EBP Comptes Bancaires 2005 Manuel utilisateur

EBP Comptes
Bancaires
Pour Windows 98se, Me, NT, 2000 et XP
Guide d’installation et d’initiation
Edité par EBP Informatique,
Rue de Cutesson, BP 95 – 78513 Rambouillet Cedex
Tél : 01 34 94 80 20, Fax : 01 34 85 62 07, site Web http://www.ebp.com
© Copyright 2003 EBP Informatique, édition mai 2004
CONVENTION D’UTILISATION D’EBP
En achetant un programme EBP vous avez acquis le droit non exclusif de l'utiliser à
des fins personnelles ou professionnelles sur un ordinateur individuel. Vous ne
pouvez pas transférer le programme vers d'autres ordinateurs via un réseau. Il est
strictement interdit de reproduire le programme ou sa documentation selon la loi en
vigueur. Le programme ne peut être copié qu'à des fins de sauvegarde. Chaque
poste de travail installé doit bénéficier d'une licence d'utilisation. L'achat d'un
produit ne donne droit qu’aux seules licences d'utilisation indiquées selon la
version : UN poste pour les licences monoposte, x postes pour les licences réseau
x postes. L'ensemble des programmes est protégé par le copyright d'EBP. Toute
duplication illicite est susceptible de donner lieu à des poursuites judiciaires civiles
et/ou pénales. Les progiciels sont incessibles et insaisissables. Ils ne peuvent faire
l’objet d’un nantissement ou d’une location à aucun titre que ce soit. EBP se
réserve le droit de faire dans le programme toutes les modifications qu'il estime
opportunes.
Étendue des obligations de support d’EBP
Les services d’assistance d’EBP sont destinés à fournir des conseils, des
recommandations et des informations relatifs à l’usage des progiciels EBP dans les
configurations matérielles et logicielles requises. EBP s’engage à fournir au
CLIENT les conseils les plus adéquats pour aider à résoudre les problèmes que le
CLIENT pourrait rencontrer dans l’utilisation ou le fonctionnement du progiciel, mais
EBP ne donne aucune garantie de résolution des problèmes. Les services de
support d’EBP n’incluent pas le support sur site.
Assistance de proximité sur le site
L’utilisateur doit pouvoir faire appel à un professionnel de l’informatique pour
dénouer sur le site une difficulté technique dont la cause n’aurait pas pu être
déterminée ou résolue par l’assistance téléphonique d’EBP. Pour ce faire, il
reconnaît avoir conclu avec un distributeur ou un professionnel de l’informatique
une convention pour l’assister sur site en cas de besoin. Cette convention fixe les
conditions d’intervention de ce professionnel. EBP ne peut être rendu responsable
d’un défaut d’accord ou des conséquences d’un non-respect des obligations
réciproques des parties convenues dans cette convention tierce.
Sauvegarde des données
Le CLIENT reconnaît avoir été informé par EBP et/ou par son distributeur qu’il est
prudent en termes de bonne gestion informatique, de procéder au moins une fois
par vingt-quatre (24) heures à la sauvegarde des systèmes, programmes et fichiers
de données, et que l’absence d’une telle sauvegarde réduit de manière significative
ses chances de limiter l’impact des dommages qui pourraient résulter d’une
irrégularité dans le fonctionnement de son système ou ses progiciels et peut réduire
la portée des services de support fournis par EBP.
Le CLIENT reconnaît qu’il est de sa responsabilité de mettre en œuvre une
procédure pour assurer la récupération des données, fichiers ou programmes
détruits, endommagés ou perdus. EBP ne saurait être tenue responsable en cas de
perte de données.
Limitation de garantie
EBP garantit que les produits et services fournis aux termes des présentes seront
conformes, pour l'essentiel, au besoin d’un utilisateur standard. En toute hypothèse,
EBP n’assume que des obligations de moyens à l’exclusion de toute obligation de
résultat. La présente garantie est exclusive de toute autre garantie. EBP exclut
toute autre garantie expresse ou implicite y compris, de manière non limitative,
toute garantie de qualité ou d’adéquation à un besoin particulier. En outre, le
CLIENT reconnaît que la fourniture des services de support téléphonique dans le
cadre du contrat d’assistance dépend de la disponibilité ininterrompue des moyens
de communication et que EBP ne peut garantir une telle disponibilité.
Limitations de responsabilité
Sauf disposition contraire d’ordre public, EBP ou ses fournisseurs ne seront en
aucun cas responsables à raison de préjudices directs ou indirects (y compris les
manques à gagner, interruptions d’activité, pertes d’informations ou autres pertes
de nature pécuniaire) résultant d’un retard ou d’un manquement commis par EBP
dans la fourniture ou l’absence de fourniture des services de support, alors même
que EBP ou ses fournisseurs auraient été informés de l'éventualité de tels
préjudices. EBP ne peut être rendu responsable d’un fonctionnement non
conforme, d’un dysfonctionnement, d’une inaptitude particulière ou d’une absence
de fonctionnalité dans un de ses progiciels. En outre, le CLIENT reconnaît que EBP
et ses fournisseurs ne seront responsables à raison d’aucun manque à gagner subi
par un tiers et d'aucune réclamation ou action en justice dirigée ou intentée contre
le CLIENT par un tiers. En toute hypothèse, la responsabilité de EBP ou de ses
fournisseurs, quelle qu'en soit la cause ou le fondement, ne saurait excéder, au
total, les sommes payées par le CLIENT à EBP pour la fourniture des produits et/ou
services au titre du contrat d’assistance. Le programme est fourni en l'état sans
garantie d'aptitude à une utilisation particulière, tous les risques relatifs aux
résultats et à la performance de ce programme sont assumés par l'acheteur.
L’utilisateur reconnaît avoir évalué le logiciel de façon approfondie par une
démonstration ou un test réel pour vérifier qu’il est en adéquation avec ses besoins.
Pour tout litige, il sera fait attribution de juridiction devant les tribunaux du ressort de
Versailles, même en cas de pluralité de défendeurs ou d’appel en garantie.
FELICITATIONS !
Vous venez d’acquérir un logiciel EBP, nous vous remercions de nous accorder
votre confiance et nous vous en souhaitons bonne utilisation.
Ce guide présente le logiciel EBP Comptes Bancaires et donne toutes les
informations nécessaires à son installation et à sa découverte.
Pour des explications sur des points ou des fonctions particulières non traités dans
le guide, consultez l’aide en ligne, disponible directement dans le logiciel. Celle-ci
est mise à jour régulièrement et doit répondre à la totalité des questions que vous
pourriez vous poser.
Pour accéder à l’aide en ligne, trois possibilités sont à votre disposition :
•
•
•
La touche F1 pour une aide directe sur un écran précis.
Le bouton Aide pour une aide directe sur un écran précis.
Le menu Aide + Index de l’aide de EBP Comptes Bancaires pour obtenir
une aide générale composée d’un index qui affiche l’ensemble des
informations traitées dans l’aide et du détail de l’élément que vous avez
demandé à consulter.
Remarque
Nous vous conseillons de lire le fichier Lisezmoi.txt qui sera proposé à l’installation
du logiciel. Toutes les modifications apportées au logiciel depuis l’impression de ce
manuel y seront consignées.
TABLE DES MATIERES
INSTALLATION
8
1. AVANT DE COMMENCER
8
1.1. Configuration minimale conseillée...........................................................8
1.2. La place disque nécessaire .....................................................................8
2. COMMENT INSTALLER MON LOGICIEL ?
8
3. COMMENT LANCER MON LOGICIEL ?
9
4. COMMENT DEBRIDER MON LOGICIEL ?
9
4.1. Version bridée .........................................................................................9
4.2. Comment obtenir le code débridage ?...................................................10
4.3. Comment introduire le code débridage ?...............................................10
5. COMMENT CREER MON COMPTE ?
11
6. ECRAN DE TRAVAIL
12
PRISE EN MAIN
13
1. COMMENT INITIALISER MON COMPTE ?
13
1.1. Les options à définir ..............................................................................13
1.2. Les autres options .................................................................................14
2. COMMENT CREER UNE CATEGORIE OU UNE SOUS-CATEGORIE?
14
3. COMMENT CREER UN TYPE ?
14
4. COMMENT CREER UN TIERS ?
16
5. COMMENT ENREGISTRER LES OPERATIONS DANS LE COMPTE ?
16
5.1. Ajouter un enregistrement ou une opération .........................................16
5.2. Dupliquer un enregistrement ou une opération .....................................21
5.3. Modifier un enregistrement ou une opération ........................................21
5.4. Supprimer un enregistrement ou une opération ....................................21
6. COMMENT FILTRER, RECHERCHER ET TRIER LES ENREGISTREMENTS
OU OPERATIONS ?
22
6.1. Filtrer les enregistrements .....................................................................22
6.2. Rechercher les enregistrements............................................................22
6.3. Trier les enregistrements.......................................................................22
6
EBP Comptes Bancaires
7. COMMENT REALISER LE RAPPROCHEMENT BANCAIRE ?
22
7.1. Principe .................................................................................................22
7.2. Rapprochement bancaire ......................................................................22
8. COMMENT CONSULTER LES ENREGISTREMENTS ?
23
9. COMMENT IMPRIMER ?
23
10. COMMENT SAUVEGARDER ET/OU RESTAURER UN OU PLUSIEURS
COMPTES ?
24
10.1. Enregistrer le compte sous..................................................................24
10.2. Sauvegarder tous les comptes ............................................................24
10.3. Restaurer tous les comptes.................................................................24
LES FONCTIONS AVANCEES
25
1. LE BUDGET PREVISIONNEL
25
2. L’ECHEANCIER
25
3. SIMULATION D’EMPRUNT
26
4. LES GRAPHIQUES
26
5. LES ETATS
27
6. EXPORTATION DES DONNEES DU COMPTE
28
6.1. Exporter le compte au format CSV ou texte ..........................................28
6.2. Exporter le compte au format HTML......................................................28
6.3. Exporter le compte au format XML ........................................................28
6.4. Exporter le compte au format QIF .........................................................28
7. IMPORTATION DE DONNEES DANS LE COMPTE
29
7.1. Télécharger un fichier............................................................................29
7.2. Importer un fichier..................................................................................29
7.3. Importer au format CSV ou Texte..........................................................29
7.4. Importer au format QIF ..........................................................................30
7.5. Importer au format OFX.........................................................................30
7.6. Tester et importer dans le compte.........................................................30
INDEX
31
EBP Comptes Bancaires
7
INSTALLATION
INSTALLATION
1. AVANT DE COMMENCER
1.1. Configuration minimale conseillée
La configuration minimale conseillée pour l’utilisation de votre logiciel est la
suivante :
•
•
•
•
Un Pentium II* 233 avec processeur Intel* et 64 Mo de RAM,
Microsoft Windows 98 SE*, Me*, Windows NT4*, 2000* ou XP*,
Un écran configuré en résolution 800 * 600 et 256 couleurs,
Une imprimante avec un driver Windows* (Jet d’encre ou laser).
Windows 98*, Me*, NT*, 2000* et XP* sont des logiciels Microsoft* dont vous devez faire
l’acquisition préalablement à l’installation du logiciel.
1.2. La place disque nécessaire
L’installation du logiciel nécessite 20 Mo d’espace disque disponible.
2. COMMENT INSTALLER MON LOGICIEL ?
Attention
Avant de lancer l’installation du logiciel, fermez toutes les applications en cours
d’exécution.
•
Placez le CD-Rom EBP dans le lecteur de l’ordinateur. L’écran d’accueil
s’affiche automatiquement. Dans le cas contraire, cliquez sur le menu
Démarrer et sélectionnez Exécuter. Tapez alors la commande :
X:\Install.exe où X est la lettre représentant l’unité de votre lecteur de CDRom. Cliquez sur OK.
•
L’écran d’accueil apparaît. Cliquez sur le bouton Produits pour accéder à la
présentation et à l’installation d’EBP Comptes Bancaires.
•
Sélectionnez l’installation du logiciel.
* Toutes les marques et produits cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
8
EBP Comptes Bancaires
Comment lancer mon logiciel ?
•
L’assistant d’installation du logiciel apparaît. Suivez les étapes une à une,
cliquez sur le bouton Suivant pour démarrer la procédure.
•
Le texte affiché correspond au contrat de licence que vous devez
obligatoirement lire. L’installation et l’utilisation du logiciel dépendent de son
acceptation.
•
Cliquez sur J’accepte les termes du contrat de licence puis Suivant pour
accepter la convention d’utilisation de ce produit, autrement, cliquez sur Je
refuse les termes du contrat de licence puis Suivant, l’installation s’arrêtera.
•
Le répertoire d’installation par défaut est :
C:\PROGRAM FILES\EBP\COMPTES BANCAIRES.
Pour éventuellement modifier ce répertoire, cliquez sur la liste déroulante pour
choisir le disque puis sélectionner le répertoire où vous voulez enregistrer le
programme puis faites Suivant.
•
Cliquez directement sur le bouton Installer.
•
En fin d’installation, vous devez cliquer sur le bouton Terminer.
3. COMMENT LANCER MON LOGICIEL ?
Vous pouvez lancer le produit en cliquant sur l’icône qui se trouve sur votre bureau.
Le logiciel peut également être lancé par le menu Démarrer + Programmes +
EBP + EBP Comptes Bancaires.
4. COMMENT DEBRIDER MON LOGICIEL ?
4.1. Version bridée
Tant que le code de débridage n’a pas été saisi, le logiciel reste en version bridée.
Cela signifie qu’il est limité dans le temps. Vous disposez de 40 jours pour
l’évaluation et découvrir toutes les fonctionnalités du produit.
Remarque
Le logiciel contient un compte exemple, qui vous permet de découvrir l’ensemble
des fonctionnalités. De ce fait, nous vous conseillons vivement d’ouvrir celui-ci afin
de vous familiariser avec le logiciel avant de créer votre propre compte.
EBP Comptes Bancaires
9
INSTALLATION
4.2. Comment obtenir le code débridage ?
Vous venez de faire l'acquisition d'un logiciel EBP. Pour pouvoir utiliser le logiciel,
vous devez utiliser le code débridage qui est fourni dans la boite de votre logiciel.
4.3. Comment introduire le code débridage ?
Au lancement du logiciel, la fenêtre « Débridage » s'ouvre automatiquement.
Vous avez alors accès à 4 zones. Vous devez impérativement saisir le code de
débridage en respectant la même syntaxe (majuscules ou minuscules) pour pouvoir
travailler dans le logiciel.
Validez ensuite en cliquant sur le bouton OK.
Un message d'avertissement apparaît :
-
Si le code a été correctement saisi, le logiciel s’ouvre automatiquement.
Si le code saisi n'est pas valide, vous avez le message suivant « le code
débridage que vous avez saisi n’est pas valide ».
Puis, un message vous indique le nombre de jours pour évaluer le logiciel ainsi que
les informations pour obtenir un code correct.
10
EBP Comptes Bancaires
Comment créer mon compte ?
5. COMMENT CREER MON COMPTE ?
Pour créer un compte dans le logiciel, activez le menu Fichier + Nouveau.
Vous entrez alors dans l’assistant de création. Vous avez trois étapes : Général,
Personnel, Banque.
Dans la partie Général, vous renseignez le nom du compte, la date de création, le
solde initial à la date de création, le symbole monétaire que vous utilisez, le groupe
auquel appartient le compte et le répertoire dans lequel vous souhaitez qu’il
s’installe.
Dans la partie Personnel, vous renseignez les informations personnelles de la
personne qui détient ce compte.
Dans la partie Banque, vous renseignez les informations concernant la banque de
la personne qui possède ce compte (nom et adresse de la banque, RIB, IBAN, BIC
et le numéro de compte).
Remarque
Lorsque la saisie du RIB n'est pas correcte, un message d'avertissement vous
informe que le numéro de RIB n'est pas valide.
Après avoir saisi toutes les zones, vous devez valider en cliquant sur le bouton
Créer.
Vous pourrez à tout moment consulter et modifier ces données à l’aide du menu
Compte + Paramètres de ce compte.
Ces paramètres sont détaillés dans l’aide en ligne, accessible par la touche F1
ou le menu Aide + Index de l’aide d’EBP Comptes Bancaires.
EBP Comptes Bancaires
11
INSTALLATION
6. ECRAN DE TRAVAIL
Les menus
Cliquez ici pour
accéder
rapidement aux
menus les plus
courants.
Partie contextuelle de la
barre de navigation.
Tableau
bord
de
Rappel : La résolution écran doit être configurée au minimum en 800*600.
12
EBP Comptes Bancaires
Comment initialiser mon compte ?
PRISE EN MAIN
Dans les parties suivantes, nous allons vous faire découvrir les principales
fonctionnalités du produit, en vous détaillant comment initialiser votre compte et
comment créer vos principales données.
1. COMMENT INITIALISER MON COMPTE ?
Après la création d'un nouveau compte, nous vous conseillons d'ouvrir la fenêtre
des Options du menu Outils, et de remplir celle-ci avec soin, car certaines options
vont déterminer le mode de fonctionnement de l'ensemble du logiciel.
1.1. Les options à définir
Il est conseillé de renseigner les parties suivantes :
•
Général
Permet d'indiquer si vous voulez afficher le solde du compte à la suite du nom
du compte (page accueil et solde multi-comptes), de définir le format de date,
de masquer ou non les données nulles, de demander la confirmation avant de
quitter le programme, etc ….
•
Dossier de travail
Permet de savoir où se trouve enregistré le dossier que vous avez créé.
EBP Comptes Bancaires
13
PRISE EN MAIN
1.2. Les autres options
D’autres options sont très pratiques, comme la partie Mot de passe, qui vous
permet de protéger l’ouverture de votre compte. Ce mot de passe est à indiquer
directement dans les paramètres du compte.
Toutes les options sont détaillées dans l’aide en ligne, accessible par la touche
F1 ou le menu Aide + Index de l’aide d’EBP Comptes Bancaires.
2. COMMENT CREER UNE CATEGORIE OU UNE SOUSCATEGORIE?
Une catégorie est un poste de dépense ou recette (ex : automobile, salaire, …).
Une sous-catégorie est une rubrique entrant dans une catégorie (ex : catégorie :
automobile, sous-catégorie : assurance, garage, …).
Pour créer une catégorie ou une sous-catégorie, cliquez sur Ajouter une catégorie
ou Ajouter une sous-catégorie dans la barre de navigation de gauche.
Une fenêtre de saisie apparaît et vous devez saisir le nom de la catégorie ou de la
sous-catégorie.
3. COMMENT CREER UN TYPE ?
Un type est un mode de règlement (ex : CB, chèque, prélèvement, virement, …).
Pour créer un type, cliquez sur Ajouter un type dans la barre de navigation de
gauche.
14
EBP Comptes Bancaires
Comment créer un type ?
Une fiche type apparaît. Vous devez donner un nom au type et sélectionner la
caractéristique de l’opération.
Un type est, par défaut, une opération au débit ou au crédit. Lors de la saisie d’un
type, sélectionnez dans la liste Opération au, l’option adéquate pour cet élément.
Compte à débit différé
La gestion du compte à paiement différé peut être utilisée dans les cas d’une carte
de crédit à débit différé (toutes les opérations sont enregistrées en banque à une
date donnée) ou pour gérer le délai de compensation de la banque.
Vous devez renseigner le nombre de jours ou le jour de valeur de l’opération dans
la fiche des types d’opérations.
Définition d’un type de calcul sélectionné dans la zone « Jours de valeur ».
•
•
•
•
Aucun : la date de valeur est identique à la date de saisie.
Le :
vous devez saisir le jour du mois où l’opération sera prise en
compte à la banque.
Avant : vous devez saisir le nombre de jours entre la saisie de l’opération et
sa prise en compte à la banque.
Après : vous devez saisir le nombre de jours entre la saisie de l’opération et
sa prise en compte à la banque.
Attention :
Pour les cartes de crédit à débit différé, vous devez définir dans le mode de
règlement une date d’arrêté mensuel. Cette date définie sur l’opération doit être
prise en compte sur le mois ou le mois suivant.
Des exemples de calcul de « date de valeur » en fonction du jour de valeur,
du jour d’arrêté et de la date de l’opération sont disponibles dans l’aide en ligne,
accessible par la touche F1 ou le menu Aide + Index de l’aide d’EBP Comptes
Bancaires.
Suite à ce paramétrage, vous pouvez obtenir ensuite une analyse des comptes
(états, graphiques) selon la date de saisie ou la date de valeur des opérations
enregistrées.
EBP Comptes Bancaires
15
PRISE EN MAIN
4. COMMENT CREER UN TIERS ?
Le tiers est la personne ou la société à qui l’opération est destinée.
Pour créer un tiers, cliquez sur Ajouter un tiers dans la barre de navigation de
gauche.
Une fiche tiers apparaît. Vous devez donner le nom du tiers.
Vous pouvez assigner à un tiers, une catégorie, une sous-catégories, une note
ainsi qu’un montant. Lorsque ce tiers sera sélectionné dans la fiche d’un nouvel
enregistrement, les zones seront automatiquement remplies par ces informations.
Cliquez sur la case à cocher « Mémoriser cette opération » et renseignez les
champs désirés.
5. COMMENT ENREGISTRER LES OPERATIONS DANS LE
COMPTE ?
5.1. Ajouter un enregistrement ou une opération
Pour ajouter une opération dans le livre de compte, vous devez aller dans
Comptes et cliquer sur Ajouter dans la barre de navigation de gauche, une fiche
apparaît.
16
EBP Comptes Bancaires
Comment enregistrer les opérations dans le compte ?
5.1.1. Saisie de la date
Vous devez utiliser le format jj/mm/aaaa. La saisie de la date est obligatoire. Vous
pouvez taper uniquement le jour, EBP Comptes Bancaires complètera
automatiquement la date par le mois et l’année en cours.
Un petit calendrier, accessible par le bouton à droite de la zone, permet de
sélectionner une date. Un appui sur le bouton « + » ou « - » permet d’incrémenter
ou de désincrémenter la date jour par jour.
5.1.2. Saisie de la date de valeur
Vous devez utiliser le format jj/mm/aaaa. La date de valeur est automatiquement
renseignée par le logiciel lorsque le type est sélectionné, si vous laissez cette zone
vide, EBP Comptes Bancaires inscrira la même valeur saisie dans le champ
« Date ».
5.1.3. Saisie du type
Sélectionnez dans la liste « Type », le type d’opération. Il est possible de créer un
nouveau type en cliquant sur le bouton situé à droite de cette liste.
Si le type « Chèque » ou apparenté est choisi, tapez le n° dans la zone « n° de
chèque ». Si des enregistrements contenant des n° de chèques ont déjà été
entrés, cette zone affiche le n° du chèque suivant. A chaque validation, le n° est
incrémenté d’une valeur. Le programme formate ce n° sur 7 chiffres en complétant
le début du nombre par des 0 si nécessaire. Ce formatage peut-être modifié depuis
la fiche d’options du programme.
EBP Comptes Bancaires
17
PRISE EN MAIN
Si le type est prédéfini en débit ou en crédit, le logiciel reprend les paramètres du
type et renseigne automatiquement le champ « opération au » situé en bas de la
fiche.
La date de valeur est calculée automatiquement par le programme lors de la
création d’un type.
Pour gérer totalement les types, vous devez fermer la fiche et afficher la liste des
Types.
5.1.4. Saisie du montant
Vous avez la possibilité d’utiliser indifféremment le point ou la virgule comme
séparateur de décimal.
Une mini calculatrice est accessible par le bouton situé à droite de la zone montant.
Utilisez celle-ci pour calculer un montant et l’insérer.
5.1.5. Saisie du tiers
Sélectionnez le tiers dans la liste déroulante ou tapez son nom directement dans la
zone. Dans EBP Comptes bancaires, le tiers est la personne ou la société à qui
l’opération est destinée. Chaque nouvelle entrée est mémorisée sauf avis contraire
choisi dans la fiche d’options du programme. Pour gérer totalement les tiers, vous
devez fermer la fiche d’enregistrement de l’opération et afficher la liste des tiers.
5.1.6. Saisie de la catégorie ou de la sous-catégorie
La marche à suivre, pour la catégorie et la sous-catégorie, est la même que pour
les tiers.
5.1.7. Saisie de la note
Vous pouvez utiliser la zone note pour compléter les informations concernant
l’enregistrement. Cette zone peut accepter un maximum de 100 caractères.
5.1.8. Mémoriser les informations de ce tiers
Lorsque les informations liées à un tiers sont renseignées, il est possible de les
mémoriser afin de les conserver par défaut. La prochaine fois que ce tiers sera
saisi, en sortant de la zone, les informations enregistrées s’inscriront dans les
zones correspondantes dans la mesure où ces zones ne sont pas déjà remplies.
Cliquez sur le bouton « Mémoriser les infos de ce tiers », modifiez
éventuellement les zones désirées. Il est possible de rajouter un n° de téléphone
ainsi qu’un court commentaire.
18
EBP Comptes Bancaires
Comment enregistrer les opérations dans le compte ?
5.1.9. Ventiler cette opération
La ventilation permet de répartir une opération dans plusieurs catégories et souscatégories afin de mieux gérer son budget.
La ventilation peut s'appliquer aux opérations au débit ou au crédit.
Le montant global doit être saisi au préalable.
Cet enregistrement ne doit pas faire l'objet d'un virement inter-compte.
Cliquez sur le bouton « Ventiler cette opération ».
Depuis la fiche « Ventiler cette opération » qui apparaît, cliquez sur le bouton
«Ajouter» afin de ventiler l’opération.
Sélectionnez ou tapez la catégorie (obligatoire), la sous-catégorie (facultatif),
indiquez le montant (obligatoire) puis validez. Recommencez autant de fois que
cela est nécessaire, le programme surveille la saisie de façon à être en phase avec
le montant initial. Fermez la fiche « Ventiler cette opération » par le bouton
« Valider ». EBP Comptes Bancaires inscrit la mention [Opération ventilée] dans
la zone catégorie.
EBP Comptes Bancaires
19
PRISE EN MAIN
Vous pouvez ajouter une ventilation plus tard. La modification de la ventilation se
réalise depuis la même fiche.
Pour voir le détail d'une ventilation d'un enregistrement depuis la page du compte,
appelez la commande de modification de l'enregistrement ou utilisez la fiche
« Détails sur l’enregistrement » en réalisant un clic droit.
Un petit drapeau vert à droite de la colonne « Tiers » signale les enregistrements
ou opérations qui bénéficient d'une ventilation.
5.1.10. Virement inter-comptes
Si cet enregistrement ou cette opération doit faire l'objet d'un virement intercomptes, sélectionnez dans la liste, le compte à modifier. Si ce compte est protégé
par un mot de passe, la saisie de celui-ci est nécessaire sauf si ce mot de passe
est identique à celui du compte actif.
Le virement s'effectue comme ceci :
•
La date, la date de valeur, la catégorie, la sous-catégorie, la note et le
montant sont identiques.
•
Si l'opération est un débit, le type sera « Virement », « Prélèvement »
dans l'autre compte.
•
Le tiers devient le nom du compte actif.
•
Le marquage n'est pas pris en compte.
Les enregistrements situés dans chaque compte sont liés par la date et le montant :
si l'enregistrement du compte ‘A’ est modifié sur la date, le montant ou le type
d'opération (Débit ou Crédit), l'enregistrement lié dans le compte ‘B’ sera modifié
automatiquement. La modification d'un autre champ (catégorie etc.) n'est pas
reportée sur l'enregistrement lié de façon à permettre une personnalisation de
chaque enregistrement malgré le lien qui les unit.
20
EBP Comptes Bancaires
Comment enregistrer les opérations dans le compte ?
Un enregistrement lié à un enregistrement situé sur un autre compte affiche un petit
drapeau rouge à droite de la colonne « Type ».
Lors de la modification d'un enregistrement lié, il est possible de rompre cette
liaison en cliquant sur l'intitulé « Supprimer cette liaison » situé au-dessus de la
liste « Compte ». Par contre, il est impossible de changer de liaison (la liste est
grisée).
Lors de la suppression d'un enregistrement lié, il est possible de supprimer
également l'enregistrement situé sur l'autre compte.
5.1.11. Marquage de l’enregistrement ou opération
Sélectionnez dans la liste le type de marquage, par défaut « Aucun ». Si, lors du
rapprochement du compte avec le relevé bancaire, une opération doit être ajoutée
dans le compte, le marquage à sélectionner est « P ».
Lorsque les différents champs ont été renseignés, cliquez sur le bouton « Valider »
ou appuyez sur la touche « Entrée » afin d'insérer cet enregistrement dans le
compte.
Une fois l'enregistrement ajouté dans le compte, toutes les zones sauf la date sont
vidées, la fiche reste affichée afin de permettre plusieurs saisies consécutives.
Lorsque l'ajout d'enregistrements est terminé, fermez la fiche par le bouton
« Fermer » ou appuyez sur la touche « ECHAP ».
5.2. Dupliquer un enregistrement ou une opération
Vous devez sélectionner l’opération que vous voulez dupliquer puis exécuter un clic
droit et choisir « Dupliquer cet enregistrement ».
Toutes les valeurs de l’opération d’origine sont copiées dans l’enregistrement
dupliqué sauf les informations éventuelles concernant un virement inter-comptes.
5.3. Modifier un enregistrement ou une opération
Vous devez sélectionner l’opération que vous voulez modifier puis cliquer sur
Modifier et apporter les modifications.
5.4. Supprimer un enregistrement ou une opération
Vous devez sélectionner l’enregistrement que vous voulez supprimer puis cliquer
sur Supprimer.
Un message de confirmation s’affiche, cliquez sur « Oui » pour supprimer
l’opération sélectionnée, sur « Non » pour annuler la suppression.
Lors de la suppression d’une opération qui se trouve liée à un enregistrement situé
sur un autre compte, il est possible de supprimer les deux enregistrements
directement.
EBP Comptes Bancaires
21
PRISE EN MAIN
6. COMMENT FILTRER, RECHERCHER ET
ENREGISTREMENTS OU OPERATIONS ?
TRIER
LES
6.1. Filtrer les enregistrements
Cette fonction permet d'appliquer un filtre temporaire aux enregistrements. Quand
un filtre est actif, seuls les enregistrements vérifiant les conditions du filtre sont
visibles dans la grille du compte.
6.2. Rechercher les enregistrements
La rechercher d'un enregistrement est disponible uniquement si vous êtes sur la
page compte. Elle est appelée depuis le menu Edition - Rechercher ou depuis la
page compte et la combinaison de touches CTRL+F.
Cette fonction permet de rechercher dans le compte un enregistrement contenant
une valeur dans un champ déterminé.
6.3. Trier les enregistrements
Depuis le menu Tri et la page Compte, il est possible de trier les enregistrements
suivant la date (ordre croissant/ordre décroissant), le Type, le Tiers, la Catégorie, la
Sous-catégorie, la Note, Aucun tri.
Ces fonctions sont détaillées dans l’aide en ligne, accessible par la touche F1
ou le menu Aide + Index de l’aide d’EBP Comptes Bancaires.
7. COMMENT REALISER LE RAPPROCHEMENT BANCAIRE ?
7.1. Principe
Il n’est pas obligatoire de rapprocher son compte mais c’est une opération
recommandée et très rapide.
En général, vous devez rapprocher le compte avec le relevé bancaire reçu
mensuellement.
7.2. Rapprochement bancaire
Depuis la page Compte, cliquez sur Rapprocher. La fiche « Rapprocher le
compte » s'affiche.
Dans la zone « Date du relevé », tapez la date d'émission du relevé. Dans la zone
« Solde du relevé », saisissez le solde de fin indiqué sur le relevé bancaire.
Recherchez dans le compte l'enregistrement correspondant à celui du relevé puis
pointez celui-ci par la commande accessible depuis le menu « Enregistrement Marquer comme pointé » ou par la touche de raccourci F5. En cas d'erreur, vous
pouvez dépointer l'enregistrement par le menu « Enregistrement - Marquer
comme non pointé » ou par la touche de raccourci F6.
22
EBP Comptes Bancaires
Comment consulter les enregistrements ?
Lors du pointage, les enregistrements et les informations de la barre de navigation
de gauche sont mis à jour.
La procédure pour réaliser un rapprochement bancaire est disponible dans
l’aide en ligne, accessible par la touche F1 ou le menu Aide + Index de l’aide d’EBP
Comptes Bancaires.
8. COMMENT CONSULTER LES ENREGISTREMENTS ?
La consultation des opérations s'effectue directement depuis la page Comptes, ou
suite à la demande d’un filtre.
Depuis le menu ‘voir les opérations’ des pages tiers, types, catégories, budget
(modification du budget), la consultation est pré-paramétrée dans la page filtre
suivant les caractéristiques de chaque page.
Le descriptif de ces caractéristiques est disponible dans l’aide en ligne,
accessible par la touche F1 ou le menu Aide + Index de l’aide d’EBP Comptes
Bancaires.
9. COMMENT IMPRIMER ?
Il est possible de demander l’impression dans la barre de navigation des pages
suivantes :
-
Compte : Impression des opérations du compte suivant les critères
sélectionnés dans la boîte d’impression.
Tiers : Impression de la liste des tiers avec téléphones et commentaires.
Catégories : Impression de la liste des catégories et sous-catégories
associées.
Types : Impression de la liste des types avec la description du type et le sens
de l’opération.
Notes : Impression de la note sélectionnée avec la date de rappel et le texte
de la note.
Budget : Impression de la visualisation du budget.
Echéancier : Impression de la liste des échéances avec les dates de début et
de fin, le type de règlement, le tiers et le montant de l’échéance.
Etat : Impression de l’état en cours.
Graphique : Impression du graphique en cours.
A partir de la page Etat, vous disposez du bouton « Imprimer le compte ». Ce
bouton ouvre automatiquement la boîte d’impression « Imprimer le compte ».
Vous disposez également de la possibilité d’imprimer vos RIB par le menu
Compte + Imprimer un RIB.
EBP Comptes Bancaires
23
PRISE EN MAIN
10. COMMENT SAUVEGARDER ET/OU RESTAURER UN OU
PLUSIEURS COMPTES ?
10.1. Enregistrer le compte sous
L’ « Enregistrement sous » vous permet de sauvegarder un compte dans un autre
répertoire ou sur un autre lecteur. Vous pouvez utiliser cette fonction pour changer
le nom d’un compte.
Pour la procédure d’enregistrement consultez l’aide en ligne, accessible par la
touche F1 ou le menu Aide + Index de l’aide d’EBP Comptes Bancaires.
10.2. Sauvegarder tous les comptes
La sauvegarde de tous les comptes vous permet de faire une sauvegarde globale
et complète de tous les fichiers se trouvant dans le dossier de travail du
programme.
Pour la procédure de sauvegarde consultez l’aide en ligne, accessible par la
touche F1 ou le menu Aide + Index de l’aide d’EBP Comptes Bancaires.
Note:
Dans le dossier de travail, le programme stocke les fichiers des comptes qui portent
l'extension « .cpf », le fichier partagé « Comptes Bancaires.xmf » qui contient les
types, les catégories, les notes et les tiers, le fichier des groupes de comptes
« Groupes.txt ».
Dans la liste, le nom des comptes est de couleur bleue, le nom du fichier partagé
est de couleur verte, le nom du fichier de groupe est de couleur noire.
10.3. Restaurer tous les comptes
La restauration vous permet de retrouver tout ou partie des comptes sauvegardés
mais également le fichier partagé « Comptes Bancaires.xmf ».
Pour la procédure de restauration consultez l’aide en ligne, accessible par la
touche F1 ou le menu Aide + Index de l’aide d’EBP Comptes Bancaires.
Note:
Dans la liste, le nom des comptes est de couleur bleue, le nom du fichier partagé
est de couleur verte, le nom du fichier de groupe est de couleur noire.
24
EBP Comptes Bancaires
Le budget prévisionnel
LES FONCTIONS AVANCEES
Vous trouverez ci-dessous la description des autres fonctions dont vous disposez
dans EBP Comptes Bancaires. L’utilisation de ces fonctions est détaillée dans
l’aide en ligne, accessible par la touche F1 sur chaque écran.
1. LE BUDGET PREVISIONNEL
Le budget vous permet de planifier des dépenses ou des revenus connus puis de
vérifier, en temps réel, si les objectifs sont respectés. Un budget est calculé grâce
aux catégories saisies dans le compte. Il est donc conseillé de classer ses
dépenses ou ses revenus avec une grande rigueur lors de la saisie des
enregistrements dans le compte.
La date de début d’une opération n’est pas obligatoire pour les opérations
mensuelles mais elle est indispensable pour les autres périodicités.
La date de fin est toujours optionnelle.
L’état du budget est mis à jour immédiatement lorsque les opérations sont
modifiées dans la page de modification ainsi que dans le compte.
Le budget affiché correspond au mois en cours, c’est l’état par défaut. Il est
possible de consulter un budget pour une autre période.
Note :
Il est possible de ne pas afficher les données qui ont pour résultat zéro afin
d’améliorer la lisibilité du tableau. Cette option est accessible depuis la fiche
« Options du programme », case à cocher « Masquer les données nulles dans
les graphiques, les états et les budgets ».
2. L’ECHEANCIER
Vous devez utiliser l’échéancier afin d’automatiser la saisie des opérations
prélevées périodiquement sur le compte. Vous pourrez créer une échéance de type
virement inter-comptes en sélectionnant dans la liste « Compte », le compte lié.
La date de début de l’échéance est toujours obligatoire, la date de fin est facultative
sauf pour une échéance dont la case « Insérer cette échéance jusqu’à la date
limite » est cochée.
EBP Comptes Bancaires
25
LES FONCTIONS AVANCEES
Si l’option « Actualiser le compte en fermant » est cochée, le compte est mis à
jour immédiatement après la fermeture de la fiche.
Si l’option « Insérer cette échéance jusqu’à la date limite » est cochée, toutes les
échéances (y compris futures) seront ajoutées dans le compte.
La liste du bas « Echéance à insérer » ne contient des éléments que si l’option
« Insérer cette échéance jusqu’à la date limite » de la fiche « Paramètres du
compte » n’est pas cochée. Dans le cas où l’échéancier serait paramétré pour
fonctionner de manière semi-automatique, sélectionnez une opération, cliquez sur
le bouton « Saisir » afin d’insérer l’échéance sélectionnée dans le compte.
Vous pouvez sélectionner une échéance et l’envoyer directement dans le budget.
3. SIMULATION D’EMPRUNT
Ce module vous permet de calculer un emprunt et d’afficher le résultat sous la
forme d’un tableau d’amortissement.
Remplissez les zones ou sélectionnez les options dans les cases à cocher et les
liste, puis cliquez sur le bouton « Calculer ».
4. LES GRAPHIQUES
Les graphiques sont calculés en fonction :
des catégories ou des sous-catégories renseignées dans la page Catégories,
des tiers renseignés dans la page Tiers,
des types renseignés dans la page Types.
Le graphique affiché par défaut est celui des dépenses par catégories du mois en
cours.
En fonction du regroupement (catégorie, sous-catégorie, tiers, types, sans
regroupement), EBP Comptes Bancaires propose plusieurs graphiques.
La liste des graphiques est disponible dans l’aide en ligne, accessible par la
touche F1 ou le menu Aide + Index de l’aide d’EBP Comptes Bancaires.
Pour chaque graphique, vous avez la possibilité de sélectionner un style de
graphique (Barres horizontales, Barres verticales, Points, Lignes, Aires, Flèches,
Secteurs).
Sélectionnez une période dans la liste « Mois » et « Année » ou après avoir coché
la case « Autre période », la date de début et la date de fin à prendre en compte
pour le calcul du graphique.
Vous pouvez affiner la recherche par la date de saisie de l’opération ou par la date
de valeur, sélectionner votre option dans la liste « Analyser par ».
26
EBP Comptes Bancaires
Les états
Pour afficher un graphique multi-comptes, cliquez sur le libellé « Graphiques
multi-comptes » au-dessus du graphique. Depuis la fiche « Sélectionner
plusieurs comptes », choisissez un compte dans la liste du haut et cliquez sur le
bouton « Ajouter », le graphique est mis à jour immédiatement. Vous pouvez
supprimer un compte du calcul.
Le caractère multi-comptes est actif tant que la fiche « Sélectionner plusieurs
comptes » est affichée à l'écran, lorsque cette fiche est fermée, le graphique
redevient mono-compte.
Note :
Il est possible de ne pas afficher les données qui ont pour résultat zéro afin
d'améliorer la lisibilité de certains graphiques. Cette option est accessible depuis la
fiche « Options du programme », case à cocher « Masquer les données nulles
dans les graphiques, les états et les budgets ».
5. LES ETATS
Les états sont, comme les graphiques, calculés en fonction :
des catégories ou des sous catégories renseignées dans la page Catégories,
des tiers renseignés dans la page Tiers,
des types renseignés dans la page Types.
L’état affiché par défaut est celui des revenus et dépenses par catégories pour le
mois en cours.
Chaque état est réalisé pour une fonction spécifique.
La liste des états est disponible dans l’aide en ligne, accessible par la touche
F1 ou le menu Aide + Index de l’aide d’EBP Comptes Bancaires.
Sélectionnez une période dans les listes « Mois » et « Année » ou, après avoir
coché la case « Autre période », la date de début ou la date de fin à prendre en
compte pour le calcul de l’état.
Vous pouvez affiner la recherche par la date de saisie de l’opération ou par la date
de valeur, sélectionnez votre option dans la liste « Analyser par ».
Vous pouvez afficher un état multi-comptes (voir point 4).
Note :
Il est possible de ne pas afficher les données qui ont pour résultat zéro afin
d'améliorer la lisibilité de l'état. Cette option est accessible depuis la fiche
« Options du programme », case à cocher « Masquer les données nulles dans
les graphiques, les états et les budgets ».
EBP Comptes Bancaires
27
LES FONCTIONS AVANCEES
6. EXPORTATION DES DONNEES DU COMPTE
Vous pouvez exporter le compte avec un format utilisable dans un autre logiciel. Il
peut être intéressant par exemple d’ouvrir un compte dans un tableur et de
retravailler ses données.
EBP Comptes Bancaires permet d’exporter le compte sous quatre formats.
6.1. Exporter le compte au format CSV ou texte
Sélectionnez la période à prendre en compte. Par défaut, la totalité du compte est
sélectionnée. Choisissez le format CSV ou Texte, dans ce dernier cas, le choix de
la tabulation comme séparateur de champs est préconisé. Cochez la case
« Inclure le nom des colonnes d'en-tête » afin d’ajouter le nom des champs dans
le fichier. Donnez un nom au fichier de sortie, la saisie de l'extension (.csv, .txt, …)
de fichier est inutile. Cliquez sur le bouton « Ok ».
6.2. Exporter le compte au format HTML
Sélectionnez la période à prendre en compte. Par défaut la totalité du compte est
sélectionnée. Donnez un nom au fichier de sortie, la saisie de l'extension de fichier
est inutile. Cliquez sur le bouton « Ok ».
6.3. Exporter le compte au format XML
Donnez un nom au fichier de sortie, la saisie de l'extension de fichier est inutile.
Sélectionnez la période à prendre en compte, par défaut la totalité du compte est
sélectionnée. Cochez la case « Associer un fichier HTML… » afin de joindre au
fichier XML, un fichier HTML portant le même nom. C'est ce fichier qui devra être
exécuté pour afficher les données mises en forme dans un navigateur Internet
compatible avec les fichiers XML. Si cette case est cochée, vous pouvez
personnaliser l'affichage du tableau et surtout restreindre le nombre de lignes
visibles sur la page. Des boutons de navigation apparaîtront alors automatiquement
pour la navigation dans le fichier. Cliquez sur le bouton « Ok ».
6.4. Exporter le compte au format QIF
Sélectionnez la période à prendre en compte, par défaut la totalité du compte est
sélectionnée. Donnez un nom au fichier de sortie, la saisie de l'extension de fichier
est inutile. Cliquez sur le bouton « Ok ».
28
EBP Comptes Bancaires
Importation de données dans le compte
7. IMPORTATION DE DONNEES DANS LE COMPTE
Cette fonction permet d’importer des fichiers téléchargés depuis le site Internet de
votre banque.
EBP Comptes Bancaires permet d’importer dans le compte des fichiers de
différents formats.
7.1. Télécharger un fichier
Pour télécharger votre relevé bancaire, vous devez vous connecter au site Internet
de votre banque, puis saisir votre identifiant et votre mot de passe. Enfin, vous
devez télécharger votre relevé de compte au format CSV, Texte, QIF ou OFX.
7.2. Importer un fichier
Pour importer un fichier dans EBP Comptes Bancaires, vous devez sélectionner un
compte. Ensuite, depuis le menu Internet, sélectionnez la commande Importer le
relevé et choisissez le nom de votre fichier téléchargé.
EBP Comptes Bancaires détecte automatiquement le format de votre fichier
(Format CSV ou Texte, Format QIF, Format OFX).
Cliquez sur le bouton OK pour ouvrir la fenêtre d'import de fichier.
Remarque
Vous avez également la possibilité d’importer un fichier à partir du menu Compte +
Importer au format CSV / Texte ou QIF ou OFX.
Les différents points ci-dessus sont détaillés dans l’aide en ligne, accessible
par la touche F1 ou le menu Aide + Index de l’aide d’EBP Comptes Bancaires.
7.3. Importer au format CSV ou Texte
Cette fonction permet d'importer dans le compte un fichier dont les champs sont
délimités.
La liaison des champs consiste à indiquer au programme quelle colonne du
fichier est liée au champ " Date ", … de la liste du bas. Cette liste affiche les
principales colonnes de EBP Comptes Bancaires.
Indiquez dans la liste " La date est au format ", sous quelle forme la date est
formatée.
Les colonnes sont numérotées de 0 à... (en fonction du nombre de champs
trouvés). Dans la zone " Associer les colonnes ", cliquez sur le champ " Date "
et sélectionnez dans la liste le n° de la colonne à lier à ce champ.
Pour supprimer une liaison, sélectionnez un champ et appuyez sur la touche
"Suppr" du clavier.
EBP Comptes Bancaires
29
LES FONCTIONS AVANCEES
7.4. Importer au format QIF
Cette fonction permet d'importer dans le compte un fichier au format QIF.
La liaison des champs s’effectue dans la partie « Associer les champs » depuis
les spécifications du format QIF. Le champ date est donc associé à la lettre " D ",
le champ montant à la lettre " T " etc….
Il est possible de changer l'affectation des champs ou de réinitialiser les
paramètres d'origines. Indiquez dans la liste " La date est au format " sous
quelle forme la date est formatée.
7.5. Importer au format OFX
Cette fonction permet d'importer dans le compte un fichier au format OFX.
La liaison des champs s’effectue depuis la partie " Affectation des
identificateurs de type ". Elle est renseignée par défaut.
Vous pouvez modifier une affectation en double-cliquant sur un élément ou en
appuyant sur le bouton " Modifier ". Indiquez dans la liste " La date est au
format " sous quelle forme la date est formatée.
7.6. Tester et importer dans le compte
Pour les 3 formats décrits ci-dessus, les procédures de test et d’import du
compte sont identiques.
Tester l'importation
Il est possible que les premières lignes du fichier ne soient pas importables,
elles peuvent par exemple contenir le nom des champs (ce qui provoque
une erreur de date). Dans ce cas, dans la zone « Options », sélectionnez le
n° de la première ligne valide pour commencer l'importation.
Testez l'importation des données en cliquant sur le bouton « Suivant ». EBP
Comptes Bancaires va tester la validité des champs, notamment la valeur
correcte du champ date et des champs numériques. En cas d'échec,
l'importation est annulée.
Importer dans le compte
Si le test est réussi, cliquez sur le bouton « Importer dans le compte » afin
d'intégrer ces données au fichier après avoir effectué une sauvegarde le cas
échéant (recommandé). Il est possible d'importer la totalité de la liste ou
seulement les éléments sélectionnés, cliquez sur l'option voulue dans la
partie « Importer » au bas de la fiche.
Le menu contextuel propose la fonction " Sélectionner les éléments non
présents dans le compte ". Elle permet de vérifier l'absence dans le
compte des enregistrements de la liste en sautant les éléments marqués
comme « P » ou « R ». La recherche s'effectue uniquement sur le montant
et de ce fait n'est pas fiable à 100 %. Si un enregistrement ne se trouve pas
dans le compte, il est sélectionné dans la liste.
Il est possible de marquer les données à importer comme « P » ou « R ».
30
EBP Comptes Bancaires
Index
INDEX
A
Aide sur Comptes Bancaires .................................................................................................. 5
B
Budget.................................................................................................................................. 25
C
Catégories ............................................................................................................................ 14
Configuration minimale ......................................................................................................... 8
Consulter les enregistrements .............................................................................................. 23
Création de compte .............................................................................................................. 11
D
Débridage du logiciel............................................................................................................. 9
Dupliquer un enregistrement................................................................................................ 21
E
Echéancier............................................................................................................................ 25
Ecran de travail .................................................................................................................... 12
Enregistrer une opération ..................................................................................................... 16
Etats ..................................................................................................................................... 27
Export du compte................................................................................................................. 28
F
Filtrer les enregistrements.................................................................................................... 22
Fonctions avancées .............................................................................................................. 25
G
Graphiques........................................................................................................................... 26
I
Import d'opérations .............................................................................................................. 29
Import du compte................................................................................................................. 29
Impression............................................................................................................................ 23
EBP Comptes Bancaires
31
INDEX
Imprimer un RIB.................................................................................................................. 23
Initialisation du compte........................................................................................................ 13
Installation ............................................................................................................................. 8
Internet................................................................................................................................. 29
L
Lancement du logiciel............................................................................................................ 9
M
Marquage de l'opération....................................................................................................... 21
Mémoriser les infos tiers...................................................................................................... 18
Modifier un enregistrement.................................................................................................. 21
O
Options du programme ........................................................................................................ 13
P
Place disque ........................................................................................................................... 8
R
Rapprochement bancaire...................................................................................................... 22
Rechercher un enregistrement.............................................................................................. 22
Restauration ......................................................................................................................... 24
S
Sauvegarde........................................................................................................................... 24
Simulation d'emprunt........................................................................................................... 26
Sous-catégories .................................................................................................................... 14
Supprimer un enregistrement ............................................................................................... 21
T
Télécharger un relevé bancaire ............................................................................................ 29
Tester l'importation .............................................................................................................. 30
Tiers ..................................................................................................................................... 16
Trier les enregistrements...................................................................................................... 22
Type ..................................................................................................................................... 14
V
Ventiler une opération.......................................................................................................... 19
Virement inter-comptes........................................................................................................ 20
32
EBP Comptes Bancaires
">