EBP Mon Budget Perso 2010 Manuel utilisateur

Mon Budget Perso
Pour Windows XP, Vista et 7
Guide d’installation et d’initiation
Edité par EBP Informatique,
Rue de Cutesson, BP 95 – 78513 Rambouillet Cedex
Tél : 01 34 94 80 00, Fax : 01 34 85 62 07, site Web http : //www.ebp.com
© Copyright 2003-2009 EBP Informatique, édition Juin 2010
CONVENTION D’UTILISATION D’EBP
PREAMBULE
En achetant un progiciel EBP (de la Sté EBP SA au capital d’un million d’euros
immatriculée au RCS de Versailles N° 330 838 947), « le Client » fait l’acquisition
du droit non exclusif de l'utiliser à des fins personnelles ou professionnelles sur un
seul ordinateur individuel. Le client ne peut transférer ou laisser transférer le
progiciel vers d'autres ordinateurs via un réseau. Il est strictement interdit de
dupliquer le progiciel ou sa documentation selon la loi en vigueur sauf à des fins
exclusives de sauvegarde. Chaque utilisateur sur son poste de travail doit
bénéficier d'une licence d'utilisation y compris si son poste utilise le progiciel via un
réseau local ou via Internet en mode terminal server" (TSE) ou analogue. L'achat
d'un progiciel « monoposte » ne donne droit qu'à UNE seule licence d'utilisation sur
un poste de travail habituel. Une utilisation multiposte ou réseau nécessite une
licence correspondante. L'ensemble des progiciels est protégé par le copyright
d'EBP. Toute duplication illicite est susceptible de donner lieu à des poursuites
judiciaires civiles et/ou pénales. Les progiciels sont incessibles et insaisissables. Ils
ne peuvent faire l’objet d’un nantissement ou d’une location à aucun titre que ce
soit. EBP se réserve le droit de faire dans le progiciel toutes les modifications qu'il
estime opportunes.
LIVRAISON, SUIVI ET DROIT DE RETRACTATION ( LOI CHATEL
DU 3 JANVIER 2008 )
En vertu de l’article L. 121-20-3 du Code de la Consommation, EBP s’engage, sauf
mention expresse et spéciale sur ses documents commerciaux, à livrer les
progiciels au plus tard dans les 3 jours ouvrés qui suivent la commande. A ce délai,
s’ajoutent les délais postaux en vigueur. En cas de téléchargement, les progiciels
sont disponibles immédiatement.
En conformité avec l’article L. 121-84-3 du Code de la consommation, le client peut
suivre l’exécution de sa commande, par un numéro d’appel téléphonique fixe et non
surtaxé accessible depuis le territoire métropolitain.
En conformité avec l’article L. 121-20.2 du Code de la consommation, le client est
informé qu’il ne peut pas exercer son droit de rétractation auquel il renonce
expressément et ce dès la livraison du logiciel dans la mesure où le Client ou l’un
de ses préposés fait une demande d’activation au moyen du N° de licence du
produit et d’une « raison sociale ». Il en est de même si un contrat de services est
souscrit dont l’exécution commence immédiatement à compter de l’activation du
logiciel qui est fait de façon concomitante et automatiquement avec son installation.
Il en est encore de même si le logiciel complet est téléchargé par Internet.
ÉTENDUE DES OBLIGATIONS DE SUPPORT D’EBP
Les services d’assistance d’EBP sont destinés à fournir des conseils, des
recommandations et des informations relatifs à l’usage des progiciels EBP dans les
configurations matérielles et logicielles requises.
EBP s’engage à fournir au CLIENT les conseils les plus adéquats pour aider à
résoudre les problèmes que le CLIENT pourrait rencontrer dans l’utilisation ou le
fonctionnement du progiciel, mais EBP ne donne aucune garantie de résolution des
problèmes. Les services de support d’EBP qui font l’objet d’un contrat distinct des
présentes conditions sont disponibles aux tarifs en vigueur et n’incluent pas le
support sur site.
ASSISTANCE DE PROXIMITE SUR LE SITE
L’utilisateur doit pouvoir faire appel à un professionnel de l’informatique pour
dénouer sur son site une difficulté technique dont la cause ne serait pas déterminée
ou résolue par l’assistance téléphonique d’EBP. Pour ce faire, le Client reconnaît
conclure avec un distributeur ou un professionnel de l’informatique une convention
pour l’assister sur site en cas de besoin. Cette convention fixe les conditions
d’intervention de ce professionnel. EBP ne peut être rendu responsable d’un défaut
d’accord ou des conséquences d’un non-respect des obligations réciproques des
parties convenues dans cette convention tierce.
SAUVEGARDE DES DONNEES
Le CLIENT reconnaît avoir être informé par EBP et/ou par son distributeur qu’il est
prudent en termes de bonne gestion informatique, de procéder au moins une fois
par vingt-quatre (24) heures à la sauvegarde des systèmes, programmes et fichiers
de données, et que l’absence d’une telle sauvegarde réduit de manière significative
ses chances de limiter l’impact des dommages qui pourraient résulter d’une
irrégularité dans le fonctionnement de son système ou ses progiciels et peut réduire
la portée des services de support fournis par EBP. Le CLIENT reconnaît qu’il est de
sa responsabilité de mettre en œuvre une procédure pour assurer la récupération
des données, fichiers ou programmes détruits, endommagés ou perdus. EBP ne
saurait être tenue responsable en cas de perte de données.
LIMITATION DE GARANTIE
EBP garantit que les produits et services fournis aux termes des présentes seront
conformes, pour l'essentiel, au besoin d’un utilisateur standard. Le progiciel est
fourni en l'état sans garantie d'aptitude à une utilisation particulière, tous les risques
relatifs aux résultats et à la performance du progiciel sont assumés par l'acheteur.
En toute hypothèse, EBP n’assume que des obligations de moyens à l’exclusion de
toute obligation de résultat. La présente garantie est exclusive de toute autre
garantie. EBP exclut toute autre garantie expresse ou implicite y compris, de
manière non limitative, toute garantie de qualité ou d’adéquation à un besoin
particulier. En outre, le CLIENT reconnaît que la fourniture des services de support
téléphonique dans le cadre d’un contrat d’assistance dépend de la disponibilité
ininterrompue des moyens de communication et qu’EBP ne peut garantir une telle
disponibilité. Certaines fonctions d'échange de données (transfert de fichiers xml ou
autres) vers une application tierce ne seront effectives que si le contrat de services
correspondant est souscrit auprès
abonnements auprès de tiers.
d'EBP
en
sus
d'éventuels
autres
LIMITATIONS DE RESPONSABILITE
Sauf disposition contraire d’ordre public, EBP ou ses fournisseurs ne seront en
aucun cas responsables à raison de préjudices directs ou indirects (y compris les
manques à gagner, interruptions d’activité, pertes d’informations ou autres pertes
de nature pécuniaire) résultant d’un retard ou d’un manquement commis par EBP
dans la fourniture ou l’absence de fourniture des services de support, alors même
qu’EBP ou ses fournisseurs auraient été informés de l'éventualité de tels
préjudices. EBP ne peut être rendu responsable d’un fonctionnement non
conforme, d’un dysfonctionnement, d’une inaptitude particulière ou d’une absence
de fonctionnalité dans un de ses progiciels. En outre, le CLIENT reconnaît qu’EBP
et ses fournisseurs ne seront responsables à raison d’aucun manque à gagner subi
par un tiers et d'aucune réclamation ou action en justice dirigée ou intentée contre
le CLIENT par un tiers. En toute hypothèse, la responsabilité d’EBP ou de ses
fournisseurs, quelle qu'en soit la cause ou le fondement, ne saurait excéder, au
total, les sommes payées par le CLIENT à EBP (ou à son distributeur) pour la
fourniture du progiciel ou du service au titre du contrat d’assistance. L’utilisateur
reconnaît avoir évalué le logiciel de façon approfondie par une démonstration ou un
test réel pour vérifier qu’il est en adéquation avec ses besoins.
DISPOSITIONS FINALES
Ces conditions générales de vente interviennent pour toutes commandes du Client
faites verbalement ou bien passées par téléphone, fax, courrier, email, formulaire
électronique à l'attention du service clients d’EBP ou d’un distributeur EBP. La
validation d’un formulaire en ligne vaut acceptation par le client des présentes CGV
dès lors que ce dernier a coché la case prévue à cet effet sur le formulaire.
Les CGV font partie intégrale du contrat de licence et sont opposables au Client ou
ses préposés. Conformément à Loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978, le
Client dispose d'un droit d'accès et de rectification aux données le concernant. Pour
tout litige, il sera fait attribution de juridiction devant les tribunaux du ressort de
Versailles, même en cas de pluralité de défendeurs ou d’appel en garantie.
Version 2.2 : Juin 2010
FELICITATIONS !
Vous venez d’acquérir un logiciel EBP, nous vous remercions de nous accorder
votre confiance et nous vous en souhaitons bonne utilisation.
Ce guide présente le logiciel EBP Mon Budget Perso et donne toutes les
informations nécessaires à son installation et à sa découverte.
Pour des explications sur des points ou des fonctions particulières non traités dans
le guide, consultez l’aide en ligne, disponible directement dans le logiciel. Celle-ci
est mise à jour régulièrement et doit répondre à la totalité des questions que vous
pourriez vous poser.
Pour accéder à l’aide en ligne, trois possibilités sont à votre disposition :
•
•
•
La touche F1 pour une aide directe sur un écran précis.
Le bouton Aide pour une aide directe sur un écran précis.
Le menu Aide + Index de l’aide de EBP Mon Budget Perso pour obtenir une
aide générale composée d’un index qui affiche l’ensemble des informations
traitées dans l’aide et du détail de l’élément que vous avez demandé à
consulter.
Remarque
Nous vous conseillons de lire le fichier Lisezmoi.txt qui sera proposé à l’installation
du logiciel. Toutes les modifications apportées au logiciel depuis l’impression de ce
manuel y seront consignées.
TABLE DES MATIERES
INSTALLATION
9
1. AVANT DE COMMENCER
9
1.1. Configuration minimale conseillée ...........................................................9
2. COMMENT INSTALLER MON LOGICIEL ?
9
3. COMMENT LANCER MON LOGICIEL ?
10
4. COMMENT ACTIVER MON LOGICIEL ?
10
4.1. Version non activité ...............................................................................10
4.2. Comment obtenir le code d’activation ? .................................................11
4.3. Comment introduire le code d’activation ? .............................................11
5. COMMENT CREER MON COMPTE ?
12
6. ECRAN DE TRAVAIL
13
PRISE EN MAIN
14
1. COMMENT INITIALISER MON COMPTE ?
14
1.1. Les options du programme ....................................................................14
1.2. Les paramètres du compte ....................................................................15
2. COMMENT CREER UN TIERS ?
16
3. COMMENT CREER UN COLOCATAIRE ?
16
4. COMMENT CREER UNE CATEGORIE OU S/CATEGORIE ?
16
5. COMMENT CREER UN TYPE ?
17
6. COMMENT ENREGISTRER LES OPERATIONS DANS LE COMPTE ?
17
6.1. Ajouter un enregistrement ou une opération ..........................................17
6.2. Dupliquer un enregistrement ou une opération ......................................20
6.3. Modifier un enregistrement ou une opération ........................................21
6.4. Supprimer un enregistrement ou une opération ....................................21
7. COMMENT FILTRER, RECHERCHER, REMPLACER ET TRIER LES
ENREGISTREMENTS OU OPERATIONS ?
21
7.1. Filtrer les enregistrements .....................................................................21
7.2. Rechercher les enregistrements ............................................................21
7.3. Affecter une valeur.................................................................................21
7.4. Trier les enregistrements .......................................................................21
8. COMMENT REALISER LE RAPPROCHEMENT BANCAIRE ?
22
9. COMMENT CONSULTER LES ENREGISTREMENTS ?
22
10. COMMENT IMPRIMER ?
23
11. COMMENT SAUVEGARDER ET/OU RESTAURER UN OU PLUSIEURS
COMPTES ?
23
11.1. Enregistrer le compte sous ..................................................................23
11.2. Sauvegarder tous les comptes ............................................................23
11.3. Restaurer tous les comptes .................................................................24
EBP Mon Budget Perso
7
LES FONCTIONS AVANCEES
25
1. LE BUDGET PREVISIONNEL
25
2. L’ECHEANCIER
26
3. LA SIMULATION D’EMPRUNT
27
4. LES GRAPHIQUES
27
5. LES ETATS
28
6. LES ALERTES
29
7. L’EXPORTATION DES DONNEES DU COMPTE
29
7.1. Exporter le compte au format CSV ou texte ..........................................29
7.2. Exporter le compte au format HTML ......................................................29
7.3. Exporter le compte au format XML ........................................................29
7.4. Exporter le compte au format QIF..........................................................30
8. L’IMPORTATION DE DONNEES DANS LE COMPTE
30
8.1. Télécharger un fichier ............................................................................30
8.2. Importer un fichier ..................................................................................30
8.3. Importer au format CSV ou Texte ..........................................................31
8.4. Importer au format OFX .........................................................................31
8.5. Importer au format QIF ..........................................................................31
8.6. Récupération des données Money par import QIF ................................32
8.7. Tester le fichier, paramétrer les opérations et importer dans le compte 32
INDEX
8
34
EBP Mon Budget Perso
Avant de commencer
INSTALLATION
1. AVANT DE COMMENCER
1.1. Configuration minimale conseillée
La configuration minimale conseillée pour l’utilisation de votre logiciel est la
suivante :
•
Processeur : P4 2 GHz ou équivalent
•
Mémoire : 1 Go
•
Ecran : résolution 1024x768 en 16 bits
•
Espace disque libre : 1.5 Go
•
Une imprimante avec un driver Windows* (Jet d’encre ou laser).
Les systèmes d'exploitation supportés sont Windows XP SP2, Windows Vista SP1
32 bits & 64 bits, Windows 7 (32 bits & 64 bits).
Remarque
Windows® XP, Vista et 7 sont des logiciels Microsoft dont vous devez faire
l’acquisition préalablement à l’installation du logiciel.
2. COMMENT INSTALLER MON LOGICIEL ?
Attention
Avant de lancer l’installation du logiciel, fermez toutes les applications en cours
d’exécution.
•
•
•
•
Placez le CD-Rom EBP dans le lecteur de l’ordinateur. L’écran d’accueil
s’affiche automatiquement. Dans le cas contraire, cliquez sur le menu
Démarrer et sélectionnez Exécuter. Tapez alors la commande :
X:\Install.exe où X est la lettre représentant l’unité de votre lecteur de CDRom. Cliquez sur OK.
L’écran d’accueil apparaît. Cliquez sur EBP Mon Budget Perso pour accéder
à la présentation et à l’installation du logiciel.
Lancer l’installation du logiciel.
L’assistant d’installation du logiciel apparaît. Suivez les étapes une à une,
cliquez sur le bouton Suivant pour démarrer la procédure.
EBP Mon Budget Perso
9
INSTALLATION
•
•
•
Le texte affiché correspond au contrat de licence que vous devez
obligatoirement lire. L’installation et l’utilisation du logiciel dépendent de son
acceptation.
Cliquez sur J’accepte les termes du contrat de licence pour accepter la
convention d’utilisation de ce produit, autrement, l’installation ne pourra pas se
poursuivre. Cliquez sur Suivant pour passer à l’étape suivante.
Cliquez directement sur le type d’installation que vous souhaitez. Nous vous
conseillons, pour une première installation de choisir le bouton Installation
Complète.
•
•
•
Eventuellement, pour définir des répertoires particuliers, cliquez sur
Installation Personnalisée. Le répertoire d’installation par défaut est :
C:\PROGRAM FILES\EBP\MON BUDGET PERSO. Pour éventuellement
modifier ce répertoire, cliquez sur le bouton Parcourir.
Ensuite, cliquez sur Installer pour lancer la copie des fichiers sur votre
disque.
En fin d’installation, vous devez cliquer sur le bouton Terminer pour fermer
l’assistant.
3. COMMENT LANCER MON LOGICIEL ?
Vous pouvez lancer le produit en cliquant sur l’icône qui se trouve sur votre bureau.
Le logiciel peut également être lancé par le menu Démarrer + Programmes +
EBP + EBP Mon Budget Perso 2011.
4. COMMENT ACTIVER MON LOGICIEL ?
4.1. Version non activité
Tant que le code d’activation n’a pas été saisi, le logiciel reste en version bridée.
Cela signifie qu’il est limité dans le temps. Vous disposez de 40 jours pour
l’évaluation et découvrir toutes les fonctionnalités du produit.
Remarque
Le logiciel contient un compte exemple, qui vous permet de découvrir l’ensemble
des fonctionnalités. De ce fait, nous vous conseillons vivement d’ouvrir celui-ci afin
de vous familiariser avec le logiciel avant de créer votre propre compte.
10
EBP Mon Budget Perso
Comment Activer mon logiciel ?
4.2. Comment obtenir le code d’activation ?
Vous venez de faire l'acquisition d'un logiciel EBP. Vous avez 40 jours pour évaluer
le logiciel. Au-delà de cette limite, le logiciel affichera un message d'avertissement,
vous demandant de saisir votre code d'activation. Tant que le code d'activation
n'est pas renseigné, vous pouvez continuer à utiliser le logiciel mais certaines
fonctionnalités ne seront plus disponibles (ajout d'opérations, ajout d’échéances,
ajout de budgets..., impressions, import/export, ...).
Vous pouvez obtenir ce code d’activation :
•
En vous connectant sur le site web d'EBP, en passant par le menu
Internet + Code d’activation (www.ebp.com/enr/). Vous obtiendrez ainsi
votre code d’activation instantanément.
•
En nous envoyant par voie postale le coupon détachable de la carte
d'enregistrement, complété avec soin. Après réception et traitement de
votre courrier, EBP vous communiquera votre code d’activation.
4.3. Comment introduire le code d’activation ?
Au lancement du logiciel, la fenêtre "Activation" s'ouvre automatiquement.
Vous avez alors accès à quatre zones :
•
Nom
Vous devez impérativement saisir le même nom que vous nous avez
communiqué sur le COUPON A RETOURNER en respectant la même syntaxe
(points, majuscules ou minuscules).
•
Code d’activation
Saisissez en majuscules le code que l'on vous a communiqué.
•
Numéro de licence
Saisissez le numéro de licence indiqué sur le CARTON DE LICENCE joint
avec la boîte du logiciel.
•
Clé WEB
Elle vous sera demandée pour accéder à l'espace clients sur le site
www.ebp.com et vous permettra, entre autres, de consulter les dernières
nouveautés, de télécharger les mises à jour de votre logiciel.
Validez ensuite en cliquant sur le bouton OK.
Un message d'avertissement apparaît :
•
Si le code a été correctement saisi, le logiciel s'ouvre automatiquement.
•
Si le code saisi n'est pas valide, un message vous informe du nombre de jours
restant pour évaluer le logiciel ainsi que les informations pour obtenir un code
correct.
Pour ressaisir le code, vous devez passer par le menu Aide – Activez votre
logiciel.
EBP Mon Budget Perso
11
INSTALLATION
5. COMMENT CREER MON COMPTE ?
Pour créer un compte dans le logiciel, activez le menu Fichier + Créer un nouveau
compte.
Vous entrez alors dans l’assistant de création. Vous avez trois étapes : Général,
Personnel, Banque.
Dans la partie Général, renseignez le nom du compte, la date de création, le solde
initial à la date de création, le montant du découvert autorisé, le montant maximal
du compte, le symbole monétaire que vous utilisez, le groupe auquel appartient le
compte et le répertoire dans lequel vous souhaitez qu’il s’installe.
Dans la partie Personnel, renseignez les informations personnelles du propriétaire
du compte et créez celui-ci automatiquement dans la liste des colocataires.
Dans la partie Banque, renseignez les informations concernant la banque de la
personne qui possède ce compte (nom et adresse de la banque, site internet,
conseiller, mail du conseiller, RIB, IBAN, BIC et le numéro de compte).
Après avoir saisi toutes les zones, vous devez valider en cliquant sur le bouton
Créer. Vous pourrez à tout moment consulter et modifier ces données à l’aide du
menu Compte + Paramètres de ce compte.
Ces paramètres sont détaillés dans l’aide en ligne, accessible par la touche F1
ou le menu Aide + Index de l’aide de EBP Mon Budget Perso.
12
EBP Mon Budget Perso
Ecran de travail
6. ECRAN DE TRAVAIL
Barre de menus
Cliquez ici pour
accéder
rapidement aux
menus les plus
courants.
Partie contextuelle de la
barre de navigation.
Page Compte
Soldes du compte.
Page Compte
Visualisation et
saisie des
opérations.
Rappel : La résolution écran doit être configurée au minimum en 1024 * 768.
EBP Mon Budget Perso
13
PRISE EN MAIN
PRISE EN MAIN
Dans les parties suivantes, nous allons vous faire découvrir les principales
fonctionnalités du produit, en détaillant comment initialiser votre compte, comment
créer vos principales données, comment enregistrer les opérations…
1. COMMENT INITIALISER MON COMPTE ?
1.1. Les options du programme
Après la création d'un nouveau compte, nous vous conseillons d'ouvrir la fenêtre
des Options du menu Outils, et de remplir celle-ci avec soin, car certaines options
vont déterminer le mode de fonctionnement de l'ensemble du logiciel.
14
EBP Mon Budget Perso
Comment créer un tiers ?
1.1.1. Les options à définir
Il est conseillé de renseigner les parties suivantes :
•
Général
Permet d'indiquer si vous voulez afficher le solde du compte à la suite du
nom du compte (page accueil et solde multi-comptes), de définir le format
de date, de masquer ou non les données nulles, de demander la
confirmation avant de quitter le programme, etc.
•
Dossier de travail
Permet de savoir où se trouve enregistré le dossier que vous avez créé, les
dossiers de simulations et de relevés de compte.
1.1.2. Les autres options
D’autres options sont très pratiques, comme la partie Mot de passe, qui vous
permet de protéger l’ouverture de votre programme. Pour vos comptes, vous
pouvez également indiquer un mot de passe dans les paramètres du compte.
Toutes les options sont détaillées dans l’aide en ligne, accessible par la
touche F1 ou le menu Aide + Index de l’aide de EBP Mon Budget Perso.
1.2. Les paramètres du compte
Ils sont accessibles depuis le menu Compte + Paramètres de ce compte ou Ctrl
+ F7. Ils permettent d'adapter EBP Mon Budget Perso aux préférences de
l'utilisateur pour le compte sélectionné.
Vous pouvez en autre saisir le montant du découvert autorisé et le montant
maximal du compte (Général), les coordonnées du propriétaire du compte
(Personnel), les coordonnées de la banque et le RIB du compte, le mot de passe
du compte et sélectionner les alertes que vous souhaitez mettre en place
(découvert, montant maximal du compte, échéances automatiques, dépassement
de budget).
Une fois les options sélectionnées, vous devez valider la fenêtre par le bouton OK.
Tous les paramètres sont détaillés dans l’aide en ligne, accessible par la
touche F1 ou le menu Aide + Index de l’aide de EBP Mon Budget Perso.
EBP Mon Budget Perso
15
PRISE EN MAIN
2. COMMENT CREER UN TIERS ?
Le tiers est la personne ou la société à laquelle l’opération est destinée.
Pour créer un tiers, cliquez sur Ajouter un tiers dans la barre de navigation de
gauche. Sur la fiche Tiers, vous devez donner le nom du tiers.
Vous pouvez assigner à un tiers, une catégorie, une sous-catégorie, une note ainsi
qu’un montant. Lorsque ce tiers sera sélectionné dans la fiche d’un nouvel
enregistrement, les zones seront automatiquement remplies par ces informations.
Pour cela, cliquez sur la case à cocher « Mémoriser cette opération » et
renseignez les champs désirés.
3. COMMENT CREER UN COLOCATAIRE ?
Le colocataire est la personne qui est liée à l'opération (exemple : cette personne a
effectué le règlement, elle participe à cet achat...).
Pour créer un colocataire, cliquez sur Ajouter un colocataire dans la barre de
navigation de gauche. Sur la fiche Colocataire, vous devez saisir le nom du
colocataire. Vous avez également la possibilité de renseigner son n° de téléphone
et un court commentaire.
Dans la barre de navigation de gauche, le bouton « Ajout du propriétaire » permet
d’insérer le propriétaire du compte automatiquement dans la liste des colocataires.
4. COMMENT CREER UNE CATEGORIE OU S/CATEGORIE ?
Une catégorie est un poste de dépense ou recette (ex : automobile, salaire, …).
Une sous-catégorie est une rubrique entrant dans une catégorie (ex : catégorie :
automobile, sous-catégorie : assurance, garage, …).
Pour créer une catégorie ou une sous-catégorie, cliquez sur Ajouter une catégorie
ou Ajouter une sous-catégorie dans la barre de navigation de gauche. Une
fenêtre de saisie apparaît et vous devez saisir le nom de la catégorie ou de la souscatégorie.
16
EBP Mon Budget Perso
Comment créer un type ?
5. COMMENT CREER UN TYPE ?
Un type est un mode de règlement (ex : CB, chèque, prélèvement, virement, …).
Pour créer un type, cliquez sur Ajouter un type dans la barre de navigation de
gauche. Sur cette fiche, vous devez donner un nom du type et sélectionner la
caractéristique de l’opération.
Un type est une opération au débit ou au crédit. Lors de la saisie d’un type, vous
devez sélectionner dans la liste « Opération au » l’option adéquate pour cet
élément.
Compte à débit différé
La gestion du compte à paiement différé peut être utilisée dans les cas d’une carte
de crédit à débit différé (toutes les opérations sont enregistrées en banque à une
date donnée) ou pour gérer le délai de compensation de la banque.
Vous devez renseigner le nombre de jours ou le jour de valeur de l’opération dans
la fiche des types d’opérations.
Attention :
Pour les cartes de crédit à débit différé, vous devez définir dans le mode de
règlement une date d’arrêté mensuel. Cette date définie sur l’opération doit être
prise en compte sur le mois ou le mois suivant.
Des exemples de calcul de « date de valeur » en fonction du jour de valeur,
du jour d’arrêté et de la date de l’opération sont disponibles dans l’aide en ligne,
accessible par la touche F1 ou le menu Aide + Index de l’aide de EBP Mon
Budget Perso.
Suite à ce paramétrage, vous pouvez obtenir une analyse des comptes (états,
graphiques) selon la date de saisie ou la date de valeur des opérations
enregistrées.
6. COMMENT ENREGISTRER LES OPERATIONS DANS LE
COMPTE ?
6.1. Ajouter un enregistrement ou une opération
Pour ajouter une opération dans le livre de compte, vous devez aller dans Compte
et cliquer sur Ajouter dans la barre de navigation de gauche, une fiche apparaît.
6.1.1. Saisie de la « date » de l’opération
Vous devez utiliser le format jj/mm/aaaa. La saisie de la date est obligatoire.
Vous pouvez taper uniquement le jour, EBP Mon Budget Perso complètera
automatiquement la date par le mois et l’année en cours.
EBP Mon Budget Perso
17
PRISE EN MAIN
Un petit calendrier, accessible par le bouton à droite de la zone
, permet de
sélectionner une date. Un appui sur le bouton « + » ou « - » permet d’incrémenter
ou de dés-incrémenter la date jour par jour.
6.1.2. Saisie de la date de valeur
Vous devez utiliser le format jj/mm/aaaa. La date de valeur est automatiquement
renseignée par le logiciel lorsque le type est sélectionné, si vous laissez cette zone
vide, EBP Mon Budget Perso inscrira la même valeur que celle du champ « Date ».
6.1.3. Saisie du montant
Vous avez la possibilité d’utiliser indifféremment le point ou la virgule comme
séparateur de décimal.
situé à droite de la zone
Une mini calculatrice est accessible par le bouton
montant. Utilisez celle-ci pour calculer un montant et l’insérer.
6.1.4. Saisie du type
Sélectionnez dans la liste « Type », le type d’opération. Il est possible de créer un
nouveau type en cliquant sur le bouton situé à droite de cette liste.
Si le type « Chèque » ou apparenté est choisi, tapez le n° dans la zone « n° de
chèque ». Si des enregistrements contenant des n° de chèques ont déjà été
entrés, cette zone affiche le n° du chèque suivant. A chaque validation, le n° est
incrémenté d’une valeur. Le programme formate ce n° sur 7 chiffres en complétant
le début du nombre par des « zéros » si nécessaire. Ce formatage peut-être modifié
depuis la fiche Options du programme du menu Outils. Le N° de Chèque sera
automatiquement reporté dans la colonne n° de chèque de la page compte.
Si le type est prédéfini en débit ou en crédit, le logiciel reprend les paramètres du
type et renseigne automatiquement le champ « Opération au » situé en bas de la
fiche.
La date de valeur est calculée automatiquement par le programme lors de la
création d’un type. Pour gérer totalement les types, vous devez fermer la fiche et
afficher la liste des Types.
6.1.5. Saisie du colocataire, du tiers, de la catégorie ou de la sous-catégorie
Pour saisir un colocataire, un tiers, une catégorie ou une sous-catégorie, vous
devez sélectionner l’élément depuis la liste déroulante ou taper son nom
directement dans la zone. Chaque nouvelle entrée est mémorisée sauf avis
contraire choisi dans la fiche d’options du programme. Pour gérer totalement l’un
des éléments, vous devez fermer la fiche d’enregistrement de l’opération et afficher
la liste correspondante.
6.1.6. Saisie de la note
Vous pouvez utiliser la zone note pour compléter les informations concernant
l’enregistrement. Cette zone peut accepter un maximum de 100 caractères.
18
EBP Mon Budget Perso
Comment enregistrer les opérations dans le compte ?
6.1.7. Mémoriser les informations de ce tiers
Lorsque les informations liées à un tiers sont renseignées, il est possible de les
mémoriser afin de les conserver par défaut. Pour cela vous devez cliquer sur le
bouton « Mémoriser les infos de ce tiers » et modifier éventuellement les zones
désirées. Il est possible d’ajouter un n° de téléphone ainsi qu’un court commentaire.
La prochaine fois que ce tiers sera saisi, en sortant de la zone Tiers, les
informations enregistrées s’inscriront dans les zones correspondantes dans la
mesure où ces zones ne sont pas déjà remplies.
6.1.8. Ventiler cette opération
La ventilation permet de répartir une opération dans plusieurs catégories et souscatégories afin de mieux gérer son budget.
La ventilation peut s'appliquer aux opérations au débit ou au crédit.
Le montant global doit être saisi au préalable.
Cet enregistrement ne doit pas faire l'objet d'un virement inter-compte.
Suite au clic sur le bouton « Ventiler cette opération », une fenêtre « Ventiler
cette opération » apparaît, cliquez sur le bouton «Ajouter» afin de ventiler
l’opération.
Sélectionnez ou tapez la catégorie (obligatoire), la sous-catégorie (facultatif),
indiquez le montant (obligatoire) puis validez. Recommencez autant de fois que
cela est nécessaire, le programme surveille la saisie de façon à être en phase avec
le montant initial. Fermez la fiche « Ventiler cette opération » par le bouton
« Valider ». EBP Mon Budget Perso inscrit la mention [Opération ventilée] dans la
zone catégorie.
Vous pouvez ajouter une ventilation plus tard. La modification de la ventilation se
réalise depuis la même fiche.
Pour voir le détail d'une ventilation d'un enregistrement depuis la page du compte,
appelez la commande de modification de l'enregistrement ou utilisez la fiche
« Détails sur l’enregistrement » en réalisant un clic droit ou F7.
Un petit drapeau vert à droite de la colonne « Tiers » signale les enregistrements
ou opérations qui bénéficient d'une ventilation.
6.1.9. Virement inter-comptes
Si un enregistrement doit faire l'objet d'un virement inter-comptes, sélectionnez
dans la liste, le compte dans lequel vous souhaitez faire un virement ou
prélèvement. Si ce compte est protégé par un mot de passe, la saisie de celui-ci est
nécessaire sauf si ce mot de passe est identique à celui du compte actif.
EBP Mon Budget Perso
19
PRISE EN MAIN
Le virement s'effectue comme ceci :
•
La date, la date de valeur, le colocataire, la catégorie, la sous-catégorie, la
note et le montant sont identiques.
•
Si l'opération est un débit, le type sera « Virement », « Prélèvement »
dans l'autre compte.
•
Le tiers devient le nom du compte actif.
•
Le marquage n'est pas pris en compte.
Les enregistrements situés dans chaque compte sont liés par la date et le montant :
si l'enregistrement du compte ‘A’ est modifié sur la date, le montant ou le type
d'opération (Débit ou Crédit), l'enregistrement lié dans le compte ‘B’ sera modifié
automatiquement. La modification d'un autre champ (catégorie etc.) n'est pas
reportée sur l'enregistrement lié de façon à permettre une personnalisation de
chaque enregistrement malgré le lien qui les unit.
Un enregistrement lié à un enregistrement situé sur un autre compte affiche un petit
drapeau rouge à droite de la colonne « Type ».
Lors de la modification d'un enregistrement lié, il est possible de rompre cette
liaison en cliquant sur l'intitulé « Supprimer cette liaison » situé au-dessus de la
liste « Compte ». Par contre, il est impossible de changer de liaison.
Remarque
Lors de la suppression d'un enregistrement lié, il est possible de supprimer
également l'enregistrement situé sur l'autre compte.
6.1.10. Marquage de l’enregistrement ou opération
Sélectionnez dans la liste le type de marquage, par défaut « Aucun ». Si, lors du
rapprochement bancaire du compte avec le relevé bancaire, une opération doit être
ajoutée dans le compte, le marquage à sélectionner est « P ».
6.1.11. Validation de l’enregistrement ou opération
Lorsque les différents champs ont été renseignés, cliquez sur « Valider » ou
appuyez sur la touche « Entrée » afin d'insérer cet enregistrement dans le compte.
Une fois l'enregistrement ajouté dans le compte, toutes les zones sauf la date sont
vidées, la fiche reste affichée afin de permettre plusieurs saisies consécutives.
Lorsque l'ajout d'enregistrements est terminé, fermez la fiche par le bouton
« Fermer » ou appuyez sur la touche « ECHAP ».
6.2. Dupliquer un enregistrement ou une opération
Vous devez sélectionner l’opération que vous voulez dupliquer puis exécuter un clic
droit et choisir « Dupliquer cet enregistrement ».
Toutes les valeurs de l’opération d’origine sont copiées dans l’enregistrement
dupliqué sauf les informations éventuelles concernant un virement inter-comptes.
20
EBP Mon Budget Perso
Comment filtrer, rechercher, remplacer et trier les enregistrements ou opérations ?
6.3. Modifier un enregistrement ou une opération
Vous devez sélectionner l’opération que vous voulez changer puis cliquer sur
Modifier et apporter les rectifications.
6.4. Supprimer un enregistrement ou une opération
Vous devez sélectionner l’enregistrement que vous voulez effacer puis cliquer sur
Supprimer.
Un message de confirmation s’affiche, cliquez sur « Oui » pour supprimer
l’opération sélectionnée, sur « Non » pour annuler la suppression.
Lors de la suppression d’une opération qui se trouve liée à un enregistrement situé
sur un autre compte, il est possible de supprimer les deux enregistrements
directement.
7. COMMENT FILTRER, RECHERCHER, REMPLACER ET TRIER
LES ENREGISTREMENTS OU OPERATIONS ?
7.1. Filtrer les enregistrements
Cette fonction permet d'appliquer un filtre temporaire aux enregistrements. Quand
un filtre est actif, seuls les enregistrements vérifiant les conditions du filtre sont
visibles dans la grille du compte. Les soldes en pied de page correspondent à ceux
du filtre.
7.2. Rechercher les enregistrements
La rechercher d'un enregistrement est disponible uniquement si vous êtes sur la
page Compte.
Cette fonction permet de rechercher dans le compte un enregistrement contenant
une valeur dans un champ déterminé.
7.3. Affecter une valeur
Cette fonction permet d'assigner une valeur à un ensemble d'enregistrements. Il est
conseillé de réaliser un filtre avant de définir et lancer le traitement.
Les champs de sélection pour lesquels vous pouvez affecter une valeur sont un
type, un colocataire, un tiers, une catégorie et une sous-catégorie associée, une
note.
7.4. Trier les enregistrements
Depuis le menu Tri ou la page Compte, il est possible de trier les enregistrements
suivant la Date (ordre croissant/ordre décroissant), la date de valeur, le Type, le
Tiers, le Colocataire, la Catégorie, la Sous-catégorie, la Note, le montant Débit, le
montant Crédit, Aucun tri.
EBP Mon Budget Perso
21
PRISE EN MAIN
8. COMMENT REALISER LE RAPPROCHEMENT BANCAIRE ?
Il n’est pas obligatoire de rapprocher son compte mais c’est une opération
recommandée et très rapide. En général, vous devez rapprocher le compte avec le
relevé bancaire reçu mensuellement.
Depuis la page Compte, cliquez sur Rapprocher. La fiche « Rapprocher le
compte » s'affiche. Dans la zone « Date du relevé », tapez la date d'émission du
relevé. Dans la zone « Solde du relevé », saisissez le solde de fin indiqué sur le
relevé bancaire.
La procédure pour réaliser un rapprochement bancaire est disponible dans
l’aide en ligne, accessible par la touche F1 ou le menu Aide + Index de l’aide de
EBP Mon Budget Perso.
9. COMMENT CONSULTER LES ENREGISTREMENTS ?
La consultation des opérations s'effectue directement depuis la page Compte, ou
suite à la demande d’un filtre.
Depuis le menu ‘Voir les opérations’ des pages Tiers, Colocataires, Catégories,
Types, Budget (modification du budget), la consultation est pré-paramétrée dans la
fenêtre « Filtrer les enregistrements » suivant les caractéristiques de chaque
page.
22
EBP Mon Budget Perso
Comment imprimer ?
10. COMMENT IMPRIMER ?
Il est possible de demander l’impression dans la barre de navigation des pages
suivantes :
Compte : Impression des opérations du compte suivant les critères
sélectionnés dans la boîte d’impression ;
Tiers : Impression de la liste des tiers avec téléphones et commentaires ;
Colocataires : Impression de la liste des colocataires ;
Catégories : Impression de la liste des catégories et sous-catégories
associées ;
Types : Impression de la liste des types avec la description du type et le sens
de l’opération ;
Notes : Impression de la note sélectionnée avec la date de rappel et le texte
de la note ;
Budget : Impression de la visualisation du budget ;
Echéancier : Impression de la liste des échéances avec les dates de début et
de fin, le type de règlement, le tiers et le montant de l’échéance ;
Etat : Impression de l’état en cours ;
Graphique : Impression du graphique en cours ;
Simulation : Impression de la simulation réalisée.
A partir de la page Etats, vous disposez du bouton « Imprimer le compte ». Ce
bouton ouvre automatiquement la boîte d’impression « Imprimer le compte ».
Vous disposez également de la possibilité d’imprimer vos RIB par le menu
Compte + Imprimer un RIB.
11. COMMENT SAUVEGARDER ET/OU RESTAURER UN OU
PLUSIEURS COMPTES ?
11.1. Enregistrer le compte sous
L’ « Enregistrement sous » vous permet de sauvegarder un compte dans un autre
répertoire ou sur un autre lecteur. Vous pouvez utiliser cette fonction pour changer
le nom d’un compte.
Pour la procédure d’enregistrement consultez l’aide en ligne, accessible par la
touche F1 ou le menu Aide + Index de l’aide de EBP Mon Budget Perso.
11.2. Sauvegarder tous les comptes
La sauvegarde de tous les comptes vous permet de faire une sauvegarde globale
et complète de tous les fichiers se trouvant dans le dossier de travail du
programme.
Pour la procédure de sauvegarde consultez l’aide en ligne, accessible par la
touche F1 ou le menu Aide + Index de l’aide de EBP Mon Budget Perso.
EBP Mon Budget Perso
23
PRISE EN MAIN
Note:
Dans le dossier de travail, le programme stocke les fichiers des comptes qui portent
l'extension « .cpf » et le fichier partagé « Comptes Bancaires.xmf » qui contient
les types, les catégories, les notes, les colocataires et les tiers, le fichier des
groupes de comptes « Groupes.txt ».
Dans la liste, le nom des comptes est de couleur bleue, le nom du fichier partagé
est de couleur verte, le nom du fichier de groupes est de couleur noire.
11.3. Restaurer tous les comptes
La restauration vous permet de retrouver tout ou partie des comptes sauvegardés
mais également le fichier partagé « Comptes Bancaires.xmf ».
Pour la procédure de restauration consultez l’aide en ligne, accessible par la
touche F1 ou le menu Aide + Index de l’aide de EBP Mon Budget Perso.
Note:
Dans la liste, le nom des comptes est de couleur bleue, le nom du fichier partagé
est de couleur verte, le nom du fichier de groupes est de couleur noire.
24
EBP Mon Budget Perso
Le budget prévisionnel
LES FONCTIONS AVANCEES
Vous trouverez ci-dessous la description des autres fonctions dont vous disposez
dans EBP Mon Budget Perso. L’utilisation de ces fonctions est détaillée dans
l’aide en ligne, accessible par la touche F1 sur chaque écran.
1. LE BUDGET PREVISIONNEL
Le budget vous permet de planifier des dépenses ou des revenus connus puis de
vérifier, en temps réel, si les objectifs sont respectés. Un budget est calculé grâce
aux catégories saisies dans le compte. Il est donc conseillé de classer ses
dépenses ou ses revenus avec une grande rigueur lors de la saisie des
enregistrements dans le compte.
La date de début d’une opération n’est pas obligatoire pour les opérations
mensuelles mais elle est indispensable pour les autres périodicités. La date de fin
est toujours optionnelle.
L’état du budget est mis à jour immédiatement lorsque les opérations sont
modifiées dans la page de modification ainsi que dans le compte.
Le budget affiché correspond au mois en cours, c’est l’état par défaut. Il est
possible de consulter un budget pour une autre période.
Vous avez la possibilité d’afficher un budget multi-comptes. Pour cela, cliquez sur le
libellé « Budget multi-comptes » au-dessus du budget. Puis depuis la fiche
« Sélectionner plusieurs comptes », choisissez un compte dans la liste du haut
et cliquez sur le bouton « Ajouter », le budget est mis à jour immédiatement. Vous
pouvez supprimer un compte du calcul.
Les montants que vous visualisez sur le budget multi-comptes sont :
pour le budgété : le budget défini dans le compte ouvert
pour le réel : les opérations des comptes sélectionnés.
Le caractère multi-comptes est actif tant que la fiche « Sélectionner plusieurs
comptes » est affichée à l'écran, lorsque cette fiche est fermée, le budget redevient
mono-compte.
EBP Mon Budget Perso
25
LES FONCTIONS AVANCEES
2. L’ECHEANCIER
Vous devez utiliser l’échéancier afin d’automatiser la saisie des opérations
prélevées périodiquement sur le compte. Vous pourrez créer une échéance de type
virement inter-comptes en sélectionnant dans la liste « Compte », le compte lié.
La date de début de l’échéance est toujours obligatoire, la date de fin est facultative
sauf pour une échéance dont la case « Insérer cette échéance jusqu’à la date
limite » est cochée.
Si l’option « Actualiser le compte en fermant » est cochée, le compte est mis à
jour immédiatement après la fermeture de la fiche.
Si l’option « Insérer cette échéance jusqu’à la date limite » est cochée, toutes les
échéances (y compris futures) seront ajoutées dans le compte ou dans la liste en
dessous.
La liste du bas « Echéance à insérer » ne contient des éléments que si l’option
« Insérer automatiquement les échéances dans le compte » de la fiche
« Paramètres du compte » n’est pas cochée. Dans le cas où l’échéancier serait
paramétré pour fonctionner de manière semi-automatique, sélectionnez une
opération, cliquez sur le bouton « Saisir » afin d’insérer l’échéance sélectionnée
dans le compte.
Note
Si l'option " Insérer automatiquement les échéances dans le compte " de la fiche "
Paramètres du compte " n'est pas cochée, vous disposez de la case à cocher
"Voir uniquement la sélection" dans le panneau de gauche, pour visualiser dans la
liste du bas uniquement les échéances à insérer concernées par l'échéancier
sélectionné dans la liste au-dessus.
Si vous décochez la case "Voir uniquement la sélection", vous visualisez dans la
liste du bas toutes les échéances à insérer pour tous les échéanciers.
Remarque
Vous pouvez sélectionner une échéance et l’envoyer directement dans le budget.
26
EBP Mon Budget Perso
La Simulation d’emprunt
3. LA SIMULATION D’EMPRUNT
Ce module vous permet de calculer un emprunt et d’afficher le résultat sous la
forme d’un tableau d’amortissement. Remplissez les zones ou sélectionnez les
options dans les cases à cocher et les listes, puis cliquez sur le bouton
« Calculer ».
Vous avez la possibilité d’enregistrer et de recharger les précédentes simulations.
4. LES GRAPHIQUES
Les graphiques sont calculés en fonction :
des catégories renseignées dans la page Catégories,
des sous-catégories reliées aux catégories et renseignées dans la page
Catégories,
des tiers renseignés dans la page Tiers,
des types renseignés dans la page Types.
des opérations réalisées (page Compte) et des opérations prévisionnelles
(page Echéancier)
Le graphique affiché par défaut est celui des dépenses par catégories du mois en
cours.
En fonction du regroupement (catégorie, sous-catégorie, tiers, types, sans
regroupement, prévisionnelles), EBP Mon Budget Perso propose plusieurs
graphiques.
La liste des graphiques est disponible dans l’aide en ligne, accessible par la
touche F1 ou le menu Aide + Index de l’aide de EBP Mon Budget Perso.
Pour chaque graphique, vous avez la possibilité de sélectionner un style de
graphique (Barres horizontales, Barres verticales, Points, Lignes, Aires, Flèches,
Secteurs).
Sélectionnez une période dans la liste « Mois » et « Année » ou après avoir coché
la case « Autre période », la date de début et la date de fin à prendre en compte
pour le calcul du graphique.
Vous pouvez affiner la recherche par la date de saisie de l’opération ou par la date
de valeur, sélectionner votre option dans la liste « Analyser par ».
Pour afficher un graphique multi-comptes, cliquez sur le libellé « Graphiques
multi-comptes » au-dessus du graphique. Depuis la fiche « Sélectionner
plusieurs comptes », choisissez un compte dans la liste du haut et cliquez sur le
bouton « Ajouter », le graphique est mis à jour immédiatement. Vous pouvez
supprimer un compte du calcul.
EBP Mon Budget Perso
27
LES FONCTIONS AVANCEES
Le caractère multi-comptes est actif tant que la fiche « Sélectionner plusieurs
comptes » est affichée à l'écran, lorsque cette fiche est fermée, le graphique
redevient mono-compte.
Note :
Il est possible de ne pas afficher les données qui ont pour résultat zéro afin
d'améliorer la lisibilité de certains graphiques. Cette option est accessible depuis la
fiche « Options du programme » du menu Outils, case à cocher « Masquer les
données nulles dans les graphiques, les états et les budgets ».
5. LES ETATS
Les états sont, comme les graphiques, calculés en fonction :
des catégories ou des sous catégories renseignées dans la page Catégories,
des tiers renseignés dans la page Tiers,
des types renseignés dans la page Types.
L’état affiché par défaut est celui des revenus et dépenses par catégorie pour le
mois en cours.
Chaque état est réalisé pour une fonction spécifique.
La liste des états est disponible dans l’aide en ligne, accessible par la touche
F1 ou le menu Aide + Index de l’aide de EBP Mon Budget Perso.
Sélectionnez une période dans les listes « Mois » et « Année » ou, après avoir
coché la case « Autre période », la date de début ou la date de fin à prendre en
compte pour le calcul de l’état.
Vous pouvez affiner la recherche par la date de saisie de l’opération ou par la date
de valeur, sélectionnez votre option dans la liste « Analyser par ».
Vous pouvez afficher un état multi-comptes. Le fonctionnement est identique aux
graphiques (voir point 4).
Note :
Il est possible de ne pas afficher les données qui ont pour résultat zéro afin
d'améliorer la lisibilité de l'état. Cette option est accessible depuis la fiche
« Options du programme » du menu Outils, case à cocher « Masquer les
données nulles dans les graphiques, les états et les budgets ».
28
EBP Mon Budget Perso
LES ALERTES
6. LES ALERTES
Les alertes sont gérées à partir du menu Compte + Paramètres de ce compte +
Alertes. Elles sont visibles lors de l'ouverture du compte ou depuis le Menu
Compte - Alertes.
Les alertes disponibles sont le montant de découvert dépassé, le montant
maximum du compte dépassé, le budget dépassé (« par catégories et souscatégories » ou « par total des revenus, des dépenses et du budget total ») et les
échéances générées automatiquement.
Pour qu'une alerte soit active, vous devez aller dans les paramètres du compte,
sélectionner la "case" qui précède le libellé de l'alerte et cliquer sur OK.
Lors de la "prochaine ouverture du compte" ou par le menu Compte + Alertes,
vous pouvez voir si des alertes sont déclenchées.
7. L’EXPORTATION DES DONNEES DU COMPTE
Vous pouvez exporter le compte avec un format utilisable dans un autre logiciel. Il
peut être intéressant par exemple d’ouvrir un compte dans un tableur et de
retravailler ses données.
EBP Mon Budget Perso permet d’exporter le compte sous quatre formats.
7.1. Exporter le compte au format CSV ou texte
Sélectionnez la période à prendre en compte. Par défaut, la totalité du compte est
sélectionnée. Choisissez le format CSV ou Texte, dans ce dernier cas, le choix de
la tabulation comme séparateur de champs est préconisé. Cochez la case
« Inclure le nom des colonnes d'en-tête » afin d’ajouter le nom des champs dans
le fichier. Donnez un nom au fichier de sortie, la saisie de l'extension (.csv, .txt, …)
de fichier est inutile. Cliquez sur le bouton « Ok ».
7.2. Exporter le compte au format HTML
Sélectionnez la période à prendre en compte. Par défaut la totalité du compte est
sélectionnée. Donnez un nom au fichier de sortie, la saisie de l'extension de fichier
est inutile. Cliquez sur le bouton « Ok ».
7.3. Exporter le compte au format XML
Donnez un nom au fichier de sortie, la saisie de l'extension de fichier est inutile.
Sélectionnez la période à prendre en compte, par défaut la totalité du compte est
EBP Mon Budget Perso
29
LES FONCTIONS AVANCEES
sélectionnée. Cochez la case « Associer un fichier HTML… » afin de joindre au
fichier XML, un fichier HTML portant le même nom. C'est ce fichier qui devra être
exécuté pour afficher les données mises en forme dans un navigateur Internet
compatible avec les fichiers XML. Si cette case est cochée, vous pouvez
personnaliser l'affichage du tableau et surtout restreindre le nombre de lignes
visibles sur la page. Des boutons de navigation apparaîtront alors automatiquement
pour la navigation dans le fichier. Cliquez sur le bouton « Ok ».
7.4. Exporter le compte au format QIF
Sélectionnez la période à prendre en compte, par défaut la totalité du compte est
sélectionnée. Donnez un nom au fichier de sortie, la saisie de l'extension de fichier
est inutile. Cliquez sur le bouton « Ok ».
8. L’IMPORTATION DE DONNEES DANS LE COMPTE
Cette fonction permet d’importer des fichiers téléchargés depuis le site Internet de
votre banque. EBP Mon Budget Perso permet d’importer dans le compte des
fichiers de différents formats.
8.1. Télécharger un fichier
Pour télécharger votre relevé bancaire, vous devez vous connecter au site Internet
de votre banque par l’intermédiaire du menu Internet + Importer un relevé.
Lorsque vous êtes sur le site de votre banque, vous devez saisir votre identifiant et
votre mot de passe. Enfin, vous devez télécharger votre relevé de compte au
format CSV, Texte, QIF ou OFX.
Attention
Le répertoire de sauvegarde de votre fichier téléchargé doit être celui défini dans
les options du programme menu Outils.
8.2. Importer un fichier
Pour importer un fichier dans EBP Mon Budget Perso, vous devez sélectionner un
compte. Ensuite, depuis le menu Internet, sélectionnez la commande Importer un
relevé et choisissez le nom de votre fichier téléchargé.
EBP Mon Budget Perso détecte automatiquement le format de votre fichier (Format
CSV ou Texte, Format QIF, Format OFX).
Cliquez sur le bouton OK pour ouvrir la fenêtre d'import de fichier.
30
EBP Mon Budget Perso
L’Importation de données dans le compte
Remarque
Vous avez également la possibilité d’importer un fichier à partir du menu Compte +
Importer au format CSV / Texte ou QIF ou OFX.
Les différents points ci-dessus sont détaillés dans l’aide en ligne, accessible
par la touche F1 ou le menu Aide + Index de l’aide de EBP Mon Budget Perso.
8.3. Importer au format CSV ou Texte
Cette fonction permet d'importer dans le compte un fichier dont les champs sont
délimités.
La liaison des champs consiste à indiquer au programme quelle colonne du
fichier est liée au champ " Date ", … de la liste du bas. Cette liste affiche les
principales colonnes d’EBP Mon Budget Perso.
Indiquez dans la liste " La date est au format ", sous quelle forme la date est
formatée.
Les colonnes sont numérotées de 0 à... (en fonction du nombre de champs
trouvés). Dans la zone " Associer les colonnes ", cliquez sur le champ " Date "
et sélectionnez dans la liste le n° de la colonne à lier à ce champ.
Pour supprimer une liaison, sélectionnez un champ et appuyez sur la touche
"Suppr" du clavier.
8.4. Importer au format OFX
Cette fonction permet d'importer dans le compte un fichier au format OFX.
La liaison des champs s’effectue depuis la partie " Affectation des
identificateurs de type ". Elle est renseignée par défaut.
Vous pouvez modifier une affectation en double-cliquant sur un élément ou en
appuyant sur le bouton " Modifier ". Indiquez dans la liste " La date est au
format " sous quelle forme la date est formatée.
8.5. Importer au format QIF
Cette fonction permet d'importer dans le compte un fichier au format QIF.
La liaison des champs s’effectue dans la partie « Associer les champs » depuis
les spécifications du format QIF. Le champ date est donc associé à la lettre " D ",
le champ montant à la lettre " T " etc.
Il est possible de changer l'affectation des champs ou de réinitialiser les
paramètres d'origines. Indiquez dans la liste " La date est au format " sous
quelle forme la date est formatée.
EBP Mon Budget Perso
31
LES FONCTIONS AVANCEES
8.6. Récupération des données Money par import QIF
Pour pouvoir récupérer vos comptes de « Microsoft Money » dans « EBP Mon
Budget Perso», vous devez au préalable effectuer un export des comptes et non
une sauvegarde.
Par exemple, sur une version « Microsoft Money 2005 », l’export s’effectue par
le menu Fichier / Exporter et en cochant l’option « Compatibilité QIF relative ».
De ce fait, vous aurez un fichier au format QIF contenant votre compte et vous
pourrez l’importer dans le logiciel « EBP Mon Budget Perso» par le menu
Compte / Importer un fichier au format QIF après avoir créé le compte.
Sur la page Importer un fichier au format QIF, vous devez sélectionner le fichier
QIF.
La suite de la procédure est identique à l’import du format QIF.
Les données récupérées sont :
• Les écritures ventilées ou pas ;
• Les pointages et rapprochement ;
• Les catégories et sous-catégories ;
• Les n° de chèque si le type de l'écriture est "chèque" ;
• Le nom de compte associé si l'écriture est de type "Virement".
8.7. Tester le fichier, paramétrer les opérations et importer dans
le compte
Pour les 3 formats décrits ci-dessus, les procédures de test, de paramétrage des
opérations et d’import dans le compte sont identiques.
Tester l'importation
Pour réaliser le test de validation des champs du fichier à importer vous
devez à partir de la 1ere fenêtre cliquer sur le bouton " Suivant ".
EBP Mon Budget Perso va tester la validité des champs, notamment la
valeur correcte du champ date et des champs numériques.
En cas d'échec, l'importation est annulée.
Paramétrer les opérations
Suite au test positif du fichier d'import, vous obtenez une fenêtre permettant
de distinguer les opérations présentes dans le compte et les nouvelles
opérations.
Cette distinction s'effectue automatiquement en comparant les champs
Date (Mois/Année), Type, Tiers, Catégorie, S/Catégorie, Note, Débit/Crédit
des opérations du fichier à importer avec celles du compte ouvert.
Lorsqu'une opération est identique entre le fichier et le compte, elle est dite
"Présente" et est de couleur "Noir".
Lorsqu'une opération n'est pas présente dans le compte, elle est dite
"Nouvelle" et est de couleur "Bleu".
32
EBP Mon Budget Perso
L’Importation de données dans le compte
Vous pouvez réaliser vos propres comparatifs avec l'aide des cases à
cocher de la partie "Comparer les opérations par...".
Suite à la réalisation de la comparaison, vous avez la possibilité de passer
une opération dite "Nouvelle" en "Présente" ou une opération "Présente"
dans le compte en "Nouvelle". Pour cela vous devez sélectionner la ou les
lignes concernées et cliquer sur l'un des boutons à droite "Marquer comme
présente" ou "Marquer comme nouvelle" ou sélectionner les mêmes options
dans le menu contextuel (clic droit).
La partie "Paramétrage des opérations à importer" étant réalisée, passez à
l'étape suivante.
Importer dans le compte
Suite au paramétrage des opérations à importer, cliquez sur suivant pour
visualiser les opérations qui seront importées.
Les opérations présentes dans cette fenêtre sont uniquement celles dites
"Nouvelle".
C'est à partir de cette fenêtre que vous pourrez importer définitivement vos
opérations.
Si les opérations vous conviennent vous pouvez passer à l'étape des
options d'importation, sinon, vous avez la possibilité de revenir à l'étape
précédente ou de sélectionner dans cette liste uniquement les opérations
que vous souhaitez importer.
Une fois les sélections des opérations et des options effectuées, vous
pouvez cliquer sur le bouton " Importer dans le compte " afin d'intégrer ces
données au compte après avoir effectué une sauvegarde le cas échéant
(recommandé).
Vous trouverez plus de détail sur l’import d’un relevé ou fichier dans
l’aide en ligne, accessible par la touche F1 ou le menu Aide + Index de
l’aide de EBP Mon Budget Perso.
EBP Mon Budget Perso
33
INDEX
INDEX
A
Activation du logiciel ........................................................................................................... 10
Affecter une valeur ............................................................................................................... 21
Aide sur Comptes Bancaires ................................................................................................... 6
Alertes .................................................................................................................................. 29
B
Budget .................................................................................................................................. 25
C
Catégories ............................................................................................................................. 16
Colocataires .......................................................................................................................... 16
Consulter les enregistrements ............................................................................................... 22
Création de compte ............................................................................................................... 12
D
Dupliquer un enregistrement ................................................................................................ 20
E
Echéancier ............................................................................................................................ 26
Ecran de travail ..................................................................................................................... 13
Enregistrer une opération ...................................................................................................... 17
Etats ...................................................................................................................................... 28
Export du compte.................................................................................................................. 29
F
Filtrer les enregistrements ..................................................................................................... 21
Fonctions avancées ............................................................................................................... 25
G
Graphique prévisionnel ......................................................................................................... 27
Graphiques ............................................................................................................................ 27
I
Import de fichier CSV .......................................................................................................... 31
34
EBP Mon Budget Perso
Index
Import de fichier Money ....................................................................................................... 32
Import de fichier OFX .......................................................................................................... 31
Import de fichier QIF ............................................................................................................ 31
Import d'opérations ............................................................................................................... 30
Import du compte.................................................................................................................. 30
Impression ............................................................................................................................ 23
Imprimer un RIB .................................................................................................................. 23
Initialisation du compte ........................................................................................................ 14
Installation .............................................................................................................................. 9
Internet.................................................................................................................................. 30
M
Marquage de l'opération ....................................................................................................... 20
Mémoriser les infos tiers....................................................................................................... 19
Modifier un enregistrement .................................................................................................. 21
Money ................................................................................................................................... 32
Multi-comptes........................................................................................................... 25, 27, 28
O
Options du programme ......................................................................................................... 15
Ouverture du logiciel ............................................................................................................ 10
P
Paramètres du compte ........................................................................................................... 15
R
Rapprochement bancaire....................................................................................................... 22
Rechercher les enregistrements............................................................................................. 21
Restauration .......................................................................................................................... 23
S
Sauvegarde ........................................................................................................................... 23
Simulation d'emprunt ............................................................................................................ 27
Sous-catégories ..................................................................................................................... 16
Supprimer un enregistrement ................................................................................................ 21
T
Télécharger un relevé bancaire ............................................................................................. 30
Tiers ...................................................................................................................................... 16
Trier les enregistrements....................................................................................................... 21
Type ...................................................................................................................................... 17
EBP Mon Budget Perso
35
INDEX
V
Ventiler une opération .......................................................................................................... 19
Virement inter-comptes ........................................................................................................ 19
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EBP Mon Budget Perso
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