de l'article, s'il s'agit d'un article composé.
Utiliser l'article de substitution
Si vous avez renseigné la zone Substitut dans la fiche article (onglet Complément), vous pouvez avoir
recours à cet article de substitution pour satisfaire la commande de votre client, à condition que la quantité en stock de ce substitut soit suffisante.
Dans le cas contraire, un message vous signale que la quantité en stock est insuffisante lorsque vous
validez cette option.
Effectuer un transfert d'un dépôt vers un autre
Pour accéder à cette commande, cliquez sur le bouton
puis activez la commande TRANSFERT DE DÉPÔT.
de la pièce commerciale en cours
Vous pouvez ainsi faire appel à un autre dépôt pour compléter la quantité manquante.
La quantité manquante sera transférée du dépôt sélectionné (dépôt source) vers le dépôt courant (dépôt
de destination).
Exemple
Vous commandez 15 logiciels de Ciel Gestion Commerciale à partir du dépôt de Paris.
Or, la quantité en stock de ce dépôt n'est que de 10.
111
Menu Listes
En revanche, sur le dépôt de Rouen, la quantité en stock est de 20.
Lors du transfert vous précisez que vous souhaitez déplacer 5 articles du dépôt de Rouen vers le dépôt de
Paris. Il restera donc 15 articles en stock dans le dépôt de Rouen.
Utiliser un autre dépôt
Vous devez pour cela, modifiez le dépôt indiqué dans la pièce commerciale.
Double-cliquez dans la colonne Dépôt de la pièce commerciale puis sélectionnez le nouveau dépôt à l'aide
du bouton
.
Si vous choisissez cette option, c'est le dépôt indiqué dans la pièce commerciale qui sera utilisé pour alimenter toute la commande. Le stock du dépôt courant ne sera donc pas modifié.
Exemple
Vous commandez 15 logiciels de Ciel Gestion Commerciale à partir du dépôt de Paris.
Or, la quantité en stock de ce dépôt n'est que de 10. En revanche, dans le dépôt de Rouen, la quantité en
stock est de 20. En utilisant ce dépôt pour répondre à cette commande, les 15 articles seront prélevés du
dépôt de Rouen ; la quantité restant en stock sera donc de 5. La quantité en stock de cet article dans le
dépôt de Paris restera inchangée, c'est-à-dire de 10.
Fabriquer l'article composé
Le logiciel vous propose d'effectuer cette opération si l'article composé est en rupture de stock mais que le
nombre de composants est suffisant pour lancer la fabrication.
Vous pouvez aussi lancer la fabrication en cliquant sur le bouton
commande FABRIQUER
L'ARTICLE COMPOSÉ.
5. Mouvements de stocks manuels et automatiques
En saisie automatique...
Les mouvements de stocks générés automatiquement lors de la validation de pièces commerciales prennent en compte le dépôt affecté lors de l'enregistrement de la pièce.
Aucune modification n'est possible à ce stade; seul un transfert de dépôt peut être envisagé pour une
modification de mouvements de stock.
En saisie manuelle...
La création d'une entrée ou sortie de stock s'effectue par défaut dans le dépôt défini dans la fiche article
concernée. Vous pouvez modifier ce dépôt si vous le souhaitez.
1. Dans la fenêtre de création d'un mouvement de stock (menu LISTES - commande MOUVEMENTS DE STOCK),
cliquez sur le bouton [Créer].
2. Dans la fenêtre qui s'affiche, double-cliquez dans la zone Dépôt et sélectionnez à l'aide de l’icône
d’appel de liste le dépôt souhaité.
6. Analyser vos dépôts
Pour un meilleur suivi et une gestion plus optimale de vos stocks, Ciel Gestion Commerciale vous donne
la possibilité d'obtenir vos états par dépôt.
Toutes les éditions liées aux articles tiennent compte d'une gestion multi-dépôts, à savoir :
•
le suivi des stocks,
•
l'inventaire des articles,
•
la capacité de fabrication.
112
Menu Listes
Mouvements de stock
) Menu LISTES - commande MOUVEMENTS DE STOCK
<Alt> <L> <K>
La liste des mouvements de stock affiche tous les mouvements manuels ou automatiques effectués lors
de la gestion de vos pièces commerciales (bon de livraison, factures d'achat et de vente, etc.) ainsi que les
traitements spécifiques comme la RÉGULATION DES STOCKS, les TRANSFERTS D'UN DÉPÔT VERS UN AUTRE, les
RÉAPPROVISIONNEMENTS.
* Cette commande est aussi utilisée dans le cas de mouvements exceptionnels (pertes, vols...) en ce qui
concerne les sorties et pour les entrées en stock si vous n'utilisez pas la chaîne d’achat.
Attention !
Certains services internes à une entreprise se servent exclusivement de cette commande pour gérer
leurs stocks car ils n'ont ni entrée, ni sortie, par le biais de pièces commerciales.
Vous pouvez à partir de la liste des mouvements de stock CRÉER, CONSULTER un mouvement de stock mais
aussi OUVRIR LE DÉPÔT, LA PIÈCE ou L’ARTICLE correspondant au mouvement sélectionné.
L Pour plus d'informations sur le paramétrage d’une liste : colonnes, regroupements (Intuilistes©),
reportez-vous au chapitre Les fenêtres et les listes du manuel ANNEXES disponible depuis le menu AIDE.
Affiner la sélection
Cette fonction permet d'afficher des options supplémentaires afin d'affiner l'affichage.
1. Cliquez sur le bouton
haut de la fenêtre.
et sélectionnez Affiner la sélection. Une zone supplémentaire s'affiche en
Vous pouvez afficher les pièces de Tous les articles ou d'un article préalablement sélectionné.
2. Indiquez dans les zones Période du ... au, une fourchette de dates à prendre en compte.
L'icone
affiche le calendrier. L'icone
jour, date de travail).
affiche une liste déroulante de dates spéciales (date du
113
Menu Listes
3. Sélectionnez le dépôt à prendre en compte.
Créer un mouvement de stock manuellement (entrée ou sortie)
1. Cliquez sur le bouton
(ou menu CONTEXTUEL - commande CRÉER).
La fenêtre suivante s’affiche.
* Vous pouvez paramétrer une incrémentation automatique du Code du mouvement de stock à utiliser
en activant le menu DOSSIER - commande PARAMÈTRES - Numérotation - zone Codes bases.
2. Si ce paramétrage est effectué, le numéro du mouvement de stock s'affiche automatiquement.
Vous pouvez toujours le modifier si vous le souhaitez. Dans le cas contraire, saisissez-le.
Le Numéro est une zone alphanumérique (13 caractères maximum) obligatoire permettant d'identifier
chaque mouvement de stock créé.
Un mouvement de stock est identifié par :
•
son Numéro
•
le Code de l'article mouvementé,
•
sa Date,
•
le Type de mouvement de stock
•
la Quantité mouvementée
•
son Libellé
•
le Dépôt dans lequel à lieu le mouvement, etc.
3. Indiquez la Date du mouvement de stock. Utilisez l'icône calendrier
pour sélectionner la date.
4. Sélectionnez l'Article pour lequel vous effectuez une entrée ou une sortie de stock.
La désignation s'affiche automatiquement.
5. Saisissez la Quantité à mouvementer.
Attention !
S'il s'agit d'une Sortie de stock, saisissez une quantité négative.
6. Saisissez le Libellé du mouvement de stock et indiquez le Dépôt concerné.
Le PAHT (Prix d'achat hors taxe) de l'article est rappelé.
7. Enregistrez le mouvement de stock en cliquant sur le bouton [OK].
Attention !
Le mouvement de stock créé est directement validé. Certaines zones ne sont donc pas modifiables.
114
Menu Listes
Générer un mouvement de stock automatiquement
Les entrées de stock automatiques peuvent provenir de diverses opérations :
•
Chaque création d'article avec incrémentation d'un stock réel, générera une ligne de type opération
manuelles dans les mouvements de stock.
•
Chaque validation de bons de réception (BR), facture directe d'achat, avoir client (avec incrémentation
des stocks) générera autant de lignes d'entrée de stock que d'articles figurant dans ces pièces commerciales.
•
Chaque validation d'ordre d'assemblage, de désassemblage ou d’annulation d’assemblage générera
une ligne d'entrée de stock du composé et autant de lignes de sortie de stock que d'articles composants figurant dans la nomenclature du composé.
•
Chaque inventaire d'articles effectué par la commande RÉGULATION DES STOCKS et faisant apparaître des
écarts positifs générera des entrées de stock.
Attention !
La génération automatique d'un mouvement de stock est directement validée. Certaines zones ne
sont donc pas modifiables.
Consulter un mouvement de stock
1. Sélectionnez le mouvement de stock que vous souhaitez visualiser.
2. Cliquez sur le bouton [Consulter].
Ouvrir le dépôt, la pièce, l’article
Vous pouvez depuis la liste des mouvements de stock ouvrir la fiche du dépôt ou de la pièce commerciale
ou de l'article correspondant au mouvement sélectionné.
1. Sélectionnez le mouvement de stock pour lequel vous souhaitez voir la fiche du dépôt, de la pièce ou
de l’article correspondant.
2. Cliquez sur l’un des boutons situés en haut de la fenêtre, dans le groupe Actions.
115
Menu Listes
Ordres de production
Disponible uniquement dans Ciel Gestion Commerciale Evolution.
) Menu LISTES - commande ORDRE DE PRODUCTION
<Alt> <L> <N>
Cette commande vous permet de consulter les ordres de production existants.
Vous pouvez depuis cette fenêtre lancer la création d'un assemblage, désassembler ou annuler un assemblage.
Affiner la sélection
Cette fonction permet d'afficher des options supplémentaires afin d'affiner l'affichage.
Cliquez sur le bouton
de la fenêtre.
et sélectionnez Affiner la sélection. Une zone supplémentaire s'affiche en haut
Indiquez dans les zones Période du ... au, une fourchette de dates à prendre en compte.
L'icone
affiche le calendrier. L'icone
jour, date de travail).
affiche une liste déroulante de dates prédéfinies (date du
Créer un ordre de production
Cette commande est également accessible par le menu CONTEXTUEL - (clic droit).
Voir Gestion de production, page 230.
Consulter un ordre de production
1. Sélectionnez l'ordre de production que vous souhaitez visualiser.
2. Cliquez sur le bouton [Consulter].
Imprimer un ordre de production
Vous pouvez éditer l'état Ordre de production.
1. Choisissez l'ordre de production à éditer.
2. Cliquez sur le bouton [Imprimer]. La fenêtre suivante s’affiche :
116
Menu Listes
3. Choisissez le type de sortie en cliquant sur l’un des boutons suivants :
•
[Imprimante] : l’impression est lancée directement.
•
[Aperçu] : l’état s’affiche dans une fenêtre d’aperçu.
•
[Fichier] : l’état est généré dans un fichier au format PDF.
•
(Email ] : l’état est mis en pièce jointe d’un nouvel email.
117
Menu Listes
Affaires
) Menu LISTES - commande AFFAIRES
<Alt> <L> <S>
Les affaires permettent de réaliser des statistiques et objectifs sur vos achats et ventes et d’établir une
comparaison avec vos prévisions. Ainsi, vous pouvez suivre votre activité plus facilement.
Le principe consiste à regrouper vos achats et ventes par catégorie et à faire des prévisions.
Exemple, vous voulez connaître tous les achats et ventes relatives à un chantier. Il suffit de créer une
affaire pour ce chantier et de l’affecter aux pièces commerciales afférentes.
Vous retrouvez dans la liste toutes les affaires que vous avez créées.
Créer une affaire
1. Cliquez sur le bouton [Créer].
2. Dans la fenêtre qui s’affiche, saisissez le Code et Libellé de l’affaire.
* Le code par défaut défini dans les paramètres de numérotation (menu DOSSIER - commande
PARAMÈTRES - NUMÉROTATION) est repris et incrémenté à chaque création.
L’onglet Synthèse présente le comparatif entre les valeurs du chiffre d'affaires et celles des objectifs ainsi
que la rentabilité.
3. Dans l’onglet Objectifs, vous renseignez les prévisions des achats ou des ventes. Pour cela, sélectionnez l’option Vente ou Achat puis indiquez dans les zones Période de...à la période à prendre en compte.
Vous pouvez utiliser l'icône
ou l'icône
permettant de sélectionner une date particulière (maximum, période de saisie courante, dates d’exercice courant, période d'objectif courante).
4. Dans la première colonne, saisissez le chiffre d’affaire prévisionnel à atteindre sur le premier mois.
5. Procédez à l’identique pour les autres mois de la période sélectionnée.
Les autres colonnes sont calculées automatiquement par le logiciel en fonction des pièces commerciales
validées pour cette affaire.
6. L’onglet Statistiques est renseigné automatiquement en fonction des pièces de vente ou d’achat validées
pour cette affaire. Pour les consulter, sélectionnez l’option Vente ou Achat puis indiquez la période en
prendre en compte.
7. L’onglet Pièces présente le détail des pièces de vente ou d’achat liées à cette affaire. Sélectionnez
l'option Vente ou Achat pour afficher les pièces correspondantes.
8. L’onglet Stocks présente le stock réel, disponible ou théorique des articles. Les lignes des stocks sont
actualisées en fonction des factures, avoirs, commandes (clients ou fournisseurs), bons de réception
fournisseurs et bons de livraison clients saisis pour cette affaire.
118
Menu Listes
9. Dans l’onglet Observations, saisissez éventuellement un commentaire. Une palette d’outils de mise en
forme du texte s’affiche lorsque vous cliquez dans la zone.
10.Cliquez sur le bouton [OK]. Vous pourrez alors associer des pièces commerciales à cette affaire qui
permettra de compléter l’onglet Synthèse.
Modifier une affaire
1. Pour modifier une affaire, sélectionnez-la dans la liste puis cliquez sur le bouton [Modifier].
2. Effectuez vos modifications et cliquez sur le bouton [OK].
Supprimer une affaire
* Une affaire ne peut pas être supprimée si elle est liée à une pièce commerciale.
1. Sélectionnez dans la liste l’affaire à supprimer.
2. Cliquez sur le bouton [Supprimer].
3. Un message vous demande de confirmer, cliquez alors sur le bouton [Oui].
Lancer les états d’une affaire
1. Dans la liste des affaires, sélectionnez la ou les affaires à imprimer.
2. Cliquez sur l’un des boutons
.
La fenêtre des états relatifs à une affaire s’affiche.
Vous pouvez éditer la fiche d’une affaire, toute la liste des affaires, les objectifs détaillés ou cumulés par
affaire, les statistiques par affaire.
3. Sélectionnez l’état que vous souhaitez éditer.
4. Décochez éventuellement la case La sélection seulement si vous voulez prendre en compte toutes les
affaires.
5. Cliquez sur le bouton [Aperçu] ou [Imprimer].
119
Menu Listes
TVA
) Menu LISTES - commande TVA
<Alt> <L> <V>
La fenêtre Liste des TVA (Taxe sur la valeur ajoutée) présente la liste de tous les codes TVA existants.
Le taux de TVA indiqué
en gras dans la liste est
le taux utilisé par défaut.
Vous pouvez à partir de la liste des TVA, CRÉER, MODIFIER ou SUPPRIMER un taux de TVA.
Créer un taux de TVA
1. Cliquez sur le bouton
(ou menu CONTEXTUEL - commande CRÉER).
La fenêtre Nouvelle TVA s’affiche.
2. Saisissez le Code ; c'est une zone alphanumérique obligatoire.
3. Indiquez le Taux de TVA auquel ce code va être rattaché.
4. Précisez le Compte de TVA collectée (type 44571) ainsi que le Compte de TVA déductible (type 44566).
* Ces comptes sont nécessaires si vous exportez vos données vers la comptabilité.
5. Cochez la case TVA non perçue si vous souhaitez calculer et mentionner cette taxe sur la facture du
client.
6. Indiquez le compte de TVA collectée à régulariser, compte de TVA utilisé pour les recettes à régulariser
ainsi que le compte de TVA déductible à régulariser, compte de TVA récupérée sur les achats à régulariser.
* La TVA non perçue est une particularité notable dans les Dom-Tom. Elle n'est pas répercutée sur le
montant TTC de la facture.
7. Enregistrez le taux de TVA en cliquant sur le bouton [OK].
Voir Dépôts, page 107.
Modifier un taux de TVA
1. Pour modifier un taux de TVA, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton [Modifier] (ou
menu CONTEXTUEL - commande MODIFIER). La fenêtre Taux de TVA s'affiche.
2. Effectuez vos modifications puis cliquez sur le bouton [OK] pour valider.
Supprimer un taux de TVA
1. Pour supprimer un taux de TVA, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton [Supprimer]
(ou menu CONTEXTUEL - commande SUPPRIMER).
2. Un message vous demande de confirmer la suppression. Cliquez sur le bouton [Oui].
120
Menu Listes
TPF
) Menu LISTES - commande TPF
<Alt> <L> <P>
Attention !
Cette commande n'est accessible que si vous avez coché la case Gestion de la TPF dans les
paramètres de facturation (menu DOSSIER - PARAMÈTRES - FACTURATION - onglet Options).
La fenêtre Liste des TPF (taxe para fiscales) présente la liste de tous les codes TPF existants.
Exemple
La taxe agroalimentaire sur les viandes de boucherie, les taxes sur les huiles (huiles de base, huiles usagées), etc.Cette table fonctionne sur les principes de la table des TVA.
Le taux de TPF indiqué
en première ligne dans
la liste est le taux utilisé
par défaut.
Vous pouvez à partir de la liste des TPF, CRÉER, MODIFIER ou SUPPRIMER un taux de TPF.
Créer un taux de TPF
1. Cliquez sur le bouton
(ou menu CONTEXTUEL - commande CRÉER).
La fenêtre Nouvelle TPF s’affiche.
Cette fenêtre est composée de quatre zones, nécessaires à l'enregistrement d'un taux de TPF pour la gestion de vos pièces commerciales.
2. Saisissez d'abord le Code : c'est une zone alphanumérique obligatoire.
3. Indiquez le Taux de TPF auquel ce code va être rattaché.
4. Précisez ensuite le Compte de T.P.F collectée ainsi que le Compte de T.P.F déductible.
Ces comptes sont nécessaires si vous exportez vos données vers la comptabilité. Enregistrez le taux de
TPF en cliquant sur le bouton [OK]. Voir Dépôts, page 107.
Modifier un taux de TPF
1. Pour modifier un taux de TPF, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton [Modifier] (ou
menu CONTEXTUEL - commande MODIFIER). La fenêtre Taux de TPF s'affiche.
2. Effectuez vos modifications puis cliquez sur le bouton [OK] pour valider.
Supprimer un taux de TPF
1. Pour supprimer un taux de TPF, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton [Supprimer]
(ou menu CONTEXTUEL - commande SUPPRIMER).
2. Un message vous demande de confirmer la suppression. Cliquez sur le bouton [Oui].
121
Menu Listes
Banques
) Menu LISTES - commande BANQUES
<Alt> <L> <Q>
Cette fenêtre répertorie les différents établissements bancaires utilisés par la société.
Les banques sont identifiées par leur code, leur nom, leurs codes IBAN et BIC, leur code guichet, leur
numéro de compte, leur clé R.I.B., etc.
La banque indiquée en première
ligne est la banque principale.
Vous pouvez à partir de la liste des banques CRÉER, MODIFIER ou SUPPRIMER une banque.
Créer une banque
1. Cliquez sur le bouton
(ou menu CONTEXTUEL - commande CRÉER).
La fenêtre Nouvelle banque s’affiche.
2. Saisissez le Code puis le Nom de la banque.
Onglet Coordonnées
122
Menu Listes
3. Indiquez le nom de l’agence et celui de l’interlocuteur.
4. Saisissez l'Adresse postale, le Téléphone, le Fax, le Portable, le Télex , l’ Email et le site Internet de l'établissement bancaire
* En cliquant sur l’icône
, vous pourrez directement écrire à votre agence via votre messagerie
électronique. En cliquant sur l’icône
, vous serez rediriger vers le site Internet de la banque.
Onglet R.I.B./Divers
Les informations
concernant la Domiciliation bancaire
sont disponibles sur
un de vos Relevés
d'Identité Bancaire
(R.I.B.).
Identification
5. Indiquez le code IBAN et le code BIC ainsi que le RIB : le Code banque, le Code guichet, le N° de compte
bancaire, la Clé R.I.B.
•
Le code IBAN correspond l'identification internationale d'un compte bancaire.
•
Le code BIC est un identifiant géré par SWIFT. C'est le seul identifiant des établissements financiers
normalisés au niveau international.
6. Renseignez la domiciliation et le nom du titulaire du compte bancaire.
Divers
7. Saisissez le n° de compte comptable en vous aidant de l’icône
le N° Emetteur LCR et le N° Emetteur national.
, puis le montant de découvert autorisé,
Onglet Infos Dailly
8. Renseignez la Date de convention de la banque, la Forme juridique et le N° RCS.
* Vous pouvez utiliser l'icône calendrier
ou l'icône
permettant de sélectionner une date
particulière (Fin du mois courant, Fin de l'année).
123
Menu Listes
Siège social
9. Saisissez l'adresse complète du siège social de l'établissement bancaire (adresse postale, Email, site
Internet).
10.Cliquez sur le bouton [OK] pour valider.
Modifier une banque
1. Pour modifier une banque, sélectionnez-la dans la liste puis cliquez sur le bouton
CONTEXTUEL - commande MODIFIER). La fenêtre Banque s'affiche.
(ou menu
2. Effectuez vos modifications puis cliquez sur le bouton [OK] pour valider.
Supprimer une banque
Pour supprimer une banque :
1. Sélectionnez-la dans la liste puis cliquez sur le bouton
SUPPRIMER).
Un message vous demande de confirmer la suppression.
(ou menu CONTEXTUEL - commande
2. Cliquez sur le bouton [Oui].
124
Menu Listes
Modes de paiement
) Menu LISTES - commande MODES DE PAIEMENT
<Alt> <L> <M>
La liste des modes de paiement répertorie tous les modes de paiement des pièces commerciales (chèque,
carte bleue, virement, traite, espèces, etc.) au fur et à mesure de leur création.
Vous pouvez à partir de la liste des modes de paiement CRÉER, MODIFIER ou SUPPRIMER un mode de
paiement.
L Pour plus d'informations sur le paramétrage d’une liste : colonnes, regroupements (Intuilistes©),
reportez-vous au chapitre Les fenêtres et les listes du manuel ANNEXES disponible depuis le menu AIDE.
Créer un mode de paiement
1. Cliquez sur le bouton
(ou menu CONTEXTUEL - commande CRÉER).
La fenêtre Nouveau mode de paiement s’affiche.
125
Menu Listes
2. Saisissez le Code et le Libellé du mode de paiement.
Attention !
Le libellé que vous saisissez sera repris sur vos pièces commerciales.
3. Si vous générez votre journal comptable, saisissez un code journal et le numéro de compte comptable
attaché au mode de règlement.
4. Dans la zone Type, sélectionnez la catégorie à laquelle appartient le paiement (Chèque, Virement, Prélèvements).
5. Cochez la case Magnétique s'il s'agit d'un mode de paiement pour lequel vous pouvez effectuer un
transfert magnétique (type LCR/BOR, prélèvement).
6. Saisissez dans la zone Compte Effets à recevoir, le compte comptable Clients – Effets à recevoir utilisé lors
de la liaison comptable des paiement clients.
7. Saisissez dans la zone Compte Effets à payer, le compte comptable Fournisseurs – Effets à payer utilisé
lors de la liaison comptable des paiement fournisseurs.
Attention !
Si vous transférez vos écritures comptables vers Ciel Compta, seuls les deux premiers caractères du
code journal seront transférés.
S'il s'agit d'un paiement à échéance, l'échéance est indiquée dans la zone Echéance.
8. Cliquez sur le bouton [Modifier] pour modifier la date d'échéance.
9. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider la création du mode de paiement.
Modifier la date d’échéance
1. Pour paramétrer l'échéance, cliquez sur le bouton
.
La fenêtre Date d'échéance s'affiche.
126
Menu Listes
2. Définissez le calcul de la date à laquelle le règlement doit être effectué selon les trois possibilités suivantes :
•
à la réception de la facture : dans ce cas, cochez l’option A réception.
•
à la fin du mois, plus 30, 60 ou 90 jours : dans ce cas, cochez le nombre de jours à ajouter à la fin du
mois : 30, 60 ou 90.
•
à la fin du nombre de jours voulu : dans ce cas, cochez l’une des trois options :
•
•
jours nets : l’échéance est après le nombre de jours que vous indiquez,
jours nets + fin de mois : l’échéance est après le nombre de jours que vous indiquez, ramenée en fin
de mois.
•
Fin de mois + jours nets : l’échéance est en fin de mois plus le nombre de jour que vous indiquez.
3. Vous pouvez préciser le jour d’encaissement dans la zone Le ... du mois excepté pour une échéance à
réception. Par exemple, c’est le cas des échéances à X jours fin de mois le 10, le 15, ou le 20.
L'échéance choisie est rappelée dans la zone Libellé.
4. La zone Exemple vous permet de calculer la date d’échéance selon les paramètres choisis. Saisissez
une date de règlement puis appuyez sur la touche <Entrée> afin de voir le résultat.
5. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider le calcul de la date d'échéance.
Modifier un mode de paiement
Pour modifier un mode de paiement :
1. Sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton [Modifier] (ou menu CONTEXTUEL - commande
MODIFIER). La fenêtre Mode de règlement s'affiche.
2. Effectuez vos modifications puis cliquez sur le bouton [OK] pour valider.
Supprimer un mode de paiement
Pour supprimer un mode de paiement :
1. Sélectionnez-le dans la liste.
2. Cliquez sur le bouton [Supprimer] (ou menu CONTEXTUEL - commande SUPPRIMER).
Un message vous demande de confirmer la suppression.
3. Cliquez sur le bouton [Oui].
127
Menu Listes
Eco-participations
) Menu LISTES - commande ÉCO-PARTICIPATIONS
<Alt> <L> <A>
La nouvelle loi DEEE (Déchets Equipements Electriques et Electroniques) a pour objectif de limiter le gaspillage des matières premières. Le principe est que le consommateur rapporte ses équipements usagés et
s'acquitte de l'éco-participation pour financer leur recyclage.
L'éco-participation correspond donc à la contribution financière du consommateur pour la collecte, la
réutilisation ou le recyclage d'un produit usagé. Son montant varie selon le produit et le type de traitement qu'il nécessite, et doit apparaître sur la fiche de l'article pour information.
Dans la liste des éco-participations, vous pouvez créer, modifier, supprimer une éco-participation.
L Pour plus d'informations sur le paramétrage d’une liste : colonnes, regroupements (Intuilistes©),
reportez-vous au chapitre Les fenêtres et les listes du manuel ANNEXES disponible depuis le menu AIDE.
Créer une éco-participation
1. Cliquez sur le bouton [Créer] ou menu CONTEXTUEL - commande CRÉER).
La fenêtre ci-dessous s’affiche.
2. Indiquez le Code ainsi que le Libellé de l'éco-participation.
3. Vous pouvez lui attribuer une famille d'éco-participation. Sélectionnez sa Famille d'appartenance à
128
Menu Listes
l'aide du menu déroulant.
Vous pouvez directement en créer une. Pour cela faites un clic droit dans la zone du menu déroulant
puis choisissez la commande CRÉER du menu CONTEXTUEL.
L Vous pouvez également créer vos familles d'éco-participation en passant par le menu LISTES commande AUTRES LISTES. Voir Autres listes, page 135.
4. Saisissez le Montant TTC de l'éco-participation.
5. Cliquez sur le bouton [OK].
Modifier une éco-participation
1. Pour modifier une éco-participation, cliquez sur le bouton
MODIFIER).
(ou menu CONTEXTUEL - commande
2. Effectuez vos modifications puis cliquez sur le bouton [OK].
Supprimer une éco-participation
*
Une éco-participation ne peut être supprimée si celle-ci est utilisée.
1. Pour supprimer une éco-participation, cliquez sur le bouton
mande SUPPRIMER).
(ou menu CONTEXTUEL - com-
2. Un message vous informe que l'application va vérifier si l'éco-participation est utilisée. Cliquez sur le
bouton [Oui].
Exporter les données de la liste vers Office™
Vous pouvez exporter les données de tout ou partie d’une liste vers Word® ou Excel♦. Pour cela, activez le
menu CONTEXTUEL (clic droit) puis sélectionnez la commande OFFICE. Voir Exporter les données de la liste
vers Office™, page 129.
Imprimer la liste des éco-participations
1. Vous pouvez imprimer la liste de vos éco-participations en cliquant sur l’un de ces boutons
situés au-dessus de la liste .
,
2. Dans la fenêtre qui s’affiche, sélectionnez la ligne Liste des éco-participations.
3. Si vous souhaitez imprimer tous les éléments de votre liste, décochez l’option Uniquement la sélection.
4. Cliquez sur le bouton [Aperçu] ou [Imprimer].
129
Menu Listes
Comptabilité
Comptes
) Menu LISTES - commande COMPTABILITÉ - COMPTES
<Alt> <L> <B> <S>
Cette fenêtre répertorie les différents comptes utilisés par la société. Les comptes sont identifiées par leur
numéro de compte, leur intitulé, leur numéro type, leur type, leur classe.
L Pour plus d'informations sur le paramétrage d’une liste : colonnes, regroupements (Intuilistes©),
reportez-vous au chapitre Les fenêtres et les listes du manuel ANNEXES disponible depuis le menu AIDE.
Vous pouvez à partir de la liste des modes de paiement CRÉER, MODIFIER ou SUPPRIMER un mode de
paiement.
Créer un compte
1. Cliquez sur le bouton [Créer]. La fenêtre suivante s’affiche :
2. Renseignez les zones N° Compte et Intitulé.
130
Menu Listes
3. Cliquez sur [OK et Créer] pour valider.
Modifier un compte
Pour modifier un compte :
1. Sélectionnez-le dans la liste.
2. Cliquez sur le bouton [Modifier] ou (menu CONTEXTUEL - commande MODIFIER).
La fenêtre Comptes s'affiche.
3. Effectuez vos modifications puis cliquez sur le bouton [OK] pour valider.
Supprimer un compte
Pour supprimer un compte :
1. Sélectionnez-le dans la liste.
2. Cliquez sur le bouton [Supprimer] (ou menu CONTEXTUEL - commande SUPPRIMER).
Un message vous demande de confirmer la suppression.
3. Cliquez sur le bouton [Oui].
Journaux
) Menu LISTES - commande COMPTABILITÉ - JOURNAUX
<Alt> <L> <B> <J>
Cette commande vous permet d'éditer la liste des écritures des journaux de type Achats, Ventes, Trésorerie, Opérations diverses, A-nouveaux.
Créer un journal
1. Cliquez sur le bouton
2. Saisissez le Code et l'Intitulé du journal.
3. Sélectionnez le Type de journal dans la liste déroulante.
4. Cliquez sur [OK et Créer] pour valider.
Modifier un journal
Pour modifier un journal :
1. Sélectionnez-le dans la liste.
2. Cliquez sur le bouton
(ou menu CONTEXTUEL - commande MODIFIER).
La fenêtre suivante s'affiche :
131
Menu Listes
3. Effectuez vos modifications puis cliquez sur le bouton [OK] pour valider.
Supprimer un journal
Pour supprimer un journal :
1. Sélectionnez-le dans la liste.
2. Cliquez sur le bouton
(ou menu CONTEXTUEL - commande SUPPRIMER).
Un message vous demande de confirmer la suppression.
3. Cliquez sur le bouton [Oui].
Codes analytiques
) Menu LISTES - commande COMPTABILITÉ - CODES ANALYTIQUES
<Alt> <L> <B> <Y>
Cette liste regroupe tous les codes analytiques déjà créés.
Un code analytique est un combinaison alphanumérique pouvant être affectée à chaque compte de charge
ou produit afin d'effectuer une décomposition différente de celle des comptes comptables.
Dans le cadre d'une gestion analytique par client ou par article de votre comptabilité (Ciel Compta ou Ciel
Compta Evolution pour Windows), vous pouvez affecter un code analytique à un client ou un article.
L'affectation d'un code analytique va permettre de classer et de gérer les clients et/ou les articles selon les
codes analytiques prédéfinis.
Vous pouvez ainsi conserver une cohérence avec le plan analytique adopté en comptabilité.
L Pour plus d'informations sur le paramétrage d’une liste : colonnes, regroupements (Intuilistes©),
reportez-vous au chapitre Les fenêtres et les listes du manuel ANNEXES disponible depuis le menu AIDE.
Créer un code analytique
1. Cliquez sur le bouton
(ou menu CONTEXTUEL - commande CRÉER).
La fenêtre Nouveau code analytique s’affiche.
2. Renseignez les zones Code et Libellé puis cliquez sur [OK].
* Le bouton [OK et créer] vous permet de valider la création d’un code analytique et d’en recréer un
autre immédiatement. En effet la fenêtre Nouveau code analytique reste active.
132
Menu Listes
Modifier un code analytique
1. Pour modifier un code analytique, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton
menu CONTEXTUEL - commande MODIFIER). La fenêtre Code analytique s'affiche.
(ou
2. Effectuez vos modifications puis cliquez sur le bouton [OK] pour valider.
Supprimer un code analytique
1. Pour supprimer un code analytique, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton
(ou menu CONTEXTUEL - commande SUPPRIMER).
2. Un message vous demande de confirmer la suppression. Cliquez sur le bouton [Oui].
133
Menu Listes
Infos Perso.
Disponible uniquement dans Ciel Gestion Commerciale Evolution.
) Menu LISTES - commande INFOS PERSO.
<Alt> <L> <E>
Cette commande permet de créer, modifier des informations personnelles. Ces informations vous permettent de personnaliser les fenêtres de saisie (société, fournisseurs, clients, articles, pièces clients etc.) en y
ajoutant les rubriques de votre choix.
Ces informations apparaîtront dans les fenêtres de saisie dans un onglet intitulé Infos Perso. et dans les
états paramétrables.
Créer une rubrique personnalisées
1. Sélectionnez dans la liste des Fichiers personnalisables la ligne de votre choix puis cliquez sur le bouton
.
2. Dans la fenêtre qui s'affiche, cliquez sur le bouton
(ou menu CONTEXTUEL - commande CRÉER).
3. Dans la fenêtre Nouvelle rubrique utilisateur, indiquez le nom de la rubrique.
4. Choisissez son type parmi la liste disponible en cliquant sur le triangle de sélection
.
5. S'il s'agit d'un type Texte, vous pouvez préciser le nombre de caractères autorisés.
6. Si votre rubrique contient des valeurs numériques, cochez la case Totalisable afin de pouvoir obtenir le
total de cette rubrique.
* Vous pouvez ajouter également une formule à la rubrique, qui sera calculée en temps réel. Pour cela,
cliquez sur l’icône
afin d’ouvrir l’éditeur de script.
L Pour plus de détails sur l’éditeur de script et la création des formules, reportez-vous aux Annexes,
disponibles depuis le menu AIDE.
7. Validez la création de la rubrique utilisateur en cliquant sur [OK].
134
Menu Listes
Autres listes
) Menu LISTES - commande AUTRES LISTES
<Alt> <L> <U>
Dans votre logiciel, les Familles Clients, les Familles Fournisseurs, les Titres, les Monnaies, les Fonctions, etc
sont des listes. Une liste correspond à l’enregistrement de divers éléments, identifiés principalement par
des codes.
Consulter une liste
Sélectionnez la liste que vous souhaitez consulter puis cliquez sur le bouton
contenu.
pour accéder à son
Vous pouvez à partir de cette fenêtre CRÉER MODIFIER ou SUPPRIMER un élément.
Créer un nouvel élément
1. Dans la fenêtre Liste, cliquez sur le bouton
(ou menu CONTEXTUEL - commande CRÉER).
2. La fenêtre Création d'un nouvel élément, renseignez les valeurs nécessaires.
135
Menu Listes
3. Validez en cliquant sur le bouton [OK].
Modifier une liste
1. Pour modifier une liste existante, sélectionnez-la puis cliquez sur le bouton [Modifier] (ou menu CONTEXTUEL - commande SUPPRIMER).
2. Effectuez vos modifications puis cliquez sur le bouton [OK].
136
Menu Ventes
Top Facture
Pièces clients, Détail pièces clients
Devis/Pro forma
Commandes
Bons de livraison
Factures d’acompte, Factures
Avoirs
Règlements
Abonnements clients
e-Commerce
Menu Ventes
Vue d’ensemble
Vous pouvez saisir à partir du menu VENTES de l’application les pièces commerciales clients.
Pour créer vos pièces commerciales clients, vous pouvez opter pour le mode de saisie standard ou un
mode document.
L Reportez-vous aux paragraphes “Créer une pièce commerciale : saisie document”, page 140 et “Créer
une pièce commerciale : saisie standard”, page 146.
Avant de commencer la saisie proprement dite, définissez vos besoins en matière de modèles de pièces
commerciales. Vous pouvez concevoir entièrement le dessin de vos pièces à l'aide de la commande ÉTATS
PARAMÉTRABLES accessible par le menu DOSSIER commande OPTIONS.
Voir États paramétrables, page 38.
* Le dessin des pièces commerciales n'est pas indispensable pour faire fonctionner votre gestion
commerciale, vous pouvez très bien utiliser les modèles existants par défaut dans le logiciel.
Ciel Gestion Commerciale vous permet de saisir une pièce commerciale en utilisant :
•
•
la saisie standard,
la saisie document.
138
Menu Ventes
Top Facture
) Menu VENTES commande TOP FACTURE
Cet assistant vous aide à créer ou à transférer vos pièces commerciales.
1. Choisissez l'opération à effectuer :
•
créer une pièce commerciale,
•
transférer une (ou plusieurs) pièce(s) commerciale(s) existante(s) en une autre.
2. Cliquez sur le bouton [OK].
Créer une pièce commerciale
* Si dans les préférences de saisie des pièces commerciales, vous avez souhaité que le logiciel vous
propose de choisir le mode de saisie, un message s'affiche.
Vous devez donc opter pour une saisie Standard ou une saisie Document.
•
Saisie Standard : vous saisirez la pièce commerciale dans la fenêtre habituelle.
•
Saisie Document : vous saisirez les informations directement dans la pièce commerciale concernée.
Ce mode de saisie permet de préparer un devis, facturer un client, établir un avoir, enregistrer une
commande, etc. rapidement.
Vous visualisez immédiatement le résultat final de la pièce commerciale. En effet, la pièce commerciale
que vous êtes entrain de réaliser possédera les mêmes propriétés que celle que vous imprimerez (police,
taille, couleur, etc.).
3. Si vous souhaitez ne plus afficher cette fenêtre, cochez la case Ne plus demander.
* Le dernier mode de saisie sélectionné sera appliqué par défaut.
4. Cliquez sur [Continuer]
139
Menu Ventes
5. Sélectionnez la pièce commerciale à créer (devis, commande, facture, bon de livraison) puis cliquez sur
le bouton [Créer].
6. Sélectionnez dans la liste qui s'affiche le client pour lequel vous créez la pièce. Cliquez sur le bouton
[OK].
7. Sélectionnez dans la liste des articles, le ou les article(s) à prendre en compte.
8. Cliquez sur le bouton [OK].
9. La fenêtre de saisie de la pièce commerciale s'affiche. Renseignez toutes les zones nécessaires puis
validez en cliquant sur le bouton [OK]. Voir Créer une pièce commerciale : saisie standard, page 146.
Créer une pièce commerciale : saisie document
* Uniquement pour les pièces de vente
Si vous avez opté pour une saisie Document, la fenêtre suivante s’affiche.
Extrait d’un devis.
Cette icône indique
que vous pouvez saisir des données dans
la zone.
Cette icône s’affiche
lorsque vous cliquez
dans une zone qui
permet de choisir des
données.
Vous visualisez immédiatement le résultat final de la pièce commerciale. En effet, la pièce commerciale
que vous êtes entrain de réaliser possédera les mêmes propriétés que celle que vous imprimerez (police,
taille, couleur, etc.).
* Toutefois, vous pouvez changer de mode et revenir en «saisie standard». Pour cela, activez la
commande convertir en mode standard accessible depuis le menu Contextuel (clic droit) de la liste des
pièces clients. Voir Pièces clients, page 146.
140
Menu Ventes
Renseigner l'entête de la pièce
1. A l’activation de la commande, sélectionnez le client dans la liste déroulante qui vous est proposée.
Le Code du client s'affiche automatiquement ainsi que son Nom et son Adresse complète. Vous pouvez
modifier ces informations.
Dans l'entête, le Numéro de pièce est automatiquement attribué selon le numéro du dernier devis créé.
* Si vous créez votre premier devis, le numéro est attribué selon les paramètres de facturation.
2. La date de travail est proposée comme Date de la pièce. Sélectionnez-en une autre si nécessaire.
Vous pouvez modifier les dates en utilisant les icônes du Calendrier ou des dates pré-définies situées
en fin de zone.
3. Sélectionnez le mode de paiement à l’aide de l’icône d’appel de liste.
4. Saisissez la Date de validité. Celle-ci correspond à la durée de validité de la pièce. La Date de validité
correspond à la date à laquelle l'éventuelle facture, issue du devis, devra être payée par le client. Elle
se fixe en fonction du mode de paiement que vous avez choisi.
Saisir les articles dans le corps de la pièce
La première ligne est automatiquement générée. Une fois la date de validité renseignée, le curseur se
place dans la colonne Code article du tableau de saisie.
5. Cliquez dans la première cellule. Dans la liste déroulante qui vous est proposée, sélectionnez l’article.
Pour saisir un article non référencé, laissez la première colonne vide puis dans la colonne Description,
saisissez un texte présentant l’article. De la même façon, il est possible de saisir un article qui n'existe
pas encore puis vous le créez en faisant un clic-droit, commande CRÉER L’ARTICLE.
6. Appuyez sur la touche <Tabulation> ou <Entrée> pour passer à la zone suivante.
7. Les colonnes Description article, Prix HT, Taux de TVA, Prix TTC sont renseignées par les informations
définies dans la fiche article, sauf pour les articles non référencés. Modifiez ou complétez ces valeurs.
* Si une éco-participation est attribuée à un article, le Montant TTC de l'éco-participation s'affiche à
titre informatif dans la colonne Description.
8. Saisissez la quantité d'articles dans la colonne Qté (par défaut à 1). Dans le cas où vous avez défini des
des calculs sur les quantités, cliquez sur l’icône
et choisissez le calcul à appliquer. Voir Paramè-
tres des calculs sur la quantité, page 29.
Vous pouvez saisir une facture négative. Pour cela, saisissez l’opérateur « - » devant la quantité.
* Si vous avez activé l’alerte des remises/promotions (menu DOSSIER - commande PARAMÈTRES FACTURATION) et qu’une remise peut être appliquée, un message vous demande de confirmer soit après
la sélection de l’article soit après la saisie de la quantité.
Une remise en montant est appliquée autant de fois que la quantité d’articles saisie. Par contre, les
remises en tranches s’appliquent suivant le montant total de la ligne (quantité × PU HT ou TTC).
9. Appuyez sur la touche <Tabulation> ou <Entrée>.
* Chaque fois que vous validez une ligne, le récapitulatif des montants, présentés dans le pied de la
pièce, est calculé.
10.Certaines informations que vous avez modifiées dans la pièce peuvent être reportées dans la fiche article. Pour cela, faites un clic-droit sur la ligne de l’article et sélectionnez la commande MAJ INFOS ARTICLE. Les informations qui peuvent être actualisées sont les suivantes :
•
la désignation longue,
141
Menu Ventes
•
le dépôt,
•
le taux de TVA,
•
le prix de vente HT, le prix de vente TTC,
•
le poids brut, le poids net,
•
la quantité par colis,
•
l’unité.
Commandes du menu Contextuel (clic-droit)
•
Modifier les colonnes : permet d’afficher ou de masquer des colonnes dans le corps de la pièce. Cette
commande est également accessible par le bouton [Options], situé en haut de la fenêtre.
•
Ajouter une ligne : permet d’insérer une ligne dans le corps de la pièce afin d’y ajouter un article.
•
Ajouter un commentaire : permet d'insérer une ligne supplémentaire sans aucune annotation dans
votre pièce commerciale
•
Ajouter un sous-total : cette fonction permet d'insérer une ligne de sous-total. Cette ligne reprend toutes les lignes qui sont situées au-dessus et calculent le sous-total. Par défaut, le sous-total s'insère
au-dessus de la ligne sur laquelle votre souris est positionnée. Avant d'ajouter le sous-total, faites
attention à bien positionner votre souris. En effet, vous ne pourrez pas déplacer la ligne par la suite. Si
la ligne est mal positionnée, vous devrez la supprimer.
•
Colonnes sous-total : cette fonction permet de choisir les colonnes à prendre en compte dans le calcul
du sous-total.
•
Modifier le texte libre : permet de personnaliser le pied de la pièce commerciale en y ajoutant du texte.
•
Facturer en TTC : permet au logiciel de faire les calculs sur le TTC et non sur le HT.
•
Adresse de livraison, Adresse de facturation ou Autre adresse : ces fonctions permettent de choisir
l'adresse du client à prendre en compte. Si l’option NPAI (N’habite pas à l’adresse indiquée) a été
cochée pour l’une de ces adresses dans la fiche client ainsi que dans les paramètres de facturation, un
message vous informe que l’adresse est inexacte.
Les données du pied de la pièce
Les totaux de la pièce commerciale sont récapitulés ainsi que les remises et acomptes éventuellement saisis.
Options
Le bouton [Options] vous permet d’activer des commandes supplémentaires. Certains de ces traitements
ne sont pas disponibles dans tous les types de pièces commerciales.
Saisir une remise
1. Cliquez sur le bouton [Options] et choisissez la commande SAISIR UNE REMISE.
2. Dans la fenêtre qui s’affiche, saisissez le montant ou le taux de la remise.
3. Cliquez sur le bouton [OK].
Observations
1. Si vous souhaitez saisir un éventuel commentaire, choisissez la commande OBSERVATIONS.
142
Menu Ventes
La fenêtre Observations s'affiche.
2. Saisissez votre commentaire.
* Vous pouvez lui appliquer des formats de caractères : Gras, Italique, Souligné, barré, Couleurs...
3. Cliquez sur [OK] pour valider.
Calculs sur les quantités
Cette commande permet de créer une formule de calcul sur les quantités. Cette formule s’applique directement dans la colonne Quantité de la ligne. Voir Paramètres des calculs sur la quantité, page 29.
L Plus plus de détails sur les autres commandes, reportez-vous à l’Aide de l’application (touche F1).
Acompte
Saisir un acompte
1. Cliquez sur le bouton [Acompte] et choisissez la commande SAISIR UN ACOMPTE.
2. Un message demande de confirmer l’enregistrement de la pièce. Cliquez alors sur le bouton [Oui].
3. Les options d’enregistrement de la pièce sont proposées. Cochez les traitements que vous voulez lancer ou cliquez sur le bouton [Plus tard].
4. Dans la fenêtre de saisie d’un acompte, saisissez le montant de celui-ci et cliquez sur le bouton [OK].
Annuler un acompte
1. Cliquez sur le bouton [Acompte] et choisissez la commande ANNULER UN ACOMPTE.
2. Dans la fenêtre qui s’affiche, cochez l’acompte à ne plus prendre en compte.
3. Cliquez sur le bouton [OK].
Modifier l’affaire
1. Si cette pièce commerciale doit être prise en compte dans le calcul des objectifs et statistiques d’une
affaire, cliquez sur le bouton [Modifier l’affaire].
La fenêtre Liste des affaires s’ouvre.
Permet de créer une nouvelle
affaire sans quitter la saisie.
Permet de modifier l’affaire sélectionnée en haut de la liste.
Permet de ne pas affecter d’affaire à la
pièce commerciale en cours de saisie
143
Menu Ventes
2. Sélectionnez l’affaire concernée puis cliquez sur le bouton [OK]. Vous revenez à la fenêtre de saisie de
la pièce commerciale.
Valider une facture, un bon de livraison ou un avoir
Vous pouvez valider une pièce commerciale de type facture, bon de livraison ou avoir directement depuis
sa saisie.
Attention !
Une pièce commerciale validée ne peut pas être modifiée ni supprimée. Avant de lancer ce
traitement depuis la fenêtre de saisie, assurez-vous que la pièce ne comporte pas d’erreur.
1. Cliquez sur le bouton
2. Un message vous demande confirmation, cliquez alors sur le bouton [Oui].
Enregistrer une pièce commerciale
1. Lorsque vous avez fini de saisir votre pièce commerciale, cliquez sur le bouton [OK].
Une fois votre pièce commerciale enregistrée, plusieurs actions sont possibles si vous avez paramétré
l’affichage de la fenêtre ci-dessous dans les préférences de saisie.
L Pour des informations détaillées sur les préférences de saisie, reportez-vous au chapitre Les
Préférences du manuel Annexes disponible depuis le menu AIDE.
Les options proposées varient en fonction
du type de la pièce commerciale.
2. Pour Ne plus afficher cette fenêtre, cochez l'option correspondante.
Vous pouvez lancer une ou plusieurs de ces opérations :
•
Valider la pièce : la pièce commerciale est validée et un message vous en informe. Lorsque vous validez
une facture client, le dépassement de l’encours client vous est signalé si vous avez activé l’alerte dans
les paramètres de facturation (“Onglet Saisie”, page 24).
•
Régler la pièce : la pièce commerciale est réglée. Un message vous en informe.
•
Imprimer la pièce : vous lancez directement l'impression de la pièce commerciale.
•
Envoyer la pièce par e-mail : saisissez dans la zone réservée à cet effet l'adresse e-mail du destinataire.
La pièce commerciale lui est directement envoyée.
•
Visualiser la pièce (aperçu) : vous visualisez la pièce avant de l'imprimer.
3. Sélectionnez la ou les opération(s) à effectuer puis cliquez sur le bouton [OK]. Vous pouvez effectuer
ces opérations ultérieurement. Dans ce cas, cliquez sur le bouton [Plus tard].
144
Menu Ventes
Transférer une pièce commerciale
1. Sélectionnez dans la liste qui s'affiche la ou les pièce(s) commerciale(s) à transférer.
* Pour sélectionner plusieurs pièces vous devez maintenir la touche <Ctrl> de votre clavier enfoncée.
2. Vous pouvez trier les pièces commerciales à afficher (toutes les pièces, uniquement les devis, les commandes, les factures, les bons de livraison, etc.). Cliquez sur [OK] pour valider.
3. Sélectionnez la pièce de destination.
4. Si vous transférez plusieurs pièces en une autre (exemple transfert de plusieurs devis en facture),
cochez l'option Transfert groupé puis validez en cliquant sur le bouton [OK].
* Un transfert groupé vous permet de transférer plusieurs pièces en même temps. Ce transfert générera
une seule pièce qui regroupera toutes les pièces transférées.
5. Une fenêtre de confirmation s'affiche. Vous pouvez à ce stade IMPRIMER, VALIDER la pièce transférée ou
IMPRIMER, VALIDER ou RÉGLER la nouvelle pièce créée. Cliquez sur le bouton [OK].
Un message vous indique que le transfert s'est bien effectué.Voir Transférer une pièce commerciale :
généralités, page 158.
145
Menu Ventes
Pièces clients
) Menu VENTES - commande PIÈCES CLIENTS
<Alt> <V> <P>
Cette fenêtre regroupe toutes les pièces commerciales de vente qui ont été saisies.
Vous pouvez effectuer un tri et n'afficher que certaines pièces (factures uniquement par exemple).
Pour cela, cliquez sur le lien correspondant dans la partie Pièces. Aussi, vous pouvez afficher vos pièces
par regroupement (Intuilistes).
L Pour plus de détails sur les Intuilistes, reportez-vous au document ANNEXES disponible depuis le menu
AIDE.
Vous pouvez à partir de la liste des pièces clients, CRÉER, MODIFIER, SUPPRIMER une pièce commerciale
(devis, commandes, factures, bons de livraison, avoirs).
De même, vous pouvez effectuer certains traitements comme la VALIDATION de la pièce ou le TRANSFERT en
une autre pièce.
Créer une pièce commerciale : saisie standard
) Menu VENTES - sélectionner la commande correspondant à la pièce commerciale à créer
puis cliquez sur le bouton
.
•
Si vous cliquez directement sur le bouton (Créer], un assistant vous aide à créer votre pièce commerciale.
•
Si vous activez le menu déroulant en cliquant sur le triangle de sélection du bouton [Créer], vous
pouvez sélectionner la pièce commerciale à créer.
Attention !
Le principe de création d'une pièce commerciale (vente ou achat) de type commande est quasi
similaire à celui d’un devis, d'une facture, d'un avoir, d'un bon de livraison ou encore d'un bon de
réception.
De nombreuses zones sont communes aux différentes fenêtres.
A partir de la liste de la pièce commerciale client , cliquez sur le bouton [Créer].
146
Menu Ventes
Selon vos préférences de saisie (menu DOSSIER - commande OPTIONS - PRÉFÉRENCES), une fenêtre peut s’afficher afin que vous choisissiez le mode de saisie à savoir ici : standard.
La fenêtre qui s'affiche vous permet d'indiquer toutes les informations nécessaires à la création de la
pièce commerciale.
* Vous pouvez créer une pièce commerciale client en utilisant le cliquer-glisser.
Cliquer-glisser un ou plusieurs article(s) dans une pièce commerciale
Sélectionnez les articles pour lesquels vous souhaitez créer la pièce commerciale. Gardez la souris enfoncée. Le curseur change de forme. Tout en maintenant la souris enfoncée, glissez-les dans la pièce voulue
(devis, facture, commande...).
Cliquer-glisser un ou plusieurs article(s) dans la Liste des Pièces (devis, factures...)
Le principe est le même mais dans ce cas, un message vous demande de choisir le client pour lequel vous
établissez la pièce.
L'en-tête de la pièce commerciale
Vous devez renseigner les zones Informations pièce, Informations client et Mode de règlement.
Informations client
Attention !
Tant que le client n'est pas renseigné, vous ne pouvez pas poursuivre la saisie de la pièce
commerciale.
1. Dans la liste déroulante qui est proposée à l’ouverture de la fenêtre, sélectionnez le client pour lequel
vous établissez la pièce.
Selon vos préférences de saisie (menu DOSSIER - commande OPTIONS - PRÉFÉRENCES), les clients sont
sélectionnables soit par leur nom soit par leur code.
* Si le client n’existe pas, vous pouvez directement l’indiquer. Selon la zone qui est disponible dans votre
application : Client ou Nom, saisissez le code ou le nom du client. L’application vous proposera de le
créer. Voir Créer un client, page 64.
2. Lors de la saisie d'une commande, cochez la case Accusé de réception, si vous devez faire parvenir au
client un accusé de réception par e-mail.
3. Précisez le Représentant chargé de l'affaire. Vous pouvez ainsi calculer les commissions à attribuer.
4. Si cette pièce commerciale doit être prise en compte dans le calcul des objectifs et statistiques d’une
affaire, sélectionnez l’Affaire concernée.
5. Indiquez une Référence pour cette pièce commerciale.
6. Saisissez éventuellement une Remarque.
147
Menu Ventes
Informations pièce
* Vous pouvez paramétrer une incrémentation automatique du Numéro de la pièce commerciale
(commande, bon de livraison, facture, avoir, etc.) à utiliser en activant le menu DOSSIER - commande
PARAMÈTRES - NUMÉROTATION - zone codes pièces. Si ce paramétrage est effectué, le numéro de la pièce
s'affiche automatiquement.
7. Indiquez la Date de la pièce commerciale (date de travail).
* La date de saisie de la pièce doit correspondre à la période de saisie définie dans les paramètres de
facturation (menu DOSSIER commande PARAMÈTRES). Dans le cas contraire, un message vous en
informe.
Mode de paiement
Le mode de paiement mémorisé au niveau de la fiche client s'affiche automatiquement.
8. Vous pouvez le modifier. Pour cela, activez la liste des modes de règlements existants en cliquant sur
l’icône Liste
.
La zone Date Echéance est automatiquement calculée par le programme en fonction de la date de la pièce
et du mode de règlement.
L'onglet Lignes
Dans la plupart des fenêtres des pièces commerciales, vous trouvez les boutons suivants :
ajouter une ligne de saisie
insérer une nouvelle ligne de saisie
copier à l'identique la ligne d'un article déjà enregistré
supprimer une ligne de saisie
insérer un commentaire
effectuer des traitements sur le sous-total : insertion d'une ligne de sous-total, choix des colonnes à
prendre en compte dans le sous-total.
effectuer certains traitements (visualiser l'article correspondant à la pièce commerciale en cours,
modifier le taux de TVA ou le taux de TPF).
et choisissez l’article. Selon les préférences de saisie
1. Dans la zone Article, cliquez sur l’icône Liste
que vous avez définies (menu DOSSIER - commande OPTIONS - PRÉFÉRENCES), les articles sont sélectionnables soit par leur libellé soit par leur code.
Si l’article n’existe pas, saisissez dans la zone Description un libellé le décrivant. Faites un clic-droit et
cliquez sur la commande CRÉER L’ARTICLE. Voir Créer un article, page 85.
148
Menu Ventes
2. Dans la zone Qté, saisissez la quantité de l'article commandé.
Dans le cas où vous avez défini des calculs sur les quantités, cliquez sur l’icône
et choisissez le
calcul à appliquer. Voir Paramètres des calculs sur la quantité, page 29. Le résultat du calcul s’affiche automatiquement.
Vous pouvez saisir une facture négative. Saisissez alors l’opérateur « - » devant la quantité.
* Si vous avez activé l’alerte des remises/promotions (menu DOSSIER - commande PARAMÈTRES FACTURATION) et qu’une remise peut être appliquée, un message vous demande de confirmer soit après
la sélection de l’article soit après la saisie de la quantité.
Une remise en montant est appliquée autant de fois que la quantité d’articles saisie. Par contre, les
remises en tranches s’appliquent suivant le montant total de la ligne (quantité × PU HT ou TTC).
Le Prix Unitaire HT proposé correspond au prix unitaire Hors Taxes que vous avez saisi dans la fiche article. Vous pouvez le modifier. Cette zone n’est accessible que si vous avez sélectionné l'option Fixer le Prix
de vente HT dans la fiche article (onglet Prix/Tarif).
Il en est de même pour le Prix Unitaire TTC. Cette zone n’est accessible que si vous avez coché l'option Fixer
le Prix de vente TTC dans la fiche article (onglet Prix/Tarif).
Le code TVA (ou TPF) que vous avez défini sur la fiche article s'affiche sur la ligne de saisie. Vous pouvez
modifier ces codes.
Le Taux de remise est une zone numérique facultative. Le taux de remise saisi est attribué à l'article et
entraîne le calcul du montant de la remise HT et TTC.
Si vous saisissez un montant dans une des zones Montant remise HT / TTC, le taux de remise est dans ce
cas calculé par le programme. Vous pouvez envisager cette possibilité lorsque vous voulez, par exemple,
arrondir le montant TTC de la remise. Ces zones sont accessibles en fonction du mode de calcul que vous
avez sélectionné dans la fiche article (onglet Prix/Tarif) :
•
Fixer le prix de vente HT,
•
Fixer le coefficient de marge,
•
Fixer le prix de vente TTC.
Le programme calcule automatiquement le Montant total HT / TTC.
3. Certaines informations que vous avez modifiées dans la pièce peuvent être reportées dans la fiche article. Pour cela, faites un clic-droit sur la ligne de l’article et sélectionnez la commande MAJ INFOS ARTICLE. Les informations qui peuvent être actualisées sont les suivantes :
•
la désignation longue,
•
le dépôt,
•
le taux de TVA,
•
le prix de vente HT, le prix de vente TTC,
•
le poids brut, le poids net,
•
la quantité par colis,
•
l’unité.
149
Menu Ventes
Les lignes de sous-total
Une ligne de sous-total reprend toutes les lignes qui sont situées au-dessus et calculent le sous-total. Par
défaut, les colonnes Quantité et Montant total TTC sont calculées. Vous pouvez ajouter d'autres valeurs à
totaliser.
Sélectionner les colonnes à totaliser.
1. Cliquez sur la flèche du bouton [Sous-total] et sélectionnez Colonnes sous-total.
2. Dans la fenêtre qui s'affiche, cochez les colonnes à prendre en compte dans le calcul du sous-total.
3. Cliquez sur le bouton [OK].
La sélection des colonnes est mémorisée et sera reprise à la prochaine création d'une pièce commerciale
de vente.
Insérer une ligne de sous-total
Une fois que vous avez défini les éléments à calculer, vous pouvez insérer les lignes dans la pièce commerciale.
1. Cliquez sur le bouton [Sous-total]. Une nouvelle ligne s'insère.
2. Cliquez sur les flèches
et
situées à droite de la fenêtre afin de bien positionner la ligne de soustotal après toutes les lignes qu'elle doit calculer.
3. Pour personnaliser la cellule Sous-total, cliquez dedans, vous pouvez alors :
•
ajouter une description en-dessous de l'intitulé,
•
modifier la présentation du texte (police, gras...). Il suffit de sélectionner le texte, une palette de mise
en forme s'affiche alors automatiquement.
4. Renouvelez l'opération si vous avez besoin d'insérer plusieurs lignes de sous-total.
Exemple
* Les lignes de sous-total seront prises en compte dans les transferts et dans les états.
L'onglet Pied
Ces renseignements figurent au bas de la pièce commerciale.
Vous ne pouvez pas les modifier à l'exception de quelques zones.
La remise globale, remise accordée au client, diffère du taux de remise attribué ponctuellement par article
; mais ces deux remises sont cumulables.
Le taux paramétré par défaut dans la fiche client s'affiche. Vous pouvez modifier le Taux mais aussi le
Montant.
1. Saisissez le Taux de l'escompte; son montant est automatiquement calculé. L’escompte correspond à
l’attribution d'une remise financière accordée pour paiement immédiat.
Si une éco-participation est attribuée à un article saisi dans votre pièce commerciale client, le Montant TTC
de l'éco-participation s'affiche à titre informatif.
150
Menu Ventes
* La zone Eco-participation est uniquement visible dans les pièces commerciales de ventes (client).
Vous pouvez imprimer la liste pièces avec Eco-participation à partir du menu VENTES - commande PIÈCES
CLIENTS - boutons
situés au dessus de la liste des éléments.
2. Ciel Gestion Commerciale vous permet de facturer la pièce commerciale directement en TTC.
Pour cela cochez l'option Facturer en TTC.
3. Saisissez les frais de Port soumis à la TVA ; ces frais seront saisis hors taxes.
* Le total TVA sera recalculé à partir du taux que vous avez paramétré dans les paramètres de
facturation (menu DOSSIER - PARAMÈTRES - FACTURATION - onglet Options - TVA sur port soumis).
4. Indiquez si besoin le Port non soumis. Ce montant sera ajouté directement au Solde dû.
Les frais de port soumis ou non sont ajoutés au montant total hors taxe, dans la zone Total HT + Port.
Dans le cas d'un avoir, la zone Utilisé indique le total des règlements encaissés.
5. Cochez la case Ne pas réintégrer les articles en stock pour ne pas rétablir le stock des articles.
6. La zone Acompte indique le total des acomptes versés pour la pièce. La zone Réglé affiche le total des
règlements perçus pour la pièce. Cliquez sur l’icône Liste
des règlements.
pour consulter le détail des acomptes ou
7. Dans le cas d'un devis, la zone Statut permet de spécifier si le devis est à envoyer, en cours, a été
accepté, refusé etc. Sélectionnez dans la liste déroulante un statut.
Les zones Total Poids Brut, Total Poids Net, Total Nb Colis et Total Quantité sont automatiquement renseignées
en fonction des éléments saisis dans l'onglet Lignes de la pièce commerciale client.
L'onglet Infos tiers
151
Menu Ventes
1. Sélectionnez dans la liste déroulante la forme juridique de la société (SARL, SA, etc.).
2. Le nom de la société du client s'affiche automatiquement. De même l'adresse saisie dans la fiche client
est indiquée. Modifiez les si besoin.
* Vous pouvez saisir les coordonnées d’un tiers qui n’ont pas encore été renseignées dans le logiciel. A la
validation de votre pièce commerciale, Ciel Gestion Commerciale vous demandera si vous voulez le
créer.
Copier l'adresse
1. Pour déterminer l'adresse qui sera affichée, cliquez sur les boutons
ou
.
Ils vous permettent de copier respectivement l'adresse de facturation ou de livraison.
2. Cliquez sur le bouton
si vous souhaitez sélectionner une autre adresse.
Cette adresse sera indiquée dans l'entête de la pièce commerciale.
* Si l’option NPAI (N’habite pas à l’adresse indiquée) a été cochée pour l’une de ces adresses dans la fiche
client ainsi que dans les paramètres de facturation, un message vous informe que l’adresse est
inexacte.
Le montant du crédit disponible est rappelé.
Contact
Sélectionnez le contact de votre client dans la liste déroulante.
Nature
Les éléments de la zone Nature sont nécessaires à la gestion de la TVA.
1. Sélectionnez l'option Local pour les clients se trouvant dans le même pays, si toutefois les articles ou
prestations qui leur sont facturés sont déclarés comme étant soumis à la TVA dans le fichier Articles.
La case CEE s'utilise dans le cas d'exportation dans un pays de la Communauté Européenne.
2. Indiquez dans ce cas le numéro d'Immatriculation de TVA que vous utilisez lors d'une commercialisation
avec la CEE.
La case Hors CEE est utilisée pour l'exportation dans un pays à l'étranger, hors CEE.
La Suspension de taxe s'utilise pour les clients non assujettis à la TVA.
Vous pouvez changer dans une pièce commerciale la nature du client notamment pour le mode Suspension de taxe.
3. Cochez la case Assujetti à TPF si votre client est assujetti à TPF.
4. Si vous avez affecté un code tarif au client (fiche ARTICLE - onglet complément), ce code s'affiche automatiquement dans la zone Tarif.
Dans le cas contraire, vous pouvez lui affecter un tarif en sélectionnant un code tarif dans la liste
déroulante.
L'onglet Echéances
Disponible uniquement dans Ciel Gestion Commerciale Evolution.
Si vous gérez des pièces commerciales multi-échéances (paiement en deux, trois fois, etc.) vous devez
cocher la case multi-échéances de la fenêtre de la pièce commerciale - Onglet Echéances.
Cette option vous permet de générer par la suite un échéancier pour la pièce commerciale.
•
Pour ajouter manuellement une échéance, cliquez sur le bouton
•
Pour générer une ou plusieurs échéances automatiquement, cliquez sur
.
.
152
Menu Ventes
Ajouter manuellement une échéance
1. Pour ajouter une échéance, cliquez sur le bouton [Ajouter]. Une nouvelle ligne est insérée à la liste.
2. Saisissez dans chaque colonne les informations suivantes :
•
mode de règlement,
•
montant du règlement,
•
montant de l'échéance, libellé,
•
dernier règlement effectué pour cette échéance,
•
date du dernier règlement.
Vous pouvez spécifier des montants d'échéances différents.
3. Validez le traitement en cliquant sur le bouton [OK].
Générer une ou plusieurs échéances automatiquement
1. Pour générer une ou plusieurs échéance(s), cliquez sur le bouton [Générer échéances].
2. Indiquez les informations nécessaires :
•
le nombre d'échéances,
•
le mode de règlement,
•
la date initiale de l'échéance (date de base).
Le libellé s'affiche automatiquement dans la zone Echéances.
Le bouton [Modifier] vous permet de modifier votre date d'échéance et le bouton [Détails] affiche le détail
(date, montant, etc.) des échéances. Voir Modifier la date d’échéance, page 153.
3. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider.
Modifier la date d’échéance
1. Cliquez sur le bouton [Modifier] de la fenêtre Génération des échéances.
2. Pour les paiements à échéance, vous devez préciser le nombre de jours ou l'échéance. Cochez l'une des
options proposées :
•
A réception
•
A 30 ou 60 ou 90 jours fin de mois.
153
Menu Ventes
•
à la fin du nombre de jours voulu : dans ce cas, cochez l’une des trois options :
•
•
jours nets : l’échéance est après le nombre de jours que vous indiquez,
jours nets + fin de mois : l’échéance est après le nombre de jours que vous indiquez, ramenée en fin
de mois.
•
Fin de mois + jours nets : l’échéance est en fin de mois plus le nombre de jour que vous indiquez.
3. Dans la zone Le ... du mois, vous pouvez préciser le jour de l’échéance. Par exemple, c’est le cas des
échéances à X jours fin de mois le 10, le 15, ou le 20 par exemple.
Ici, l’échéance est définie à
30 jours net fin de mois le 10.
La date d'échéance choisie est rappelée dans la zone Libellé.
4. La zone Exemple vous permet de calculer la date d’échéance selon les paramètres choisis. Indiquez la
date correspondante en face de la zone Le.
5. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider la date d'échéance.
Après avoir généré une échéance, vous pouvez la modifier ou la supprimer.
Modifier une échéance
Pour modifier une échéance, double-cliquez dans la zone concernée et saisissez les nouvelles informations.
Supprimer une échéance
Si vous souhaitez supprimer une ou plusieurs échéance(s), cliquez sur le bouton
.
* Cette opération étant irréversible, un message vous demande de confirmer le traitement.
L'onglet Observations
Vous pouvez noter des informations complémentaires concernant la pièce commerciale.
Ce sont des renseignements internes qui n'apparaîtront pas sur le document final.
154
Menu Ventes
Les boutons de la fenêtre
Les boutons disponibles en haut de la fenêtre vous permettent de lancer différentes actions. Certains traitements sont propres au type de la pièce (avoir, facture,...).
de créer une autre pièce commerciale sans quitter la fenêtre. Ce bouton est uniquement
accessible lorsque vous modifier ou consulter une pièce commerciale.
supprimer la pièce commerciale. Ce bouton n’est pas accessible lorsque la pièce est en
cours de création et pas encore enregistrée via le bouton [OK].
lancer l'impression de la pièce commerciale en cours
lancer l'aperçu de la pièce commerciale en cours
envoyer la pièce commerciale par e-mail
atteindre le premier élément de la liste
atteindre l'élément précédent de la liste
atteindre un élément précis
atteindre l'élément suivant de la liste
atteindre le dernier élément de la liste
Le bouton [Plan] permet d'afficher la fenêtre de localisation sur une carte via Internet.
Le bouton [Itinéraire] permet d'afficher la fenêtre du chemin correspondant via internet.
valider la facture, l’avoir ou le bon de livraison que vous avez saisi.
saisir ou annuler un acompte.
155
Menu Ventes
régler la facture en cours.
transférer la pièce en bon de livraison, commande, facture, avoir.
rembourser l’avoir en cours.
accepter le devis en cours afin de le transférer en facture.
créer un abonnement pour la facture saisie.
ouvrir la liste des règles des calculs sur quantité, ouvrir la fiche du représentant ou du
client sélectionné dans la pièce en cours de saisie.
enregistrer la pièce commerciale.
Enregistrer une pièce commerciale
1. Une fois que vous avez fini de saisir la pièce, cliquez sur le bouton [OK].
2. Si le client n’existe pas, un message vous demande si vous voulez le créer. Cliquez sur le bouton [Oui].
Si vous cliquez sur le bouton [Non], le logiciel attribuera le code du client divers, défini dans les paramètres de facturation.
Une fenêtre s’affiche et vous propose différents traitements.
3. Cochez le ou les traitements que vous voulez lancer immédiatement ou cliquez sur le bouton [Plus
tard]. Ultérieurement, vous pourrez accéder à ces traitements depuis les listes des pièces.
L Pour plus de détails sur les traitements, reportez-vous au paragraphe “Enregistrer une pièce
commerciale”, page 144.
156
Menu Ventes
Modifier une pièce commerciale
1. Pour modifier une pièce commerciale, sélectionnez-la dans la liste puis cliquez sur le bouton
La fenêtre de la pièce commerciale sélectionnée s'affiche.
.
2. Effectuez les modifications puis cliquez sur le bouton [OK] pour valider.
Supprimer une pièce commerciale
1. Pour supprimer une pièce commerciale client, sélectionnez-la dans la liste puis cliquez sur le bouton
.
2. Un message vous demande de confirmer la suppression. Cliquez sur le bouton [Oui].
Consulter l’aperçu ou imprimer une pièce commerciale
Le bouton
née.
Le bouton
vous permet de lancer directement l'impression de la pièce commerciale sélection-
vous permet de visualiser la pièce commerciale avant de l'imprimer.
1. Activez le menu déroulant en cliquant sur le triangle de sélection du bouton [Aperçu] puis choisissez le
format de votre choix.
La pièce commerciale s’affichera telle qu'elle s'imprimera sur papier selon le modèle déclaré par défaut
dans les états paramétrables (menu DOSSIER - commande OPTIONS puis ÉTATS PARAMÉTRABLES).
2. Une fenêtre affiche l'aperçu avant impression. Utilisez le bouton
pour imprimer tout ou partie de la pièce commerciale.
et son menu déroulant
Valider une pièce commerciale
1. Pour valider une pièce commerciale de vente, sélectionnez-la puis cliquez sur le bouton
.
2. Un message vous demande de confirmer le traitement. Cliquez sur le bouton [Oui].
3. Un autre message vous indique que la validation s'est bien déroulée. Cliquez sur le bouton [OK].
Une fois la pièce validée, vous pouvez la régler et l'imprimer.
157
Menu Ventes
Conséquences de la validation
Bons de livraison/ bons de réception
La validation entraîne la mise à jour des statistiques, du stock et des quantités livrées dans les lignes de
la (ou des) commande(s) correspondante(s).
Factures
La validation conditionne la mise à jour des statistiques et du stock s'il s'agit d'une facture directe. Une
facture directe est une facture qui n'est pas issue d’un bon de livraison.
Attention !
Une facture validée ne peut plus être modifiée. En revanche, vous pouvez la rééditer.
Vous pouvez valider une facture qui n’a pas été éditée.
Cette opération est risquée, car si, lors de l’impression vous constatez une erreur, vous ne pourrez
plus modifier cette pièce (vous devrez enregistrer une facture d'avoir puis créer une facture).
Seules les factures validées seront prises en compte lors de la génération du journal comptable.
Avoirs
Il existe deux types d'avoirs :
•
les avoirs pour rectification d’erreur sur montant. Dans ce cas, le chiffre d’affaires du client et le chiffre d'affaires de l’article seront modifiés, mais non les stocks,
•
les avoirs pour rectification d’erreur sur quantité. Dans ce cas, il est nécessaire de modifier aussi les
stocks, en les augmentant.
Transférer une pièce commerciale : généralités
Pour éviter une double saisie, le logiciel vous permet de transférer directement une pièce commerciale
client (devis, factures, commandes, bons de livraison) en une autre pièce commerciale.
Lors de la confirmation du transfert, vous pouvez effectuer certains traitements (validation, impression de
la pièce commerciale, etc.).
Pour transférer une pièce commerciale :
•
•
Cliquez directement sur le bouton [Transférer] de la liste de la pièce commerciale (vente ou achat).
Dans la fenêtre qui s'affiche, sélectionnez la pièce commerciale que vous souhaitez générer puis cliquez sur [OK].
La fenêtre Confirmation du transfert s'affiche. Validez en cliquant sur le bouton [OK].
Un message vous informe par la suite que le transfert s'est bien effectué.
S’il s’agit d’une pièce de vente, activez la commande TOP FACTURE du menu VENTES. Cet assistant vous
aide à transférer votre pièce commerciale.Voir Top Facture, page 139.
* Vous pouvez transférer une pièce commerciale de vente (devis, facture, commande...) en une autre en
utilisant le cliquer-glisser.
Exemple : transférer un devis en facture
1. Sélectionnez le devis à transférer.
2. Gardez la souris enfoncée. Le curseur change de forme. Tout en maintenant la souris enfoncée,
glissez-le devis dans la fenêtre Liste des factures.
Transférer une pièce commerciale de vente
Pièce d’origine
Transferts possibles en :
Devis
Commande, Facture
Bon de livraison (BL)
Facture
Commande
Bon de livraison, BL Livrable, Facture
1. Un message vous demande de confirmer le traitement.
158
Menu Ventes
Vous pouvez demander à ce stade la VALIDATION, l'IMPRESSION ou le RÈGLEMENT de la pièce transférée ou
de la pièce commerciale créée. Pour cela, cochez la ou les options de votre choix.
2. Dans le cas d’un transfert d’une commande en BL livrable, une option supplémentaire est proposée :
Autoriser la livraison partielle. Cochez cette option si vous voulez que le bon de livraison soit généré partiellement à hauteur du stock réel.
3. Cliquez sur le bouton [OK].
Un message vous informe que le transfert a été effectué et qu'une nouvelle pièce a été générée.
Transférer une commande en plusieurs fois
Il est possible de transférer une même commande plusieurs fois. Ainsi, vous pouvez établir des factures,
bons de livraison ou bons de réception au fur et à mesure de l'avancement de la commande.
1. Sélectionnez la commande concernée puis cliquez sur le bouton [Transférer].
2. Choisissez une des fonctions proposées : Transférer en bon de livraison ou Transférer en BL livrable ou
Transférer en bon de réception ou Transfert en facture. Un message vous indique si le transfert a réussi ou
non.
3. Allez dans la liste de la pièce générée (factures, bons de livraison...) et ouvrez-la.
4. Supprimez les lignes des articles qui n'ont pas encore été facturés, livrés ou réceptionnés.
* Vous pouvez conserver les lignes de sous-total. En effet, le logiciel ne fera pas apparaître un sous-total
en première position ni plusieurs sous-totaux à la suite.
5. Cliquez sur le bouton [OK] puis sur le bouton [Valider].
6. A la facturation, livraison ou réception des autres articles, sélectionnez à nouveau la commande et
transférez-la.
7. Dans la nouvelle pièce générée, les articles restant s'afficheront. Continuez de la même façon pour
tous les articles de la commande.
Les traitements
Les traitements possibles sur la pièce d'origine et sur la pièce de destination varient en fonction du type
de pièce.
Le tableau suivant indique les traitements possibles en fonction de la pièce d'origine.
Pièce d'origine
Vous pouvez :
Devis
Imprimer le devis
Bon de livraison
Imprimer, valider le bon de livraison
BL livrable
Imprimer
Commande
Imprimer la commande
Facture
Valider, imprimer, régler la facture
Le tableau suivant indique les traitements possibles en fonction de la pièce de destination.
Pièce de destination
Vous pouvez :
Bon de livraison
Valider, imprimer, visualiser l’aperçu, envoyer par
e-mail le bon de livraison
BL livrable
Valider, imprimer, visualiser l’aperçu, envoyer par
e-mail le bon de livraison
Commande
Imprimer, visualiser l’aperçu, envoyer par e-mail
la commande
159
Menu Ventes
Facture
Valider, imprimer, visualiser l’aperçu, envoyer par
e-mail la facture
Avoir
Valider, imprimer, visualiser l’aperçu, envoyer par
e-mail l'avoir
L Pour plus d’informations sur le transfert d’une pièce commerciale, reportez-vous aux traitements
spécifiques à chaque pièce commerciale.
Les options supplémentaires
Certains traitements sont accessibles à partir du bouton
Ils vous permettent de :
•
rendre une facture irrécouvrable
•
Considérer non-comptabilisée.
•
Générer un abonnement
de la liste des pièces clients.
La plupart de ces commandes sont aussi accessibles par le menu CONTEXTUEL (clic-droit).
Facture irrécouvrable
Voir Rendre une facture irrécouvrable, page 183.
Considérer non-comptabilisée
Ce traitement vous permet de «décomptabiliser» une pièce déjà comptabilisée.
Cette opération étant irréversible, un message vous demande de confirmer le traitement.
Cliquez sur [Oui] pour valider. Un second message vous informe que la pièce a bien été définie comme
non-comptabilisée.
Générer un abonnement
Voir Abonnements clients, page 195.
Dupliquer une pièce
Cette commande vous permet de dupliquer la pièce commerciale sélectionnée.
Un message vous informe qu'une nouvelle pièce a été générée.
Ouvrir le client, le représentant
Ces fonctions vous permettent de consulter la fiche du client, du représentant pour lequel la pièce commerciale a été saisie.
Les options d’affichage de la liste
) Ces options sont accessibles par le bouton
.
Afficher l’aperçu
Cette option permet de visualiser, à droite de la liste, l'aperçu de la pièce.
1. Sélectionnez dans la liste la pièce pour laquelle vous voulez visualiser l'aperçu.
2. Cliquez sur le bouton
liste.
et sélectionnez l'option Afficher l'aperçu. L'aperçu s'affiche à droite de la
160
Menu Ventes
Vous pouvez l'imprimer en faisant directement un clic droit dans l'aperçu et en choisissant la commande
IMPRIMER L'IMAGE.
Lorsque l'aperçu est activé, vous pouvez choisir une autre pièce dans la liste. Son aperçu s'affichera
immédiatement.
Pour ne plus afficher l'aperçu, sélectionnez à nouveau cette option. La coche placée devant n'apparaît
plus.
Afficher le détail
Cette option permet d'afficher, en bas de la fenêtre, les lignes de détail de la pièce commerciale ainsi que
les éléments spécifiques aux échéances (date d'échéance, type d'échéance, mode de règlement, montant
échéance etc.)
Pour ne plus afficher le détail, sélectionnez à nouveau cette option. La coche placée devant n'apparaît
plus.
Affiner la sélection
Cette fonction permet d'afficher des options supplémentaires afin d'affiner l'affichage.
Lorsque vous cliquez sur la fonction Affiner la sélection, une zone supplémentaire s'affiche.
Vous pouvez afficher les pièces :
•
de tous les clients ou d’un client en particulier que vous sélectionnez soit à l’aide de l’icône d’appel de
liste soit avec les boutons [<] et [>]. Ces boutons permettent d'afficher respectivement le client précédent et le client suivant,
•
en fonction d’une période, que vous indiquez dans les zones Période du ... au,
•
en fonction de critères de tri des pièces commerciales, que vous sélectionnez dans le menu déroulant.
Envoyer une pièce par e-mail
Cette commande vous permet de faire parvenir une pièce commerciale au client via la messagerie
électronique.
Pour utiliser cette commande, vous devez donc avoir préalablement installé une messagerie électronique
sur votre ordinateur et un modem.
Envoyer une pièce commerciale par e-mail suite à sa création
1. A la fin de la création de la pièce commerciale, cliquez sur le bouton
.
Après quelques instants, le fichier au format PDF (Adobe Reader®) contenant la pièce est inséré dans un
nouveau message.
2. L'adresse e-mail définie pour le client auquel est adressé la pièce est proposée comme adresse du
destinataire. Vous pouvez la modifier. Si aucune adresse e-mail n'est définie, la zone reste vide.
Vous devez saisir l’adresse.
3. Envoyez votre e-mail comme vous en avez l’habitude.
161
Menu Ventes
Envoyer une pièce commerciale par e-mail à partir de la liste des pièces
1. Dans la liste des pièces, sélectionnez celle que vous voulez envoyer par e-mail.
2. Cliquez sur le bouton droit de la souris pour ouvrir le menu CONTEXTUEL et activez la commande
ENVOYER UN EMAIL.
3. Une fenêtre s'affiche. L'adresse e-mail définie pour le client auquel est adressé la pièce est proposée
comme adresse du destinataire. Si aucune adresse e-mail n'est définie, la zone reste vide. Dans ce cas,
votre messagerie s'ouvrira automatiquement à la fin du traitement et vous devrez alors saisir l’adresse
directement dans l'e-mail.
4. Dans la zone Document, sélectionnez le pré-imprimé que vous voulez transmettre. Si vous laissez <Utiliser les préférences>, le logiciel utilisera l’état défini dans les préférences Modèles de pièces clients.
5. Pour personnaliser l'objet de l’e-mail, décochez l'option L'objet et le message utilisés seront ceux définis
dans le document et saisissez votre objet dans zone correspondante.
6. Si vous voulez visualiser l'e-mail dans votre messagerie avant de l'envoyer, cochez l'option Afficher la
messagerie.
7. Cliquez sur le bouton [OK].
8. Si votre messagerie s'ouvre, le fichier au format PDF (Adobe Reader®) contenant la pièce est inséré
dans un nouveau message. Envoyez votre e-mail comme vous en avez l’habitude.
162
Menu Ventes
Détail pièces clients
) Menu VENTES - commande DÉTAIL PIÈCES CLIENTS
<Alt> <V> <I>
Cette fenêtre vous permet d'obtenir des informations détaillées sur chaque pièce commerciale de vente
(devis, commande, facture, facture d'acompte, bon de livraison, etc.) qui a été saisie.
Options d'affichage
Plusieurs options vous permettent d'affiner le résultat :
•
Vous pouvez afficher la liste des pièces par client (Tous les clients ou un client précis) et/ou par article
(Tous les articles ou un article précis) et/ou par représentant (Tous les représentants ou un représentant
précis).
•
Utilisez les boutons
•
Vous pouvez indiquer un intervalle de dates à prendre en compte.
•
De même, vous pouvez effectuer un tri et n'afficher que certaines pièces (factures uniquement, factures et avoirs validés, etc.).
Pour cela, sélectionnez dans la liste déroulante de la zone Critères l'option à prendre en compte.
et
pour naviguer dans la liste des articles et/ou des clients.
Vous pouvez par la suite visualiser la pièce de votre choix. Cliquez sur le bouton [Fermer] pour fermer la
fenêtre de la pièce commerciale et revenir au détail des pièces.
L Pour plus de détails sur le paramétrage d’une liste : filtre, colonnes, regroupement (Intuilistes),
reportez-vous au document ANNEXES disponible depuis le menu AIDE.
163
Menu Ventes
Devis/Pro forma
) Menu VENTES - commande DEVIS/ PRO FORMA
<Alt> <V> <D>
La liste des devis répertorie tous les devis existants. A partir de cette liste, vous pouvez créer, modifier,
supprimer, transférer, ou valider un devis.
Dans la partie haute de la fenêtre, chaque ligne correspond à un devis.
Le détail du devis sélectionné est présenté dans la partie basse de la fenêtre.
Les options d’affichage
) Ces options sont accessibles par le bouton
.
Afficher le détail
Cette commande permet d’afficher en bas de la fenêtre, les lignes de détail de la pièce commerciale ainsi
que les éléments spécifiques aux échéances (date d'échéance, type d'échéance, mode de règlement, montant échéance etc.)
Afficher l’aperçu
Cette option permet de visualiser, à droite de la liste, l'aperçu de la pièce sélectionnée dans la liste.
1. Sélectionnez dans la liste la pièce que vous voulez voir en aperçu.
2. Cliquez sur le bouton
liste.
et sélectionnez l'option Afficher l'aperçu. L'aperçu s'affiche à droite de la
164
Menu Ventes
* Vous pouvez l'imprimer en faisant directement un clic droit dans l'aperçu et en choisissant la
commande IMPRIMER L'IMAGE.
Affiner la sélection
Cette fonction permet d'afficher des options supplémentaires afin d'affiner l'affichage.
Lorsque vous cliquez sur la fonction Affiner la sélection, une zone supplémentaire s'affiche.
Vous pouvez afficher les devis :
•
de tous les clients ou d’un client en particulier que vous sélectionnez soit à l’aide de l’icône d’appel de
liste soit avec les boutons [<] et [>]. Ces boutons permettent d'afficher respectivement le client précédent et le client suivant,
•
en fonction d’une période, que vous indiquez dans les zones Période du ... au,
•
en fonction de critères de tri des pièces commerciales, que vous sélectionnez dans le menu déroulant.
Saisir un devis
Voir Créer une pièce commerciale : saisie standard, page 146.
Modifier un devis
1. Pour modifier un devis, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton
.
2. La fenêtre Devis s'affiche. Effectuez vos modifications puis cliquez sur [OK].
Supprimer un devis
Les devis qui ne sont plus utilisés ou qui n'ont pas donné lieu à un transfert en facture peuvent être
supprimés à tout moment.
Pour supprimer un devis, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton
.
Consulter l’aperçu ou imprimer un devis
Voir Consulter l’aperçu ou imprimer une pièce commerciale, page 157.
Accepter un devis
1. Pour accepter un devis, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton
.
Un message vous rappelle les différentes étapes du traitement et vous demande de confirmer.
2. Cliquez sur le bouton [Oui] si c’est le cas.
Attention !
Cette commande vous permet donc d'enchaîner :
le transfert du devis en facture,
la validation de la facture ainsi créée,
l’impression de la facture
165
Menu Ventes
La facture est imprimée sur le modèle déclaré par défaut dans les états paramétrables (menu DOSSIER commande OPTIONS puis ÉTATS PARAMÉTRABLES).
Vous pouvez consulter la facture ainsi créée dans la liste des FACTURES du menu VENTES.
* La facture étant validée, elle ne pourra pas être modifiée.
De la même manière, vous consultez le règlement de la facture dans la liste des RÈGLEMENTS du menu
VENTES.
Transférer un devis
) Menu VENTES commande - DEVIS bouton
Après la saisie d'un devis, vous pouvez effectuer certains traitements qui vont faciliter les échanges avec
votre client.
Transférer un devis en facture
Vous pouvez transférer un devis /pro forma en facture autant de fois que vous le souhaitez.
Cela vous permet de mémoriser des «modèles» de factures sous forme de factures pro forma.
Ce traitement est pratique dans le cas de factures répétitives :
•
factures de loyers pour des sociétés de location ou de contrats de maintenance mensuels.
•
factures de marchandises qui reviennent périodiquement.
1. Sélectionnez le devis à transférer.
2. Cliquez sur le bouton [Transférer] puis sélectionnez dans le menu déroulant la commande TRANSFÉRER
EN FACTURE.
3. Confirmez le traitement.
4. Vous pouvez à ce stade IMPRIMER la pièce transférée et IMPRIMER et/ou VALIDER la pièce créée. Cochez les
options de votre choix puis validez en cliquant sur le bouton [OK].
Un message vous indique que le transfert s'est bien effectué.
* Si vous consultez la fiche de cette facture issue d'un transfert de devis, vous constatez que la zone
Remarque contient le numéro et la date du devis transféré.
Transférer un devis en commande
1. Sélectionnez le devis à transférer.
2. Cliquez sur le bouton [Transférer] puis sélectionnez dans le menu déroulant la commande TRANSFÉRER
EN COMMANDE.
3. Confirmez le traitement.
4. Vous pouvez à ce stade imprimer la pièce d'origine ou la pièce de destination.
Cochez les options de votre choix puis validez en cliquant sur le bouton [OK].
Un message vous indique que le transfert s'est bien déroulé et qu'une commande a bien été générée.
* Si vous consultez la fiche de cette commande issue d'un transfert de devis, vous constatez que la zone
Remarque contient le numéro et la date du devis transféré.
166
Menu Ventes
Transférer plusieurs devis en facture
Vous pouvez effectuer un transfert groupé de devis en facture. Ce transfert génère une facture qui
englobe tous les devis transférés.
1. Sélectionnez dans la liste les devis à transférer. Pour cela, vous devez maintenir la touche <Shift> ou
<Ctrl> enfoncée.
•
La touche <Shift> vous permet de sélectionner dans la liste des lignes consécutives.
•
La touche <Ctrl> vous permet de sélectionner dans la liste des lignes discontinues.
2. Cliquez sur le bouton [Transférer] puis sélectionnez dans le menu déroulant la commande Transfert
groupé en facture.
3. Confirmez le traitement.
4. Vous pouvez à ce stade imprimer la pièce transférée et/ou imprimer et valider la pièce créée.
Cochez les options de votre choix puis validez en cliquant sur le bouton [OK].
Un message vous indique que le transfert s'est bien effectué.
Transférer plusieurs devis en commande
Vous pouvez effectuer un transfert groupé de devis. Ce transfert génère une commande qui englobe tous
les devis transférés.
1. Sélectionnez dans la liste les devis à transférer. Pour cela, vous devez maintenir la touche <Shift> ou
<Ctrl> enfoncée.
•
La touche <Shift> vous permet de sélectionner dans la liste des lignes consécutives.
•
La touche <Ctrl> vous permet de sélectionner dans la liste des lignes discontinues.
2. Cliquez sur le bouton [Transférer] puis sélectionnez dans le menu déroulant la commande Transfert
groupé en commande.
3. Confirmez le traitement.
4. Vous pouvez à ce stade IMPRIMER la pièce transférée ou la pièce créée. Cochez les options de votre choix
puis validez en cliquant sur le bouton [OK].
Un message vous indique que le transfert s'est bien effectué.
Voir Transférer une pièce commerciale : généralités, page 158.
Les options
Certains traitements sont accessibles à partir de la liste des devis, dans le groupe Actions, situé en haut
de la fenêtre.
Ils vous permettent de :
•
Dupliquer un devis.
•
Ouvrir le client, le représentant.
Certaines de ces commandes sont aussi accessibles par le menu CONTEXTUEL.
Dupliquer un devis
Cette commande vous permet de dupliquer le devis sélectionné.
Un message vous informe qu'un nouveau devis a été généré.
Ouvrir le client, le représentant
Ces fonctions vous permettent de consulter la fiche du client, du représentant pour lequel la pièce commerciale a été saisie.
Envoyer un devis par e-mail
Voir Envoyer une pièce par e-mail, page 161.
167
Menu Ventes
Ouvrir l’article
Cette fonction vous permet de consulter la fiche de l’article pour lequel la pièce commerciale a été saisie.
1. Sélectionnez le devis concerné.
2. Faites un clic-droit et choisissez la commande OUVRIR L’ARTICLE.
168
Menu Ventes
Commandes
) Menu VENTES - commande COMMANDES
<Alt> <V> <C>
La liste des commandes répertorie toutes les commandes existantes.
Une commande reste modifiable tant qu’elle n’a pas été soldée par un ou plusieurs bons de livraison (BL).
Il s'agit d'une commande ouverte.
Vous pouvez saisir une commande directement mais une commande peut aussi provenir d'un devis.
A partir de cette fenêtre vous pouvez CRÉER, MODIFIER, SUPPRIMER une ou plusieurs commande(s) ou effectuer certains traitements (TRANSFERT EN BL, TRANSFERT EN FACTURE, etc.). Toutes ces opérations vous permettent d'évaluer instantanément le portefeuille clients.
Les options d’affichage
) Ces options sont accessibles par le bouton
.
Afficher l’aperçu
Cette option permet de visualiser, à droite de la liste, l'aperçu de la pièce.
1. Sélectionnez dans la liste la pièce pour laquelle vous voulez visualiser l'aperçu.
2. Cliquez sur le bouton
liste.
et sélectionnez l'option Afficher l'aperçu. L'aperçu s'affiche à droite de la
Vous pouvez l'imprimer en faisant directement un clic droit dans l'aperçu et en choisissant la commande
IMPRIMER L'IMAGE.
Afficher le détail
Cette commande permet d’afficher en bas de la fenêtre, les lignes de détail de la pièce commerciale ainsi
que les éléments spécifiques aux échéances (date d'échéance, type d'échéance, mode de règlement, montant échéance etc.)
169
Menu Ventes
Affiner la sélection
Voir Affiner la sélection, page 161.
Saisir une commande
Voir Créer une pièce commerciale : saisie standard, page 146.
Modifier une commande
1. Pour modifier une commande, sélectionnez-la dans la liste puis cliquez sur le bouton
.
2. La fenêtre Commande s'affiche. Effectuez vos modifications puis cliquez sur [OK].
Supprimer une commande
Les commandes qui ne sont plus utilisées ou qui n'ont pas donné lieu à un transfert en facture ou BL
peuvent être supprimées à tout moment.
Pour supprimer une commande, sélectionnez-la dans la liste puis cliquez sur le bouton
.
Consulter l’aperçu ou imprimer une commande
Voir Consulter l’aperçu ou imprimer une pièce commerciale, page 157.
Transférer une commande
) Menu VENTES - commande COMMANDES, bouton
Après la saisie d'une commande (ou le transfert d'un devis en commande), vous pouvez effectuer certains
traitements qui vont faciliter les échanges avec votre client.
Transférer une commande en BL
1. Sélectionnez la commande à transférer.
2. Cliquez sur le bouton [Transférer] puis sélectionnez dans le menu déroulant la commande TRANSFÉRER
EN BON DE LIVRAISON.
3. Confirmez le traitement.
4. Vous pouvez à ce stade IMPRIMER la pièce transférée et/ou IMPRIMER et VALIDER la pièce créée. Cochez les
options de votre choix puis validez en cliquant sur le bouton [OK].
Un message vous indique que le transfert s'est bien déroulé et qu'un bon de livraison a bien été générée.
* Lorsqu'un client est bloqué un message vous l'indique lors du transfert d'une pièce commerciale.
Vous devez confirmer ou interrompre le transfert.
Ce message d'alerte est particulièrement intéressant dans le cas suivant : vous enregistrez une
commande du client Martin (client jusqu'alors non bloqué). Vous apprenez, par différentes sources,
que ce client est en cours de faillite et que plusieurs de ses fournisseurs n'ont pas été payés. Vous
allez donc bloquer ce client. Lors du transfert de la pièce commerciale, un message vous rappellera
que ce client est bloqué : vous aurez la possibilité d'interrompre le transfert.
170
Menu Ventes
Transférer partiellement une commande en BL
Lorsque vous procédez au transfert d'une commande en bon de livraison, c'est la totalité des quantités
qui est affectée au bon de livraison (quantité livrée = quantité commandée).
Il est possible d'établir plusieurs bons de livraison pour une seule et même commande.
Exemple : nous avons en commande une quantité de 50 articles. La livraison s'effectue en deux fois : 25
articles sont livrés une première fois.
1. Transférez dans un premier temps, la commande en bon de livraison.
2. Double-cliquez sur le bon de livraison généré.
3. Dans la colonne Qté liv. de la partie Lignes, la quantité indiquée est 50 ; indiquez, à la place, 25 ; les 25
articles non encore livrés s'affichent dans la colonne Qté reliquat.
4. Cliquez sur le bouton [OK] pour enregistrer la quantité. Le programme prend en compte la différence
de quantité dans la commande.
5. Cliquez sur le bouton [OK] pour quitter la fiche bon de livraison.
* La commande ne sera soldée que lorsque la quantité livrée sera égale à la quantité commandée et que
tous les bons de livraison ou factures afférents à commande seront validés.
Transférer plusieurs commandes en BL
Vous pouvez effectuer un transfert groupé de commandes en bon de livraison. Ce transfert génère un bon
de livraison global pour toutes les commandes transférées.
1. Sélectionnez dans la liste les commandes à transférer. Pour cela, vous devez maintenir la touche
<Shift> ou <Ctrl> enfoncée.
•
La touche <Shift> vous permet de sélectionner dans la liste des lignes consécutives.
•
La touche <Ctrl> vous permet de sélectionner dans la liste des lignes discontinues.
2. Cliquez sur le bouton [Transférer] puis sélectionnez dans le menu déroulant la commande TRANSFERT
GROUPÉ EN BL.
3. Confirmez le traitement.
4. Vous pouvez à ce stade IMPRIMER la pièce transférée et/ou IMPRIMER et VALIDER la pièce créée. Cochez les
options de votre choix puis validez en cliquant sur le bouton [OK].
Un message vous indique que le transfert s'est bien effectué.
Génération de BL Livrables à partir d'une ou plusieurs commandes
Vous pouvez transférer une commande en BL livrable.
Si vous cochez la case Autoriser la livraison partielle, le bon de livraison sera généré partiellement à hauteur
du stock réel. Le stock réel correspond à la quantité exacte de l'article en stock.
Dans le cas contraire, le BL ne sera généré que si le stock réel est égal ou supérieur à la quantité commandée.
Exemple 1
Stock réel article «Ciel Gestion Commerciale pour Windows» = 12.
Commande de 15 articles.
Transfert en BL livrable avec l'option Autoriser la livraison partielle cochée.
Création d'un BL de 12 articles.
Validation des BL créés.
* La validation immédiate des BL permet de s'assurer qu'il n'y aura pas de mouvements entraînant une
rupture de stock entre la création de ces BL et leur validation.
Exemple 2
Stock réel article «Ciel Gestion Commerciale pour Windows» = 12.
Commande A de 5 articles.
171
Menu Ventes
Commande B de 11 articles.
Deux cas peuvent se présenter :
Premier cas
Vous souhaitez que chacune de ces commandes soit transférée totalement en BL, uniquement si le stock
réel est suffisant. Dans ce cas, activez uniquement l'option Valider la pièce créée. Le programme ne générera que la commande A car après la validation du BL lié à cette commande, le stock réel est insuffisant
(=7) pour livrer totalement la commande B (=11).
Deuxième cas
Vous souhaitez que le programme effectue les transferts de commande jusqu'à épuisement du stock réel.
Dans ce cas, activez les options Autoriser la livraison partielle puis Valider la pièce créée.
Le programme générera totalement la commande A et partiellement la commande B (7 articles livrés).
* Le stock réel des articles est mis à jour à la validation des BL ou des factures directes (celles qui ne
sont pas liées à un BL).
Transfert d'une commande en facture
Attention !
Une commande transférée en bon de livraison ne peut pas faire l'objet d'un nouveau transfert en
facture ; il faudra, dans ce cas, passer par le bon de livraison pour effectuer le transfert.
Les commandes soldées ne sont plus modifiables (sauf en cas de reliquat).
Mais vous pouvez néanmoins les consulter et les imprimer.
1. Sélectionnez la commande à transférer.
2. Cliquez sur le bouton [Transférer] et choisissez dans le menu déroulant la commande TRANSFÉRER EN
FACTURE.
3. Confirmez le traitement.
4. Vous pouvez à ce stade IMPRIMER la pièce transférée et IMPRIMER et/ou VALIDER la pièce créée. Cochez les
options de votre choix puis validez en cliquant sur le bouton [OK].
Un message vous indique que le transfert s'est bien effectué.
* Si vous consultez la fiche de cette facture issue d'un transfert de commande, vous constatez que la
zone Remarque contient le numéro et la date de la commande transférée.
Transfert groupé de plusieurs commandes en facture
Vous pouvez effectuer un transfert groupé de commandes. Ce transfert génère une facture qui englobe
tous les commandes transférées.
1. Sélectionnez dans la liste les commandes à transférer. Pour cela, vous devez maintenir la touche
<Shift> ou <Ctrl> enfoncée.
•
La touche <Shift> vous permet de sélectionner dans la liste des lignes consécutives.
•
La touche <Ctrl> vous permet de sélectionner dans la liste des lignes discontinues.
2. Cliquez sur le bouton [Transférer] puis sélectionnez dans le menu déroulant la commande Transfert
groupé en facture.
3. Confirmez le traitement.
4. Vous pouvez à ce stade IMPRIMER la pièce transférée et/ou IMPRIMER et VALIDER la pièce créée. Cochez les
options de votre choix puis validez en cliquant sur le bouton [OK].
Un message vous indique que le transfert s'est bien effectué. Voir Transférer une pièce commerciale :
généralités, page 158.
172
Menu Ventes
Gestion des acomptes
Saisir un acompte
) Menu VENTES - sélectionner la pièce commerciale (devis, commande, BL) - bouton
) Menu VENTES - commande FACTURES - bouton
.
- Saisir un acompte
Un acompte correspond à un règlement partiel à valoir sur le montant total d'une somme à payer.
Le montant de l'acompte est donc ensuite déduit du solde dû.
La saisie d'un acompte s'effectue sur les pièces commerciales (devis, commande, bon de livraison, facture)
non soldées et génère une facture d'acompte.
* Vous pouvez paramétrer une incrémentation automatique du numéro de la Facture d'acompte à utiliser
en activant le menu DOSSIER - commande PARAMÈTRES - NUMÉROTATION - zone Codes pièces.
Le Code, le Nom du client et la Référence de la pièce sont rappelés dans le cadre supérieur de la fenêtre
Saisie d'acompte.
1. Saisissez dans la zone Description le détail de l'acompte.
2. Indiquez le Mode de règlement : par défaut, le logiciel vous propose le mode de règlement associé à la
pièce commerciale en vigueur. Selon le mode de règlement sélectionné, la Date d'échéance est automatiquement renseignée. Modifiez-la si besoin.
3. Saisissez le montant de l'Acompte.
4. Sélectionnez à l'aide du triangle de sélection le taux de TVA applicable.
Les zones Montant dû, Montant réglé et Solde dû sont automatiquement renseignées.
5. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider l'acompte.
Un règlement de type «acompte» est automatiquement généré dans la liste des règlements du menu
VENTES.
* Une facture d'acompte peut être modifiée mais ne peut être supprimée.
173
Menu Ventes
Annuler un acompte
) Menu VENTES - sélectionner la pièce commerciale (devis, commande, BL) - bouton
-
Annulation d’acompte
) Menu VENTES - commande FACTURES - bouton
- Annulation acompte
Attention !
Les règlements d'acompte ne peuvent faire l'objet d'une suppression à partir de la liste des
règlements.
1. Dans la fenêtre Annulation d'acompte, la Date (date du jour) est automatiquement renseignée. Modifiezla si besoin.
Le Code du client ainsi que la Référence de la pièce sont rappelés dans le cadre supérieur de la fenêtre.
2. Indiquez le Mode de règlement : par défaut, le logiciel vous propose le mode de règlement associé à la
pièce commerciale en vigueur. Selon le mode de règlement sélectionné, la Date d'échéance est automatiquement renseignée. Modifiez-la si besoin.
3. Sélectionnez dans la liste l'acompte que vous souhaitez annuler.
4. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider la suppression de l'acompte.
Un message vous indique que le traitement s'est bien déroulé, qu'un règlement a été généré ainsi qu'une
annulation de la facture d'acompte.
Gestion des reliquats de commandes
Le logiciel gère les reliquats de commande. Plusieurs cas de gestion de reliquats sont possibles.
Exemple 1
1. Vous transférez une commande de 15 articles A en BL.
2. Vous ne livrez que 12 articles A.
3. Pour solder le reliquat de commande, vous devez valider le BL.
4. Transférez de nouveau la commande en BL.
174
Menu Ventes
Exemple 2
1. Vous transférez une commande de 15 articles A en BL.
2. Vous modifiez la quantité commandée en saisissant 10.
3. Pour solder la commande, vous devez effectuer la même modification dans le BL puis le valider.
Exemple 3
1. Vous transférez une commande de 10 articles A en BL.
2. Vous insérez dans la commande 5 articles B.
3. Pour solder la commande, validez le BL.
4. Transférez de nouveau la commande en BL.
Les options
Certains traitements sont accessibles à partir de la liste des commandes, dans le groupe Actions, situé en
haut de la fenêtre. Ils vous permettent de :
•
Dupliquer une commande.
•
Solder une commande.
•
Ouvrir le client, le représentant, l’article.
Certaines de ces commandes sont aussi accessibles par le menu CONTEXTUEL.
Dupliquer une commande
Cette fonction vous permet de dupliquer la commande sélectionnée.
Un message vous informe qu'une nouvelle commande a été générée.
Solder une commande
Cette fonction permet de solder la commande sélectionnée. La commande ou le reliquat de commande est
ainsi réglé.
Ouvrir le client, le représentant
Ces fonctions vous permettent de consulter la fiche du client, du représentant pour lequel la pièce commerciale a été saisie.
Envoyer une commande par e-mail
Voir Envoyer une pièce par e-mail, page 161.
175
Menu Ventes
Bons de livraison (BL)
) Menu VENTES - commande BONS DE LIVRAISON
<Alt> <V> <B>
Cette liste répertorie tous les bons de livraison qui existent.
Dans la plupart des cas, un bon de livraison intervient à la suite d'une commande.
Mais vous pouvez générer les bons de livraison de deux façons :
•
soit à partir d’une commande préalablement enregistrée, ou d’un reliquat de commande,
•
soit de façon directe, sans saisie préalable de commande.
Vous pouvez à partir de cette fenêtre CRÉER, MODIFIER, SUPPRIMER un ou plusieurs bon(s) de livraison ou
effectuer certains traitements (transfert et validation de BL, etc.).
Les options d’affichage
) Les options d’affichage sont accessibles via le bouton
.
Afficher le détail
Cette option permet d'afficher, en bas de la fenêtre, les lignes de détail de la pièce commerciale ainsi que
les éléments spécifiques aux échéances (date d'échéance, type d'échéance, mode de règlement, montant
échéance etc.).
Afficher l’aperçu
Cette option permet de visualiser, à droite de la liste, l'aperçu de l'état standard d’une pièce.
1. Sélectionnez dans la liste la pièce pour laquelle vous voulez visualiser l'aperçu de sa fiche.
2. Cliquez sur le bouton
et sélectionnez l'option Afficher l'aperçu.
L'aperçu s'affiche à droite de la liste. Vous pouvez l'imprimer en faisant directement un clic droit dans
l'aperçu et en choisissant la commande IMPRIMER L'IMAGE.
176
Menu Ventes
Affiner la sélection
Cette fonction permet d'afficher des options supplémentaires afin d'affiner l'affichage.
Une fois que vous avez activé l'option Affiner la sélection. Une zone supplémentaire s'affiche.
Vous pouvez alors afficher les pièces de Tous les clients ou d'un client préalablement sélectionné.
Les boutons flèches
client suivant.
et
vous permettent d'afficher respectivement le client précédent et le
Saisir un bon de livraison
Voir Créer une pièce commerciale : saisie standard, page 146.
Modifier un bon de livraison
1. Pour modifier un bon de livraison, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton
.
2. La fenêtre Bon de livraison s'affiche. Effectuez vos modifications puis cliquez sur [OK].
Supprimer un bon de livraison
Les bons de livraison qui ne sont plus utilisés peuvent être supprimés à tout moment.
Pour cela, sélectionnez le bon de livraison dans la liste puis cliquez sur le bouton
.
Consulter l’aperçu ou imprimer un bon de livraison
Voir Consulter l’aperçu ou imprimer une pièce commerciale, page 157.
Valider un bon de livraison
Attention !
La validation est une opération irréversible. Des bons de livraison validés ne pourront plus être
modifiés.
La validation d’un bon de livraison entraîne la mise à jour des statistiques, du stock et des quantités
livrées dans les lignes de la (ou des) commande(s) correspondante(s).
Voir Valider une pièce commerciale, page 157.
Transférer un bon de livraison
) Menu VENTES commande - BONS DE LIVRAISON bouton
Après la saisie d'un bon de livraison (ou le transfert d'une commande en bon de livraison), vous pouvez
effectuer certains traitements qui vont faciliter les échanges avec votre client.
Transférer un bon de livraison en facture
Cette opération vous permet de facturer automatiquement un bon de livraison.
1. Sélectionnez dans la liste le bon de livraison préalablement validé.
177
Menu Ventes
2. Cliquez sur le bouton [Transférer] et sélectionnez dans le menu déroulant la commande TRANSFÉRER EN
FACTURE.
3. A ce stade, un message vous demande de VALIDER et/ou IMPRIMER la pièce à transférer ou à créer.
Cochez les options de votre choix puis validez en cliquant sur le bouton [OK].
Un autre message vous indique que le transfert s'est bien effectué.
* Si vous consultez la fiche de cette facture issue d'un transfert de bon de livraison, vous constatez que
la zone Remarque contient le numéro et la date du bon de livraison transféré.
Transférer plusieurs bons de livraison en facture
Vous pouvez effectuer un transfert groupé de plusieurs bons de livraison en facture. Ce transfert génère
une facture globale pour tous les bons de livraison transférés.
1. Sélectionnez dans la liste les bons de livraison à transférer. Pour cela, vous devez maintenir la touche
<Shift> ou <Ctrl> enfoncée.
•
La touche <Shift> vous permet de sélectionner dans la liste des lignes consécutives.
•
La touche <Ctrl> vous permet de sélectionner dans la liste des lignes discontinues.
2. Cliquez sur le bouton [Transférer] et sélectionnez dans le menu déroulant la commande TRANSFERT
GROUPÉ EN FACTURE.
3. Confirmez le traitement.
4. A ce stade, un message vous demande de valider et/ou imprimer la pièce à transférer (ou à créer).
Cochez les options de votre choix puis validez en cliquant sur le bouton [OK].
Un autre message vous indique que le transfert s'est bien effectué.
* Si vous consultez la fiche de cette facture issue d'un transfert de plusieurs bons de livraison, vous
constatez que dans la zone Description - Onglet Lignes les numéros et les dates des bons de livraison
transférés sont repris.
Voir Transférer une pièce commerciale : généralités, page 158.
Enregistrer un acompte
Voir Gestion des acomptes, page 173.
Les options
Certains traitements sont directement accessibles à partir de la liste des bons de livraison, dans le groupe
Actions situé en haut de la fenêtre. Ils vous permettent de :
•
Dupliquer un bon de livraison,
•
Ouvrir le client, le représentant.
Certaines de ces fonctions sont aussi accessibles par le menu CONTEXTUEL.
Dupliquer un bon de livraison
Cette commande vous permet de dupliquer le bon de livraison sélectionné.
Un message vous informe qu'un nouveau bon de livraison a été généré.
Ouvrir le client, le représentant
Ces fonctions vous permettent de consulter la fiche du client ou représentant pour lequel la pièce commerciale a été saisie.
Envoyer un bon de livraison par e-mail
Voir Envoyer une pièce par e-mail, page 161.
178
Menu Ventes
Factures d’acompte clients
) Menu VENTES - commande FACTURES D’ACOMPTE
Un acompte est un règlement partiel à valoir sur le montant total d'une somme à payer. Le montant de
l'acompte est donc ensuite déduit du solde dû.
* Lorsque vous saisissez un ACOMPTE, une facture d'acompte est automatiquement générée.
Attention !
Depuis le 1er Janvier 2004, il est obligatoire d'émettre une facture pour les acomptes perçus (loi
NRE).
Vous pouvez à partir de cette fenêtre ouvrir la facture d'acompte, consulter l'article ou le client correspondant, etc. Voir Gestion des acomptes, page 173.
179
Menu Ventes
Factures
) Menu VENTES - commande FACTURES
<Alt> <V> <F>
Cette liste répertorie toutes les factures existantes.
Les factures peuvent être générées de plusieurs façons :
•
soit à partir d’une commande préalablement enregistrée, ou d’un reliquat de cette commande,
•
soit à partir d'un bon de livraison validé,
•
soit à partir d'un devis,
•
soit de façon directe, sans saisie préalable de commande, bon de livraison ou devis.
Vous pouvez à partir de la liste des factures CRÉER, MODIFIER, SUPPRIMER ou effectuer certains traitements
(transfert, validation, création et annulation d'acompte, etc.).
D'autres commandes sont accessibles à partir du menu CONTEXTUEL (clic droit). Vous pouvez rendre une
FACTURE IRRÉCOUVRABLE ou encore GÉNÉRER UN ABONNEMENT.
Les options d’affichage
) Ces options sont accessibles par le bouton
.
Afficher l’aperçu
Cette option permet de visualiser, à droite de la liste, l'aperçu de la pièce.
1. Sélectionnez dans la liste la pièce pour laquelle vous voulez visualiser l'aperçu.
2. Cliquez sur le bouton [Options] et sélectionnez l'option Afficher l'aperçu. L'aperçu s'affiche à droite de la
liste.
Vous pouvez l'imprimer en faisant directement un clic droit dans l'aperçu et en choisissant la commande
IMPRIMER L'IMAGE.
180
Menu Ventes
Afficher le détail
Cette commande permet d’afficher en bas de la fenêtre, les lignes de détail de la pièce commerciale ainsi
que les éléments spécifiques aux échéances (date d'échéance, type d'échéance, mode de règlement, montant échéance etc.)
Affiner la sélection
Cette fonction permet d'afficher des options supplémentaires afin d'affiner l'affichage.
Une fois que vous avez activé l'option Affiner la sélection. Une zone supplémentaire s'affiche.
Vous pouvez afficher les pièces :
•
de tous les clients ou d’un client en particulier que vous sélectionnez soit à l’aide de l’icône d’appel de
liste soit avec les boutons
précédent et le client suivant,
•
et
. Ces boutons permettent d'afficher respectivement le client
en fonction d’une période, que vous indiquez dans les zones Période du ... au,
en fonction de critères de tri des pièces commerciales, que vous sélectionnez dans le menu déroulant.
Saisir une facture
Voir Créer une pièce commerciale : saisie standard, page 146.
Modifier une facture
3. Pour modifier une facture, sélectionnez-la dans la liste puis cliquez sur le bouton
La fenêtre de la facture sélectionnée s'affiche.
.
4. Effectuez les modifications puis cliquez sur le bouton [OK] pour valider.
Supprimer une facture
* Une facture validée ne peut être supprimée.
1. Pour supprimer une facture, sélectionnez-la dans la liste puis cliquez sur le bouton
.
2. Un message vous demande de confirmer la suppression. Cliquez sur le bouton [Oui].
Consulter l’aperçu ou imprimer une facture
Voir Consulter l’aperçu ou imprimer une pièce commerciale, page 157.
Valider une facture
La validation conditionne la mise à jour des statistiques et du stock s'il s'agit d'une facture directe. Une
facture directe est une facture qui n'est pas issue d’un bon de livraison.
Attention !
Une facture validée ne peut plus être modifiée. En revanche, vous pouvez la rééditer.
Vous pouvez valider une facture qui n’a pas été éditée.
Cette opération est risquée, car si, lors de l’impression vous constatez une erreur, vous ne pourrez
plus modifier cette pièce (vous devrez enregistrer une facture d'avoir puis créer une facture).
Seules les factures validées seront prises en compte lors de la génération du journal comptable.
181
Menu Ventes
Voir Valider une pièce commerciale, page 157.
Transférer une facture
) Menu VENTES commande - FACTURES bouton
Après la saisie d'une facture (ou le transfert d’un devis, d'une commande ou d’un bon de livraison en facture), vous pouvez effectuer certains traitements qui vont faciliter les échanges avec votre client.
Transférer une facture en avoir
Vous pouvez transférer une facture en avoir directement à partir de la liste des factures.
1. Sélectionnez la facture à transférer.
2. Cliquez sur le bouton [Transférer] puis sélectionnez dans le menu déroulant la commande TRANSFÉRER
EN AVOIR.
3. A ce stade, un message vous demande de VALIDER, IMPRIMER ou RÉGLER la pièce transférée et/ou de VALIDER, IMPRIMER la pièce créée. Cochez les options de votre choix puis cliquez sur le bouton [OK].
Vous pouvez demander la réintégration des articles en stock en cochant la case correspondante.
Un autre message vous indique que le transfert s'est bien effectué.
* Si vous consultez la fiche de cet avoir issu d'un transfert de facture, vous constatez que la zone
Remarque contient le numéro et la date de la facture transférée.
Transférer plusieurs factures en avoir
Vous pouvez effectuer un transfert groupé de plusieurs factures en avoir. Ce transfert génère un avoir
global pour toutes les factures transférées.
1. Sélectionnez dans la liste les factures à transférer. Pour cela, vous devez maintenir la touche <Shift>
ou <Ctrl> enfoncée.
•
La touche <Shift> vous permet de sélectionner dans la liste des lignes consécutives.
•
La touche <Ctrl> vous permet de sélectionner dans la liste des lignes discontinues.
182
Menu Ventes
2. Cliquez sur le bouton [Transférer] et sélectionnez dans le menu déroulant la commande TRANSFERT
GROUPÉ EN AVOIR.
3. Confirmez le traitement.
4. A ce stade, un message vous demande de VALIDER et/ou IMPRIMER la pièce à transférer (ou à créer).
Cochez les options de votre choix puis validez en cliquant sur le bouton [OK].
Un autre message vous indique que le transfert s'est bien effectué.
* Si vous consultez la fiche de cet avoir issu d'un transfert de plusieurs factures, vous constatez que
dans la zone Description - Onglet Lignes les numéros et les dates des factures transférées sont repris.
Voir Transférer une pièce commerciale : généralités, page 158.
Régler une facture
Vous pouvez saisir un règlement à partir de la liste des factures. Cela vous permet de gagner du temps
lors de l'enregistrement d'un règlement partiel ou d'un escompte. L'escompte correspond à l'attribution
d'une remise financière accordée pour paiement immédiat.
1. Sélectionnez la facture pour laquelle vous souhaitez enregistrer un règlement puis cliquez sur le bouton [Régler].
2. La fenêtre Règlement s'affiche. Elle contient déjà tous les principaux renseignements nécessaires à un
règlement. Saisissez les données complémentaires ou spécifiques.
Attention !
Vous devez valider la facture avant de procéder à son règlement.
Voir Règlements, page 189.
Gestion des acomptes
Le principe de création ou d’annulation d’un acompte a été décrit précédemment au chapitre Les Commandes.
Voir Gestion des acomptes, page 173.
Les options
Certains traitements sont accessibles à partir du bouton
Ils vous permettent de :
•
Rendre une facture irrécouvrable.
•
Générer un abonnement.
•
Considérer non-comptabilisée.
de la liste des factures.
Certaines de ces commandes sont aussi accessibles par le menu CONTEXTUEL (clic droit).
Rendre une facture irrécouvrable
* Cette commande est également accessible par le menu CONTEXTUEL (clic droit).
Cette commande doit être utilisée lorsque la créance d'un client est définitivement devenue irrécupérable.
Pour rendre une facture irrécouvrable :
1. Sélectionnez la facture dans la liste des factures.
2. Activez la commande FACTURE IRRÉCOUVRABLE du menu CONTEXTUEL.
183
Menu Ventes
3. La fenêtre Facture irrécouvrable s'affiche.
4. Saisissez la date de constatation.
Des informations concernant le client sont rappelées (nom du client, montant du règlement, mode de règlement, référence de la facture).
5. Notez une éventuelle observation dans la zone prévue à cet effet.
6. Un message vous demande si vous souhaitez bloquer le client. Cliquez sur [Oui] si c’est le cas.
Un message vous informe par la suite que la facture a été rendue irrécouvrable.
Attention !
Si vous souhaitez générer l'écriture d'irrécouvrabilité dans le journal comptable, paramétrez une
période incluant la date de la constatation de l'irrécouvrabilité. Voir Liaison comptable, page 228.
Générer un abonnement
Voir Abonnements clients, page 195.
Considérer non-comptabilisée
Ce traitement vous permet de «décomptabiliser» une facture déjà comptabilisée.
Cette opération étant irréversible, un message vous demande de confirmer le traitement. Cliquez sur [Oui]
pour valider. Un second message vous informe que la facture a bien été définie comme non-comptabilisée.
Autres actions sur les factures
Dans le groupe Actions, situé en haut de la fenêtre, vous disposez également des boutons [Dupliquer],
[Ouvrir le représentant], [Ouvrir le client].
Dupliquer une facture
Cette commande vous permet de dupliquer la facture sélectionnée.
Un message vous informe qu'une nouvelle facture a été générée.
Ouvrir le client, le représentant
Ces fonctions vous permettent de consulter la fiche du client ou du représentant pour lequel la pièce
commerciale a été saisie.
Envoyer une facture par e-mail
Voir Envoyer une pièce par e-mail, page 161.
184
Menu Ventes
Avoirs
) Menu VENTES commande AVOIRS
<Alt> <V> <A>
La liste des avoirs répertorie tous les avoirs existants. Les avoirs peuvent être générés de trois façons :
•
issus d'un transfert de facture,
•
en saisie directe,
•
issus d'un règlement ayant un écart de règlement positif.
Vous pouvez à partir de cette fenêtre CRÉER, MODIFIER, IMPRIMER ou effectuer certains traitements (TRANSFERT, VALIDATION, REMBOURSEMENT D'UN AVOIR, etc.).
Les options d’affichage
) Les options d’affichage sont accessibles via le bouton
.
Afficher le détail
Cette option permet d'afficher, en bas de la fenêtre, les lignes de détail de la pièce commerciale ).
Afficher l’aperçu
Cette option permet de visualiser, à droite de la liste, l'aperçu de l'état standard d’une pièce.
1. Sélectionnez dans la liste la pièce pour laquelle vous voulez visualiser l'aperçu de sa fiche.
2. Cliquez sur le bouton
et sélectionnez l'option Afficher l'aperçu.
L'aperçu s'affiche à droite de la liste. Vous pouvez l'imprimer en faisant directement un clic droit dans
l'aperçu et en choisissant la commande IMPRIMER L'IMAGE.
Affiner la sélection
Cette fonction permet d'afficher des options supplémentaires afin d'affiner l'affichage.
Une fois que vous avez activé l'option Affiner la sélection. Une zone supplémentaire s'affiche.
Vous pouvez alors afficher les pièces de Tous les clients ou d'un client préalablement sélectionné.
185
Menu Ventes
Les boutons
vant
et
vous permettent d'afficher respectivement le client précédent et le client sui-
Indiquez dans les zones Période du ... au, une fourchette de dates à prendre en compte.
L'icone affiche le calendrier. L'icone affiche une liste déroulante de dates spéciales (date du jour, date
de travail).
Vous pouvez trier les pièces commerciales à afficher. Pour cela, cliquez sur le menu déroulant de la zone
Critères.
Saisir un avoir
Voir Créer une pièce commerciale : saisie standard, page 146.
Modifier un avoir
1. Pour modifier un avoir (non validé), sélectionnez-le dans la liste des avoirs puis cliquez sur le bouton
. La fenêtre de l’avoir sélectionné s'affiche.
2. Effectuez les modifications puis cliquez sur le bouton [OK] pour valider.
Supprimer un avoir
Attention !
Un avoir validé ne peut être supprimé.
1. Pour supprimer un avoir, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton
.
2. Un message vous demande de confirmer la suppression. Cliquez sur le bouton [Oui].
Consulter l’aperçu ou imprimer un avoir
Voir Consulter l’aperçu ou imprimer une pièce commerciale, page 157.
Valider un avoir
1. Pour valider un avoir, cliquez sur le bouton [Valider].
2. Un message vous demande de confirmer le traitement. Cliquez sur le bouton [Oui].
3. Un autre message vous indique que la validation s'est bien déroulée. Cliquez sur le bouton [OK].
* Il existe deux types d'avoirs :
•
les avoirs pour rectification d’erreur sur montant. Dans ce cas, le chiffre d’affaires du client et le chiffre
d'affaires de l’article seront modifiés, mais non les stocks,
•
les avoirs pour rectification d’erreur sur quantité. Dans ce cas, il est nécessaire de modifier aussi les
stocks, en les augmentant.
186
Menu Ventes
Remboursement d’avoirs
Le principe est le même pour les règlements fournisseurs.
) Menu VENTES - commande AVOIRS - bouton
Cette fonction vous permet d'obtenir un remboursement par un avoir.
Etape préalable à la création d'un avoir
1. Création d'une facture client.
2. Règlement de la facture.
3. Le client souhaite être remboursé (transfert de la facture en avoir).
4. Remboursement de l'avoir.
Saisir un remboursement d'avoir
1. Dans la liste des avoirs, sélectionnez l'avoir pour lequel vous souhaitez être remboursé puis cliquez
sur le bouton [Rembourser].
La fenêtre REMBOURSEMENT D’AVOIR s’affiche.
2. Indiquez la Date du remboursement. Utilisez l'icône calendrier
ou l'icône
tionner une date spéciale (date du jour, début de semaine courante, etc.).
permettant de sélec-
3. Sélectionnez le Mode de règlement.
4. Cochez si besoin l'option Ne pas inclure le montant des frais de port.
5. Confirmez le remboursement de l'avoir en cliquant sur le bouton [OK].
Remboursement de trop perçu
Lorsque vous enregistrez un règlement dont le montant est supérieur au montant de la facture, le logiciel
vous propose d'imputer la différence en créant un avoir ou en créant une écriture de profit (trop perçu).
1. Pour rembourser ce trop perçu, activez la commande AVOIRS du menu VENTES.
2. Sélectionnez l’avoir. Cet avoir doit être validé.
3. Cliquez sur le bouton [Rembourser]. Un règlement négatif est automatiquement généré.
187
Menu Ventes
Considérer non-comptabilisé
Ce traitement vous permet de «décomptabiliser» une pièce déjà comptabilisée.
1. Dans la liste des avoirs, sélectionnez l'avoir que vous souhaitez décomptabiliser.
2. Cliquez sur le bouton [Considérer non-compta].
3. Cette opération étant irréversible, un message vous demande de confirmer le traitement. Cliquez sur
[Oui] pour valider. Un second message vous informe que la pièce a bien été défini comme non-comptabilisé.
Les options
Certains traitements sont directement accessibles à partir de la liste des avoirs, dans le groupe Actions
situé en haut de la fenêtre. Ils vous permettent de :
•
Dupliquer un avoir.
•
Ouvrir le client, le représentant.
Certaines de ces commandes sont aussi accessibles par le menu CONTEXTUEL.
Dupliquer un avoir
Cette fonction vous permet de dupliquer l’avoir sélectionné.
Un message vous informe qu'un nouvel avoir a été généré.
Ouvrir le client, le représentant
Ces fonctions vous permettent de consulter la fiche du client ou du représentant pour lequel la pièce
commerciale a été saisie.
Envoyer un avoir par e-mail
Voir Envoyer une pièce par e-mail, page 161.
188
Menu Ventes
Règlements
) Menu VENTES - commande RÈGLEMENTS
<Alt> <V> <R>
Cette liste regroupe tous les règlements clients qui existent. Vous pouvez les afficher
Vous pouvez à partir de la liste des règlements SAISIR, MODIFIER ou SUPPRIMER les règlements, à la fois pour
les factures mais également les avoirs. Elle présente les mêmes particularités de fonctionnement que celles des clients, articles, factures etc.
L Pour plus de détails sur le paramétrage d’une liste : filtre, colonnes, regroupement (Intuilistes),
reportez-vous au document ANNEXES disponible depuis le menu AIDE.
Les options d’affichage
) Ces options sont accessibles par le bouton
.
Afficher le détail
Cette fonction permet d'afficher, en bas de la fenêtre, les lignes de détail du règlement.
Pour ne plus afficher le détail, cliquez à nouveau sur cette option. La coche placée devant n'apparaît plus.
Affiner la sélection
Cette fonction permet d'afficher des options supplémentaires afin d'affiner l'affichage.
Lorsque vous cliquez sur la fonction Affiner la sélection, une zone supplémentaire s'affiche.
Vous pouvez afficher les règlements :
•
de tous les clients ou d’un client en particulier que vous sélectionnez soit à l’aide de l’icône d’appel de
liste soit avec les boutons [<] et [>]. Ces boutons permettent d'afficher respectivement le client précédent et le client suivant,
•
en fonction d’une période, que vous indiquez dans les zones Période du ... au.
189
Menu Ventes
Saisir un règlement
Le principe est le même pour les règlements fournisseurs.
) Menu VENTES - commande RÈGLEMENTS - bouton
.
Cette commande vous permet d'effectuer un règlement pour une ou plusieurs pièces clients.
Cette commande est aussi accessible en sélectionnant dans la liste des factures, la facture que vous
souhaitez régler puis en cliquant sur le bouton
.
Informations règlements
* Vous pouvez paramétrer une incrémentation automatique du numéro du Règlement à utiliser en
activant le menu DOSSIER - commande PARAMÈTRES - NUMÉROTATION - zone Codes pièces - Clients.
Si ce paramétrage est effectué, le numéro de la pièce s'affiche automatiquement.
1. Indiquez la Date d'émission du règlement (date du jour par défaut).
* La date de saisie du règlement doit correspondre à la période de saisie définie dans les paramètres de
facturation (Menu DOSSIER commande PARAMÈTRES - FACTURATION - onglet paramètres).
Dans le cas contraire, un message vous en informe.
2. Indiquez la Date d'échéance du règlement.
L'icône
affiche le calendrier. L'icône
date de travail).
affiche une liste déroulante de dates spéciales (date du jour,
3. Sélectionnez le client à l'aide de l’icône d’appel de liste
.
Le mode de Règlement attribué au client lors de sa création ainsi que son libellé s'affichent automatiquement. Vous pouvez toutefois modifier le mode de règlement.
4. Saisissez une éventuelle Référence pour le règlement. Cliquez sur le bouton
observation
pour noter une
Exemple
Dans le cas d'un règlement par chèque, vous pouvez noter le numéro de chèque.
S'il s'agit d'un règlement par carte bancaire, inscrivez le numéro de carte bancaire.
Si le mode de paiement est de type Prélèvement (PRVT) :
5. Si vous souhaitez effectuer un prélèvement SEPA, il vous est possible d’ajouter un texte de 140 caractères maximum pour indiquer un motif ou un commentaire au prélèvement. Pour cela, cliquez sur
l’icone
.Une zone de texte s’affiche, et vous pouvez alors saisir vos précisions.
La zone de texte n’est pas limitée en nombre de caractères. Lors de la remise du prélèvement, le texte sera
cependant tronqué à 140 caractères.
* Pour que cette option relative au prélèvement SEPA soit activée, vous devez avoir au préalable coché
comme magnétique le mode de paiement Prélèvement (PRVT) dans le menu LISTES - MODES DE PAIEMENT.
190
Menu Ventes
Montant
1. Si vous avez activé la commande RÉGLER depuis la liste des factures, le montant du règlement s'affiche
automatiquement. Dans le cas contraire, saisissez la somme à régler dans la zone Mt règlement.
Ce n'est pas obligatoirement le montant d'une seule facture. Le montant du règlement peut concerner
plusieurs factures.
* Si vous enregistrez un règlement négatif, vous devez saisir un montant négatif.
2. L'écart de règlement s'affiche dans la zone Reste à ventiler.
Exemple
Vous saisissez le règlement d'une facture dont le montant est de 238 €.
Vous saisissez 237 dans la zone Montant règlement.
L'écart sera de 1 et s'affichera automatiquement dans la zone Reste à ventiler.
3. Lorsque vous cochez la case Ne pas ventiler, les options Générer un avoir et Pertes et profits se grisent et
le règlement est généré sans être affecté à une facture.
4. Lorsque vous accordez une réduction à un client pour paiement anticipé ou comptant, vous indiquez
ce montant dans la zone Mt escompte. L'escompte correspond à l'attribution d'une remise financière
accordée pour paiement immédiat.
Exemple
Vous avez effectué une facture au client Martin de 152 € TTC en mentionnant sur la facture «Escompte de
2 % pour paiement anticipé».
Le client Martin vous règle par anticipation, soit 149 € TTC ; vous devez donc lors de l'enregistrement du
règlement de cette facture indiquer 149 € dans la zone Mt règlement et 3 € dans la zone Mt Escompte.
191
Menu Ventes
Si votre escompte n'est pas net de taxe, vous devez préciser la TVA de l'escompte (dans le cas contraire, ne
remplissez pas cette zone).
Attention !
Si vous avez directement saisi le taux d'escompte lors de l'établissement d'une facture, il ne faudra
pas mentionner le montant de l'escompte lors du règlement de cette facture dans la mesure où, ce
dernier a déjà été déduit lors de la facturation.
Si vous mentionnez une deuxième fois l'escompte, votre règlement comportera un écart de
règlement.
Si le montant du règlement est inférieur au montant des factures sélectionnées...
Dans ce cas, le logiciel vous signale l'écart et vous propose d'effectuer certaines opérations.
Règlement partiel
La facture est réglée partiellement et comporte un solde dû différent de 0.
Si plusieurs factures ont été sélectionnées, le logiciel règle les factures jusqu'à ce que le montant du règlement soit atteint en commençant par la première de la liste.
La facture réglée partiellement pourra faire l'objet d'un nouveau règlement dont le montant devra être
égal au solde dû.
Solder
La (ou les) facture(s) seront totalement réglées et le montant manquant sera ventilé en pertes et profits
(charges ou produits financiers).
Si le montant du règlement est supérieur au montant des factures sélectionnées...
Dans ce cas, le logiciel vous signale le trop perçu et vous propose d'effectuer certaines opérations.
Solder
La (ou les) facture(s) seront totalement réglées et le trop perçu sera ventilé en pertes et profits (charges ou
produits financiers).
Générer un avoir
La (ou les) facture(s) seront réglée(s), le montant restant à ventiler est transformé en avoir et reste donc
disponible pour régler une prochaine facture. Le programme vous informe de l'origine du règlement
(numéro + montant) et propose le numéro d'avoir qui suit le dernier créé.
Cliquez sur le bouton [OK] pour confirmer le règlement.
Echéances factures et avoir validés non réglés
Dans cette zone, vous retrouvez l'ensemble des factures et avoirs validés non réglés.
Sélectionnez la ou les factures à régler. En effet, le règlement peut concerner plusieurs factures.
Vous pouvez double-cliquez sur la ligne à régler, le montant s'affiche automatiquement dans la colonne
Montant.
•
Le bouton [Tout régler] vous permet de sélectionner toutes les pièces à régler.
•
Si vous souhaitez que le montant total de toutes les lignes sélectionnées s'affiche cliquez sur le bouton
[Tout régler] tout en conservant la touche <Shift> de votre clavier enfoncée.
•
Cliquez sur le bouton [Outils] pour visualiser la pièce commerciale sélectionnée.
Régler une facture avec un ou plusieurs avoir(s)
Vous pouvez solder une facture client à l'aide d'un ou plusieurs avoirs.
Le montant du ou des avoirs sera déduit du montant de la facture.
1. Dans la liste des règlements (menu VENTES - commande RÈGLEMENTS) cliquez sur le bouton [Créer].
2. Sélectionnez le client concerné.
Les avoirs validés apparaissent dans la zone Échéances validés et avoirs validés non réglés.
192
Menu Ventes
3. Appuyez sur la touche <Ctrl> puis double-cliquez sur la facture à régler et les avoirs à déduire pour
connaître le règlement.
Le logiciel calcule automatiquement le montant du règlement de la facture en fonction des avoirs utilisés.
Vous pouvez visualiser le total des avoirs au bas de la fenêtre, dans le pied du règlement.
4. Cliquez sur [OK] pour valider.
Modifier un règlement
1. Pour modifier un règlement, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton
.
2. La fenêtre Règlement s'affiche. Effectuez vos modifications puis cliquez sur [OK].
Supprimer un règlement
Les règlements qui ne sont plus utilisés peuvent être supprimés à tout moment.
Pour supprimer un règlement, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton
.
Les options
Certains traitements sont accessibles à partir du bouton
Ils vous permettent de :
•
Règlement impayé.
•
Considérer non-comptabilisé.
de la liste des règlements clients.
Rendre un règlement impayé
) La commande RÈGLEMENT IMPAYÉ est également accessible à partir du menu CONTEXTUEL.
Cette fonction vous permet de rendre un règlement impayé à l'exception des règlements d'acompte.
1. Indiquez la Date de constatation de l'impayé et une éventuelle Observation.
2. Lors de la confirmation de l'impayé, précisez si vous souhaitez bloquer le client.
* Toutes les factures associées à un règlement impayé sont logiquement «désoldées» et peuvent faire
l'objet d'un nouveau règlement.
Générer dans le journal comptable l'écriture d'impayé
3. Sélectionnez le règlement.
4. Générez le journal comptable en paramétrant une période incluant la date de la constatation de
l'impayé. Voir Liaison comptable, page 228.
Considérer non-comptabilisé
Ce traitement vous permet de «décomptabiliser» une pièce déjà comptabilisée.
Cette opération étant irréversible, un message vous demande de confirmer le traitement.
Cliquez sur [Oui] pour valider. Un second message vous informe que le règlement a bien été défini comme
non-comptabilisé.
193
Menu Ventes
Les autres actions sur les règlements
Dans le groupe Actions situé en haut de la fenêtre, vous disposez des boutons [Modifier le paiement] et
[Ouvrir le client].
Changer le paiement
Cette fonction vous permet de modifier le mode de paiement, sa référence et son commentaire sans avoir
à supprimer et recréer un règlement.
* Le règlement ne doit pas être comptabilisé.
5. Sélectionnez le règlement et cliquez sur le bouton [Modifier le paiement]. Vous pouvez aussi utiliser la
commande CHANGER LE MODE PAIEMENT du menu Contextuel (clic-droit).
6. Dans la fenêtre qui s'affiche, sélectionnez le nouveau mode de paiement.
7. Si nécessaire, modifiez la référence du paiement ainsi que le commentaire. Le commentaire est accessible en cliquant sur le bouton
.
8. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider.
Ouvrir le client ou le représentant
Ces fonctions vous permettent de consulter la fiche du client ou du représentant pour lequel le règlement
a été saisi.
194
Menu Ventes
Abonnements clients
Disponible uniquement dans Ciel Gestion Commerciale Evolution.
) Menu VENTES - commande ABONNEMENTS CLIENTS
<Alt> <V> <O>
* Le principe est le même pour les abonnements fournisseurs.
Cette commande vous permet de générer des factures d'abonnement c'est à dire des factures répétitives et
à intervalle de temps régulier (loyer). La génération d'un abonnement implique la génération d'une même
facture pour une période donnée.
L Pour plus de détails sur le paramétrage d’une liste : filtre, colonnes, regroupement (Intuilistes),
reportez-vous au document ANNEXES disponible depuis le menu AIDE.
Saisir une facture d’abonnement
) Menu VENTES - commande FACTURES D’ABONNEMENT - bouton
La création d'un abonnement s'effectue à partir d'une facture courante sélectionnée dans la liste des factures.
1. Sélectionnez dans la liste qui s’affiche la facture à partir de laquelle vous souhaitez générer un abonnement et cliquez sur le bouton [OK].
2. La fenêtre Nouvel Abonnement s'affiche. Saisissez toutes les informations nécessaires à l'abonnement.
* Vous pouvez paramétrer une incrémentation automatique du code Abonnements à utiliser en activant
le menu DOSSIER - commande PARAMÈTRES - Numérotation - zone Codes pièces.
3. Si ce paramétrage est effectué, le Code de la facture d'abonnement s'affiche automatiquement.
Dans le cas contraire, saisissez-le.
195
Menu Ventes
4. Saisissez ensuite le Libellé de la facture d'abonnement.
Informations
5. Le code de la facture de référence est automatiquement indiqué. Si vous souhaitez modifier cette information, cliquez sur l’icône d’appel de liste
6. Sélectionnez à l'aide du calendrier
de fin (Jusqu'au) de l'abonnement.
.
ou des dates prédéfinies
, les dates de début (A partir de) et
Fréquence
7. Indiquez la Périodicité. Un abonnement peut être généré toutes les semaines, tous les mois, tous les 15
jours, tous les trimestres, etc.
8. Indiquez le Jour de la semaine s'il s'agit d'un abonnement hebdomadaire ou à la quinzaine.
9. Précisez le jour du mois s'il s'agit d'un abonnement mensuel, trimestriel ou semestriel (Tous les 1 du
mois par exemple).
Génération
10.La date de la dernière facture enregistrée et celle de la prochaine facture à générer sont rappelées.
11.Cliquez sur le bouton [OK] pour valider.
12. Pour lancer la génération de l’abonnement, sélectionnez dans la liste le ou les abonnements corres-
pondants puis cliquez sur le bouton
.
La fenêtre Génération des factures d’abonnement s’affiche.
196
Menu Ventes
Cette partie ne s’affiche pas lorsque vous
avez sélectionné plusieurs abonnements.
13.Cochez l’une des options proposées :
•
Jusqu'au : les factures seront générées jusqu'a la date indiquée dans la zone de droite.
•
La prochaine facture : les factures seront générées en fonction de la date de la dernière facture.
•
Toutes les factures jusqu’à la fin de l’abonnement : toutes les factures seront générées en fonction des
dates de début et de fin de l'abonnement.
14.Cochez la case Valider les factures générées si vous souhaitez valider automatiquement les factures
d'abonnement générées.
15.Cliquez sur le bouton [OK] pour lancer le traitement.
Modifier une facture d’abonnement
1. Pour modifier un abonnement, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton
.
2. La fenêtre Abonnement s'affiche. Effectuez vos modifications puis cliquez sur le bouton [OK].
Supprimer une facture d’abonnement
1. Pour supprimer un abonnement, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton
.
2. Cette opération étant irréversible, un message vous demande de confirmer la suppression de l'enregistrement. Cliquez sur le bouton [Oui]. La suppression met fin à l'abonnement.
Les options
Les fonctions suivantes sont directement accessibles depuis la liste des abonnements, dans le groupe
Actions situé en haut de la fenêtre. Vous pouvez également les activer à partir du menu CONTEXTUEL (clic
droit).
Ouvrir le client
Cette fonction permet de consulter la fiche du client pour lequel la facture d'abonnement a été générée.
197
Menu Ventes
Renouveler un abonnement
1. Sélectionnez l’abonnement concerné dans la liste.
2. Cliquez sur le bouton [Renouveler].
3. Un message vous demande de confirmer le renouvellement de l'abonnement. Cliquez sur le bouton
[Oui].
4. Dans la fenêtre qui s’affiche, indiquez la nouvelle période ainsi que sa fréquence.
5. Vérifiez l’exactitude des autres informations.
6. Cliquez sur le bouton [OK].
Ouvrir le modèle
Cette fonction permet de consulter la facture à partir de laquelle l'abonnement a été généré.
198
Menu Ventes
e-Commerce
) Menu VENTES - commande E-COMMERCE
Cette commande permet d’accéder directement aux fonctionnalités d’e-Commerce.
L Pour plus d’informations, reportez-vous au manuel électronique e-Commerce, accessible par le menu
Démarrer de la barre de tâche de Windows™ puis Tous les programmes - Ciel - Gestion Commerciale.
199
Menu Achats
Pièces fournisseurs
Détail pièces fournisseurs
Commandes
Bons de réception
Factures d’acompte
Factures
Avoirs
Règlements
Abonnements fournisseurs
Menu Achats
Vue d’ensemble
Le menu ACHATS vous permet de saisir, consulter, modifier, supprimer les pièces fournisseurs de la
chaîne commerciale.
Ce menu est composé des COMMANDES, des FACTURES, des RÈGLEMENTS fournisseurs ainsi que des BONS DE
RÉCEPTION.
Info
Les pièces commerciales d’Achats (COMMANDES, BONS DE RÉCEPTION, FACTURES, AVOIRS, RÈGLEMENTS) sont
gérées par le logiciel de la même façon que les pièces de Ventes : seule la dénomination de certaines
zones diffère.
Des renvois vers le menu VENTES vous permettent d’obtenir plus d’informations sur la saisie et les
traitements des pièces commerciales.
201
Menu Achats
Pièces fournisseurs
) Menu ACHATS commande PIÈCES FOURNISSEURS
<Alt> <H> <P>
Cette fenêtre regroupe toutes les pièces commerciales d’achat qui ont été saisies.
Elle vous est présentée avec les fonctions Afficher le détail, Afficher l’aperçu, Affiner la sélection activées.
Vous pouvez les activer ou désactiver depuis le bouton
.
L Pour plus de détails sur le paramétrage d’une liste : filtre, colonnes, regroupements (Intuilistes),
reportez-vous au document ANNEXES disponible depuis le menu AIDE.
Vous pouvez à partir de la liste des pièces fournisseurs, CRÉER, MODIFIER, SUPPRIMER une pièce commerciale
(commandes, factures, bons de réception, avoirs).
De même, vous pouvez effectuer certains traitements comme la VALIDATION de la pièce ou le TRANSFERT en
une autre pièce.
Créer une pièce commerciale
1. Dans la partie Pièces, à gauche de la fenêtre, choisissez le type de pièce commerciale à saisir : commande, bon de réception, facture ou avoir.
2. Cliquez sur le bouton
.
La fenêtre qui s'affiche vous permet d'indiquer toutes les informations nécessaires à la création de la
pièce commerciale.
* Vous pouvez créer une pièce commerciale fournisseur en utilisant le cliquer-glisser.
Cliquer-glisser un ou plusieurs article(s) dans une pièce commerciale
1. Ouvrez la liste des articles et sélectionnez les articles à insérer dans la pièce commerciale.
2. Gardez la souris enfoncée. Le curseur change de forme.
3. Tout en maintenant la souris enfoncée, glissez-les dans la pièce (devis, facture, commande...).
202
Menu Achats
Cliquer-glisser un ou plusieurs article(s) dans la Liste des Pièces (devis, factures...)
Le principe est le même mais dans ce cas, un message vous demande de choisir le fournisseur pour
lequel vous établissez la pièce.
L'en-tête de la pièce commerciale
Vous devez renseigner les zones Informations pièce, Informations fournisseur et Mode de règlement.
Informations fournisseur
1. Cliquez sur l’icône d’appel de liste
et choisissez le fournisseur pour lequel vous établissez la pièce.
Dans la zone Nom, la société du fournisseur est rappelée.
Attention !
Tant que le fournisseur n'est pas renseigné, vous ne pouvez pas poursuivre la saisie de la pièce
commerciale.
Informations pièce
* Vous pouvez paramétrer une incrémentation automatique du Numéro de la pièce commerciale
(commande, bon de réception, facture, avoir) à utiliser en activant le menu DOSSIER - commande
PARAMÈTRES - NUMÉROTATION - zone codes pièces. Si ce paramétrage est effectué, le numéro de la pièce
s'affiche automatiquement.
2. Indiquez la Date de la pièce commerciale (date de travail).
* La date de saisie de la pièce doit correspondre à la période de saisie définie dans les paramètres de
facturation (menu DOSSIER - commande PARAMÈTRES). Dans le cas contraire, un message vous en
informe.
3. Les zones Réf. cde et Date livraison s’affichent uniquement dans les commandes.
Saisissez éventuellement une référence de commande puis indiquez sa date de livraison.
4. Le mode de paiement mémorisé au niveau de la fiche fournisseur s'affiche automatiquement. Modifiezle si nécessaire.
La zone Date Echéance s’affiche uniquement dans les bons de réception, factures et avoirs. La date
d’échéance est automatiquement calculée par le programme en fonction de la date de la pièce et du mode
de règlement.
5. Précisez le Représentant chargé de l'affaire. Vous pouvez ainsi calculer les commissions à attribuer.
6. Si cette pièce commerciale doit être prise en compte dans le calcul des objectifs et statistiques d’une
affaire, sélectionnez l’Affaire concernée.
7. Indiquez une Référence pour cette pièce commerciale.
8. Saisissez éventuellement une Remarque.
203
Menu Achats
L'onglet Lignes
Dans la plupart des fenêtres des pièces commerciales, vous trouvez les boutons suivants :
ajouter une ligne de saisie.
insérer une nouvelle ligne de saisie.
copier à l'identique la ligne d'un article déjà enregistré.
supprimer une ligne de saisie.
insérer un commentaire.
insérer une ligne de sous-total et choisir les colonnes à prendre en compte dans le
sous-total.
effectuer certains traitements (visualiser l'article correspondant à la pièce commerciale en cours, modifier le taux de TVA ou le taux de TPF).
1. Dans la zone Article, cliquez sur l’icône d’appel de liste
et choisissez l’article.
Dans la colonne Réf. fournisseur, vous pouvez sélectionner l’article par sa référence fournisseur. Cette
référence doit être auparavant saisie dans la fiche de l’article au niveau de l’onglet Fournisseur, dans
la zone Référence.
2. Le libellé saisit lors de la création de l'article s'affiche dans la zone Description.
Modifiez-le si nécessaire.
3. Indiquez la Quantité de l'article commandé.
* Vous pouvez établir une facture négative. Pour cela, saisissez l’opérateur « - » devant la quantité.
Le Prix Unitaire HT proposé correspond au prix unitaire Hors Taxes que vous avez saisi dans la fiche article.
Vous pouvez le modifier. Cette zone n’est accessible que si vous avez sélectionné l'option Fixer le Prix de
vente HT dans la fiche article (onglet Prix/Tarif).
Il en est de même pour le Prix Unitaire TTC. Cette zone n’est accessible que si vous avez coché l'option Fixer
le Prix de vente TTC dans la fiche article (onglet Prix/Tarif).
Le code TVA (ou TPF) que vous avez défini sur la fiche article s'affiche sur la ligne de saisie.
Vous pouvez modifier ces codes.
Le Taux de remise est une zone numérique facultative. Le taux de remise saisi est attribué à l'article et
entraîne le calcul du montant de la remise HT et TTC.
204
Menu Achats
Si vous saisissez un montant dans une des zones Montant remise HT / TTC, le taux de remise est dans ce
cas calculé par le programme. Vous pouvez envisager cette possibilité lorsque vous voulez, par exemple,
arrondir le montant TTC de la remise. Ces zones sont accessibles en fonction du mode de calcul que vous
avez sélectionné dans la fiche article (onglet Prix/Tarif) :
•
Fixer le prix de vente HT,
•
Fixer le coefficient de marge,
•
Fixer le prix de vente TTC.
Le programme calcule automatiquement le Montant total HT / TTC.
4. Certaines informations que vous avez modifiées dans la pièce peuvent être reportées dans la fiche article. Pour cela, faites un clic-droit sur la ligne de l’article et sélectionnez la commande MAJ INFOS ARTICLE. Les informations qui peuvent être actualisées sont les suivantes :
•
la désignation longue,
•
le dépôt,
•
le taux de TVA,
•
le prix d’achat,
•
le poids brut, le poids net,
•
la quantité par colis,
•
l’unité.
Les lignes de sous-total
Exemple
Une ligne de sous-total reprend toutes les lignes qui sont situées au-dessus et calculent le sous-total. Par
défaut, les colonnes Quantité et Montant total TTC sont calculées. Vous pouvez ajouter d'autres valeurs à
totaliser.
Sélectionner les colonnes à totaliser
1. Cliquez sur la flèche du bouton [Sous-total] et sélectionnez Colonnes sous-total.
2. Dans la fenêtre qui s'affiche, cochez les colonnes à prendre en compte dans le calcul du sous-total.
3. Cliquez sur le bouton [OK].
* La sélection des colonnes est mémorisée et sera reprise à la prochaine création d'une pièce
commerciale d'achat.
Insérer une ligne de sous-total
Une fois que vous avez défini les éléments à calculer, vous pouvez insérer les lignes dans la pièce commerciale.
1. Cliquez sur le bouton [Sous-total]. Une nouvelle ligne s'insère.
2. Cliquez sur les flèches
et
situées à droite de la fenêtre afin de bien positionner la ligne de soustotal après toutes les lignes qu'elle doit calculer.
3. Pour personnaliser la cellule Sous-total, cliquez dedans, vous pouvez alors :
205
Menu Achats
•
ajouter une description en-dessous de l'intitulé, supprimer les deux points,
•
modifier la présentation du texte (police, gras...). Il suffit de sélectionner le texte, une palette de mise
en forme s'affiche alors automatiquement.
4. Renouvelez l'opération si vous avez besoin d'insérer plusieurs lignes de sous-total.
L'onglet Pied
Ces renseignements figurent au bas de la pièce commerciale.
Vous ne pouvez pas les modifier à l'exception de quelques zones.
La remise globale, remise accordée au fournisseur, diffère du taux de remise attribué ponctuellement par
article ; mais ces deux remises sont cumulables.
Le taux paramétré par défaut dans la fiche fournisseur s'affiche. Vous pouvez modifier le Taux mais aussi
le Montant.
1. Saisissez le Taux de l'escompte; son montant est automatiquement calculé. L’escompte correspond à
l’attribution d'une remise financière accordée pour paiement immédiat.
2. Saisissez les frais de Port soumis à la TVA ; ces frais seront saisis hors taxes.
* Le total TVA sera recalculé à partir du taux que vous avez paramétré dans les paramètres de
facturation (menu DOSSIER - PARAMÈTRES - FACTURATION - onglet Options - TVA sur port soumis).
3. Indiquez si besoin le Port non soumis. Ce montant sera ajouté directement au Solde dû.
Les frais de port soumis ou non sont ajoutés au montant total hors taxe, dans la zone Total HT + Port.
Dans le cas d'un avoir, la zone Utilisé indique le total des règlements encaissés.
4. Cochez la case Ne pas réintégrer les articles en stock pour ne pas rétablir le stock des articles.
5. La zone Acompte indique le total des acomptes versés pour la pièce. La zone Réglé affiche le total des
règlements perçus pour la pièce. Cliquez sur l’icône d’appel de liste
acomptes ou des règlements.
pour consulter le détail des
6. Dans le cas d'un devis, la zone Statut permet de spécifier si le devis est à envoyer, en cours, a été
accepté, refusé etc. Sélectionnez dans la liste déroulante un statut.
Les zones Total Poids Brut, Total Poids Net, Total Nb Colis et Total Quantité sont automatiquement renseignées
en fonction des éléments saisis dans l'onglet Lignes de la pièce commerciale fournisseur.
206
Menu Achats
L'onglet Infos tiers
1. Sélectionnez dans la liste déroulante la forme juridique de la société (SARL, SA, etc.).
2. Le nom de la société du fournisseur s'affiche automatiquement. De même l'adresse saisie dans la fiche
fournisseur est indiquée. Modifiez-les si besoin.
Copier l'adresse
1. Pour déterminer l'adresse qui sera affichée, cliquez sur les boutons
ou
.
Ils vous permettent de copier respectivement l'adresse de facturation ou de livraison.
2. Cliquez sur le bouton
si vous souhaitez sélectionner une autre adresse.
Cette adresse sera indiquée dans l'entête de la pièce commerciale.
Le montant du crédit disponible est rappelé.
Contact
Sélectionnez le contact de votre fournisseur dans la liste déroulante.
Nature
Les éléments de la zone Nature sont nécessaires à la gestion de la TVA.
1. Sélectionnez l'option Local pour les fournisseurs se trouvant dans le même pays, si toutefois les articles ou prestations qui leur sont facturés sont déclarés comme étant soumis à la TVA dans le fichier
Articles.
La case CEE s'utilise dans le cas d'exportation dans un pays de la Communauté Européenne.
2. Indiquez dans ce cas le numéro d'Immatriculation de TVA que vous utilisez lors d'une commercialisation
avec la CEE.
La case Hors CEE est utilisée pour l'exportation dans un pays à l'étranger, hors CEE.
La Suspension de taxe s'utilise pour les fournisseurs non assujettis à la TVA.
Vous pouvez changer dans une pièce commerciale la nature du fournisseur notamment pour le mode
Suspension de taxe.
3. Cochez la case Assujetti à TPF si votre fournisseur est assujetti à la Taxe Para Fiscale.
207
Menu Achats
L'onglet Echéances
Disponible uniquement dans Ciel Gestion Commerciale Evolution.
1. Si vous gérez des pièces commerciales multi-échéances (paiement en deux, trois fois, etc.), cochez la
case multi-échéances de la fenêtre de la pièce commerciale.
Cette option vous permet de générer par la suite un échéancier pour la pièce commerciale.
•
Pour ajouter manuellement une échéance, cliquez sur le bouton
•
Pour générer une ou plusieurs échéances automatiquement, cliquez sur
.
.
Ajouter manuellement une échéance
1. Pour ajouter une échéance, cliquez sur le bouton [Ajouter]. Une nouvelle ligne est insérée.
2. Saisissez dans chaque colonne les informations suivantes :
•
mode de paiement,
•
montant du paiement,
•
montant de l'échéance et son libellé,
•
dernier règlement effectué pour cette échéance,
•
date du dernier règlement.
Vous pouvez spécifier des montants d'échéances différents.
3. Validez le traitement en cliquant sur le bouton [OK].
Générer une ou plusieurs échéances automatiquement
1. Pour générer une ou plusieurs échéance(s), cliquez sur le bouton [Générer échéances].
2. Indiquez les informations nécessaires :
•
le nombre d'échéances,
•
le mode de règlement,
•
la date initiale de l'échéance (date de base).
Le libellé s'affiche automatiquement dans la zone Périodicité. Le bouton [Modifier] vous permet de changer
votre date d'échéance et le bouton [Détails] affiche le détail (date, montant, etc.) des échéances.
208
Menu Achats
L Pour plus de détails sur la modification de la date d’échéance, reportez-vous au paragraphe “Modifier
la date d’échéance”, page 153.
3. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider.
L'onglet Observations
Vous pouvez noter des informations complémentaires concernant la pièce commerciale.
Ce sont des renseignements internes qui n'apparaîtront pas sur le document final.
Les boutons de la fenêtre
Des boutons de navigation et de commande sont disponibles en haut de la fenêtre. Certains traitements
ne sont disponibles que dans certaines pièces (facture, bon de réception...).
lancer l'impression de la pièce commerciale en cours
lancer l'aperçu de la pièce commerciale en cours
envoyer la pièce commerciale par e-mail
atteindre le premier élément de la liste
atteindre l'élément précédent de la liste
atteindre un élément précis
atteindre l'élément suivant de la liste
atteindre le dernier élément de la liste
Le bouton [Plan] permet d'afficher la fenêtre de localisation sur une carte via Internet.
Le bouton [Itinéraire] permet d'afficher la fenêtre du chemin correspondant via internet.
de créer une autre pièce commerciale sans quitter la fenêtre. Ce bouton est uniquement accessible lorsque vous modifier ou consulter une pièce commerciale.
supprimer la pièce commerciale. Ce bouton n’est pas accessible lorsque la pièce est
en cours de création et pas encore enregistrée, via le bouton [OK].
209
Menu Achats
valider la facture, l’avoir ou le bon de réception que vous avez saisi.
saisir ou annuler un acompte.
régler la pièce sélectionnée.
transférer la pièce en bon de réception, facture, avoir.
créer un abonnement pour la facture saisie.
dupliquer la pièce, ouvrir la fiche fournisseur ou représentant.
enregistrer la pièce commerciale.
Enregistrer une pièce commerciale
1. Une fois que vous avez fini de saisir la pièce, cliquez sur le bouton [OK].
2. Une fenêtre s’affiche et vous propose différents traitements. Cochez le ou les traitements que vous
voulez lancer immédiatement ou cliquez sur le bouton [Plus tard].
* Ultérieurement, vous pourrez accéder à ces traitements depuis les listes des pièces.
Modifier une pièce commerciale
1. Pour modifier une pièce commerciale, sélectionnez-la dans la liste puis cliquez sur le bouton
La fenêtre de la pièce commerciale sélectionnée s'affiche.
.
2. Effectuez les modifications puis cliquez sur le bouton [OK] pour valider.
210
Menu Achats
Supprimer une pièce commerciale
1. Pour supprimer une pièce commerciale fournisseur, sélectionnez-la dans la liste puis cliquez sur le
bouton
.
2. Un message vous demande de confirmer la suppression. Cliquez sur le bouton [Oui].
Consulter l’aperçu ou imprimer une pièce commerciale
Le bouton
née.
Le bouton
vous permet de lancer directement l'impression de la pièce commerciale sélection-
vous permet de visualiser la pièce commerciale avant de l'imprimer.
1. Activez le menu déroulant en cliquant sur le triangle de sélection du bouton [Aperçu] puis choisissez le
format de votre choix.
La pièce commerciale s’affichera telle qu'elle s'imprimera sur papier selon le modèle déclaré par défaut
dans les états paramétrables (menu DOSSIER - commande OPTIONS puis ÉTATS PARAMÉTRABLES).
2. Une fenêtre affiche l'aperçu avant impression. Utilisez le bouton
pour imprimer tout ou partie de la pièce commerciale.
et son menu déroulant
Voir Mise en page, page 42.
Valider une pièce commerciale
1. Pour valider une pièce commerciale de vente, sélectionnez-la puis cliquez sur le bouton
.
2. Un message vous demande de confirmer le traitement. Cliquez sur le bouton [Oui].
3. Un autre message vous indique que la validation s'est bien déroulée. Cliquez sur le bouton [OK].
Une fois la pièce validée, vous pouvez la régler et l'imprimer.
Conséquences de la validation
Bons de réception
La validation entraîne la mise à jour des statistiques, du stock et des quantités livrées dans les lignes de
la (ou des) commande(s) correspondante(s).
211
Menu Achats
Factures
La validation conditionne la mise à jour des statistiques et du stock s'il s'agit d'une facture directe. Une
facture directe est une facture qui n'est pas issue d’un bon de livraison.
Attention !
Une facture validée ne peut plus être modifiée. En revanche, vous pouvez la rééditer.
Vous pouvez valider une facture qui n’a pas été éditée.
Cette opération est risquée, car si, lors de l’impression vous constatez une erreur, vous ne pourrez
plus modifier cette pièce (vous devrez enregistrer une facture d'avoir puis créer une facture).
Seules les factures validées seront prises en compte lors de la génération du journal comptable.
Avoirs
Il existe deux types d'avoirs :
•
les avoirs pour rectification d’erreur sur montant. Dans ce cas, le chiffre d’affaires du fournisseur et le
chiffre d'affaires de l’article seront modifiés, mais non les stocks,
•
les avoirs pour rectification d’erreur sur quantité. Dans ce cas, il est nécessaire de modifier aussi les
stocks, en les augmentant.
Transférer une pièce commerciale : généralités
Pour éviter une double saisie, le logiciel vous permet de transférer directement une pièce commerciale
fournisseur (factures, commandes, bons de réception) en une autre pièce commerciale.
Lors de la confirmation du transfert, vous pouvez effectuer certains traitements (validation, impression de
la pièce commerciale, etc.).
Pour transférer une pièce commerciale :
•
Cliquez directement sur le bouton [Transférer] de la liste de la pièce commerciale (vente ou achat).
Dans la fenêtre qui s'affiche, sélectionnez la pièce commerciale que vous souhaitez générer puis cliquez sur [OK].
La fenêtre Confirmation du transfert s'affiche. Validez en cliquant sur le bouton [OK].
Un message vous informe par la suite que le transfert s'est bien effectué.
Transférer une pièce d'achat
Pièce d’origine
Transferts possibles en :
Commande
Bon de réception, Facture
Bon de réception (BR)
Facture
Facture
Avoir
1. Un message vous demande de confirmer le traitement.
Vous pouvez demander à ce stade la VALIDATION, l'IMPRESSION ou le RÈGLEMENT de la pièce transférée ou
de la pièce commerciale créée. Pour cela, cochez la ou les options de votre choix.
2. Cliquez sur le bouton [OK].
Un message vous informe que le transfert a été effectué et qu'une nouvelle pièce a été générée.
212
Menu Achats
Les traitements
Les traitements possibles sur la pièce d'origine et sur la pièce de destination varient en fonction du type
de pièce.
Le tableau suivant indique les traitements possibles en fonction de la pièce d'origine.
Pièce d'origine
Vous pouvez :
Commande
Imprimer la commande
Facture
Valider, imprimer, régler la facture
Bon de réception
Imprimer, valider le bon de réception
Avoir
Valider, imprimer l’avoir
Le tableau suivant indique les traitements possibles en fonction de la pièce de destination.
Pièce de destination
Vous pouvez :
Facture
Valider, imprimer, visualiser l’aperçu, envoyer par
e-mail la facture
Avoir
Valider, imprimer, visualiser l’aperçu, envoyer par
e-mail l'avoir
Bon de réception
Valider, imprimer, visualiser l’aperçu, envoyer par
e-mail le bon de réception
L Pour plus d’informations sur le transfert d’une pièce commerciale, reportez-vous aux traitements
spécifiques à chaque pièce commerciale.
Saisir ou annuler un acompte
La gestion des acomptes s’effectue par le bouton
.
Ce bouton est uniquement visible dans les commandes et bons de réception.
L Pour plus de détails sur la saisie ou annulation d’un acompte, reportez-vous au paragraphe “Gestion
des acomptes”, page 173.
Régler une facture
Vous pouvez saisir un règlement à partir de la liste des factures. Cela vous permet de gagner du temps
lors de l'enregistrement d'un règlement partiel ou d'un escompte. L'escompte correspond à l'attribution
d'une remise financière accordée pour paiement immédiat.
Attention !
Vous devez valider la facture avant de procéder à son règlement.
1. Dans la partie gauche de la fenêtre, cliquez sur le type de pièce : Factures.
2. Sélectionnez la facture pour laquelle vous souhaitez enregistrer un règlement.
Le règlement peut être effectué de deux façons : manuellement ou automatiquement.
213
Menu Achats
Régler manuellement
3. Cliquez sur le bouton
.
4. La fenêtre Nouveau règlement s'affiche. Elle contient déjà les principaux renseignements nécessaires à
un règlement. Saisissez les données complémentaires ou spécifiques. Voir Règlements, page 223.
Régler automatiquement
1. Cliquez sur la flèche du bouton
et sur la fonction Règlement automatique.
2. Un message vous demande de confirmer le règlement. Cliquez sur le bouton [Oui] ou [Non].
* Par défaut, le règlement est enregistré à la date de travail.
Un rapport affiche le résultat du traitement. Lorsque la facture n’a pu être réglée, les erreurs sont signalées. Cliquez sur le bouton [Fermer].
Rembourser un avoir
1. Dans la partie gauche de la fenêtre, cliquez sur le type de pièce : Avoirs.
2. Sélectionnez les avoirs que le fournisseur souhaite se faire rembourser.
3. Cliquez sur le bouton
.
La fenêtre Remboursement d’avoirs s’affiche. Voir Remboursement d’avoirs, page 187.
Les fonctions supplémentaires
Certains traitements sont directement accessibles dans la liste des pièces fournisseurs, dans le groupe
Actions, situé en haut de la fenêtre. Ils vous permettent notamment de :
•
Dupliquer une pièce.
•
Considérer non-comptabilisée.
•
Ouvrir le fournisseur, le représentant.
La plupart de ces fonctions sont aussi accessibles par le menu CONTEXTUEL (clic droit).
Dupliquer une pièce
Cette commande vous permet de dupliquer la pièce commerciale sélectionnée.
Un message vous informe qu'une nouvelle pièce a été générée.
Considérer non-comptabilisée
Ce traitement vous permet de «décomptabiliser» une pièce déjà comptabilisée.
Cette opération étant irréversible, un message vous demande de confirmer le traitement.
Cliquez sur [Oui] pour valider. Un second message vous informe que la pièce a bien été définie comme
non-comptabilisée.
214
Menu Achats
Les options d’affichage
) Ces options sont accessibles par le bouton
.
Afficher l’aperçu
Cette option permet de visualiser, à droite de la liste, l'aperçu de la pièce.
1. Sélectionnez dans la liste la pièce pour laquelle vous voulez visualiser l'aperçu.
2. Cliquez sur le bouton
et sélectionnez l'option Afficher l'aperçu.
Vous pouvez l'imprimer en faisant directement un clic droit dans l'aperçu et en choisissant la commande
IMPRIMER L'IMAGE. Lorsque l'aperçu est activé, vous pouvez choisir une autre pièce dans la liste. Son aperçu
s'affichera immédiatement.
•
Pour ne plus afficher l'aperçu, sélectionnez à nouveau cette option.
Afficher le détail
Cette option permet d'afficher, en bas de la fenêtre, les lignes de détail de la pièce commerciale ainsi que
les éléments spécifiques aux échéances (date d'échéance, type d'échéance, mode de règlement, montant
échéance etc.)
•
Pour ne plus afficher le détail, cliquez à nouveau sur cette option. La coche placée devant n'apparaît
plus.
Affiner la sélection
Cette fonction permet d'afficher des options supplémentaires afin d'affiner l'affichage. Lorsque vous cliquez sur la fonction Affiner la sélection, une zone supplémentaire s'affiche.
Vous pouvez afficher les pièces :
•
de tous les fournisseurs ou d’un fournisseur en particulier que vous sélectionnez soit à l’aide de l’icône
d’appel de liste soit avec les boutons [<] et [>]. Ces boutons permettent d'afficher respectivement le
fournisseur précédent et le fournisseur suivant,
•
en fonction d’une période, que vous indiquez dans les zones Période du ... au,
•
en fonction de critères de tri des pièces commerciales, que vous sélectionnez dans le menu déroulant.
Envoyer une pièce par e-mail
Cette commande vous permet de faire parvenir une pièce commerciale au fournisseur via la messagerie
électronique.
Pour utiliser cette commande, vous devez donc avoir préalablement installé une messagerie électronique
sur votre ordinateur et un modem.
Envoyer une pièce commerciale par e-mail suite à sa création
1. A la fin de la création de la pièce commerciale, cliquez sur le bouton
. Après quelques instants, le fichier au format PDF (Adobe Reader) contenant la pièce est inséré dans un nouvel e-mail.
2. L'adresse e-mail définie pour le fournisseur auquel est adressé la pièce est proposée comme adresse
du destinataire. Vous pouvez la modifier. Si aucune adresse e-mail n'est définie, la zone reste vide.
Vous devez saisir l’adresse.
3. Envoyez votre e-mail comme vous en avez l’habitude.
215
Menu Achats
Envoyer une pièce commerciale par e-mail à partir de la liste des pièces
1. Dans la liste des pièces, sélectionnez celle que vous voulez envoyer par mail.
2. Cliquez sur le bouton droit de la souris pour ouvrir le menu CONTEXTUEL et choisissez la commande
ENVOYER UN EMAIL.
3. Une fenêtre s'affiche. L'adresse e-mail définie pour le fournisseur auquel est adressé la pièce est proposée comme adresse du destinataire. Si aucune adresse e-mail n'est définie, la zone reste vide. Dans
ce cas, votre messagerie s'ouvrira automatiquement à la fin du traitement et vous devrez alors saisir
l’adresse directement dans l'e-mail.
4. Dans la zone Document, sélectionnez le pré-imprimé que vous voulez transmettre. Si vous laissez <Utiliser les préférences>, le logiciel utilisera l’état défini dans les préférences Modèles de pièces fournisseurs.
5. Si vous voulez personnaliser l'objet du mail, décochez l'option L'objet et le message utilisés seront ceux
définis dans le document et saisissez votre objet dans zone correspondante.
6. Si vous voulez visualiser l'e-mail dans votre messagerie avant de l'envoyer, cochez l'option Afficher la
messagerie.
7. Cliquez sur le bouton [OK].
8. Si votre messagerie s'ouvre, le fichier au format PDF (Adobe Reader®) contenant la pièce est inséré
dans un nouveau message. Envoyez votre e-mail comme vous en avez l’habitude.
216
Menu Achats
Détail pièces fournisseurs
) Menu ACHATS - commande DÉTAIL PIÈCES FOURNISSEURS
<Alt> <H> <I>
Cette fenêtre vous permet d'obtenir des informations détaillées sur chaque pièce commerciale d’achat
(commande, facture, facture d'acompte, bon de réception, etc.) qui a été saisie.
Options d'affichage
Plusieurs options vous permettent d'affiner le résultat :
•
Vous pouvez afficher la liste des pièces par fournisseur (Tous les fournisseurs ou un fournisseur précis)
et/ou par article (Tous les articles ou un article précis).
•
Utilisez les boutons
•
Vous pouvez indiquer un intervalle de dates à prendre en compte.
•
De même, vous pouvez effectuer un tri et n'afficher que certaines pièces (factures uniquement, factures et avoirs validés, etc.).
Pour cela, dans la zone Critères, sélectionnez dans la liste déroulante l'option à prendre en compte.
et
pour naviguer dans la liste des articles et/ou des fournisseurs.
Vous pouvez par la suite visualiser la pièce de votre choix. Cliquez sur le bouton [Fermer] pour fermer la
fenêtre de la pièce commerciale et revenir au détail des pièces.
L Pour plus de détails sur le paramétrage d’une liste : filtre, colonnes, regroupements (Intuilistes),
reportez-vous au document ANNEXES disponible depuis le menu AIDE.
217
Menu Achats
Commandes
) Menu ACHATS - commande COMMANDES
<Alt> <H> <C>
A partir de la liste des commandes fournisseurs vous pouvez CRÉER, MODIFIER, SUPPRIMER une ou plusieurs
commande(s) ou effectuer certains traitements (TRANSFERT EN FACTURE, etc.).
Toutes ces opérations vous permettent d'évaluer instantanément le portefeuille fournisseurs.
* La fenêtre vous est présentée avec les fonctions Afficher le détail, Afficher l’aperçu, Affiner la sélection
activées. Vous pouvez les activer ou désactiver depuis le bouton
. Voir Les options d’affichage,
page 215.
L La gestion des commandes de cette fenêtre étant identique à celle de la liste des pièces fournisseurs,
reportez-vous au paragraphe “Pièces fournisseurs”, page 202.
218
Menu Achats
Bons de réception (BR)
) Menu ACHATS - commande BONS DE RÉCEPTION
<Alt> <H> <B>
Cette liste répertorie tous les bons de réception qui existent.
Dans la plupart des cas, un bon de réception intervient suite à une commande.
Mais il vous est possible de générer les bons de réception de deux façons :
•
soit à partir d’une commande préalablement enregistrée, ou d’un reliquat de commande
•
soit de façon directe, sans saisie préalable de commande.
Vous pouvez à partir de cette fenêtre CRÉER, MODIFIER, SUPPRIMER un ou plusieurs bon(s) de réception ou
effectuer certains traitements (transfert et validation de BR, etc.).
* La fenêtre vous est présentée avec les fonctions Afficher le détail, Afficher l’aperçu, Affiner la sélection
activées. Vous pouvez les activer ou désactiver depuis le bouton
. Voir
Les fonctions
supplémentaires, page 214.
L Pour plus d’informations sur la gestion des bons de réception, reportez-vous au paragraphe “Pièces
fournisseurs”, page 202.
Créer un bon de réception
Voir Créer une pièce commerciale, page 202.
Modifier un bon de réception
1. Pour modifier un bon de réception, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton
.
2. La fenêtre Bon de réception s'affiche. Effectuez vos modifications puis cliquez sur [OK].
Supprimer un bon de réception
Les bons de réception qui ne sont plus utilisés peuvent être supprimés à tout moment.
219
Menu Achats
Pour supprimer un bon de réception, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton
.
Consulter l’aperçu ou imprimer un bon de réception
Voir Consulter l’aperçu ou imprimer une pièce commerciale, page 211.
Valider un bon de réception
Attention !
La validation est une opération irréversible. Des bons de réception validés ne pourront plus être
modifiés.
Voir Valider une pièce commerciale, page 211.
Transférer un bon de réception
Après la saisie d'un bon de réception (ou le transfert d'une commande en BR), vous pouvez effectuer certains traitements qui vont faciliter les échanges avec votre fournisseur.
Transférer un BR en facture
1. Sélectionnez le BR à transférer.
2. Cliquez sur le bouton [Transférer] puis sélectionnez dans le menu déroulant la commande TRANSFÉRER
EN FACTURE.
3. Confirmez le traitement.
4. Vous pouvez à ce stade IMPRIMER, VALIDER la pièce transférée et/ou IMPRIMER, VALIDER, RÉGLER la pièce
créée. Cochez les options de votre choix puis validez en cliquant sur le bouton [OK].
Un message vous indique que le transfert s'est bien déroulé et qu'un bon de livraison a bien été générée.
Transférer plusieurs BR en facture
Vous pouvez effectuer un transfert groupé de plusieurs BR en facture. Ce transfert génère une facture
globale pour toutes les BR transférés.
Cette opération permet la facturation automatique de tous les BR créés et validés pendant une période
donnée.
1. Sélectionnez dans la liste les BR à transférer. Pour cela, vous devez maintenir la touche <Shift> ou
<Ctrl> enfoncée.
•
La touche <Shift> vous permet de sélectionner dans la liste des lignes consécutives.
•
La touche <Ctrl> vous permet de sélectionner dans la liste des lignes discontinues.
2. Cliquez sur le bouton [Transférer] puis sélectionnez dans le menu déroulant la commande TRANSFERT
GROUPÉ EN FACTURE.
3. Confirmez le traitement.
4. Vous pouvez à ce stade IMPRIMER la pièce transférée et/ou IMPRIMER, VALIDER, RÉGLER la pièce créée.
Cochez les options de votre choix puis validez en cliquant sur le bouton [OK].
Un message vous indique que le transfert s'est bien effectué. “Transférer une pièce commerciale : généralités”, page 158.
Création et annulation d'acompte
Voir Gestion des acomptes, page 173.
220
Menu Achats
Factures d’acompte fournisseurs
) Menu ACHATS - commande FACTURES D’ACOMPTE
<Alt> <H> <U>
Un acompte est un règlement partiel à valoir sur le montant total d'une somme à payer. Le montant de
l'acompte est donc ensuite déduit du solde dû.
* Lorsque vous saisissez un ACOMPTE, une facture d'acompte est automatiquement générée.
Attention !
Depuis le 1er Janvier 2004, il est obligatoire d'émettre une facture pour les acomptes perçus (loi
NRE).
Vous pouvez à partir de cette fenêtre ouvrir la facture d'acompte, consulter l'article ou le fournisseur correspondant, etc.
Voir Gestion des acomptes, page 173.
221
Menu Achats
Factures
) Menu ACHATS - commande FACTURES
<Alt> <H> <F>
La liste des factures fournisseurs répertorie toutes les factures fournisseurs qui existent.
La fenêtre vous est présentée avec les fonctions Afficher le détail, Afficher l’aperçu, Affiner la sélection activées. Vous pouvez les activer ou désactiver depuis le bouton
. Voir Les options d’affichage,
page 215.
Les factures fournisseurs peuvent être générées de plusieurs façons :
•
soit à partir d’une commande préalablement enregistrée ou d’un reliquat de cette commande,
•
soit à partir d'un bon de réception validé,
•
soit de façon directe, sans saisie préalable de commande ou bon de réception.
L La gestion des factures fournisseurs depuis cette fenêtre étant identique à celle de la liste des pièces
fournisseurs, reportez-vous au paragraphe “Pièces fournisseurs”, page 202.
222
Menu Achats
Avoirs
) Menu ACHATS - commande AVOIRS
<Alt> <H> <A>
La liste des avoirs fournisseurs répertorie tous les avoirs existants. Les avoirs peuvent être générés de
trois façons :
•
issus d'un transfert de facture,
•
en saisie directe,
•
issus d'un règlement ayant un écart de règlement positif.
Vous pouvez à partir de la liste des avoirs CRÉER, MODIFIER, IMPRIMER ou effectuer certains traitements
(TRANSFERT, VALIDATION, REMBOURSEMENT D'UN AVOIR, etc.).
L La gestion des avoirs fournisseurs depuis cette fenêtre étant identique à celle de la liste des pièces
fournisseurs, reportez-vous au paragraphe “Pièces fournisseurs”, page 202.
Règlements
) Menu ACHATS - commande RÈGLEMENTS
<Alt> <H> <R>
La liste des règlements fournisseurs regroupe tous les règlements qui existent.
Vous pouvez à partir de la liste des règlements SAISIR, MODIFIER ou SUPPRIMER les règlements, à la fois pour
les factures mais également les avoirs.
L La gestion des règlements fournisseurs est quasi-identique à celle des règlements clients.
Seule la dénomination de certaines zones diffère. Reportez-vous au paragraphe “Règlements”,
page 189.
Abonnements fournisseurs
) Menu ACHATS - commande ABONNEMENTS FOURNISSEURS
<Alt> <H> <O>
Cette commande vous permet de générer des factures d'abonnement c'est-à-dire des factures répétitives
et à intervalle de temps régulier (loyer). La génération d'un abonnement implique la génération d'une
même facture pour une période donnée.
Vous pouvez à partir de cette fenêtre CRÉER, MODIFIER, SUPPRIMER un abonnement.
L La gestion des abonnements fournisseurs est identique à celle des abonnements clients.
Seule la dénomination de certaines zones diffère. Reportez-vous au paragraphe “Abonnements clients”,
page 195.
223
Menu Traitements
Remises en banque
Liaison comptable
Gestion de production
Commandes des articles en rupture
Régulation des stocks
Relance
Purge
Top Clôture
Relations clients, Rappels
Mise sous surveillance
Menu Traitements
Vue d’ensemble
Les traitements qui peuvent être effectués sur les pièces commerciales ont été décrits précédemment
(menu VENTES/ACHATS).
Hormis ces traitements que l’on peut qualifier de directs, Ciel Gestion Commerciale dispose également de
traitements annexes comme la régulation des stocks, la purge des pièces commerciales, la gestion de production, le transfert des écritures en comptabilité, les relations clients, les rappels, etc.
225
Menu Traitements
Remises en banque
) Menu TRAITEMENTS - commande REMISES EN BANQUE
<Alt> <T> <R>
Cette commande permet de marquer les règlements que vous allez remettre à la banque.
Ciel Gestion Commerciale gère deux types de remises magnétiques :
•
LCR/BOR (Lettre de change relevé et Billet à ordre)
•
Prélèvements (paiement par prélèvement autorisé)
Vous pouvez également éditer un bordereau de remise en banque avec la liste des chèques (sur rayon et
hors rayon) que vous remettez à l'encaissement.
Attention !
Vous devez au préalable :
•
compléter les coordonnées de votre banque (menu DOSSIER - commande PARAMÈTRES - banque
principale)
•
indiquer, dans les fiches clients (onglet Banque), l'établissement payeur ainsi que le lieu de
compensation (cochez les options hors rayon ou sur rayon).
•
définir le mode de règlement des factures réglées.
Génération de l’enregistrement
1. Sélectionnez à l’aide de l’icône Liste
la Banque de remise.
2. Sélectionnez ensuite le Type de remise : bordereau, LCR/BOR ou prélèvements.
Pour choisir les écritures à afficher dans la liste, vous pouvez :
•
sélectionner le mode de règlement de la remise. Pour les règlements de type LCR/BOR, vous pouvez
effectuer un tri en indiquant le code d'acceptation par défaut (lettre de change acceptée, lettre de
change non acceptée ou billet à ordre). Vous pouvez n'inclure que les tiers acceptés Dailly.
•
préciser une date d’échéance.
•
préciser le statut des écritures en sélectionnant l'une des options suivantes : Remis, Non remis.
•
déterminer si la gestion de banque se fait hors rayon ou sur rayon. Il s’agit du lieu de compensation
du tiers payeur : Sur rayon si la domiciliation bancaire du client se trouve dans le même département
et Hors rayon dans le cas contraire.
* Les enregistrements générés peuvent être modifiés avant leur transfert magnétique : vous pouvez en
effet modifier le code d'acceptation, changer le mode de règlement.
•
Pour remettre un élément en banque, cliquez sur cet élément afin de le sélectionner puis cliquez sur le
bouton
.
•
Pour supprimer le marquage d’une remise, cliquez sur le bouton
La ligne est automatiquement décochée.
.
•
Pour annuler une remise, cochez l'option Remis. La liste de tous les éléments remis s'affiche. Sélectionnez dans cette liste, le règlement pour lequel vous souhaitez annuler la remise puis cliquez sur le
226
Menu Traitements
bouton
.
* Le logiciel vous informe, au moment de la génération des écritures de remise magnétique, des erreurs
de saisie ou de l’absence d’éléments obligatoires pouvant entraîner un rejet de votre remise
magnétique par la banque.
Effectuez les modifications nécessaires puis générez de nouveau la remise.
Bordereau de remise en banque et transfert magnétique
1. Cliquez, en fonction du type de règlement préalablement sélectionné, sur le bouton [Bordereau] ou
[Générer le fichier].
Cette commande vous permet d'éditer un bordereau de remise en banque :
•
bordereau de remise de chèques,
•
bordereau de remise LCR/BOR,
•
bordereau de remise prélèvement CFONB.
2. Dans la fenêtre qui s’affiche, saisissez les paramètres de la remise en banque.
3. Saisissez la Date qui doit être prise en compte lors de l’émission du bordereau.
4. Indiquez la Référence de la remise en banque.
Bordereau
5. Sélectionnez dans le menu déroulant le type de bordereau.
6. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider.
Un message vous demande de choisir le type de sortie souhaitée (Ecran ou Imprimante) pour visualiser le
détail de la remise.
LCR/BOR et Prélèvement
7. Sélectionnez dans le menu déroulant le fichier d'export magnétique.
8. Cochez l'option Edition de la remise LCR/BOR ou Edition de la remise de prélèvements si vous souhaitez
imprimer le bordereau qui accompagne votre remise.
Dans le cas où vous éditez une remise LCR/BOR, sélectionnez également l’édition de l’acte de cession
de créances.
9. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider.
Si vous effectuez une remise de type :
•
LCR/BOR, une fenêtre dans laquelle vous devez saisir des informations complémentaires avant d'effec-
tuer votre transfert magnétique s'affiche.
•
Prélèvement au format CFONB, une fenêtre s’affiche dans laquelle vous devez préciser la date d’échéance
du prélèvement ainsi que le type de prélèvement : ordinaire ou accéléré.
10. Saisissez les informations nécessaires puis cliquez sur le bouton [OK] pour valider.
11.Sélectionnez le répertoire dans lequel enregistrer le fichier de remise magnétique.
12.Un message vous demande de choisir le type de sortie pour l’édition du bordereau de remise.Cliquez
sur le bouton [Ecran] pour obtenir un aperçu ou sur le bouton [Imprimante] pour lancer l’impression
papier.
227
Menu Traitements
Liaison comptable
) Menu TRAITEMENTS - commande LIAISON COMPTABLE
<Alt> <T> <L>
Au préalable, vous devez avoir fixer les préférences de génération des écritures (logiciel destinataire, vérifications des écritures, etc).
L Pour plus d’informations sur les préférences de transfert des écritures comptables, reportez-vous au
chapitre Les Préférences du manuel électronique Annexes disponible depuis le menu AIDE.
* Pour passer d’une étape à l’autre, cliquez sur le bouton
.
Sélection des pièces
Vous devez indiquer dans cette étape la période et les pièces commerciales à prendre en compte.
1. Saisissez pour cela, un intervalle de dates puis cochez les pièces d'achat et de vente concernées.
2. Vous pouvez Inclure les pièces qui ont déjà été comptabilisées en cochant la case correspondante.
Options d’enregistrement
3. Sélectionnez les comptes à centraliser.
4. La centralisation permet de regrouper les écritures de plusieurs factures d'un même mois pour un
compte identique.
5. La centralisation des comptes est généralement utilisée pour cumuler des écritures sur un même
compte afin d'éviter un trop grand nombre de lignes comptables.
* Quand la pièce commerciale se compose de plusieurs articles avec le même compte comptable, le
regroupement est automatiquement réalisée lors de la génération du journal comptable.
Exemple
Trois factures ont été saisies en juillet 2011.
Les trois factures sont affectées au compte client divers 4110001.
Lors de la génération du journal comptable, vous demandez une centralisation des comptes clients.
Pour ces 3 factures, vous obtenez dans le journal comptable :
•
une seule ligne client 411001 regroupant le total TTC des 3 factures,
•
deux lignes TVA et les lignes articles.
Vous pouvez obtenir le détail des échéances par client ou fournisseur.
Validation du paramétrage
6. C'est à partir de cette fenêtre que vous lancez le traitement. Cliquez sur le bouton [Terminer].
Une fois le traitement lancé, une fenêtre de prévisualisation des écritures s'affiche.
228
Menu Traitements
Liste des écritures à transférer et fin du traitement
Cette fenêtre affiche la liste des écritures à transférer à l'expert-comptable.
•
Cliquez sur le bouton [Vérifier] pour lancer une vérification de toutes les écritures à transférer.
•
Cliquez sur le bouton [Modifier] pour effectuer des changements sur une ou plusieurs écritures.
•
Pour ne pas prendre en compte les modifications, cliquez sur le bouton [Annuler les modifications].
7. Cliquez sur le bouton [Continuer] pour lancer le transfert des données.
Pour les transferts vers Cegid Sisco 2, une fenêtre supplémentaire s'ouvre afin d'indiquer des informations propres à ce format.
8. Des critères supplémentaires sont demandés lorsque vous exportez vos écritures vers un logiciel
Cegid. Saisissez le numéro de dossier CEGID ainsi que la longueur des comptes.
9. A la fin du traitement, un message vous informe de la réussite du traitement et indique l'emplacement
où le fichier a été créé. Cliquez sur le bouton [OK].
Vous pouvez alors le récupérer afin de l'envoyer à votre comptable par le moyen de votre choix.
* Dans le cas d'un transfert vers un fichier Ciel Compta, vos écritures seront détectées à la prochaine
ouverture du fichier concerné.
229
Menu Traitements
Gestion de production
) Menu TRAITEMENTS - commande GESTION DE PRODUCTION
<Alt> <T> <G>
La commande gestion de production vous permet de gérer les nomenclatures articles en créant des ordres
de fabrication : assemblage, désassemblage, annulation d'assemblage.
•
L'assemblage vous permet de fabriquer un article composé en réunissant plusieurs articles composants.
•
Le désassemblage consiste à décomposer un article préalablement assemblé.
•
Les assemblages étant mémorisés, vous pouvez à tout moment annuler un assemblage et ainsi rétablir
les stocks initiaux.
Créer un ordre d’assemblage
) Menu TRAITEMENTS - commande GESTION DE PRODUCTION - ASSEMBLAGE
<Alt> <T> <G> <A>
* Pour passer d’une étape à l’autre, cliquez sur le bouton
.
Etape 1 : Sélection de l'article à assembler
1. Sélectionnez dans la liste l'article à assembler.
2. Cochez l'option Articles en rupture seulement, si vous ne souhaitez assembler que les articles dont le
stock est insuffisant (stock réel négatif ou nul).
Etape 2 : Choix de l'opération à effectuer
3. Saisissez dans la zone Quantité le nombre d'éléments à assembler.
* Vous pouvez paramétrer une incrémentation automatique du code Gestion de production à utiliser en
activant le menu DOSSIER - commande PARAMÈTRES - NUMÉROTATION - zone Codes bases.
Si ce paramétrage est effectué le code Gestion de production s'affiche automatiquement.
4. Dans le cas contraire, saisissez-le (15 caractères maximum).
5. Saisissez la Date et le Libellé de l'ordre d'assemblage. Vous pouvez sélectionner la date à l'aide du
calendrier
ou de l'icône
permettant d'insérer une date spéciale.
230
Menu Traitements
6. Cochez la méthode de calcul du PAMP (Prix d'Achat Moyen Pondéré) de l'article à composer :
•
Suivant le prix d'achat : le prix d'achat des articles de la nomenclature sont utilisés pour calculer le
PAMP de l'article à assembler.
•
Suivant le PAMP : le PAMP de la nomenclature est utilisé pour calculer le PAMP de l'article à assembler.
Etape 3 : Options
Cas d'un assemblage d'articles simples
7. Sélectionnez, parmi les options proposées, le traitement à effectuer si le stock est insuffisant pour
effectuer l'assemblage :
•
Annuler l'assemblage.
•
Continuer (le stock sera négatif).
•
Demander (un message vous demande dans tous les cas le traitement à effectuer).
Cas d'un assemblage d'articles composés
8. Sélectionnez l'une des options de fabrication :
•
Fabriquer tous les éléments.
•
Fabriquer uniquement les éléments qui manquent.
L'option Fabriquer tous les éléments vous permet de sélectionner le traitement à effectuer si le stock est
insuffisant pour lancer l'assemblage.
9. Cochez l'une des options proposées.
•
Annuler l'assemblage.
•
Continuer (le stock sera négatif).
•
Fabriquer.
•
Demander (un message vous demande dans tous les cas le traitement à effectuer).
Etape 4 : Sélection des dépôts
Le code du dépôt dans lequel l'article est stocké une fois assemblé s'affiche.
10.Cochez l'option Dépôt favori s'il s'agit du dépôt principal. Une fois cette option cochée, vous ne pouvez
plus modifier le dépôt.
11. Sélectionnez le ou les dépôts dans le(s)quel(s) vous pouvez choisir les composants.
L'ordre dans lequel les dépôts sont proposés sera respecté.
Voir Dépôts, page 107.
231
Menu Traitements
Etape 5 : Bilan des besoins en composants
Cette fenêtre récapitule tous les composants nécessaires à l'assemblage.
Cochez l'option Impression de l'ordre de
production pour éditer l’état correspondant.
Vous pouvez comparer le stock des composants avant assemblage et le stock après assemblage.
Lorsque vous lancez un ordre d'assemblage :
•
le stock réel de chaque composant est diminué
•
le stock réel de l'article composé augmente.
12.Cliquez sur le bouton [Lancer] pour commencer l’assemblage.
Créer un ordre de désassemblage
) Menu TRAITEMENTS - commande GESTION DE PRODUCTION - DÉSASSEMBLAGE
<Alt> <T> <G> <D>
Cette commande permet de désassembler des composés préalablement assemblés.
Les différentes zones à renseigner sont les mêmes que celles d'un ordre d'assemblage, excepté le Type
d'ordre qui doit être «Désassemblage».
1. Sélectionnez l'article à désassembler puis cliquez sur le bouton [Suivant].
2. Saisissez dans la zone Quantité le nombre d'éléments à désassembler.
232
Menu Traitements
3. Indiquez la référence dans la zone Code désassemblage (13 caractères maximum).
4. Saisissez la Date et le Libellé de l'ordre de désassemblage. Vous pouvez sélectionner la date à l'aide du
calendrier
ou de l'icône permettant d'insérer une date spéciale
.
5. Sélectionnez le code du dépôt dans lequel l'article est stocké une fois désassemblé.
6. Cochez l'option Dépôt favori si ce dépôt a été déclaré comme étant un dépôt favori.
7. Cliquez sur le bouton [Lancer] pour lancer le traitement.
Le nombre de composés «désassemblages» dépend du stock réel de l'article composé
En effet, si vous indiquez une quantité supérieure au stock réel du composé, le programme vous proposera lors de la validation de désassembler à hauteur du stock réel ou d'interrompre le traitement.
* Une sortie de stock du composé et une entrée de stock pour chaque composant associé sont
automatiquement créées dans les mouvements de stock, lors de la validation d'un ordre de
désassemblage.
Annuler un assemblage
) Menu TRAITEMENTS - commande GESTION DE PRODUCTION - ANNULATION D’ASSEMBLAGE
<Alt> <T> <G> <N>
1. Sélectionnez dans la liste qui s'affiche l'assemblage à supprimer.
2. Cliquez sur le bouton [OK] pour lancer le traitement.
Commandes fournisseurs
) Menu TRAITEMENTS - commande GESTION DE PRODUCTION - COMMANDES FOURNISSEURS
<Alt> <T> <G> <F>
Cette fonctionnalité permet de réapprovisionner des articles qu’ils soient en rupture de stock ou non. Les
bons de commande fournisseurs correspondant sont générés automatiquement.
Attention !
Seuls les articles définis par un code fournisseur sont pris en compte.
Un assistant va vous permettre de paramétrer vos commandes fournisseurs à travers 3 étapes.
* Pour passer d’une étape à l’autre, cliquez sur le bouton
.
Dans la première étape, la liste de vos articles composés s’affiche.
233
Menu Traitements
•
Vous pouvez n’afficher que les articles composés arrivés en rupture de stock (stock réel négatif ou
nul). Pour cela, cochez l’option Articles en rupture seulement.
•
L’option Liste détaillée permet de voir les articles qui composent l’assemblage.
1. Sélectionnez l’article composé à réapprovisionner.
Dans la seconde étape :
2. Sélectionnez la Quantité d’articles à commander.
3. Saisissez la Date de la commande. Vous pouvez également utiliser l’icône du calendrier
.
4. Sélectionnez le Dépôt sur lequel la commande sera faite. Vous avez le choix entre le :
•
Dépôt du fournisseur,
•
Dépôt de l’élément : chaque élément de la nomenclature sera commandé sur son dépôt favori,
•
le Dépôt de votre choix. Si vous commandez sur votre dépôt principal, cochez directement l’option
Dépôt favori.
Dans la troisième étape :
234
Menu Traitements
Le code ainsi que le nom de l’article sélectionné sont affichés.
5. Vous pouvez réapprovisionner :
•
la Totalité des articles composants : tous les articles qui composent l’assemblage sont pris en compte.
•
Seulement les articles composants manquants : seuls les articles en rupture de stock de l’assemblage
seront réapprovisionnés. Sélectionnez alors le type de stock (réel, théorique, disponible).
Dans ce cas, vous devez sélectionner le ou les dépôts dans le(s)quel(s) les composants sont à commander. Cochez ou décochez les dépôts de votre choix.
6. Cliquez sur le bouton [OK] pour lancer le réapprovisionnement et générer les commandes.
* Un message vous informe que la pièce fournisseurs a été créée. Vous retrouverez votre bon de
commande dans la liste des pièces fournisseurs (menu ACHATS - commande PIÈCES FOURNISSEURS).
235
Menu Traitements
Commandes des articles en rupture
) Menu TRAITEMENTS - commande COMMANDES ARTICLES EN RUPTURE
Alt <T> <M>
Cette fonctionnalité vous permet de générer automatiquement des bons de commandes destinés à vos
fournisseurs afin de réapprovisionner vos articles en rupture de stock.
Attention !
Seuls les articles ayant un code fournisseur sont pris en compte.
Un assistant va vous permettre de paramétrer vos commandes à travers 3 étapes.
* Pour passer d’une étape à l’autre, cliquez sur le bouton
.
Vous devez choisir dans la première étape les articles pour lesquels un bon de commande sera généré.
1. Sélectionnez l’une des options suivantes :
•
Tous les articles : l’application intégrera tous les articles en rupture de stock.
•
Une famille : il ne sera pris en compte que les articles en rupture de stock de la famille sélectionnée.
•
Un fournisseur : seuls les articles en rupture de stock provenant du fournisseur sélectionné seront trai-
tés.
Dans la seconde étape,
2. Choisissez le type de stock (réel, théorique, disponible) à partir duquel sera déterminé le réapprovisionnement.
3. Sélectionnez le niveau du stock :
•
Stock < 0 : tous les articles dont le stock (type choisi ci-dessus) est négatif seront pris en compte.
•
Stock < Quantité min. : tous les articles dont le stock (type choisi ci-dessus) est inférieur au stock
minimum seront pris en compte.
4. Dans la dernière étape, sélectionnez l’option qui permettra de définir la quantité d’articles à commander. Vous avez le choix entre commander un nombre d’articles suffisant pour :
•
remettre le stock à zéro ou,
•
remettre le stock à la quantité minimale ou,
•
remettre le stock à la quantité maximale.
5. Pour imprimer les bons de commandes dès après leur création, cochez l’option Edition des commandes.
Vous pouvez aussi envoyer les bons de commandes à vos fournisseurs par email. Pour cela, cochez
l’option Envoi des commandes par email. Dans ce dernier cas, les adresses email de vos fournisseurs
doivent être renseignées.
6. Cliquez sur le bouton
pour effectuer la génération des bons de commandes.
* Un message vous informe que les pièces fournisseurs ont été créées. Vous retrouvez votre ou vos commandes dans la Liste des commandes fournisseurs (menu ACHATS - commande PIÈCES COMMERCIALES).
236
Menu Traitements
Régulation des stocks
) Menu TRAITEMENTS - commande RÉGULATION DES STOCKS
<Alt> <T> <S>
Cette commande permet de saisir manuellement ou de vérifier le stock physique d'un article.
Elle est surtout utilisée dans le cas des saisies d’inventaire.
Préparation de l'inventaire
* Avant d'effectuer une régulation de stock, vous pouvez procéder à un état de l'inventaire des articles.
Cet état peut vous servir de support papier pour le contrôle physique du stock ; vous saisirez le stock
comptabilisé manuellement dans la colonne réservée au pointage. Voir Inventaire des articles,
page 264.
Saisie du stock physique
* La commande RÉGULATION DES STOCKS ne vous permet pas de créer ou modifier un article : seule la
quantité physique de chaque stock pourra et devra être renseignée.
1. Sélectionnez le Dépôt dans lequel sont stockés les articles.
2. En mode Mode saisie code article, sélectionnez l'article pour lequel vous souhaitez saisir le stock
physique.
3. Saisissez le stock comptabilisé dans la zone Stock physique.
4. Cliquez sur le bouton [Valider la saisie] pour enregistrer le nouveau stock.
La fenêtre Régulation des stocks contient les informations suivantes (renseignée pour la plupart, sur
chaque fiche article) :
•
•
Code article.
Désignation courte.
•
Stock physique dépôt : correspond au stock de «pointage» : c'est la seule colonne modifiable.
•
Ecart stock dépôt : il correspond au stock réel moins le stock physique.
•
Stock théorique dépôt : il correspond à la quantité en stock réel moins la quantité en commande client
plus la quantité en commande fournisseur.
•
Stock mini dépôt : seuil minimum du stock paramétré dans chaque fiche article.
•
Stock maximum dépôt : seuil maximum du stock paramétré dans chaque fiche article.
•
Stock réel dépôt : correspond au stock réel avant inventaire.
5. Double-cliquez dans la colonne Stock physique dépôt puis saisissez les modifications.
La colonne Ecart Stock Dépôt est mise à jour. Si la quantité physique est inférieure au stock réel, l'écart
sera négatif, et inversement.
6. Une fois toutes les modifications effectuées, cliquez sur le bouton [Lancer la régulation].
Un message vous demande de confirmer le traitement. A l'issue de cette opération, le fichier de stock
est modifié de façon irréversible.
7. Vous pouvez éditer l'état en cliquant sur le bouton [Génération de l’état].
Cet état correspond à la transcription exacte des informations contenues dans la liste RÉGULATION DES
STOCKS.
•
Vous devrez à nouveau cliquer sur le bouton [Réinitialiser] pour afficher les articles avec les modifications prises en compte sur les colonnes Stock Réel Dépôt et Stock Théorique Dépôt.
•
Le bouton [remise à zéro] remet toutes les données de la colonne Stock Physique Dépôt à zéro.
Voir Mouvements de stock, page 113.
237
Menu Traitements
Relance
Disponible uniquement dans Ciel Gestion Commerciale Evolution.
) Menu TRAITEMENTS - commande RELANCE
<Alt> <T> <E>
Cette commande permet d'éditer des lettres de relance pour les clients en retard de paiement. Pour cela :
•
lors de la saisie de vos pièces commerciales, vous devez avoir renseigné la zone Date Echéance,
•
les états à utiliser par défaut par rapport au niveau de relance doivent être déterminés dans les paramètres facturation (menu DOSSIER - commande PARAMÈTRES - FACTURATION).
Les niveaux de relance
Les relances peuvent être effectuées sur plusieurs niveaux.
Si vous avez défini dans les paramètres facturation les lettres à utiliser par défaut pour chaque niveau, à
gauche de la fenêtre apparaît les trois niveaux des relances. Voir Onglet Relances, page 26.
Dans le niveau Non soldé, vous trouverez les pièces relancées trois fois et toujours non réglées.
Vous pouvez alors cliquer sur le niveau pour visualiser les pièces correspondantes.
Affichage de la liste
1. Trois options vous permettent d’afficher les pièces en retard de paiement en fonction de :
•
tous les clients,
•
des clients dont l’encours autorisé est dépassé.
•
des clients dont l’encours disponible est inférieur au montant que vous saisissez,
2. Dans la zone Factures dont la date d’échéance est dépassée depuis, indiquez le nombre de jours.
Choix du modèle de lettre de relance
3. Vous pouvez éditer les lettres de relances en utilisant les lettres types (modèles) ou les niveaux de
relance. Cochez l’option correspondante :
•
définie sur le niveau : les niveaux de relance sont définis pour chaque lettre lors du paramétrage de la
facturation (menu DOSSIER - commande PARAMÈTRES - FACTURATION, onglet Relances).
•
selon un modèle de lettre : cliquez sur le bouton pour choisir la lettre correspondant au niveau de
relance souhaité. Sept modèles de lettre de relance (ou lettres types) sont préparamétrés.
238
Menu Traitements
Le dernier modèle mentionne le taux d’intérêt applicable pour tout retard de paiement. Pour cela, vous
devez avoir renseigné le taux d’intérêt des pénalités de retard dans les paramètres facturation au
niveau de l’onglet Divers (menu DOSSIER - commandes PARAMÈTRES - FACTURATION).
* Vous pouvez modifier les lettres types ou en créer de nouvelles par la commande ÉTATS
PARAMÉTRABLES (menu DOSSIER - commande OPTIONS).
Relancer
Les factures correspondant aux critères définis précédemment s'affichent dans la partie inférieure de la
fenêtre.
La colonne Prochain niveau vous indique le niveau de relance qui sera incrémenté.
1. Sélectionnez les pièces pour lesquelles vous allez relancer des clients.
2. Cliquez sur le bouton [Exécuter].
3. Un message s’affiche. Cliquez sur le bouton [Ecran] pour visualiser l’aperçu avant impression ou sur
le bouton [Imprimante] pour lancer l’édition papier.
* Pour l'impression du nom et de l'adresse du client, le logiciel utilise les informations saisies dans les
fiches clients.
* Le niveau de relance a été incrémenté pour les pièces choisies.
Le bouton [Ignorer] augmente le niveau de relance sans imprimer de lettre.
Le bouton [Revenir précédente] remet la pièce au niveau de relance inférieur.
Le bouton [Ouvrir] permet de consulter la pièce sélectionnée.
239
Menu Traitements
Purge
) Menu TRAITEMENTS - commande PURGE
<Alt> <T> - <P>
La purge permet de détruire des pièces commerciales de vente et/ou d'achat.
Pour faciliter ce traitement, un assistant vous aide dans les opérations que vous devez effectuer.
* Pour passer d’une étape à l’autre, cliquez sur le bouton
.
1. La première étape de l'assistant vous rappelle le principe de la purge et vous permet de définir les critères à prendre en compte. Vous pouvez sélectionner :
•
une date limite de purge : dans ce cas, le logiciel ne purgera que les pièces commerciales dont la date est
antérieure à celle indiquée. Saisissez manuellement la date ou utiliser l'icône du calendrier
dates spéciales
•
ou des
.
une sélection de pièces : dans ce cas, le logiciel ne purgera que les pièces sélectionnées.
Quelle que soit l'option choisie, cliquez sur le bouton [Suivant] pour sélectionner les pièces à purger.
Date limite de purge
Si vous avez auparavant choisi l’option Date de limite de purge, vous allez choisir les pièces commerciales à
prendre en compte dans les étapes qui suivent.
2. L'étape 2 de l'assistant vous permet de cocher les pièces commerciales de vente ainsi que les règlements clients à purger.
3. Dans l'étape 3, cochez les pièces commerciales d'achat ainsi que les règlements fournisseurs. Vous
pouvez également purger les mouvements de stocks.
Sélection de pièces
* La fenêtre de sélection ne propose que les pièces validées. Les règlements d'acompte ne s'affichent pas
dans la liste. Ils seront automatiquement purgés avec la facture d'acompte.
4. Si vous avez préalablement choisi l’option Une sélection de pièces, sélectionnez alors, dans la liste qui
s'affiche, les pièces commerciales de vente (pièces clients) à purger.
5. Sélectionnez également les pièces commerciales d'achat (pièces fournisseurs) à purger.
6. Sélectionnez ensuite les règlements clients puis les règlements fournisseurs à purger.
* Pour sélectionner plusieurs pièces, maintenez la touche <Ctrl> de votre clavier enfoncée.
Archivage des pièces
Quel que soit les critères de sélection que vous avez fait, cette étape vous est proposée. En effet, elle est
obligatoire, vos pièces commerciales devant être conservées.
Cette étape de l'assistant vous permet d’archiver directement tous les documents commerciaux légaux et
obligatoires. Il vous est indiqué le chemin du répertoire dans lequel seront archivés ces documents.
7. Cliquez sur le premier bouton
correspondant au document des pièces clients à
archiver puis faites de même pour les pièces fournisseurs.
* Une fois le traitement terminé, l’option Archivé est cochée.
240
Menu Traitements
Sauvegarde et purge des pièces
La purge est une opération irréversible. L'application vous propose donc d'effectuer une sauvegarde.
8. Pour lancer la sauvegarde, cliquez sur le bouton
9. Cliquez ensuite sur le bouton
.
pour lancer le traitement.
10.Un message vous demande de confirmer la purge, cliquez sur le bouton [OK].
Si vous n'avez pas encore effectué votre sauvegarde, un message vous propose de :
•
•
: cliquez sur ce bouton pour sauvegarder votre dossier et lancer la purge.
: cliquez sur ce bouton pour lancer la purge sans sauvegarde préalable.
Si vous choisissez la deuxième option, un message vous demande de confirmer le traitement.
Cliquez sur le bouton [Oui].
11.Une fenêtre s'affiche. Elle vous informe que l'opération s'est bien déroulée. Vous y retrouvez le détail
des pièces purgées.
Après une purge d'une ou de plusieurs pièces commerciales, les statistiques et les objectifs (clients
ou fournisseurs) sont automatiquement mis à jour. En effet, ces données sont calculées en fonction
des pièces de vente ou d'achat validées.
241
Menu Traitements
Top Clôture
) Menu TRAITEMENTS - commande TOP CLÔTURE
<Alt> <T> <L>
L'assistant TOP CLÔTURE vous permet de préparer et effectuer les opérations de fin d'année.
Ainsi, vous clôturez votre dossier en toute sécurité.
* Pour passer d’une étape à l’autre, cliquez sur le bouton
.
La première étape de l'assistant vous propose d'effectuer une sauvegarde de vos données.
1. Cliquez sur le bouton
pour lancer la sauvegarde. Dans la fenêtre d'avertissement qui
s'affiche, cliquez sur le bouton [Faire une copie et continuer]. Un message vous informe que la
sauvegarde est terminée.
Vous revenez à l'assistant Top Clôture.
2. Dans l'étape Mode assisté, cliquez sur les icônes correspondant aux traitements à effectuer avant de
lancer la clôture.
Les traitements suivants sont proposés :
éditer les objectifs
Voir Objectifs, page 276.
éditer les statistiques
Voir Statistiques, page 275.
réaliser l'inventaire des articles
Voir Inventaire des articles,
page 264.
lancer la régulation des stocks
Voir Régulation des stocks, page 237.
générer le journal comptable
Voir Liaison comptable, page 228.
modifier les paramètres de facturation
Voir Paramètres Facturation, page 24.
3. A la fin des traitements, cliquez sur le bouton [Terminer].
242
Menu Traitements
Relations clients
) Menu TRAITEMENTS - commande RELATIONS CLIENTS
<Alt> <T> <T>
Cette fonction vous permet de tenir un agenda en créant des tâches à effectuer.
Enregistrer une tâche
Dans la fenêtre Nouvelle tâche :
1. Précisez la date de début éventuelle. Vous pouvez pour cela utiliser les boutons
ou
.
2. Saisissez dans la zone Description l'intitulé de la tâche.
3. Indiquez dans la zone Famille le critère de votre choix (urgent, en attente, personnel, etc.).
4. Vous pouvez définir vous même une famille. Pour cela, positionnez le curseur de la souris dans la zone
Famille et cliquez sur le bouton droit de la souris pour activer le menu CONTEXTUEL.
Sélectionnez ensuite la commande CRÉER.
5. Indiquez le Lieu de l'action de la tâche.
•
L’icône d’appel de liste
•
L’icône Gomme
vous permet de sélectionner une valeur dans une liste prédéfinie.
efface la valeur indiquée.
Vous pouvez mentionner le nom d'une personne à contacter dans la zone Contact.
6. Indiquez le Statut (A faire, En cours, Terminé) de la tâche.
7. Cochez la case Active pour signaler que l'alerte est activée.
La date et l'heure de l'alerte sont alors rappelées au bas de la fenêtre.
8. Précisez le jour et l'heure à laquelle vous souhaitez être rappelé.
9. Saisissez si besoin un commentaire dans la zone inférieure de la fenêtre.
10.Cliquez sur le bouton [OK] pour enregistrer la tâche.
Modifier une tâche
1. Pour modifier une Tâche, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton [Modifier]. La fenêtre
qui correspond à l'élément sélectionné s'affiche.
2. Effectuez les modifications puis cliquez sur le bouton [OK] pour valider.
Supprimer une tâche
1. Pour supprimer une Tâche, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton [Supprimer].
Un message vous demande de confirmer la suppression de l'élément.
2. Cliquez sur [Oui] si c'est la cas.
Exécuter des actions spécifiques
Vous pouvez effectuer des actions sur certains éléments en cours de traitement : ouvrir l'élément, régler
l'échéance, relancer le client, générer la facture... Ces actions dépendent du type de l'élément. Par exemple, les actions possibles sur une échéance sont différentes de celles d'un devis.
* Aucune action n’est disponible sur un élément de type tâche.
1. Sélectionnez l'élément et cliquez sur le bouton [Actions spécifiques].
2. Dans la fenêtre qui s'affiche, choisissez l'action à effectuer puis cliquez sur le bouton [OK].
243
Menu Traitements
Rendre périodique
Vous pouvez rendre une tâche ou un rendez-vous périodique.
1. Pour cela, sélectionnez l'élément dans la liste.
2. Faites un clic-droit et choisissez la commande RENDRE PÉRIODIQUE. Un assistant de création s'affiche.
* Vous pouvez rendre périodique uniquement les tâches et rendez-vous.
3. Sélectionnez la périodicité de la tâche ou du rendez-vous. Vous avez le choix entre :
•
A date fixe, tous les : dans ce cas sélectionnez le jour et le mois de l'année.
•
A date fixe, le... de chaque mois : dans ce cas sélectionnez le jour du mois.
•
Chaque début de mois : l'action sera répétée le premier jour de chaque mois de l'année.
•
Chaque fin de mois : l'action sera répétée le dernier jour de chaque mois de l'année.
•
Tous les jours
•
Certains jours de chaque mois : dans ce cas, une étape supplémentaire proposera de choisir le jour.
4. Cliquez sur le bouton [Continuer].
5. Si vous avez choisi l'option Certains jours de chaque mois, une étape supplémentaire s'affiche. Sélectionnez alors le jour précis et cliquez sur le bouton [Continuer].
6. Indiquez la date à laquelle la périodicité doit débutée dans la zone Du et la date de fin dans la zone Au.
Cette durée ne peut pas dépassée 10 ans.
7. Définissez ce que le logiciel doit faire dans le cas où la date calculée est chômée :
•
La créer quand même,
•
Ne pas la créer,
•
Prendre le jour travaillé précédent,
•
Prendre le jour travaillé suivant.
8. L'option Proposer les dates générées avant création est cochée par défaut. Ceci vous permet d'avoir un
aperçu des dates de rappel.
9. Cliquez sur le bouton [Terminer]. Dans la fenêtre de l'aperçu, cliquez sur le bouton [OK] ou bien sur
[Annuler] si les dates calculées ne vous conviennent pas.
244
Menu Traitements
Rappels
) Menu TRAITEMENTS - commande RAPPELS
<Alt> <T> <A>
Cette commande vous permet de consulter, dès l'ouverture de votre dossier la liste des tâches en cours ou
en attente. Vous pouvez à partir de cette fenêtre modifier ou supprimer une tâche ou encore marquer un
élément comme étant «Terminé».
L Pour plus d'informations sur le paramétrage d’une liste : colonnes, regroupements (Intuilistes©),
reportez-vous au chapitre Les fenêtres et les listes du manuel ANNEXES disponible depuis le menu AIDE.
Le bouton [Agenda] ouvre la fenêtre Liste des tâches. Voir Relations clients, page 243.
Modifier un élément de la liste des rappels
1. Pour modifier un élément, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton [Modifier]. La fenêtre
correspondante s'affiche.
2. Effectuez vos modifications puis cliquez sur [OK].
Supprimer un élément de la liste des rappels
Pour supprimer un élément, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton [Supprimer].
Mettre un terme à une action
1. Pour mettre un terme à un rappel, sélectionnez-le puis cliquez sur le bouton [Terminer].
Cette commande vous permet d'indiquer que l'opération est «Terminée». Elle n'apparaît plus dans la
fenêtre d'alerte.
2. Vous pouvez aussi double-cliquer dans la ligne de l'élément concerné pour rappeler la fiche à l'écran.
Cochez ensuite la case Terminé dans la zone Statut.
Désactiver l’alerte
Le bouton [Désactiver] vous permet de désactiver les alertes agenda. Lorsque l'alerte est inactive, les éléments n'apparaissent plus dans la fenêtre d'alerte.
245
Menu Traitements
* Si vous ne vous voulez pas que la fenêtre Liste des alertes agenda soit présentée systématiquement
chaque fois que vous ouvrez le dossier, désactivez l'option Ouverture au démarrage du menu
CONTEXTUEL.
Actions spécifiques
Ce bouton vous propose différents traitements liés aux pièces commerciales.
1. Sélectionnez la pièce dans la liste puis cliquez sur le bouton [Actions spécifiques].
Une fenêtre s’affiche et vous propose différents traitements, par exemple ouvrir le devis, ouvrir
l’abonnement, générer la facture.
2. Choisissez l’action à effectuer et cliquez sur le bouton [OK]. Soit l’action est réalisée directement, soit
la fenêtre correspondant à l’action s’affiche.
246
Menu Traitements
Mise sous surveillance
) Menu TRAITEMENTS - commande MISE SOUS SURVEILLANCE
<Alt> <T> <I>
Cette commande vous permet de vérifier la situation des sociétés de vos clients ou de vos fournisseurs.
Ainsi, vous serez averti de tous les événements pouvant survenir dans l'entreprise : changement
d'administrateur, modification de l'activité, redressement judiciaire ou dépôt des comptes annuels au
greffe.
Mettre une société sous surveillance
1. Sélectionnez la commande MISE SOUS SURVEILLANCE du menu TRAITEMENTS.
2. Cliquez sur le bouton
.
3. Choisissez les clients ou fournisseurs que vous souhaitez mettre sous surveillance.
•
cochez l’option Fournisseur pour faire apparaître la liste des fournisseurs,
•
cochez l’option Client pour faire apparaître la liste des clients.
4. Cliquez sur [OK] pour valider votre choix.
Un message s’affiche pour vous signaler que la mise sous surveillance s’est bien déroulée.
Consulter les informations légales
Une fois que vous avez activé la mise sous surveillance, les informations légales et les alertes sur les
sociétés sont consultables à partir :
•
de l'Intuiciel dans l'onglet Mes actualités. Cliquez sur le bouton
votre espace InfoGreffe,
. Vous accédez alors à
•
de la barre de tâche Windows™, située en bas à droite de votre écran (zone des notifications).
247
Menu Traitements
Désactiver la surveillance d'une société
1. Sélectionnez dans la liste la société que vous ne voulez plus mettre sous surveillance.
2. Cliquez sur le bouton
.
3. Un message vous demande de confirmer, cliquez alors sur [Oui].
248
Menu Etats
Portefeuille des commandes
Commandes non livrées
Relevé des comptes, Echéancier
Evolution des ventes
Lettre de pénalités de retard
Encours clients, Relance client
Suivi des stocks, Inventaire des articles
Catalogue des articles, Articles par dépôt
Nomenclature des articles
Capacité de fabrication
Etats récapitulatifs
Menu Etats
Vue d’ensemble
Le menu ETATS vous donne accès aux états les plus utilisés.
Vous pouvez ainsi suivre avec précision vos clients, fournisseurs, stocks, statistiques, etc.
Les états disponibles peuvent être regroupés de la façon suivante :
Les états articles
•
Inventaire des articles, catalogue des articles, nomenclature des articles, etc.
Les états clients et fournisseurs
•
Portefeuille des commandes, commandes non livrées, échéancier, évolution des ventes, encours
clients, relance client, etc.
250
Menu Etats
Liste des états disponibles
Au lancement d’un état, plusieurs états peuvent être disponibles. Dans ce cas une fenêtre semblable à
celle ci-dessous s’ouvre.
Pour ne plus afficher le
commentaire et l’aperçu
de l’état sélectionné, décochez cette case.
Aperçu de l’état sélectionné
Commentaire sur l’état.
Pour agrandir l’aperçu, glissez
le curseur vers la droite.
1. Sélectionnez dans la liste des états disponibles celui à générer.
2. Pour choisir le type de sortie de l'état, cliquez sur l'un des boutons situés au bas de la fenêtre :
•
[Imprimante] : pour lancer directement l'impression.
•
[Aperçu] : pour consulter l'édition à l'écran telle qu'elle s'imprimera sur papier.
•
[Fenêtre] : pour obtenir directement la fenêtre de paramétrage de l'état.
•
[Fichier] : pour générer un fichier au format de votre choix (texte, HTML, PDF, etc.) et l'enregistrer via
l'explorateur Windows™.
•
[Email] : pour générer un fichier au format de votre choix (texte, HTML, PDF, etc.) et l'envoyer en pièce
jointe via votre messagerie.
Dans tous les cas, une fenêtre de paramétrage s'ouvre pour que vous précisiez les valeurs à prendre en
compte pour l'état sélectionné.
251
Menu Etats
Portefeuille des commandes
) Menu ETATS - commande PORTEFEUILLE DES COMMANDES
<Alt> <S> <P>
Cet état vous permet d'éditer les commandes clients ou fournisseurs. Vous pouvez ainsi visualiser les
commandes pour lesquelles des quantités ont été livrées et celles pour lesquelles des reliquats doivent
être soldés.
1. Dans la liste des états disponibles, sélectionnez celui à générer puis choisissez un type de sortie en cliquant sur l'un des boutons situés au bas de la fenêtre :
•
[Imprimante] : pour lancer directement l'impression.
•
[Aperçu] : pour consulter l'édition à l'écran telle qu'elle s'imprimera sur papier.
•
[Fichier] : pour générer un fichier et l'enregistrer via l'explorateur Windows™.
•
[Email] : pour générer un fichier et l'envoyer en pièce jointe via votre messagerie.
La fenêtre de paramétrage s’affiche :
2. Sélectionnez le type de commandes à prendre en compte : vous pouvez éditer le portefeuille de toutes
les commandes, uniquement les commandes soldées ou non soldées.
3. Choisissez un critère de tri. Vous pouvez éditer par client, article ou fournisseur.
4. Selon le fichier, vous pouvez éditer l'état pour tous les clients ou fournisseurs, un en particulier, ou
pour une famille. Cochez l'option de votre choix.
5. Précisez les articles à inclure dans l'édition du portefeuille (Tous, un article en particulier, une famille).
6. Vous pouvez définir ou non un critère de date à prendre en compte. Ainsi, le portefeuille des commandes peut être obtenu en prenant en compte :
•
la date de création de la commande : correspond à la date saisie dans la zone Date de la fiche de la
commande.
•
la date de livraison précisée dans l'entête : correspond à la date saisie dans la zone Date livraison de
la commande.
252
Menu Etats
•
la date de livraison de chaque ligne de détails : correspond aux dates par article saisies dans les
lignes de détails dans la colonne Date livraison.
•
sans tenir compte des dates
7. Pour Tenir compte de la remise en pied de commande et/ou pour Tenir compte de l'escompte en bas de commande, cochez l'option correspondante.
8. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider le paramétrage de l’état.
Si vous avez opté pour une sortie Fichier, l'explorateur Windows™ s'affiche. Vous devez indiquer le nom et
le chemin du répertoire dans lequel seront enregistrées les données.
Si vous avez opté pour une sortie Email, votre messagerie s'ouvre et le fichier est mis en pièce jointe d'un
nouvel e-mail. Voir Commandes, page 169.
253
Menu Etats
Commandes non livrées
) Menu ETATS - commande COMMANDES NON LIVRÉES
<Alt> <S> <P>
Cet état permet d'éditer les commandes non livrées clients ou fournisseurs. Cette édition permet aussi de
visualiser les reliquats de commandes.
1. Dans la liste des états disponibles, sélectionnez celui à générer puis choisissez un type de sortie en cliquant sur l'un des boutons situés au bas de la fenêtre :
•
[Imprimante] : pour lancer directement l'impression.
•
[Aperçu] : pour consulter l'édition à l'écran telle qu'elle s'imprimera sur papier.
•
[Fichier] : pour générer un fichier et l'enregistrer via l'explorateur Windows™.
•
[Email] : pour générer un fichier et l'envoyer en pièce jointe via votre messagerie.
2. La fenêtre de paramétrage s’affiche.
3. Sélectionnez la date de livraison de la commande (date saisie dans la zone Date livraison de la commande).
4. Vous pouvez opter pour un détail de l'édition par Client ou par Article (pour les commandes fournisseurs l’édition peut être détaillée par Fournisseur ou par Article). Cochez pour cela une des deux
options proposées.
5. Cliquez sur [OK] pour valider le paramétrage de l’état.
Si vous avez opté pour une sortie Fichier, l'explorateur Windows™ s'affiche. Vous devez indiquer le nom et
le chemin du répertoire dans lequel seront enregistrées les données.
Si vous avez opté pour une sortie Email, votre messagerie s'ouvre et le fichier est mis en pièce jointe d'un
nouvel e-mail.
254
Menu Etats
Relevé de comptes
) Menu ETATS - commande RELEVÉ DE COMPTES
<Alt> <S> <P>
Le relevé de comptes permet d'obtenir la liste des factures et avoirs soldés ou non pour les clients ou les
fournisseurs assujettis au relevé de factures.
Cette édition peut servir à la fois d'indicateur interne pour suivre les factures à encaisser et peut être également envoyée périodiquement (en général tous les mois) à chaque client, en tant que relevé de factures
à payer.
1. Dans la liste des états disponibles, sélectionnez celui à générer puis choisissez un type de sortie en cliquant sur l'un des boutons situés au bas de la fenêtre :
•
[Imprimante] : pour lancer directement l'impression.
•
[Aperçu] : pour consulter l'édition à l'écran telle qu'elle s'imprimera sur papier.
•
[Fichier] : pour générer un fichier et l'enregistrer via l'explorateur Windows™.
•
[Email] : pour générer un fichier et l'envoyer en pièce jointe via votre messagerie.
La fenêtre de paramétrage s’affiche :
2. Sélectionnez le ou les client(s). Vous pouvez sélectionner un client particulier, tous les clients ou une
famille client.
3. Vous disposez d'une case à cocher Relevé de comptes dans l'entête des fiches clients et fournisseurs.
Lorsqu'elle est cochée, les factures et avoirs validés du client ou fournisseur apparaissent automatiquement sur le relevé.
Si elle n'est pas cochée et que vous souhaitez que les factures et avoirs validés des autres clients figurent néanmoins sur le relevé, cochez la case Inclure les autres clients de la zone Options.
4. Précisez les factures qui vont figurer sur le relevé : Uniquement les factures à encaisser ou toutes les factures.
5. Sélectionnez la période à prendre en compte (intervalle de dates correspondant aux dates d’échéances
de la facture).
6. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider le paramétrage de l’état.
Si vous avez opté pour une sortie Fichier, l'explorateur Windows™ s'affiche. Vous devez indiquer le nom et
le chemin du répertoire dans lequel seront enregistrées les données.
Si vous avez opté pour une sortie Email, votre messagerie s'ouvre et le fichier est mis en pièce jointe d'un
nouvel e-mail.
255
Menu Etats
Echéancier
) Menu ETATS - commande ÉCHÉANCIER
<Alt> <S> <H>
•
L'échéancier des factures clients ou fournisseurs est une liste des factures classées par date
d'échéance.
•
Le suivi des échéances des factures clients ou fournisseurs vous permet de suivre, sur une année
complète, les échéances des factures.
Ces états vous permettent de gérer précisément votre trésorerie prévisionnelle.
Seules les factures validées apparaîtront dans l'état.
1. Dans la liste des états disponibles, sélectionnez celui à générer puis choisissez un type de sortie en cliquant sur l'un des boutons situés au bas de la fenêtre :
•
[Imprimante] : pour lancer directement l'impression.
•
[Aperçu] : pour consulter l'édition à l'écran telle qu'elle s'imprimera sur papier.
•
[Fichier] : pour générer un fichier et l'enregistrer via l'explorateur Windows™.
•
[Email] : pour générer un fichier et l'envoyer en pièce jointe via votre messagerie.
La fenêtre de paramétrage s’affiche :
2. Sélectionnez les clients : tous les clients, une famille clients ou un client particulier.
3. Indiquez les factures qui vont figurer sur l'échéancier : toutes les factures ou uniquement les factures
non encaissées.
4. Saisissez la date d'échéance qui correspond à la date de référence des écritures à inclure dans l'état.
Si vous avez opté pour une sortie Fichier, l'explorateur Windows™ s'affiche. Vous devez indiquer le nom et
le chemin du répertoire dans lequel seront enregistrées les données.
Si vous avez opté pour une sortie Email, votre messagerie s'ouvre et le fichier est mis en pièce jointe d'un
nouvel e-mail.
256
Menu Etats
Evolution des ventes
) Menu ETATS - commande EVOLUTION DES VENTES - ARTICLES/CLIENTS
<Alt> <S> <V>
Cet état vous permet de suivre l'évolution des ventes articles ou clients, sur six intervalles de dates consécutifs, selon :
•
le chiffre d'affaires,
•
la quantité vendue,
•
la marge sur le PAMP,
•
ou la marge sur le prix d'achat.
1. Dans la liste des états disponibles, sélectionnez celui à générer puis choisissez un type de sortie en cliquant sur l'un des boutons situés au bas de la fenêtre :
•
[Imprimante] : pour lancer directement l'impression.
•
[Aperçu] : pour consulter l'édition à l'écran telle qu'elle s'imprimera sur papier.
•
[Fichier] : pour générer un fichier et l'enregistrer via l'explorateur Windows™.
•
[Email] : pour générer un fichier et l'envoyer en pièce jointe via votre messagerie.
La fenêtre de paramétrage s’affiche :
2. Sélectionnez les articles ou clients concernés. Vous pouvez sélectionner un article/client particulier,
tous les articles/clients ou une famille article/client.
3. Choisissez la ventilation à opérer : par semaines, mois ou trimestres.
4. Indiquez les valeurs à prendre en compte (chiffre d'affaires, quantité vendue, marge réalisée sur PAMP
(Prix d’achat moyen pondéré) ou marge réalisée sur PA (Prix d’achat) et le format souhaité (valeur, %
ou les 2).
5. Sélectionnez la présentation souhaitée : Par famille article/client ou Par article/client et trié par
famille article/client.
6. Cliquez sur [OK] pour valider le paramétrage de l'état.
Si vous avez opté pour une sortie Fichier, l'explorateur Windows™ s'affiche. Vous devez indiquer le nom et
le chemin du répertoire dans lequel seront enregistrées les données.
Si vous avez opté pour une sortie Email, votre messagerie s'ouvre et le fichier est mis en pièce jointe d'un
nouvel e-mail.
257
Menu Etats
Lettre de pénalités de retard
) Menu ETATS - commande LETTRE DE PÉNALITÉS DE RETARD
<Alt> <S> <D>
Cette commande permet d'éditer, suivant les directives de la loi N.R.E., la lettre des pénalités de retard
calculées selon le taux légal d'indemnité de paiement indiqué dans l'onglet Divers des PARAMÈTRES FACTURATION. Voir Paramètres Facturation, page 24.
1. Dans la liste des états disponibles, sélectionnez celui à générer puis choisissez un type de sortie en cliquant sur l'un des boutons situés au bas de la fenêtre :
•
[Imprimante] : pour lancer directement l'impression.
•
[Aperçu] : pour consulter l'édition à l'écran telle qu'elle s'imprimera sur papier.
•
[Fichier] : pour générer un fichier et l'enregistrer via l'explorateur Windows™.
•
[Email] : pour générer un fichier et l'envoyer en pièce jointe via votre messagerie.
La fenêtre de paramétrage s’affiche :
2. Sélectionnez les clients auxquels vous souhaitez adresser la lettre de pénalités de retard.
3. Précisez la période pour laquelle vous souhaitez imprimer l'état en indiquant un intervalle de dates.
4. Validez le paramétrage de l'état en cliquant sur [OK].
Si vous avez opté pour une sortie Fichier, l'explorateur Windows™ s'affiche. Vous devez indiquer le nom et
le chemin du répertoire dans lequel seront enregistrées les données.
Si vous avez opté pour une sortie Email, votre messagerie s'ouvre et le fichier est mis en pièce jointe d'un
nouvel e-mail.
258
Menu Etats
Encours Clients
) Menu ETATS - commande ENCOURS CLIENTS
<Alt> <S> <U>
La zone Encours des fiches clients vous permet d'indiquer l'encours maximum que vous autorisez à chacun de vos client. L'état Encours clients permet de contrôler la position de ces encours. Voir Informations
financières, page 65.
Un seul état Encours client est disponible. Il s’agit d’une liste de client indiquant l’encours actuel de chacun.
1. Choisissez un type de sortie en cliquant sur l'un des boutons situés au bas de la fenêtre :
•
[Imprimante] : pour lancer directement l'impression.
•
[Aperçu] : pour consulter l'édition à l'écran telle qu'elle s'imprimera sur papier.
•
[Fichier] : pour générer un fichier et l'enregistrer via l'explorateur Windows™.
•
[Email] : pour générer un fichier et l'envoyer en pièce jointe via votre messagerie.
Si vous avez opté pour la sortie Fichier, la fenêtre de paramétrage s’affiche :
2. Sélectionnez le format de sortie du fichier.
Si vous avez opté pour une sortie Email, votre messagerie s'ouvre et le fichier est mis en pièce jointe d'un
nouvel e-mail.
259
Menu Etats
Relance client
Cet état est uniquement disponible dans Ciel Gestion Commerciale (Millésime).
En revanche, dans Ciel Gestion Commerciale Evolution, les relances s’effectuent à l’aide d’un
traitement plus complet. Voir Relance, page 238.
) Menu ETATS - commande RELANCE CLIENT
<Alt> <S> <E>
Cet état permet d’éditer trois types de relance :
•
Relance avec infos pénalités de retard.
•
Relance client.
•
Relance client Expert
.
Dans la liste des états disponibles, sélectionnez celui à générer puis choisissez un type de sortie en cliquant sur l'un des boutons situés au bas de la fenêtre :
•
[Imprimante] : pour lancer directement l'impression.
•
[Aperçu] : pour consulter l'édition à l'écran telle qu'elle s'imprimera sur papier.
•
[Fichier] : pour générer un fichier et l'enregistrer via l'explorateur Windows™.
•
[Email] : pour générer un fichier et l'envoyer en pièce jointe via votre messagerie.
Relance avec infos pénalités de retard
Cet état permet d'éditer une relance avec la liste des factures dues et échues et le rappel des conditions
des pénalités de retard.
Relance client
Cette commande permet d'éditer des lettres de relance pour les clients en retard de paiement.
* Les clients qui ont une adresse incorrecte (option NPAI cochée dans la fiche client) sont exclus de cet
état.
Vous pouvez personnaliser la lettre de relance en attribuant un niveau de relance.
1. Sélectionnez le niveau de relance de la lettre client (Niveau 1, 2 ou 3).
2. Si vous cochez l'option Editer avec lettre de change, vous devez renseigner la date d'échéance de la lettre
de change. Une lettre de change récapitulative sera également imprimer.
260
Menu Etats
3. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider.
Cette relance ne tient compte que des factures et avoirs validés dont le solde dû est supérieur à zéro et
dont la date d'échéance est inférieure ou égale à la date de travail.
Relance client Expert
La Relance client Expert nécessite un paramétrage plus avancé.
1. Sélectionnez le niveau de relance de la lettre client (Niveau 1, 2 ou 3).
2. Cochez le ou les client(s) ou la famille client à prendre en compte.
* Les clients qui ont une adresse incorrecte (option NPAI cochée dans la fiche client) sont exclus de cet
état.
3. Indiquez dans la zone Sélection des factures :
•
la date d'échéance des factures non réglées,
•
le nombre de jours de dépassement,
•
le mode de règlement.
4. Sélectionnez le montant en fonction du crédit disponible ou du solde dû.
5. Si vous cochez l'option Editer avec lettre de change, vous devez renseigner la date d'échéance de la lettre
de change. Une lettre de change récapitulative sera également imprimer.
* Cette relance ne tient compte que des factures et avoirs validés, non soldés et échus à une date
donnée suivant un montant.
Si vous avez opté pour une sortie Fichier, l'explorateur Windows™ s'affiche. Vous devez indiquer le nom et
le chemin du répertoire dans lequel seront enregistrées les données.
Si vous avez opté pour une sortie Email, votre messagerie s'ouvre et le fichier est mis en pièce jointe d'un
nouvel e-mail.
261
Menu Etats
Mailing
) LISTE DES CLIENTS - bouton [Mailing]
Cette commande permet de paramétrer votre fichier de mailing (offre promotionnelle, annonce de soldes,
annonce de fermeture pour congés annuels, etc.).
1. Dans la liste des états disponibles, sélectionnez celui à générer puis choisissez un type de sortie en cliquant sur l'un des boutons situés au bas de la fenêtre :
•
[Imprimante] : pour lancer directement l'impression.
•
[Aperçu] : pour consulter l'édition à l'écran telle qu'elle s'imprimera sur papier.
•
[Fichier] : pour générer un fichier et l'enregistrer via l'explorateur Windows™.
•
[Email] : pour générer un fichier et l'envoyer en pièce jointe via votre messagerie.
* Les clients qui ont une adresse incorrecte (option NPAI cochée dans la fiche client) sont exclus de cet
état.
2. Vous devez préciser pour certains états la période. Indiquez pour cela l’intervalle de dates à prendre en
compte.
3. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider le paramétrage de l’état.
Si vous avez opté pour une sortie Fichier, l'explorateur Windows™ s'affiche. Vous devez indiquer le nom et
le chemin du répertoire dans lequel seront enregistrées les données.
Si vous avez opté pour une sortie Email, votre messagerie s'ouvre et le fichier est mis en pièce jointe d'un
nouvel e-mail.
262
Menu Etats
Suivi des stocks
) Menu ETATS - commande SUIVI DES STOCKS
<Alt> <S> <O>
Cette commande vous permet d'obtenir l'un des deux types d'états suivants :
Réapprovisionnement
Il est nécessaire de lancer la commande d'un article lorsque la quantité réelle est strictement inférieure à
la quantité indiquée dans le stock minimum.
Surstockage
On parle de surstockage lorsque la quantité réelle dépasse la quantité maximum indiquée en stock.
Vous pouvez ainsi connaître rapidement les articles pour lesquels un réapprovisionnement est à prévoir
ou ceux pour lesquels un surplus de stock a été enregistré.
* Vous devez au préalable renseigné dans la fiche article les zones Stock maximum et Stock minimum.
Seuls les articles pour lesquels vous avez coché la zone Gestion de stock dans la fiche article
apparaîtront dans cet inventaire.
Pour obtenir l’état de surstockage
1. Cochez l'option Surstockage dans la zone Sélection du type de suivi.
2. Précisez le stock à prendre en compte (stock réel, stock théorique ou stock disponible).
3. Sélectionnez les articles à inclure dans l'état.
4. Définissez la présentation de l'état. Il peut être trié par articles, fournisseurs ou famille d'articles.
* L'état peut être trié par dépôt. Disponible uniquement en version Evolution
5. Dans ce cas, sélectionnez le dépôt concerné (Tous, un dépôt précis).
6. Vous pouvez obtenir le Détail par dépôt. Cochez pour cela la case correspondante.
7. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider.
Pour obtenir l’état de réapprovisionnement
1. Cochez l'option Réapprovisionnement dans la zone Sélection du type de suivi.
2. Précisez le stock à prendre en compte (stock réel, stock théorique ou stock disponible).
3. Sélectionnez les articles à inclure dans l'état.
4. Déterminez si la rupture du stock se fait par rapport à zéro ou un stock minimum.
5. Définissez la présentation de l'état. Il peut être trié par articles, fournisseurs, famille d'articles.
* L'état peut être trié par dépôt.Disponible uniquement en version Evolution
6. Dans ce cas, sélectionnez le dépôt concerné (Tous, un dépôt précis).
7. Vous pouvez obtenir le Détail par dépôt. Cochez pour cela la case correspondante.
L'option Afficher la quantité à commander vous permet de :
•
noter les quantités à commander sur une édition papier (saisie manuelle sur l'état).
•
noter les quantités à commander en fonction du stock minimum ou du stock maximum.
8. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider.
263
Menu Etats
Inventaire des articles
) Menu ETATS - commande INVENTAIRE DES ARTICLES
<Alt> <S> <I>
Cet état vous permet de connaître le stock réel de chacun de vos articles ainsi que la valorisation de ce
stock au PAMP (Prix d’achat moyen pondéré).
* Seuls les articles pour lesquels vous avez coché la zone Gestion de stock dans la fiche article
apparaîtront dans cet inventaire.
1. Dans la liste des états disponibles, sélectionnez celui à générer puis choisissez un type de sortie en cliquant sur l'un des boutons situés au bas de la fenêtre :
•
[Imprimante] : pour lancer directement l'impression.
•
[Aperçu] : pour consulter l'édition à l'écran telle qu'elle s'imprimera sur papier.
•
[Fichier] : pour générer un fichier et l'enregistrer via l'explorateur Windows™.
•
[Email] : pour générer un fichier et l'envoyer en pièce jointe via votre messagerie.
La fenêtre de paramétrage s’affiche :
2. Sélectionnez les articles concernés. Vous pouvez sélectionner tous les articles ou une famille d'articles.
3. Choisissez la présentation souhaitée : en liste, triée par code article ou découpée par famille d'articles.
4. Pour obtenir un détail par dépôt, cochez la case correspondante.
5. Si vous cochez la case Colonne Quantité physique, le logiciel édite une colonne vierge vous permettant
de noter, sur une édition papier, les quantités comptabilisées lors de l'inventaire.
6. Validez le paramétrage de l'état en cliquant sur [OK].
Si vous avez opté pour une sortie Fichier, l'explorateur Windows™ s'affiche. Vous devez indiquer le nom et
le chemin du répertoire dans lequel seront enregistrées les données.
Si vous avez opté pour une sortie Email, votre messagerie s'ouvre et le fichier est mis en pièce jointe d'un
nouvel e-mail.
Par la suite, vous pourrez effectuer la régulation automatique des soldes via la commande RÉGULATION DES
STOCKS du menu TRAITEMENTS. Voir Régulation des stocks, page 237.
264
Menu Etats
Catalogue des articles
) Menu ETATS - commande CATALOGUE DES ARTICLES
<Alt> <S> <C>
Cette commande vous permet d'imprimer un catalogue de vos articles destiné aux clients ou aux vendeurs.
1. Dans la liste des états disponibles, sélectionnez celui à générer puis choisissez un type de sortie en cliquant sur l'un des boutons situés au bas de la fenêtre :
•
[Imprimante] : pour lancer directement l'impression.
•
[Aperçu] : pour consulter l'édition à l'écran telle qu'elle s'imprimera sur papier.
•
[Fichier] : pour générer un fichier et l'enregistrer via l'explorateur Windows™.
•
[Email] : pour générer un fichier et l'envoyer en pièce jointe via votre messagerie.
La fenêtre de paramétrage s’affiche :
2. Sélectionnez le type de catalogue à imprimer : clients ou vendeurs.
3. Sélectionnez les articles qui vont figurer dans le catalogue : tous les articles ou ceux associés à une
famille ou un fournisseur.
4. Choisissez la présentation du catalogue: par code article, par famille d'articles, ou par fournisseur.
5. Vous pouvez spécifier une grille de tarifs particulière. Pour cela, cochez les cases des tarifs que vous
souhaitez imprimer sur le catalogue. Vous pouvez obtenir jusqu'à 7 tarifs par article ; ils correspondent à ceux saisis dans la fiche Article.
6. Pour qu'apparaissent les éléments du paramétrage de l'état, cochez la case Impression des critères de
sélection.
7. Si vous avez accompagné la désignation longue d'une photo dans la fiche article, vous pouvez la faire
figurer sur le catalogue en cochant la case Impression photos.
8. Cliquez sur [OK] pour valider le paramétrage de l'état de l’état.
Si vous avez opté pour une sortie Fichier, l'explorateur Windows™ s'affiche. Vous devez indiquer le nom et
le chemin du répertoire dans lequel seront enregistrées les données.
Si vous avez opté pour une sortie Email, votre messagerie s'ouvre et le fichier est mis en pièce jointe d'un
nouvel e-mail.
265
Menu Etats
Articles par dépôt
Disponible uniquement dans Ciel Gestion Commerciale Evolution.
) Menu ETATS - commande ARTICLES PAR DÉPÔT
<Alt> <S> <T>
Si vous gérez un stock multi-dépôts, vous pouvez imprimer vos articles par dépôt pour suivre les stocks
des différents dépôts de votre entreprise. Voir Gestion des stocks multi-dépôts, page 110.
1. Dans la liste des états disponibles, sélectionnez celui à générer puis choisissez un type de sortie en cliquant sur l'un des boutons situés au bas de la fenêtre :
•
[Imprimante] : pour lancer directement l'impression
•
[Aperçu] : pour consulter l'édition à l'écran telle qu'elle s'imprimera sur papier.
•
[Fichier] : pour générer un fichier et l'enregistrer via l'explorateur Windows™.
•
[Email] : pour générer un fichier et l'envoyer en pièce jointe via votre messagerie.
Si vous avez choisi l’option Fichier, la fenêtre de paramétrage s’affiche.
2. Indiquez le format de sortie du fichier.
Si vous avez opté pour une sortie Email, votre messagerie s'ouvre et le fichier est mis en pièce jointe d'un
nouvel e-mail.
266
Menu Etats
Nomenclature des articles
) Menu ETATS - commande NOMENCLATURE DES ARTICLES
<Alt> <S> <M>
Cet état permet l'édition de la nomenclature des articles composés et de leurs composants.
L'état peut être réalisé pour tous les articles ou pour une famille d'articles.
Capacité de fabrication
) Menu ETATS - commande CAPACITÉ DE FABRICATION
<Alt> <S> <B>
Cet état permet de connaître, en fonction des stocks réels, la quantité assemblable ou commercialisable
des articles de type composé. Vous pouvez ainsi mieux suivre et optimiser la gestion de vos articles composés.
1. Dans la liste des états disponibles, sélectionnez celui à générer puis choisissez un type de sortie en cliquant sur l'un des boutons situés au bas de la fenêtre :
•
[Imprimante] : pour lancer directement l'impression.
•
[Aperçu] : pour consulter l'édition à l'écran telle qu'elle s'imprimera sur papier.
•
[Fichier] : pour générer un fichier et l'enregistrer via l'explorateur Windows™.
•
[Email] : pour générer un fichier et l'envoyer en pièce jointe via votre messagerie.
La fenêtre de paramétrage s’affiche
L'état peut être réalisé pour tous les articles de type composé ou pour une famille d'articles composés.
2. Déterminez si cette édition va être triée par code article composé ou découpée par famille d'articles composés.
3. Vous pouvez obtenir le détail par dépôt en cochant la case correspondante.
4. Cliquez sur [OK] pour valider le paramétrage de l'état.
Si vous avez opté pour une sortie Fichier, l'explorateur Windows™ s'affiche. Vous devez indiquer le nom et
le chemin du répertoire dans lequel seront enregistrées les données.
Si vous avez opté pour une sortie Email, votre messagerie s'ouvre et le fichier est mis en pièce jointe d'un
nouvel e-mail.
267
Menu Etats
Etats récapitulatifs
) Menu ETATS - commande ÉTATS RÉCAPITULATIFS
<Alt> <S> <F>
Cette commande permet d'éditer l'état récapitulatif TVA et l'état récapitulatif TPF. Vous obtiendrez ainsi
les montants totaux des TVA ou des TPF de vos ventes. Vous retrouverez également le total des ventes HT
et TTC, le détail des ventes HT avec remise et sans remise, le total des frais de ports.
1. Sélectionnez l'état récapitulatif de votre choix.
2. Cliquez sur le bouton [Imprimer] ou [Aperçu].
3. Vous pouvez éditer l'état pour tous les clients, un en particulier, ou pour une famille.
4. Selon l'état choisi, vous pouvez ajouter la ventilation des ventes par code TVA ou bien par code TPF.
5. Ces états sont par défaut créés à partir des factures et avoirs validés. Vous pouvez inclure les factures
et avoirs non validés en cochant l'option Toutes les factures et avoirs.
6. Choisissez un critère de date pour la sélection des factures et avoirs. Votre état récapitulatif peut être
obtenu en fonction de :
•
la date de création de la pièce : correspond à la date saisie dans la zone Date de la pièce.
•
la date d'échéances de la pièce : correspond à la date saisie dans l'onglet Dates échéances de la
pièce.
7. Sélectionnez le mois à prendre en compte.
8. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider.
268
Menu Divers
Analyseur commercial ventes
Analyseur commercial achats
Statistiques Gestion
Objectifs
Répartition par famille
Importer
Historique archivage DGFiP
Démarrer version < 2006
Menus découverte / Menus standard
Messagerie
Menu Divers
Vue d’ensemble
Le menu DIVERS vous donne accès à certains états vous permettant d’effectuer une analyse et un suivi
précis de votre gestion commerciale.
Vous pouvez ainsi assurer un suivi précis :
•
des clients,
•
des fournisseurs,
•
des stocks,
•
des statistiques, etc.
De même, vous pouvez importer des données (articles, clients, fournisseurs, etc.), envoyer des e-mails
depuis votre logiciel.
270
Menu Divers
Analyseur commercial ventes
) Menu DIVERS - commande ANALYSEUR COMMERCIAL VENTES
<Alt> <R> <N>
Ces états vous permettent d'effectuer un suivi commercial précis.
1. Dans la liste des états disponibles, sélectionnez celui à générer puis choisissez un type de sortie en cliquant sur l'un des boutons situés au bas de la fenêtre :
•
[Imprimante] : pour lancer directement l'impression.
•
[Aperçu] : pour consulter l'édition à l'écran telle qu'elle s'imprimera sur papier.
•
[Fichier] : pour générer un fichier et l'enregistrer via l'explorateur Windows™.
•
[Email] : pour générer un fichier et l'envoyer en pièce jointe via votre messagerie.
La fenêtre de paramétrage s’affiche :
Analyseur commercial
Cette commande s'apparente à un journal commercial des ventes. Elle contient le détail des factures et
avoirs validés.
L'état que vous obtenez est un outil de suivi et d'analyse statistique.
2. Vous pouvez générer les données d'une période précise. Saisissez donc la période à prendre en
compte.
3. Vous pouvez trier les informations par pièces, par clients, par articles, etc.
De même, vous pouvez déterminer un sous-total (sous-totaux par pièces, par familles clients, etc).
4. Cochez la case Plus de critères si vous souhaitez afficher un autre type de pièces.
5. Pour cela, cliquez sur le triangle de sélection
qui apparaît à droite de la zone Des pièces de type.
Vous pouvez sélectionner les devis, les avoirs, les bons de livraison, les factures et avoirs non validés,
etc.
6. Pour que le détail de chaque ligne apparaisse sur l'édition, cochez la case Afficher le détail des lignes.
Le bouton [Valeurs par défaut] permet de rétablir les critères définis par défaut.
7. Cliquez sur [OK] pour valider le paramétrage de l’état.
271
Menu Divers
Graphiques des ventes
1. Vous pouvez générer les données d'une période précise. Saisissez donc la période à prendre en
compte.
2. Vous pouvez trier les informations par pièces, par clients, par articles, etc.
3. Cochez la case Plus de critères si vous souhaitez afficher un autre type de pièces.
4. Pour cela, cliquez sur le triangle de sélection
qui apparaît à droite de la zone Des pièces de type.
Vous pouvez sélectionner les devis, les avoirs, les bons de livraison, les factures et avoirs non validés,
etc.
5. Cliquez sur [OK] pour valider le paramétrage de l’état.
Ventes par département
Cet état affiche les ventes par département sous forme de graphique.
Ventes par mois
Cet état affiche les ventes par mois sous forme de graphique.
Si vous avez opté pour une sortie Fichier, l'explorateur Windows™ s'affiche. Vous devez indiquer le nom et
le chemin du répertoire dans lequel seront enregistrées les données.
Si vous avez opté pour une sortie Email, votre messagerie s'ouvre et le fichier est mis en pièce jointe d'un
nouvel e-mail.
272
Menu Divers
Analyseur commercial achats
) Menu DIVERS - commande ANALYSEUR COMMERCIAL ACHATS
<Alt> <R> <H>
Ces états vous permettent d'effectuer un suivi commercial précis.
Dans la liste des états disponibles, sélectionnez celui à générer puis choisissez un type de sortie en cliquant sur l'un des boutons situés au bas de la fenêtre :
•
[Imprimante] : pour lancer directement l'impression.
•
[Aperçu] : pour consulter l'édition à l'écran telle qu'elle s'imprimera sur papier.
•
[Fichier] : pour générer un fichier et l'enregistrer via l'explorateur Windows™.
•
[Email] : pour générer un fichier et l'envoyer en pièce jointe via votre messagerie.
La fenêtre de paramétrage s’affiche.
Analyseur commercial et statistiques périodiques
Cette commande s'apparente à un journal commercial des achats. Elle contient le détail des factures et
avoirs validés.
L'état que vous obtenez est un outil de suivi et d'analyse statistique.
1. Vous pouvez générer les données d'une période précise. Saisissez donc la période à prendre en
compte.
2. Vous pouvez trier les informations par pièces, par fournisseurs, par articles, etc.
3. De même, vous pouvez déterminer un sous-total (sous-totaux par pièces, par familles fournisseurs, par
fournisseurs etc).
4. Cochez la case Plus de critères si vous souhaitez afficher un autre type de pièces.
5. Pour cela, cliquez sur le triangle de sélection
qui apparaît à droite de la zone Des pièces de type.
Vous pouvez sélectionner les avoirs, les bons de réception, les factures et avoirs non validés, etc.
6. Pour que le détail de chaque ligne apparaisse sur l'édition, cochez la case Afficher le détail des lignes.
Le bouton [Valeurs par défaut] permet de rétablir les critères définis par défaut.
7. Cliquez sur [OK] pour valider.
273
Menu Divers
Graphiques des achats
1. Vous pouvez générer les données d'une période précise. Saisissez donc la période à prendre en
compte.
Vous pouvez trier les informations par pièces, par fournisseurs, par articles, etc.
2. Cochez la case Plus de critères si vous souhaitez afficher un autre type de pièces.
Pour cela, cliquez sur le triangle de sélection
qui apparaît à droite de la zone Des pièces de type.
Vous pouvez sélectionner les avoirs, les bons de commande, les factures et avoirs non validés, les bons de
réception etc.
3. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider.
Achats par département
Cet état affiche les achats par département.
Sélectionnez le format de sortie du fichier (Texte, Excel, Html, PDF...).
Achats par mois
Cet état affiche les ventes par mois.
Sélectionnez le format de sortie du fichier (Texte, Excel, Html, PDF...).
Statistiques globales
) Menu DIVERS - commande STATISTIQUES - GLOBALES
<Alt> <R> <S> <G>
Cette commande vous permet d'obtenir une vue globale des statistiques pour :
•
un ou tous les clients,
•
un ou tous les fournisseurs,
•
un ou tous les articles,
•
un ou tous les représentants.
1. Cliquez sur l'onglet de votre choix pour obtenir les statistiques souhaitées.
2. Utilisez les flèches précédente
ou suivante
pour naviguer.
274
Menu Divers
Statistiques
) Menu DIVERS - commande STATISTIQUES - ÉTATS
<Alt> <R> <S> <E>
Certaines statistiques sont directement disponibles à partir du bouton [Options] des listes clients, articles, fournisseurs, représentants.
Ces statistiques peuvent être représentées graphiquement ou éditées.
Les statistiques suivantes sont calculées en fonction des pièces de vente ou d'achat validées et s'appliquent aux articles, clients, fournisseurs et représentants.
1. Dans la liste des états disponibles, sélectionnez celui à générer puis choisissez un type de sortie en cliquant sur l'un des boutons situés au bas de la fenêtre :
•
[Imprimante] : pour lancer directement l'impression.
•
[Aperçu] : pour consulter l'édition à l'écran telle qu'elle s'imprimera sur papier.
•
[Fichier] : pour générer un fichier et l'enregistrer via l'explorateur Windows™.
•
[Email] : pour générer un fichier et l'envoyer en pièce jointe via votre messagerie
La fenêtre de paramétrage s’affiche :
2. Sélectionnez les articles, clients ou fournisseurs ou représentants à prendre en compte.
3. Spécifiez le type de présentation de l'édition.
4. Sélectionnez ensuite les dates à prendre en compte.
•
les dates d'exercice
•
les dates de période (prédéfinies dans les paramètres de facturation).
5. Cliquez sur [OK] pour valider le paramétrage de l’état.
* Les statistiques représentants possèdent les mêmes critères avec deux options supplémentaires :
•
elles peuvent être calculées en fonction des factures et avoirs validés ou des factures réglées ;
•
le calcul des commissions peut s'effectuer en fonction du chiffre d'affaires, de la marge réalisée sur le
Prix d’achat moyen pondéré ou de la marge réalisée sur le Prix d’achat.
Si vous avez opté pour une sortie Fichier, l'explorateur Windows™ s'affiche. Vous devez indiquer le nom et
le chemin du répertoire dans lequel seront enregistrées les données.
Si vous avez opté pour une sortie Email, votre messagerie s'ouvre et le fichier est mis en pièce jointe d'un
nouvel e-mail.
275
Menu Divers
Objectifs
) Menu DIVERS - commande OBJECTIFS
<Alt> <R> <O>
Ces états permettent d'obtenir un récapitulatif des objectifs que vous gérez :
•
à partir du bouton [Objectifs] des fiches Clients, Fournisseurs et Articles ;
•
à partir du bouton
des fiches familles d'articles.
Pour chaque catégorie, vous pouvez obtenir des objectifs cumulés ou détaillés.
1. Dans la liste des états disponibles, sélectionnez celui à générer puis choisissez un type de sortie en cliquant sur l'un des boutons situés au bas de la fenêtre :
•
[Imprimante] : pour lancer directement l'impression.
•
[Aperçu] : pour consulter l'édition à l'écran telle qu'elle s'imprimera sur papier.
•
[Fichier] : pour générer un fichier et l'enregistrer via l'explorateur Windows™.
•
[Email] : pour générer un fichier et l'envoyer en pièce jointe via votre messagerie.
La fenêtre de paramétrage s’affiche :
2. Sélectionnez les éléments à prendre en compte.
3. Choisissez la présentation de l'état (Tri).
4. Cliquez sur [OK] pour valider le paramétrage de l'état.
Si vous avez opté pour une sortie Fichier, l'explorateur Windows™ s'affiche. Vous devez indiquer le nom et
le chemin du répertoire dans lequel seront enregistrées les données.Si vous avez opté pour une sortie
Email, votre messagerie s'ouvre et le fichier est mis en pièce jointe d'un nouvel e-mail.
276
Menu Divers
Répartition par famille
) Menu DIVERS - commande ANALYSEUR COMMERCIALE VENTES
<Alt> <R> <R>
Ces états affichent sous forme de tableau ou de graphique la répartition des articles, clients ou fournisseurs par famille.
1. Dans la liste des états disponibles, sélectionnez celui à générer puis choisissez un type de sortie en cliquant sur l'un des boutons situés au bas de la fenêtre :
•
[Imprimante] : pour lancer directement l'impression.
•
[Aperçu] : pour consulter l'édition à l'écran telle qu'elle s'imprimera sur papier.
•
[Fichier] : pour générer un fichier et l'enregistrer via l'explorateur Windows™.
•
[Email] : pour générer un fichier et l'envoyer en pièce jointe via votre messagerie.
La fenêtre de paramétrage s’affiche :
2. Sélectionnez la présentation de l’état puis validez le paramétrage en cliquant sur [OK].
Si vous avez opté pour une sortie Fichier, l'explorateur Windows™ s'affiche. Vous devez indiquer le nom et
le chemin du répertoire dans lequel seront enregistrées les données.
Si vous avez opté pour une sortie Email, votre messagerie s'ouvre et le fichier est mis en pièce jointe d'un
nouvel e-mail.
277
Menu Divers
Importer
) Menu DIVERS - commande IMPORTER
<Alt> <R> <P>
Lorsque vous activez cette commande, la liste des imports paramétrables classée par famille s'affiche.
Cette commande vous permet d'importer des données (articles, clients, fournisseurs, contacts, représentants, remises promotions, banques, modes de règlement, etc.) dans Ciel Gestion Commerciale. Voir
Imports paramétrables, page 38.
* Préalablement, à partir du dossier ou de l'application concernée, vous devez créer le fichier contenant
les informations que vous voulez importer.
1. Sélectionnez dans la liste l'Import à prendre en compte, par exemple Import des banques puis cliquez
sur le bouton [OK].
2. Le fenêtre Ouvrir s'affiche. Sélectionnez le fichier à importer puis cliquez sur [Ouvrir]. L'importation est
en cours.
Historique archivages DGFiP
) Menu DIVERS - commande HISTORIQUE ARCHIVAGES DGFIP
Alt <R> - <T>
L'archivage de vos pièces est une réglementation de la DGFiP (Direction Générale des Finances Publiques). L'archivage est donc obligatoire.
L'historique des archivages DGFiP récapitule toutes les archives que vous avez générées.
La fenêtre présente les dossiers d'archivage datés. Ces dossiers contiennent des fichiers d’archives au format texte (.txt).
Pour accéder aux fichiers d’archives, sélectionnez un dossier d'archivage puis cliquez sur le signe «+».
Les quatre fichiers d'archive s'affichent :
•
les pièces clients : contient les pièces commerciales de vente.
•
les pièces fournisseurs : contient les pièces commerciales d'achat.
•
les lignes clients : contient le détail des pièces de vente.
•
les lignes fournisseurs : contient le détail des pièces d'achat.
Le bouton
permet de visualiser l’archive sélectionnée.
278
Menu Divers
Démarrer version < 2006
) Menu DIVERS - commande DÉMARRER VERSION < 2006
<Alt> <R> <V>
Cette commande vous permet d'ouvrir une ancienne version de Ciel Gestion Commerciale (inférieure à
2006) depuis votre application.
Menus découverte / Menus standard
) Menu DIVERS - commande MENUS DÉCOUVERTE ou MENUS STANDARD
<Alt> <R> <D>
Vous disposez de deux modes d'affichage :
•
le mode découverte, pour vous familiariser plus simplement et plus rapidement avec les principales
fonctions de votre logiciel,
•
le mode standard, pour une gestion et un suivi plus détaillés ; il regroupe l'ensemble des commandes
du logiciel.
Pour changer de mode d'affichage, cliquez, selon le cas, sur la commande MENUS DÉCOUVERTE ou MENUS
STANDARD.
Le mode d’affichage dans lequel vous travaillez (découverte ou standard) est conservé lorsque vous quittez
l’application.
Messagerie
) Menu DIVERS - commande MESSAGERIE
<Alt> <I> <M>
Cette commande permet d'envoyer des courriers électroniques à partir du logiciel. Pour utiliser cette commande, vous devez préalablement :
•
installer une application de messagerie électronique,
•
disposer d'une connexion à Internet,
•
prendre connaissance du fonctionnement de la messagerie.
Pour envoyer un message :
1. Activez la commande MESSAGERIE du menu DIVERS.
2. Dans la fenêtre qui s’affiche, saisissez l'adresse email du destinataire de votre courrier puis cliquez sur
le bouton [OK].
Le programme lance votre logiciel de messagerie en pré-remplissant la zone adresse du destinataire (à...).
3. Rédigez votre message puis envoyez-le.
279
Menu Fenêtres
Fermer
Tout fermer
Suivante
Précédente
Cascade
Mosaïque
Mon Intuiciel
Afficher la barre de navigation
Afficher la barre de statut
Menu Fenêtres
Vue d’ensemble
Fermer
) Menu FENÊTRES - commande FERMER
<Alt> <N> <F>
Vous utilisez cette commande pour fermer la fenêtre active dans la fenêtre principale de votre logiciel.
Tout fermer
) Menu FENÊTRES - commande TOUT FERMER
<Alt> <N> <T>
Vous utilisez cette commande pour fermer d'un seul coup toutes les fenêtres ouvertes.
Suivante
) Menu FENÊTRES - commande SUIVANTE
<Alt> <N> <S>
Lorsque plusieurs fenêtres sont ouvertes, activez cette commande pour appeler la fenêtre suivant celle
qui est affichée.
Précédente
) Menu FENÊTRES - commande PRÉCÉDENTE
<Alt> <N> <P>
Lorsque plusieurs fenêtres sont ouvertes, activez cette commande pour appeler la fenêtre précédant celle
qui est affichée.
281
Menu Fenêtres
Cascade
) Menu FENÊTRES - commande CASCADE
<Alt> <N> <C>
Cette commande a pour effet de placer toutes les fenêtres ouvertes de telle sorte que leurs barres de titres
soient toujours visibles et accessibles.
* Sous la commande CASCADE, vous disposez de la liste des fenêtres ouvertes dans la fenêtre principale
de votre logiciel, ceci permet de mettre directement une fenêtre ouverte et masquée au premier plan.
Mosaïque
) Menu FENÊTRES - commande MOSAÏQUE
<Alt> <N> <M>
Cette commande a pour effet de placer toutes les fenêtres ouvertes les unes à côté des autres. La fenêtre
active est celle affichée au premier plan. Elle est reconnaissable par la couleur de sa barre de titre (non
grisée).
Sous la commande MOSAÏQUE, vous disposez de la liste des fenêtres ouvertes dans la fenêtre principale de
votre logiciel, ceci permet de mettre directement une fenêtre ouverte et masquée au premier plan.
282
Menu Fenêtres
Mon Intuiciel
) Menu FENÊTRES - commande MON INTUICIEL
L’Intuiciel est intégré à la fenêtre principale de votre logiciel. Lorsque des fenêtres sont ouvertes, il n’est
donc plus visible. Vous pouvez alors y accéder depuis les boutons de la barre d’actions
ou encore via le menu FENÊTRES, commande MON INTUICIEL.
L'Intuiciel© est une interface multi-niveaux et personnalisable qui résume vos principales activités et
vous permet d'accéder directement à certaines opérations commerciales ou à des récapitulatifs de vos
chiffres d'affaire.
Il est composé de quatre parties, accessibles depuis les onglets de la barre d’actions.
•
Mon Bureau, accessible par l’icone de l’onglet
, est l’onglet actif par défaut. Vous retrouvez les
bureaux de votre logiciel, par lesquels vous pouvez accéder aux fonctions que vous utilisez le plus souvent. Trois bureaux sont disponibles, selon l’organisation que vous aurez défini lors de la personnalisation de votre Intuiciel. Vous pouvez personnaliser votre bureau en cliquant sur le bouton de
personnalisation
mon bureau”, page 284.
•
. Pour plus d’informations, reportez-vous au paragraphe “Personnaliser
Mon tableau de bord, accessible par l’icone de l’onglet
. Voir Mon tableau de bord, page 285.
283
Menu Fenêtres
•
Mes états et statistiques, accessible par l’icone de l’onglet
. Vous y retrouvez une liste d’états et de
statistiques. Vous pouvez personnaliser leur affichage en cliquant sur le bouton
. Ainsi,
vous pourrez accéder plus rapidement aux états que vous utilisez le plus souvent. Pour plus d’informations concernant la personnalisation de vos états et statistiques, reportez-vous au paragraphe “Mes
états et statistiques”, page 285.
•
Mes actualités, accessible par l’icone de l’onglet
. Voir Mes actualités, page 286.
Personnaliser mon bureau
Vous pouvez personnaliser votre bureau en y ajoutant des tâches vous permettant d’accéder rapidement
aux fonctions que vous utilisez le plus couramment.
1. Pour cela, cliquez sur le bouton de personnalisation
.
2. Une liste des principales fonctions du logiciel s’affiche sous forme de menus déroulants. Lorsque vous
cliquez sur ces menus, des tâches du logiciel s’affichent.
3. Pour afficher la liste complète des tâches, activez le menu CONTEXTUEL (clic droit) et sélectionnez la
commande AFFICHER TOUTES LES TÂCHES.
Ajouter une tâche au bureau en utilisant le glisser-déposer
Une fois que vous avez choisi la tâche à ajouter à votre bureau, vous pouvez la glisser-déposer directement sur votre bureau.
1. Pour cela, faites un clic avec le bouton gauche de la souris et maintenez-le enfoncé.
2. Glissez votre souris jusqu’à l’ellipse du bureau.
3. Des petites flèches blanches s’affichent. Elles précisent les emplacements où vous pouvez déposer
votre tâche.
4. Déposez votre tâche sur l’emplacement souhaité. Votre tâche se trouve désormais sur votre bureau.
Créer un groupe de tâches
Vous pouvez choisir de regrouper certaines tâches sur le bureau.
1. Pour cela, sélectionnez la tâche souhaitée dans la liste des tâches.
2. Vous devez ensuite la glisser-déposer sur la tâche avec laquelle vous souhaitez créer un groupe. Une
flèche blanche s’affiche.
3. Relâchez le bouton gauche de la souris. Le groupe se crée.
284
Menu Fenêtres
Personnaliser les tâches du bureau
En mode Personnalisation, lorsque vous passez votre curseur sur les tâches du bureau, une petite barre
d’icones d’affiche.
•Le bouton
vous permet de supprimer la tâche ou le groupe de tâches sélectionné.
•Le bouton
vous permet de renommer la tâche ou le groupe de tâches sélectionné.
•Le bouton
vous permet de modifier l’icone de la tâche sélectionnée.
•Le bouton
vous permet de paramétrer l’ouverture de la tâche.
Vous pouvez utiliser les icones
et
pour effectuer une rotation des tâches, si vous souhaitez
mettre plus en avant certaines fonctions du logiciel.
Mes bureaux
Trois bureaux sont disponibles. Ils sont utiles si par exemple vous souhaitez créer un bureau simple et
un bureau plus complet, ou si vous voulez créer un bureau pour gérer uniquement vos clients, et un pour
gérer uniquement vos pièces commerciales, ou encore uniquement vos articles...
Restaurer le paramétrage par défaut
1. Pour restaurer l’affichage du bureau par défaut, cliquez sur le bouton
.
2. Un message de confirmation s’affiche. Pour confirmer, cliquez sur le bouton [OK].
Mon tableau de bord
Vous pouvez visualiser dans l’onglet Mon tableau de bord les principales informations de votre société.
Vous pouvez afficher ces données :
•
pour le mois en cliquant sur le bouton
(ce paramétrage est réglé par défaut),
•
pour l’année en cliquant sur le bouton
.
De même, vous pouvez repérer rapidement les évolutions du chiffre d’affaires, les factures non réglées, à
relancer ainsi que les devis en cours.
Toutes ces informations correspondent à la date de travail affichée en haut à droite de la fenêtre. Vous
pouvez modifier cette date en cliquant dessus.
Mes états et statistiques
Vous accédez directement à certains états de votre logiciel.
L Pour plus de détail, reportez-vous au chapitre “Menu Etats”, page 249.
Ajouter un état dans la liste des états en utilisant le glisser-déposer
Vous pouvez ajouter et retirer des états de votre liste d’états et créer des groupes d’états en cliquant sur le
bouton de personnalisation
.
285
Menu Fenêtres
Une liste des principaux états du logiciel s’affiche sous forme de menus déroulants. Certains états paramétrables peuvent également être visibles si vous avez activé l’accessibilité de ces états depuis la liste des
états paramétrables.
L Pour plus de détails, reportez-vous au Manuel Générateurs d’Etats disponible depuis le menu AIDE.
Lorsque vous cliquez sur ces menus, des états du logiciel s’affichent. Vous pouvez choisir d’ajouter un
état à votre Intuiciel.
1. Pour cela, faites un clic sur l’état souhaité avec le bouton gauche de la souris et maintenez-le enfoncé.
2. Glissez votre souris jusqu’à l’endroit souhaité. Des petites flèches blanches s’affichent. Elles précisent
les emplacements où vous pouvez déposer votre état.
3. Déposez votre état sur l’emplacement souhaité. Votre état apparaît dans l’Intuiciel.
Ajouter un état à un groupe d’états
Vous pouvez glisser-déposer un état directement dans un groupe d’états.
1. Pour cela, sélectionnez l’état souhaité dans la liste des états.
2. Vous devez ensuite le glisser-déposer dans le groupe auquel vous souhaitez ajouter l’état. Un «+» blanc
s’affiche.
3. Relâchez le bouton gauche de la souris. L’état s’ajoute au groupe.
Personnaliser les états
En mode Personnalisation, lorsque vous passez votre curseur sur un état ou un groupe d’états, une petite
barre d’icones d’affiche.
•Le bouton
vous permet de supprimer l’état ou le groupe d’états sélectionné.
•Le bouton
vous permet de renommer l’état ou le groupe d’états sélectionné.
•Le bouton
vous permet de modifier la sortie de l’état sélectionné.
Mes actualités
Cet onglet vous permet d’accéder directement à certaines rubriques du site Ciel.
Ainsi, vous pouvez vous connecter à différents services ou rechercher certaines informations sans quitter
votre logiciel.
Vous trouverez des informations pratiques (conseils, astuces concernant votre logiciel, nouvelles législations etc.) ainsi que les mises à jour à télécharger. Enfin, vous avez les numéros de l'assistance technique.
286
Menu Fenêtres
Afficher la barre de Navigation
) Menu FENÊTRES - commande AFFICHER LA BARRE DE NAVIGATION
Cette commande vous permet de faire apparaître ou disparaître la barre de navigation.
Lorsque cette commande est active, la barre de navigation apparaît dans l’interface. Sinon, elle n’apparaît
pas.
1. Cliquez une fois sur la commande pour l’activer.
Une coche apparaît avant cette commande.
2. Cliquez de nouveau pour la désactiver. La coche disparaît.
Afficher la barre de statut
) Menu FENÊTRES - commande AFFICHER LA BARRE DE STATUT
Cette commande vous permet de faire apparaître ou disparaître la barre de statut.
Lorsque cette commande est active, la barre de statut apparaît dans l’interface. Sinon, elle n’apparaît pas.
1. Cliquez une fois sur cette commande pour l’activer.
Une coche apparaît avant la commande.
2. Cliquez de nouveau pour la désactiver. La coche disparaît.
287
Menu Aide
Index, Aide contextuelle
Besoin d’aide
Informations de dernière minute
Démo rapide
Formation Flash
Manuel de référence
Annexes
Manuel générateur d’états
Manuel générateur Tableaux de bord
Infos mise à jour
A propos de
Menu Aide
Vue d’ensemble
Index
) Menu AIDE - commande INDEX
<Alt> <A> <I>
Cette commande ouvre l’aide intégrée sur l’onglet Sommaire.
L’onglet Index, quant à lui, présente une liste d’expressions et de mots-clés classés par ordre alphabétique. Pour afficher une des rubriques correspondant à un mot-clé, cliquez dans la liste sur le mot-clé de
votre choix puis sur le bouton [Afficher].
Aide contextuelle
) Menu AIDE - commande AIDE CONTEXTUELLE
<Alt> <A> <A>
Lorsque vous faites appel à l’aide contextuelle, l’aide intégrée présente la rubrique correspondant au contexte de travail.
Exemple
Vous êtes en train de créer une fiche article et vous avez besoin d’obtenir de l’aide précisément sur cette
commande :
•
activez la commande AIDE CONTEXTUELLE du menu AIDE,
•
ou appuyez sur la touche <F1> de votre clavier.
289
Menu Aide
Besoin d’aide
) Menu AIDE - commande BESOIN D’AIDE
<Alt> <A> <B>
Cette fonction ouvre une fenêtre qui vous donne les coordonnées de notre service assistance.
Informations de dernière minute
) Menu AIDE - commande INFORMATIONS DE DERNIÈRE MINUTE
<Alt> <A> <D>
Cette fonction ouvre le Lisez-moi qui vous est proposé lors du premier démarrage de votre logiciel.
Il s'agit en général d'informations complémentaires au manuel et qui n'ont pu y être intégrées.
Démo rapide
) Menu AIDE - commande DÉMO RAPIDE
<Alt> <A> <M>
Cette commande ouvre une vidéo qui présente rapidement votre logiciel. Cette démonstration se lance
dans votre navigateur internet, sur le site de Ciel.
Formation Flash
) Menu AIDE - commande FORMATION FLASH
<Alt> <A> <F>
Cette commande lance une formation en ligne sur le site internet de Ciel. Les séquences vidéos de cette
formation vous présentent les principales fonctionnalités du logiciel.
Manuel de référence
) Menu AIDE - commande MANUEL DE RÉFÉRENCE
<Alt> <A> <M>
Cette commande ouvre le manuel de référence du logiciel, qui décrit menu par menu la totalité des fonctions.
290
Menu Aide
Annexes
) Menu AIDE - commande ANNEXES
<Alt> <A> <N>
Cette commande ouvre le manuel Annexes qui décrit les paramétrages généraux du logiciel.
Manuel générateur d’états
) Menu AIDE - commande MANUEL GÉNÉRATEUR D’ÉTATS
<Alt> <A> <G>
Cette commande ouvre le manuel du générateur d’états qui vous explique la personnalisation des éditions.
Manuel générateur Tableaux de bord
) Menu AIDE - commande MANUEL GÉNÉRATEUR TABLEAUX DE BORD
<Alt> <A> <T>
Cette commande ouvre le manuel électronique Générateur de Tableaux de bord qui décrit la personnalisation des fenêtres de type tableau de bord.
Infos mise à jour
) Menu AIDE - commande INFOS MISE À JOUR
<Alt> <A> <J>
Cette commande ouvre le manuel qui vous explique comment récupérer un dossier d’une version précédente et présente les nouveautés de chaque version de votre logiciel.
A propos de...
) Menu AIDE - commande A PROPOS DE...
<Alt> <A> <P>
Vous trouvez dans l'A PROPOS le détail de la licence de l'utilisateur pour lequel votre logiciel a été installé
ainsi que le rappel du texte législatif sur les limites d'utilisation de l'application.
Enfin, vous avez la possibilité de réinitialiser votre clé de débridage par le bouton
.
D'autre part, le site Internet de Ciel est accessible en cliquant sur le bouton [http://www.ciel.com].
291
Index
A
Abonnement 195
générer 196
renouveler 198
Codes analytiques 130, 132
Codes barres 91
Commandes 169
reliquats 174
solder 175
transférer 170
Acompte
annuler 174
saisir 173
Affaires 118
Afficher menus découverte/standard 279
Agenda
Commandes fournisseurs 233
Créer
un article 85
un client 64
un code analytique 132
un dépôt 107
un fournisseur 76
un mode de règlement 125
un mouvement de stock 113
un représentant 82
un taux de TPF 121
un taux de TVA 120
une autre liste 135
une banque 122
une famille d’articles 99
une nomenclature article 92
une tâche 243
alertes 245
Analyses 270
Annuler
un acompte 174
un assemblage 233
Archivage 240
historique 278
Archivage DGFiP 278
Archivage pièces 240
Articles 85
catalogue 265
dépôts 90
inventaire 264
mise à jour des prix 95
mise à jour désignations 96
nomenclature 92
Assemblage
D
Date d’échéance 126, 153
Démarrer version 279
Dépôts 107
créer 107
multi-dépôts 110
réapprovisionner 110
transférer vers un autre dépôt 108
annuler 233
calcul du PAMP 231
ordre d’assemblage 230
ordre de désassemblage 232
Avoirs 185
remboursement 187
trop perçu 187
valider 186
Devis /Pro forma 164
accepter 165
transférer 166
Dossier
fermer 20
mise en page 41
modifier les paramètres 21
nouveau 12
ouvrir 18
quitter 55
récupération 17
restaurer 47, 48
sauvegarder 47
B
Bons de livraison 176
transférer 177
Bons de réception 219
transférer 220
BOR 226
C
Ciel Mobile Live 33
Clients
liste 63
relancer 238
relations clients 68, 243
E
Echange Iphone 33
Echéancier 256
Eco-participations 91, 128, 151
292
e-Restauration 48
e-Sauvegarde 47
Etats 250
récapitulatifs TPF 268
récapitulatifs TVA 268
Exports 41
F
Factures 178
abonnement 195
factures d’acompte 179, 221
irrécouvrables 183
multi-échéances 152, 208
régler 183
suivi des échéances 256
transférer 182
valider 181
J
Journal comptable 228
L
LCR 226
Lettre de pénalités de retard 258
Logo 14
M
Mise à jour des prix articles 95
Mise sous surveillance 247
Modes d’affichage 279
Modes de règlement 125
Mot de passe 45
Mouvements de stock 113
automatique 115
manuel 114
Familles articles 99
Fournisseurs 76
G
N
Gestion de production
Nomenclature articles
multi-niveaux 93
simple 92
liste 116
I
Norme DEEE 128
Imports 41, 278
O
Impressions
Objectifs 72, 276
Ordres de production 116
paramétrables 38, 278
aperçu 43
imprimer 43
Imprimer
article par dépôt 266
catalogue des articles 265
commandes non livrées 254
échéancier des factures 256
encours clients 259
états récapitulatifs 268
évolution des ventes 257
inventaire des articles 264
lettre de pénalités de retard 258
mailing 262
nomenclature des articles 267
objectifs 276
ordre de production 232
portefeuille des commandes 252
relance clients 260
relevé de comptes 255
statistiques 275
suivi des stocks 263
Infos perso... 134
Intuiciel 283
Inventaire 264
P
Paramètres
banque principale 28
calculs sur la quantité 29
comptabilité 22
facturation 22, 24
numérotation 27
société 21
Pays 37
Pièces commerciales
clients 146
créer 146, 202
envoyer par e-mail 161, 215
fournisseurs 202
purger 240
saisie document 140
Top facture 139
valider 157, 211
Portefeuille des commandes 252
Préférences 36
293
Promotions 102
Prospects
créer 73
modifier 74
supprimer 75
Purge 240
R
Rappels 245
Réapprovisionnement 263
Réapprovisionner
T
Tarifs
grille de tarifs 88
remises 102
Top Clôture 242
Top Départ 12
Top Facture 139
TPF 121
Transférer
plusieurs BL en facture 178
plusieurs BR en facture 220
plusieurs commandes en BL 171
plusieurs commandes en facture 172
plusieurs devis en commande 167
plusieurs devis en facture 167
plusieurs factures en avoir 182
un BL en facture 177
un BR en facture 220
un devis en commande 166
un devis en facture 166
une commande en BL 170
une commande en BL livrable(s) 171
une commande en facture 172
une commande partielle en BL 171
une facture en avoir 182
une pièce commerciale 158, 212
articles composants 233
Régulation des stocks 237
Relance client 260
Relances clients 238
Relevé de comptes 255
Reliquats 174
Remboursement d’avoir 187
Remise
commerciale 149, 204
de chèques en banque 226
magnétiques 226
Remises 102
Répertoire 50
Représentants 82
taux de commission 83
TVA 120
Restauration 47, 48, 49
U
S
Utilitaires 36
Saisie document 140
Sauvegarde 47
V
en ligne 47
Site e-Sauvegarde
Valider
une pièce commerciale 157, 211
accéder 53
supprimer 54
Solder
une commande 175
une facture 192
Statistiques 71, 275
états 275
globales 274
Stocks
entrée de stock 114
régulation 237
sortie de stock 114
Surstockage 263
Copyright 2011 Sage
Guide de référence Ciel Gestion Commerciale et Gestion Commerciale Evolution - ME_WGE 18.0/11.0 - 06.11
La détention de ce manuel n’atteste pas la propriété d’une licence d’utilisation du logiciel.
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